20/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.03.2014, DPT 14.05.2014 14125-0085-029
28/10/2014
ÿþ M o l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
"
D é p o s é / R e ç u t e . "
1 7 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r e m p e d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e 1 3 f t w e l l e s
l l q R 1 1 1 1 1 1 1
R é
M o i b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K i ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 9 5 3 3 4 7 D é n o m i n a t i o n L y t t t . e . . d e c l u p . . . 1 - 1 4 ,
( e n e n t i e r ) : A t l a s
F o r m e j u r i d i q u e : S k . e i s i
S i è g e : r u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e F u s i o n p a r a b s o r p t i o n d u c o m p a r t i m e n t " R e a l E s t a t e F r a b e l " , d e D e g r o o f S . A . , S i c a v p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e , O P C V M , a u s e i n d u c o m p a r t i m e n t " R e a l E s t a t e E M U " d ' A t l a s S . A . , S i c a v p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e , O P C V M .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e D e g r o o f S . A . , S i c a v p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e , O P C V M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e G u i m a r d 1 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , e t d ' A t l a s S . A . , S i c a v p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e , O P C V M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e G u i m a r d 1 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s s e s o n t r é u n i s c e j o u r , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , a f i n d ' é t a b l i r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 1 6 7 d e l ' A r r ê t é r o y a l d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 r e l a t i f à c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c s ( c i - a p r è s « l ' A r r ê t é r o y a l d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 » ) , u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d u c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e F r a b e l » d e D e g r o o f S . A . a u s e i n d u c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e E M U » d ' A t l a s S . A .
L ' a b s o r p t i o n d e c e c o m p a r t i m e n t f e r a l ' o b j e t d ' u n e f u s i o n d é c i d é e r e s p e c t i v e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d ' a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e F r a b e l » d e D e g r o o f S . A . e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d ' a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e E M U » d ' A t l a s S . A .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e D e g r o o f S . A . e t d ' A t l a s S . A . o n t d é c i d é d e s o u m e t t r e c e p r o j e t d e f u s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e F r a b e l » d e D e g r o o f S . A . e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e E M U » d ' A t l a s S . A .
1 ) D e s c r i p t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n
L e p r é s e n t d o c u m e n t c o n s t i t u e u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d u c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e F r a b e l » d e D e g r o o f S . A . ( c i - a p r è s d é n o m m é « l e c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r » ) a u s e i n d u c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e E M U s s d ' A t l a s S . A . ( c i - a p r è s d é n o m m é « l e c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t » ) , p a r t r a n s m i s s i o n à c e d e r n i e r d e i ' i n t é g r a i i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S I l a f u s i o n e s t a p p r o u v é e , l e c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r s e r a a u t o m a t i q u e m e n t d i s s o u s s a n s l i q u i d a t i o n e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , r i e n e x c e p t é , n i r é s e r v é s e r a t r a n s f é r é e a u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t . L e s a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r d e v i e n d r a i e n t a l o r s a u t o m a t i q u e m e n t a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t .
L a f u s i o n p r o p o s é e r é s u l t e d e l a c o n s t a t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e q u e l e s a c t i f s n e t s d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r s o n t t r o p f a i b l e s p o u r a s s u r e r u n e g e s t i o n o p t i m a l e d e s a c t i f s d e c e c o m p a r t i m e n t e q u e l e s f r a i s d e f o n c t i o n n e m e n t p é n a l i s e n t l e s a c t i f s d e c e c o m p a r t i m e n t .
L e C o n s e i l e s t i m e d o n c q u ' i l e s t d e l ' i n t é r ê t d e s a c t i o n n a i r e s d e c e c o m p a r t i m e n t d e s e v o i r p r o p o s e r l a f u s i o n a v e c u n c o m p a r t i m e n t d ' A t l a s .
L e s a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r q u i n ' a c c e p t e n t p a s l e s m o d i f i c a t i o n s e n g e n d r é e s p a r l a f u s i o n p r o p o s é e o n t l a p o s s i b i l i t é , à p a r t i r d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4 e t j u s q u ' a u 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d ' e x i g e r l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s a c t i o n s s a n s a u c u n f r a i s ( à l ' e x c e p t i o n d e s t a x e s e t i m p ô t s ) .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) L e s c r i t è r e s a d o p t é s p o u r l ' é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f à l a d a t e d e c a l c u l d u r a p p o r t d ' é c h a n g e o u d e l a r é m u n é r a t i o n
L ' é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f à l a d a t e d e c a l c u l d u r a p p o r t d ' é c h a n g e o u d e l a r é m u n é r a t i o n , t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 8 1 d e l ' A r r ê t é r o y a l d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e s t d é t e r m i n é e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : .
a ) p o u r l e s v a l e u r s a d m i s e s à l a c o t e o f f i c i e l l e o u n é g o c i é e s u r u n a u t r e m a r c h é o r g a n i s é . ; a u d e r n i e r c o u r s d e b o u r s e o u d u m a r c h é c o n n u , à m o i n s q u e c e c o u r s n e s o i t p a s r e p r é s e n t a t i f ;
b ) p o u r l e s v a l e u r s d o n t l e d e r n i e r c o u r s n ' e s t p a s r e p r é s e n t a t i f e t p o u r l e s v a l e u r s n o n a d m i s e s à u n e c o t e o f f i c i e l l e o u u n a u t r e m a r c h é o r g a n i s é , l ' é v a l u a t i o n s e b a s e s u r l a v a l e u r p r o b a b l e d e r é a l i s a t i o n e s t i m é e a v e c p r u d e n c e e t b o n n e f o i ;
c ) p o u r l e s a v o i r s l i q u i d e s ; à l e u r v a l e u r n o m i n a l e p l u s l e s i n t é r ê t s c o u r u s ;
d ) l e s c r é a n c e s n o n é c h u e s s e r o n t d é t e r m i n é e s p r o r a t a t a m p o n s s u r b a s e d e l e u r m o n t a n t e x a c t s ' i l e s t c o n n u o u à d é f a u t , s u r b a s e d e l e u r m o n t a n t e s t i m é ;
e ) l e s v a l e u r s e x p r i m é e s e n u n e m o n n a i e a u t r e q u e c e l l e d u c o m p a r t i m e n t c o n c e r n é s e r o n t c o n v e r t i e s d a n s l a m o n n a i e d u c o m p a r t i m e n t s u r b a s e d e s d e r n i e r s c o u r s d e c h a n g e c o n n u s ;
f ) L e s c o n t r a t s à t e r m e , d ' o p t i o n e t d e s w a p s o n t é v a l u é s s u r b a s e d u d e r n i e r c o u r s d e m a r c h é c o n n u , à m o i n s q u e c e c o u r s n e s o i t p a s r e p r é s e n t a t i f .
