18/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 L s
0 6 D E C 2 0 1 3 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R u X E L L E , ~
1 3 8 9 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 3 7 3 . 6 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L A L A N H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 6 5 b t e 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D e g o m m e , l e 2 8 1 1 1 1 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
] L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B E L A L A N H O L D I N G " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 6 5 / 1 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 3 7 3 . 6 6 3 e t i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 8 8 2 . 3 7 3 . 6 6 3 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
i m p a c t s u r l e s e n t r e p r i s e s B e l a l a n d e l a n o m i n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s s p é c i a u x d e I ' 1 B R C ( I r i s h B a n k R e s o l u t i o n C o r p o r a t i o n ) .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l ' i m p a c t p r i n c i p a l s u r l e s e n t r e p r i s e s B e l a l a n d e l a n o m i n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s s p é c i a u x d e l ' I B R C ( I r i s h B a n k R e s o l u t i o n C o r p o r a t i o n ) e s t q u e l e s p r ê t s o c t r o y é s p a r I B R C s e r o n t v e n d u s s o i t à ' u n t i e r s e x t e r n e , s o i t à l a N a t i o n a l A s s e t M a n a g e m e n t A g e n c y ( N A M A ) .
D E U X 1 E M E R E S O L U T 1 O N
I m p l i c a t i o n s e t s t r a t é g i e p o u r f a i r e f a c e à l a p r o c h a i n e v e n t e d e l a d e t t e e n v e r s l e s d i f f é r e n t e s ' s o c i é t é s B e f a l a n , s u i v a n t l a c o r r e s p o n d a n c e r e ç u e p a r l e s l i q u i d a t e u r s s p é c i a u x e n d a t e d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . L a d e t t e s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à E U R 5 1 , 6 8 4 . 1 2 8 , 3 2 .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u ' a u s s i b i e n l e s i m p l i c a t i o n s q u e l a s t r a t é g i e p o u r f a i r e f a c e à l a p r o c h a i n e v e n t e d e l a d e t t e e n v e r s l e s d i f f é r e n t e s s o c i é t é s B e l a l a n , s u i v a n t l a c o r r e s p o n d a n c e r e ç u e p a r l e s l i q u i d a t e u r s s p é c i a u x e n d a t e d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , s o n t e n c o r e i n c o n n u e s à c e j o u r . S i c e l l e s - c i s o n t v e n d u e s à u n t i e r s , l e s i m p l i c a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t p o u r r a i e n t a u s s i b i e n ê t r e p o s i t i v e s q u e n é g a t i v e s . E n t e n a n t c o m p t e d e l a d a t e d ' é c h é a n c e d e j u i l l e t 2 0 1 6 , l o r s q u e l e r é s u l t a t d e l a v e n t e d e l a d e t t e s e r a c o n n u , u n e s t r a t é g i e p o u r r a a l o r s ê t r e d é v e l o p p é e .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
B e s o i n s d e f i n a n c e m e n t i m m é d i a t s p o u r l e r e m p l a c e m e n t d u g a z R 2 2 d a n s l e s b â t i m e n t s d u C e n t r e E t o i l e e t d e l ' a v e n u e L o u i s e . L e s c o û t s d e r e m p l a c e m e n t e s t i m é s s ' é l è v e n t r e s p e c t i v e m e n t à E U R 1 . 4 7 4 . 0 0 0 , 0 0 e t E U R 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s f o n d s n é c e s s a i r e s p e r m e t t a n t d e c o u v r i r l e r e m p l a c e m e n t d u g a z R 2 2 d a n s l e s b â t i m e n t s d u C e n t r e E t o i l e e t d e l ' a v e n u e L o u i s e o n t é t é c o n s t i t u é s e t s e r o n t d i s p o n i b l e s a u f u r e t à m e s u r e ; d e l ' a v a n c e m e n t d e s t r a v a u x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N S t r a t é g i e d e p o r t e f e u i l l e à m o y e n t e r m e e n c e q u i c o n c e r n e l a v e n t e p r o p o s é e d e l a d e t t e e t l e f i n a n c e m e n t d e s c a p e x .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u ' e l l e a r é p o n d u à c e s q u e s t i o n s d a n s l e s p o i n t s 2 e t 3 c i - d e s s u s :
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t s i x m i l l e q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 2 5 . 5 0 6 . 0 8 0 , 0 0 E ) à 2 2 . 9 5 6 . 0 8 0 , 0 0 E , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s o c i a l e e t p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e à d u e c o n c u r r e n c e s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é d e l a s o c i é t é t e l l e q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s e t a p p r o u v é s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 .
C e t t e r é d u c t i o n e s t f a i t e d a n s l e b u t d e t r a n s f é r e r d e s f o n d s a u x a s s o c i é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e s r e m b o u r s e m e n t s n e p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é s q u e
d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s s o c i a u x c o m m e s u i t
- L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e q u a t r e - v i n g t s e u r o s
( 2 2 . 9 5 6 . 0 8 0 , 0 0 t ) " .
- I n f i n e d e l ' a r t i c l e 6 e s t a j o u t é l e t e x t e s u i v a n t
" L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à
c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t r a m e n é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s
n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 2 2 . 9 5 6 . 0 8 0 , 0 0 E ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s o c i a l e e t p a r l e
r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
E x i g e n c e d e c a s h s w e e p p a r I B R C ( e n l i q u i d a t i o n s p é c i a l e ) p a r r a p p o r t a u b e s o i n d e c o n s e r v e r d e s
l i q u i d i t é s p o u r u n e u t i l i s a t i o n o p é r a t i o n n e l l e j u s q u ' e n j u i l l e t 2 0 1 6 , d a t e d ' é c h é a n c e d e s m o d a l i t é s d e
f i n a n c e m e n t ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s c a s h s w e e p e f f e c t u é s l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 o n t v e i l l é à l a i s s e r d e s l i q u i d i t é s
s u f f i s a n t e s p e r m e t t a n t d e c o u v r i r l e s c h a r g e s o p é r a t i o n n e l l e s e t l e s c o m p t e s c o u r a n t s s e r o n t r é g u l i è r e m e n t
a l i m e n t é s p a r l e s p a i e m e n t s t r i m e s t r i e l s d e s l o c a t a i r e s .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
C o n s e r v a t i o n d e s c o n s u l t a n t s e n u r b a n i s m e p o u r é v a l u e r l e s i t e à l ' a r r i è r e d u b â t i m e n t M e i r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n s e r v e r l e s c o n s u l t a n t s e n u r b a n i s m e p o u r é v a l u e r l e s i t e à l ' a r r i è r e ;
d u b â t i m e n t M e i r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e N o t a i r e P h i l i p p e D e g o m m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- U n e e x p é d i t i o n
- U n e p r o c u r a t i o n :
r F é s e r v é
a u "
M o t m i t e u r
. b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e