g ) l e s O P C s o u s - j a c e n t s s o n t é v a l u é s s u r b a s e d e s d e r n i e r s c o u r s c o n n u s , à m o i n s q u e c e s c o u r s n e
s o i e n t p a s r e p r é s e n t a t i f s ,
3 ) I n c i d e n c e p r é v u e d e l a f u s i o n
D a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r s e r a e n t i è r e m e n t r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e c e d e r n i e r . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d e l ' A r r ê t é r o y a l d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 r e l a t i f à c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c s ( i c i a p r è s « l ' A r r ê t é r o y a l d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 » ) , e n a p p l i c a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e , l e s a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r s e v e r r o n t a t t r i b u e r , e n é c h a n g e d ' u n e a c t i o n c o m p l è t e u n e a c t i o n e t é v e n t u e l l e m e n t u n e f r a c t i o n ( a v e c d e u x d é c i m a l e s ) d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r l e c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r d e l ' e n s e m b l e d e s o n p a t r i m o i n e , u n n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s s e r a c r é é a u s e i n d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t :
P o u r l a c l a s s e « A » d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r , u n n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a c l a s s e « A » n o u v e l l e s s e r a c r é é a u s e i n d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t .
P o u r l a c l a s s e « I » d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r , u n n o m b r e d ' a c t i o n s d e l a c l a s s e « I » n o u v e l l e s s e r a c r é é a u s e i n d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t .
L e s a c t i o n s c r é é e s s e r o n t t o u t e s d e s a c t i o n s d e c a p i t a l i s a t i o n . E l l e s s e r o n t d u m ê m e t y p e ( a c t i o n n o m i n a t i v e o u d é m a t é r i a l i s é e ) q u e c e l l e s d é t e n u e s a n t é r i e u r e m e n t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e s c o m p a r t i m e n t s a b s o r b é s ,
4 ) D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t d o n n e r o n t d r o i t à p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s , a i n s i q u e t o u t e s m o d a l i t é s r e l a t i v e s à c e d r o i t
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e f f e c t u é s p a r l e c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x r é s u l t a t s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t à p a r t i r d e l a d a t e d ' e f f e t d e l a f u s i o n t e l l e q u e d é f i n i a u p o i n t 7 c i - a p r è s . E l l e s s e r o n t , d è s l e u r é m i s s i o n , e n t i è r e m e n t a s s i m i l é e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s .
5 ) M é t h o d e d e c a l c u l d u r a p p o r t d ' é c h a n g e o u d e l a r é m u n é r a t i o n
L e n o m b r e A d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n s e r a d é t e r m i n é s u r b a s e d e l a f o r m u l e s u i v a n t e :
o ù
A = l e n o m b r e d ' a c t i o n s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t à é m e t t r e p a r c l a s s e
B = l e n o m b r e d ' a c t i o n s é m i s e s p a r c l a s s e p a r l e c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r à l a d a t e m e n t i o n n é e c i - d e s s o u s .
C
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C = l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e p a r a c t i o n e t p a r c l a s s e d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r c a l c u l é e à l a d a t e m e n t i o n n é e c i - d e s s o u s .
D = l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e p a r a c t i o n e t p a r c l a s s e d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t c a l c u l é e à l a d a t e m e n t i o n n é e c i - d e s s o u s .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e s e r a , d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n , d é t e r m i n é s u r l a b a s e d u n o m b r e d ' a c t i o n s e n c i r c u l a t i o n e t d e s v a l e u r s n e t t e s d ' i n v e n t a i r e p a r c l a s s e d e s c o m p a r t i m e n t s a b s o r b a n t e t à a b s o r b e r c a l c u l é e s 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , t e l l e s q u e c e r t i f i é e s p a r l e c o m m i s s a i r e d e D e g r o o f S . A e t A t l a s S . A .
S i , s u i t e à l ' é c h a n g e , l e s a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b é s e v o i e n t a t t r i b u e r u n e f r a c t i o n d ' a c t i o n , i l s p o u r r o n t s o i t s e f a i r e r a c h e t e r p a r l e c o m p a r t i m e n t c o r r e s p o n d a n t c e t t e f r a c t i o n d ' a c t i o n s a n s f r a i s , s a u f t a x e s é v e n t u e l l e s , s o i t c o m p l é t e r l e u r f r a c t i o n d ' a c t i o n m o y e n n a n t p a i e m e n t , p o u r o b t e n i r u n n o m b r e e n t i e r d ' a c t i o n s . L a B a n q u e D e g r o o f S . A . p r o c é d e r a a u r a c h a t d e s f r a c t i o n s d ' a c t i o n , s i l e s a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b é n ' o n t p a s f a i t l e c h o i x m e n t i o n n é a u - d e s s u s d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l ' a v i s d e d é c i s i o n .
L e s o r d r e s d e s o u s c r i p t i o n e t d e r a c h a t d ' a c t i o n s d e s c o m p a r t i m e n t s à a b s o r b e r e t a b s o r b a n t s e r o n t s u s p e n d u s à p a r t i r d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 à 1 3 h 1 5 . L a s u s p e n s i o n p r e n d f i n p o u r l e c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r d è s q u e l a f u s i o n a p r i s e f f e t o u , s i l a f u s i o n n ' a p a s é t é a p p r o u v é e l e l e n d e m a i n d u j o u r o ù l e r a p p o r t d ' é c h a n g e e t l a s o u l t e o u l a r é m u n é r a t i o n s o n t c a l c u l é s . L a s u s p e n s i o n p r e n d f i n p o u r l e c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t l e l e n d e m a i n d u j o u r o ù l e r a p p o r t d ' é c h a n g e e t l a s o u l t e o u l a r é m u n é r a t i o n s o n t c a l c u l é s .
6 ) M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t a u x a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r
L e s a c t i o n s d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r o n t é t é é m i s e s u n i q u e m e n t s o u s u n e f o r m e d e t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L a B a n q u e D e g r o o f S A , r u e d e l ' I n d u s t r i e 4 4 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s s e c h a r g e r a à l ' é g a r d d e s a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s e n a c t i o n s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t ( c l a s s e « A » c o n t r e c l a s s e « A » e t c l a s s e « I » c o n t r e c l a s s e « I » ) à p a r t i r d e l a d a t e d ' e f f e t d e l a f u s i o n .
7 ) D a t e d ' e f f e t p r é v u e d e l a f u s i o n
L a f u s i o n p r e n d r a e f f e t l e s i x i è m e j o u r o u v r a b l e a p r è s l a d a t e à l a q u e l l e l ' a s s e m b l é e d u c o m p a r t i m e n t c o n c e r n é a a p p r o u v é , e n d e r n i e r l i e u , l a f u s i o n .
8 ) D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d u c o m p a ç t i m e n t à a b s o r b e r s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t
L a f u s i o n p r e n d r a e f f e t , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , à l a d a t e d e c a l c u l d u r a p p o r t d ' é c h a n g e t e l q u e d é f i n i a u p o i n t 5 c l - a v a n t , à s a v o i r l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
9 ) D i s s o l u t i o n
L o r s d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r s e r a d i s s o u s , s a n s l i q u i d a t i o n .
1 0 ) C o n v o c a t i o n s d ' a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s
L e p r o j e t d e f u s i o n s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t , a i n s i q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d ' a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r , s i x s e m a i n e s a u m o i n s a p r è s l e d é p ô t d e l a p r é s e n t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p r é v u a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L a d a t e p r é v u e d e c e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e s t l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
1 1 ) M e n t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s
C e t t e o p é r a t i o n d e f u s i o n e s t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s e t d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s c o m p é t e n t e s .
T o u s l e s f r a i s I n h é r e n t s à l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é d e g e s t i o n , D e g r o o f F u n d M a n a g e m e n t C o m p a n y S . A .
D a n s l e c a d r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d ' a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t , l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s , o u t r e l e p r é s e n t p r o j e t , s e r o n t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s :
"
V o l e t B - S u i t e
a ) r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e D e g r o o f S . A . e t d ' A t l a s S . A . p r é v u p a r l ' a r t i c l e 1 7 2 d e l ' A r r ê t é r o y a l d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 ;
b ) c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s d e D e g r o o f S . A . e t d ' A t l a s S A . , a i n s i q u e l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e r e l a t i f s a u x t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s .
c ) L e s i n f o r m a t i o n s c l é s p o u r l ' i n v e s t i s s e u r d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t .
1 2 ) D é l é g a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r E r i c N o l s e t M a d a m e V é r o n i q u e D u m o u l i n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s d ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e ,
L e p r é s e n t p r o j e t e s t é t a b l i l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 à B r u x e l l e s , e n d e u x e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x , a u x f i n s d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E r i c N o l s V é r o n i q u e D u m o u l i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
" R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2014
ÿþ1 1 1 1
* 1 4 2 0 0 4 8 9 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - - Y
D é p o
a u g r
s é 1 R e ç u l e
2 3 O C T . 2 0 1 4
e f f e d u t r i b u n a l d e c " r , m m e r c e c 7 . h c s l e d e é r U y i 9 r e f f f
M o d 1 1 . 1
Y Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 9 5 3 3 4 7
l ;
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A T L A S
Y Y
I Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e ( s i c a v p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e , O P C V M )
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ( s i c a v p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e , O P C V M ) , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e G u i m a r d 1 8 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t ; c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : R E S O L U T I O N U N I Q U E : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
1 . R a d i a t i o n d e s c l a s s e s d ' a c t i o n s « B e n e l u x » e t « H o r s B e n e l u x » d e l ' a r t i c l e 6 « A c t i o n s » .
2 , A d a p t a t i o n p a r t i e l l e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 6 « R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s » ;
; ; r r j . . . J L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n d e s c o m p a r t i m e n t s d é t e r m i n e r a c h a q u e a n n é e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a p a r t d u r é s u l t a t q u i p e u t ê t r e a l l o u é e a u x a c t i o n s d e d i s t r i b u t i o n p o u r l e s d i f f é r e n t s c o m p a r t i m e n t s c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e , l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d e d i s t r i b u t i o n d é c i d e r o n t , s u r p r o p o s i t i o n d u ; C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d u m o n t a n t à d i s t r i b u e r a u x a c t i o n s d e d i s t r i b u t i o n d a n s l e s l i m i t e s d e l a L o i d u 3 a a û t i 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é g a l e m e n t d é c i d e r l a m i s e e n p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s a c t i o n s d e d i s t r i b u t i o n , e t c e s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e . [ . . . 1 » .
i i C e t t e r é s o l u t i o n u n i q u e e s t a p p r o u v é e c o m m e s u i t : à l ' u n a n i m i t é .
i i P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
i i - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 l i s t e d e p r é s e n c e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 a t t e s t a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2013
ÿþe l e t 1 1 3 ' r
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
[ ' 9 J U L 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 9 5 3 3 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A T L A S , S I C A V P U B L I Q U E D E D R O I T B E L G E , O P C V M
( e n a b r é g é ) :
: ; F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
i i D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G ï l i a r d i i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 , i i r é s u l t e q u e ;
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A T L A S , S i c a v p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e , O P C V M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d , n u m é r o 1 8 . ; ; L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s : : s u i v a n t e s ;
R E S O L I J T I O N U N I Q U E : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S P O U R L E S M E T T R E E N C O N C O R D A N C E A V E C : : L A L O I D U 3 A O Û T 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n l e s m o d i f i a n t c o m m e s u i t a f i n d e s e c o n f o r m e r à l a I c i d u 3 a o û t 2 0 1 2 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 r e l a t i v e à c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f s p u b l i c s :
1 . P o u r r e m p l a c e r , d a n s l e s a r t i c l e s 1 , 6 , 1 2 , 1 7 e t 2 6 , l e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 4 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t p a r d e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e l a l o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
2 . P o u r r e m p l a c e r , d a n s l e s a r t i c l e s 1 5 e t 2 7 , l e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 4 m a r s 2 0 0 5 r e l a t i v e à c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c s p a r d e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u : 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 r e l a t i v e à c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c s .
3 . P o u r a d a p t e r p a r t i e l l e m e n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 i n t i t u l é « C a p i t a l s o c i a l » :
« f . . J L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s d i f f é r e n t e s c o r r e s p o n d a n t c h a c u n e à u n e '
p a r t i e d i s t i n c t e o u " c o m p a r t i m e n t ' d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é , L e s a c t i o n s s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d è s
l a s o u s c r i p t i o n e t s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , à t o u t m o m e n t , c r é e r d e n o u v e a u x c o m p a r t i m e n t s e t l e u r a t t r i b u e r u n e :
d é n o m i n a t i o n p a r t i c u l i è r e . . ,
D a n s c h a q u e c o m p a r t i m e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r d e m o d i f i e r l a m o n n a i e d e r é f é r e n c e ' i n d i q u é e à l ' a r t i c l e 7 c i - a p r è s . f . . . J » ;
4 . P o u r a d a p t e r p a r t i e l l e m e n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 i n t i t u l é « A c t i o n s » ;
« f . . . j 6 . 1 L e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e é m i s e s s o u s f o r m e n o m i n a t i v e o u d é m a t é r i a l i s é e ,
L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s / " . . . ]
f . . . j L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e : : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e e t d é m a t é r i a l i s é e .
L e s a c t i o n s a u p o r t e u r s e r o n t c o n v e r t i e s a u t o m a t i q u e m e n t e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , a u f u r e t à m e s u r e d e i l e u r i n s c r i p t i o n e n c o m p t e - t i t r e s . L e s a c t i o n s a u p o r t e u r n o n c o n v e r t i e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s o u : : n o m i n a t i v e s d a n s l e d é l a i p r e s c r i t p a r l a l o i d e 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , : ; ; s e r o n t , à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , c o n v e r t i e s d e p l e i n d r o i t e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s i n s c r i t e s e n c o m p t e - t i t r e s : : a u n o m d e l a S o c i é t é , j u s q u ' à c e q u e l e t i t u l a i r e s e m a n i f e s t e e t o b t i e n n e l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s e n s o n n o m , s a n s p r é j u d i c e d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 . C e t t e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e - t i t r e s a u n o m d e l a S o c i é t é n e c o n f è r e p a s à c e t t e d e r n i è r e l a q u a l i t é d e p r o p r i é t a i r e d e s - d i t e s a c t i o n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
6 . 2 D e s c a t é g o r i e s d i s t i n c t e s d ' a c t i o n s p e u v e n t ê t r e c r é é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s p r é j u d i c e d u ' p a r a g r a p h e q u i p r é c è d e , c o n f o r m é m e n t e t s e l o n l e s c r i t è r e s r e p r i s à l ' a r t i c l e 8 § 2 , 2 0 d e l a L o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 . C e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s s o n t d é s i g n é e s s o u s l e v o c a b l e d e c l a s s e s d ' a c t i o n s . L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c r é e r u n e n o u v e l l e c l a s s e d ' a c t i o n s m o d i f i e l e s s t a t u t s , s a n s q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d o i v e ê t r e c o n v o q u é e p o u r c e f a i r e ,
L e s c l a s s e s s u i v a n t e s d ' a c t i o n s e x i s t e n t [ . . . ]
j . r j L e s a c t i o n s d e l a c l a s s e « I » s o n t r é s e r v é e s a u x i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s d é f i n i s à l ' a r t i c l e 5 § 3 d e l a L o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 , t a n d i s q u e l e s a c t i o n s d e t a c l a s s e « A » s o n t o f f e r t e s à t o u s l e s i n v e s t i s s e u r s . L e s a c t i o n s é m i s e s a n t é r i e u r e m e n t à l a c r é a t i o n d e s a c t i o n s d e l a c l a s s e « I » s o n t t o u t e s d e s a c t i o n s d e c l a s s e « A » .
L a d i f f é r e n c e d e r é g i m e a p p l i c a b l e à c e s d e u x c l a s s e s d ' a c t i o n s r é s i d e d a n s l a s t r u c t u r e d e f r a i s o u t a x e s a p p l i c a b l e s , l e s f r a i s o u t a x e s a p p l i c a b l e s a u x a c t i o n s d e l a c l a s s e « I » é t a n t i n f é r i e u r s à c e u x d e l a c l a s s e « A » c o m p t e t e n u d e l a c a t é g o r i e d ' i n v e s t i s s e u r s à l a q u e l l e s o n t r é s e r v é e s l e s a c t i o n s d e l a c l a s s e « I » e t d e l a t a x e d ' a b o n n e m e n t r é d u i t e l i é e à c e t t e c l a s s e .
L a B a n q u e d é p o s i t a i r e p r o c é d e r a à d e s c o n t r ô l e s r é g u l i e r s s u r l a q u a l i t é d ' i n v e s t i s s e u r i n s t i t u t i o n n e l p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c l a s s e « I » . S ' i l s ' a v è r e q u e d e s a c t i o n s d e c e t t e c a t é g o r i e s o n t d é t e n u e s p a r d e s p e r s o n n e s n o n a u t o r i s é e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c é d e r a à l a c o n v e r s i o n , s a n s f r a i s , d e s - d i t e s a c t i o n s e n a c t i o n s d e l a c l a s s e « A » . L ' i n s t i t u t i o n a s s u r a n t l e s e r v i c e f i n a n c i e r v é r i f i e r a l a q u a l i t é d ' i n v e s t i s s e u r i n s t i t u t i o n n e l o u p r o f e s s i o n n e l l o r s d e s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s d e l a c l a s s e « I » e t p r o c é d e r a à d e s c o n t r ô l e s r é g u l i e r s p o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s d i f f é r e n t e s c l a s s e s d ' a c t i o n s p e u v e n t é v e n t u e l l e m e n t ê t r e c o m b i n é e s e n t r e e l l e s .
L e p r o s p e c t u s m e n t i o n n e l e s d i f f é r e n t e s c l a s s e s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s p o u r c h a q u e c o m p a r t i m e n t . ( . . . j » ;
5 . D a n s l ' a r t i c l e 7 i n t i t u l é « V a l e u r d ' i n v e n t a i r e » , p o u r r a d i e r l e t r o i s i è m e a l i n é a e t a j o u t e r l e s d e u x a l i n é a s d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t ( a p r è s l ' a l i n é a 2 )
« L a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e s a c t i o n s e s t d é t e r m i n é e s u r l a b a s e d e l a v a l e u r r é e l l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e p r é v u e p a r l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 6 r e l a t i f à l a c o m p t a b i l i t é , a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x r a p p o r t s p é r i o d i q u e s d e c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c s à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s ,
P o u r a u m o i n s 8 0 % d e s a c t i f s , u n e v a l e u r , t e l l e q u e v i s é e a u t r o i s i è m e a l i n é a , q u i n ' é t a i t p a s e n c o r e c o n n u e a u m o m e n t d e l a c l ô t u r e d e l a p é r i o d e d e r é c e p t i o n d e s d e m a n d e s d ' é m i s s i o n o u d e r a c h a t d e a c t i o n s , o u d e c h a n g e m e n t d e c o m p a r t i m e n t , e s t p r i s e e n c o m p t e . »
6 . P o u r a j o u t e r l ' a l i n é a s u i v a n t ( a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a ) d a n s l ' a r t i c l e 8 i n t i t u l é « F r é q u e n c e d u c a l c u l d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e , d e l ' é m i s s i o n , d u r a c h a t e t d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s »
« L e s j o u r s d e r é c e p t i o n d e s d e m a n d e s d ' é m i s s i o n o u d e r a c h a t d ' a c t i o n s o u d e c h a n g e m e n t d e c o m p a r t i m e n t ' s o n t m e n t i o n n é s d a n s l e P r o s p e c t u s . T o u t e d i m i n u t i o n d e l a f r é q u e n c e d e r é c e p t i o n d e s d e m a n d e s d ' é m i s s i o n
" o u d e r a c h a t d ' a c t i o n s o u d e c h a n g e m e n t d e c o m p a r t i m e n t , t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e p r o s p e c t u s e t d a n s l e s i n f o r m a t i o n s c l é s p o u r l ' i n v e s t i s s e u r , r e q u i e r t l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o m p é t e n t e . »
7 . P o u r a d a p t e r l e p o i n t c ) d a n s l ' a r t i c l e 8 i n t i t u l é « F r é q u e n c e d u c a l c u l d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e , d e l ' é m i s s i o n , d u r a c h a t e t d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s » c o m m e s u i t
« c ) d e s i m p ô t s , t a x e s e t t i m b r e s é v e n t u e l s e x i g i b l e s d u f a i t d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l ' é m i s s i o n ,
8 . P o u r a d a p t e r p a r t i e l l e m e n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 i n t i t u l é « S u s p e n s i o n d u c a l c u l d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e , d e l ' é m i s s i o n , d u r a c h a t e t d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s »
« f . . . ] 5 6 d a n s l e c a s d ' u n e f u s i o n o u a u t r e r e s t r u c t u r a t i o n , a u p l u s t a r d l a v e i l l e d u j o u r o u l e r a p p o r t d ' é c h a n g e e t , l e c a s é c h é a n t , l a s o u l t e o u l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e p o u r l ' a p p o r t o u l a c e s s i o n s o n t c a l c u l é s ;
6 ° d a n s t o u t e s a u t r e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , d û m e n t m o t i v é e s e t t e n a n t c o m p t e d e s i n t é r ê t s d e s a c t i o n n a i r e s .
S i , d a n s l e c a s v i s é a u 4 ° , u n e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m p é t e n t e n e p e u t s e p r o n o n c e r e n r a i s o n d ' u n q u o r u m d e p r é s e n c e i n s u f f i s a n t , l a s u s p e n s i o n e s t l e v é e j u s q u ' a u m o m e n t d e l a p u b l i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n à l a d e u x i è m e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m p é t e n t e , à l a c o n d i t i o n q u e l e s f r a i s d e d i s s o l u t i o n a i e n t é t é p r o v i s i o n n é s .
L a s u s p e n s i o n v i s é e a u 5 ° , p r e n d t i n :
- p o u r l ' o r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f à a b s o r b e r o u à s c i n d e r o u l ' o r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f
a p p o r t e u r o u t r a n s f é r a n t , d è s q u e l a r e s t r u c t u r a t i o n a p r i s e f f e t o u , s i l a r e s t r u c t u r a t i o n n ' a p a s é t é a p p r o u v é e , l e
l e n d e m a i n d u j o u r v i s é a u 5 ° ;
- p o u r l ' o r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f b é n é f i c i a i r e , l e l e n d e m a i n d u j o u r v i s é a u 5 ° .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i a u r o n t p r é s e n t é u n e d e m a n d e d e s o u s c r i p t i o n , [ 4 ) ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S ï j f á g ë n b ï j l i é T r i é l g i " s c r f - S f á d t s b l d d = 3 û 7 ü 7 / Z D 1 3 - A n n e x e s d ü ' l ' V l ó n i t e u r b e T g ë
M o d 1 1 . 1
9 . P o u r r a d i e r d a n s l ' a r t i c l e 1 5 i n t i t u l é « P o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t » l a p o l i t i q u e s p é c i f i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e s d i v e r s c o m p a r t i m e n t s ;
1 0 , P o u r a d a p t e r p a r t i e l l e m e n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 8 i n t i t u l é « C o n v o c a t i o n » c o m m e s u i t :
« ( . . ] S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e 3 a , l o i , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s I l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s - a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . [ . . / » ;
1 1 . P o u r a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 0 i n t i t u l é « Q u o r u m e t c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é » c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s p a r l a l o i .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 2 8 c i - a p r è s , l e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t u n c o m p a r t i m e n t d é t e r m i n é s e r o n t , s ' i l n ' e n e s t p a s d i s p o s é a u t r e m e n t p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . » ;
1 2 . P o u r r e m p l a c e r l e s t e r m e s d ' « a u m o i n s » p a r l e s t e r n i e s « l e c a s é c h é a n t » d a n s l ' a r t i c l e 2 1 i n t i t u l é c < B u r e a u » ;
1 3 . P o u r s u p p r i m e r l e t e x t e « - l e s f r a i s d ' i m p r e s s i o n e t d e l i v r a i s o n d e s a c t i o n s » e t r e m p l a c e r l e t e x t e « l e s f r a i s d ' i m p r e s s i o n e t d e d i s t r i b u t i o n d e s P r o s p e c t u s d ' é m i s s i o n e t r a p p o r t s p é r i o d i q u e s » p a r l e t e x t e « l e s f r a i s d ' i m p r e s s i o n e t d e d i s t r i b u t i o n d u P r o s p e c t u s d ' é m i s s i o n , d e s i n f o r m a t i o n s c l é s p o u r l ' i n v e s t i s s e u r e t d e s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s » d a n s l ' a r t i c l e 2 4 i n t i t u l é « F r a i s » ;
1 4 . P o u r a j o u t e r l e s t e r m e s « p o u r d é c i d e r d e l a d i s s o l u t i o n d u c o m p a r t i m e n t » d a n s l e p r e m i e r a l i n é a e t l e s t e r m e s « p o u r d é c i d e r d e l a r e s t r u c t u r a t i o n d u ( e s ) c o m p a r t i m e n t ( s ) d a n s l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 7 i n t i t u l é c < D i s s o l u t i o n , l i q u i d a t i o n e t r e s t r u c t u r a t i o n » .
C e t t e r é s o l u t i o n u n i q u e e s t a p p r o u v é e c o m m e s u i t : à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
! D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 l i s t e d e p r é s e n c e
- 1 a t t e s t a t i o n d e l a B a n q u e D e g r o o f
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é J
a u
M o n i t ë u r
b e l g e
i
1 ® A P R 2 0 b b
a n u x e u s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : L i 6 G ` q 3 ? . { l
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t l a s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i e t e a n o n y m e , S i c a v p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e
S i è g e : R u e G u i m a r d , 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a d a m e V é r o n i q u e D u m o u l i n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , S o c i é t é d e r e v i s e u r s a g r é é e S . C . R . L . S o c i é t é c i v i e l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , R é v i s e u r a g r é é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E . C l i n c k , C o m m i s s a i r e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t d e f i x e r d e s a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e à 3 . 6 5 0 e u r o s ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) p a r c o m p a r t i m e n t e n a c t i v i t é . S a r é m u n é r a t i o n s e r a i n d e x é e s u r u n e b a s e a n n u e l l e e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n . S a f o n c t i o n p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , S o c i é t é d e r e v i s e u r s a g r é é e S . C . R . L , S o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , R é v i s e u r a g r é é e , d i s p o s e d e l a p o s s i b i l i t é d e r e m p l a c e r l e r e p r é s e n t a n t d é s i g n é , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A .
P h i l i p p e D e n e f V é r o n i q u e D u m o u l i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.03.2013, DPT 08.04.2013 13086-0573-029
26/01/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
- F
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r é f f e ` "
c P o s e ' R e p u l e
I l
l 1 ! I 1
1 5 1 2 8 6
N ° d ' e n t r e p r i s e ; " 6 3 . 2 4 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A T L A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 1 0 4 0 B r u x e l l e s
f 4 1 . 4 1 1 . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r r ~
f r a n c o p h o n e . c 1 ~ r ~ ~ d e c o m m e r c e
- E ' u x e 1 1 e s
r T _ r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D U C O M P A R T I M E N T « R E A L E S T A T E F R A B E L » D E L A S I C A V D E G R O O F S . A . P A R L E C O M P A R T I M E N T « R E A L E S T A T E E M U » D E L A S I C A V A T L A S S . A
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i i r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t R e a l E s t a t e E M U d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L T A S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e G u i m a r d 1 8 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u J o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ( a p r è s l e c t u r e d e r a p p o r t s e t d o c u m e n t s ) :
L E C T U R E D E S D O C U M E N T S E T R A P P O R T S
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t p o r t a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d u c o m p a r t i m e n t " R e a l E s t a t e F r a b e r d e l a s i c a v D e g r o o f p a r l ' e f f e t d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l e c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e E M U » p a r l a s i c a v A t l a s , c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s , i c i l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t s :
« C O N C L U S I O N S
S u r b a s e d e n o s c o n t r ô l e s , e f f e c t u é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
e n m a t i è r e d e f u s i o n s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , n o u s d é c l a r o n s q u e :
" L e p r o j e t d e f u s i o n q u i n o u s a é t é s o u m i s r e p r e n d t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e p r o j e t d e f u s i o n n e m e n t i o n n e p a s , c o m m e p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e m a i s s e l i m i t e à m e n t i o n n e r l a f o r m u l e c o r r e c t e q u i s e r v i r a à l ' é t a b l i r é t a n t d o n n é l a s p é c i f i c i t é d e s s i c a v s .
" V u l a s p é c i f i c i t é d ' u n e s i c a v d o n t l e s a c t i f s s o n t é v a l u é s c h a q u e j o u r , l e s e u l m o y e n d e r e s p e c t e r u n e s t r i c t e é q u i t é e n t r e a c t i o n n a i r e s d e s c o m p a r t i m e n t s a p p e l é s à f u s i o n n e r e t d e d é f i n i r u n r a p p o r t d ' é c h a n g e p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e c o n s i s t e à d é t e r m i n e r c e d e r n i e r l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a f u s i o n o u à u n e d a t e p r o c h e ( a v e c a l o r s s u s p e n s i o n d u c a l c u l d e s v a l e u r s n e t t e s d ' i n v e n t a i r e ) , N o u s r e n v o y o n s à c e t é g a r d a u r a p p o r t q u e n o u s é t a b l i r o n s a u j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a f u s i o n .
" L a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e , à s a v o i r l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e c a l c u l é e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s c o n t e n u e s d a n s l ' A r r ê t é R o y a l d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 6 r e l a t i f à l a c o m p t a b i l i t é , a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x r a p p o r t s p é r i o d i q u e s d e c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c s à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s , e s t j u s t i f i é e p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t p e u t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e a p p r o p r i é e e n l ' e s p è c e d a n s l a m e s u r e o ù e l l e e s t c o n f o r m e a u x r è g l e s h a b i t u e l l e s e n m a t i è r e d ' é v a l u a t i o n d e s a v o i r s d e s i c a v s .
" L a f o r m u l e d e c a l c u l d u r a p p o r t d ' é c h a n g e t e l l e q u e d é c r i t e d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n e s t p e r t i n e n t e e t r a i s o n n a b l e . L e c a l c u l p r é c i s d u r a p p o r t d ' é c h a n g e p e r m e t t a n t d e r e s p e c t e r l ' é q u i t é e n t r e a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e l o r s , o u à u n e d a t e p r o c h e ( a v e c s u s p e n s i o n d u c a l c u l d e s v a l e u r s n e t t e s d ' i n v e n t a i r e ) d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a f u s i o n .
" L e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t c o r r e c t e s . N é a n m o i n s , s u i t e a u s t a t u t d e s p a r t i e s c o n c e r n é e s , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d é f i n i t i f n e p o u r r a ê t r e c a l c u l é q u e l o r s , o u à u n e d a t e p r o c h e ( a v e c s u s p e n s i o n d u c a l c u l d e s v a l e u r s n e t t e s d ' i n v e n t a i r e ) d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s a p p e l é e s à s t a t u e r s u r l a f u s i o n .
K o n t i c h , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r E r i k C l i n c k , A s s o c i é »
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : F U S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e t o u s l e s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d u c o m p a r t i m e n t " R e a l E s t a t e F r a b e r d e D e g r o o f S . A . S i c a v p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e , O P C V M , a y a n t - s o n s i è g e s o c i a l - à - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , - R u e G u i m a r d , 1 8 , 0 4 4 4 . 0 4 7 , 8 8 5 - R P M - B r u x e l l e s a u - s e i n _ d u - c o m p a r t i m e n t - M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
" R e a l E s t a t e E M U " d ' A t l a s S . A . , e t c e , s o u s l a - c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r l e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s c o m p a r t i m e n t s a b s o r b a n t e t à a b s o r b e r . C e t t e r é s o l u t i o n v i e n t d ' ê t r e a d o p t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e F r a b e l » d e D e g r o o f S . A . s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d e c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e F r a b e l » d e D e g r o o f S . A . c e s s e r a d ' e x i s t e r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s à l a d a t e d ' e f f e t d e l a f u s i o n , s o i t a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , c o m m e s t i p u l é c i - a p r è s .
L a f u s i o n v e n a n t d ' ê t r e a p p r o u v é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e s c o m p a r t i m e n t s c o n c e r n é s , l a f u s i o n d u c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e F r a b e i » d e D e g r o o f S . A . p a r l e c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e E M U » d ' A t l a s S . A . s e r a e f f e c t i v e , à p a r t i r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 ( s o i t l e s i x i è m e j o u r o u v r a b l e a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o m p a r t i m e n t s c o n c e r n é s ) , s o u s r é s e r v e d e l a v a l i d a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e p a r l e c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 , d e u x i è m e a l i n é a d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 r e l a t i f à c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T D ' E C H A N G E E T R E M U N E R A T I O N D E S
A C T I O N N A I R E S D U C O M P A R T I M E N T « R e a l E s t a t e F r a b e l » d e D e c i r o o f S . A .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r , d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n s u s m e n t i o n n é e e t c o n f o r m é m e n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a f o r m u l e d ' é c h a n g e e t d e l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s d u c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e E M U » d ' A t l a s S . A . , à t i t r e d e r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t à a t t r i b u e r p a r a c t i o n n a i r e d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b é s e c a l c u l e r a s e l o n l a f o r m u l e s u i v a n t e p o u r c h a q u e c l a s s e d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s
A . B x C
D
A = l e n o m b r e d ' a c t i o n s à o b t e n i r ( p a r c l a s s e )
B = l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s d a n s l e c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r
C = l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e ( * ) p a r a c t i o n e t p a r c l a s s e d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r
D = l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e ( * ) p a r a c t i o n e t p a r c l a s s e d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t
( * ) I l s ' a g i t d e l a v a l e u r n e t t e d e s c o m p a r t i m e n t s a b s o r b a n t e t a b s o r b é a u x d a t e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e s i , s u i t e à l ' é c h a n g e , l ' a c t i o n n a i r e s e v o i t a t t r i b u e r u n e f r a c t i o n d ' a c t i o n , i l p o u r r a s o i t s e f a i r e r a c h e t e r p a r l e c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t c o r r e s p o n d a n t c e t t e f r a c t i o n d ' a c t i o n s a n s f r a i s , s a u f t a x e s é v e n t u e l l e s , s o i t c o m p l é t e r s a f r a c t i o n d ' a c t i o n m o y e n n a n t p a i e m e n t , p o u r o b t e n i r u n n o m b r e e n t i e r d ' a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a B a n q u e D e g r o o f S . A . p r o c é d e r a a u r a c h a t d e s f r a c t i o n s d ' a c t i o n , s i l e s a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b é n ' o n t p a s f a i t l e c h o i x m e n t i o n n é c i - d e s s u s d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s s u i v a n t l a p u b l i c a t i o n d e l ' a v i s d e d é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t s e r o n t d e l a m ê m e c l a s s e ( « A » o u « I » ) e t d u t y p e c a p i t a l i s a t i o n . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s d e d i s t r i b u t i o n d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b é s e r o n t é c h a n g é e s c o n t r e d e s a c t i o n s d e c a p i t a l i s a t i o n d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l o r s d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n , l e c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e F r a b e i » d e D e g r o o f S . A . s e r a d i s s o u s s a n s l i q u i d a t i o n e t l ' e n s e m b l e d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i f e t p a s s i f , s e r a r e p r i s p a r l e c o m p a r t i m e n t « R e a l E s t a t e E M U » d ' A t l a s S . A . e n é c h a n g e d e l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e V é r o n i q u e D u m o u l i n e t à M o n s i e u r E r i c N o l s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e a d o p t é e s e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c o r d e r d é c h a r g e c o m p l è t e e t i l l i m i t é e à M a d a m e V é r o n i q u e D u m o u l i n e t à M o n s i e u r E r i c N o l s , a y a n t n o t a m m e n t a g i d a n s l e c a d r e d e s p r é s e n t e s e n l e u r q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 a t t e s t a t i o n
- 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.03.2012, DPT 05.04.2012 12081-0503-030
17/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 2 5 2 2 *
R é i
M o .
b
B i j l a g e n ~ t i i j U ë t B ë l g i s c l ï S t h á l s l s l f f d - 1 7 > 1 1 y 2 Q 1 1 = A n - n e x e r d u n 6 n i t e u t r e l g e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 6 9 5 5 3 3 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t l a s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i e t e a n o n y m e , S i c a v p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e
S i è g e : R u e G u i m a r d , 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t D e h e m e n d a t e d e 3 0 a o û t 2 0 1 1 a v e c e f f e t l e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t l e r e m e r c i p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s . L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e D e n e f , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e p o u r p o u r s u i v r e e t a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r B e n o î t D e h e m . L a n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
E r i c N o l s V é r o n i q u e D u m o u l i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r . + o o z . 1
B R u e L E S ,
o z e i 2 0 Y h
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 6 9 5 5 3 3 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t l a s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i e t e a n o n y m e , S i c a v p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e
S i è g e : R u e G u i m a r d , 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 m a r s 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s M e s s i e u r s E r i c N o l s , V i n c e n t P l a n c h e e t B e n o î t D e h e m e n , t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L ' A s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l D e m o u l i n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 m a r s 2 0 1 1 e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
E r i c N o l s V é r o n i q u e D u m o u l i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
, . . _ _ . . . _ . . . . _ _ _ . . _ . . . . . . . . . . . . . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 06.04.2011 11080-0522-093
23/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 16.04.2010 10093-0409-059
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.03.2009, DPT 22.06.2009 09275-0226-058
25/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.03.2008, DPT 17.04.2008 08107-0114-080
26/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.03.2007, DPT 19.04.2007 07119-0377-061
02/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 17.03.2006, DPT 25.04.2006 06114-0256-111
13/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 18.03.2005, DPT 05.04.2005 05105-0045-057
25/01/2005 : BL636123
27/07/2004 : BL636123
10/05/2004 : BL636123
30/04/2003 : BL636123
23/04/2003 : BL636123
11/02/2003 : BL636123
08/05/2002 : BL636123
22/04/2002 : BL636123
17/05/2001 : BL636123
09/10/1999 : BLA103173