18/10/2013
ÿþs e p t
t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O N I T E U R B R U X E L L E S
1 1 - 1 0 - 0 1 9 2 . 2 0 1 3
I S C H S T A .
M 0 D W O R D 1 1 : 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n " d ' e n t r e p r i s e : D 7 S - 1
S - 1 1 2 ~ j / `
~ c / j ( 7
( e n e n t i e r ) : C A C E I S B a n k L u x e m b o u r g
( e n a b r é g é ) : C A C E I S B L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e ( s o c i é t é r é g i e p a r l e s l o i s d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g )
S i è g e : A l l é e S c h e f f e r 5 , L - 2 5 2 0 L u x e m b o u r g , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g
( s u c c u r s a l e b e l g e ; A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b 3 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E - N O M I N A T I O N D E R E P R E S E N T A N T S P E R M A N E N T S D E L A S U C C U R S A L E
E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S C I R C U L A I R E S D E S A D M I N I S T R A T E U R S D E C A C E I S B L D U 2 9 A O U T 2 0 1 3 .
1 . A p p r o b a t i o n d e l a c r é a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e b e l g e
A f i n d ' é t e n d r e s o n o f f r e d e s e r v i c e s u r l e m a r c h é b e l g e , i l e s t e n v i s a g é d e c r é e r u n e s u c c u r s a l e d e C A C E I S B L d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a s i t u é : A v e n u e d u p o r t 8 6 C , B - 1 0 0 0 B r u s s e l s , B e l g i q u e , e t d ' y p r o p o s e r d e s s e r v i c e s d e b a n q u e d é p o s i t a i r e p o u r d e s f o n d s d e d r o i t b e l g e . L a s u c c u r s a l e s e r a d é n o m m é e C A C E I S B a n k L u x e m b o u r g B r u s s e l s B r a n c h ( l a « S u c c u r s a l e » ) . I l e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i s u r I e s e c t e u r f i n a n c i e r , l e d o s s i e r d e c r é a t i o n d e l a s u c c u r s a l e d o i t ê t r e a p p r o u v é p a r l a C o m m i s s i o n d e S u r v e i l l a n c e d u S e c t e u r F i n a n c i e r .
L e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e c o n s i s t e r o n t p r i n c i p a l e m e n t e n l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e b a n q u e :
d é p o s i t a i r e . E n p a r t i c u l i e r e t c o n f o r m é m e n t à l a D i r e c t i v e 2 0 0 6 / 4 8 / C E , i l s ' a g i r a d e :
- L a r é c e p t i o n d e d é p ô t s o u a u t r e s f o n d s r e m b o u r s a b l e s
- L a c o n s e r v a t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s
- L e s r e n s e i g n e m e n t s c o m m e r c i a u x
L e c o m m e n c e m e n t d e s e s a c t i v i t é s e s t p r é v u l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e t f i s c a l d e l a S u c c u r s a l e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e ' 3 1 d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
[ " " ]
2 . N o m i n a t i o n d e M e s s i e u r s E m m a n u e l R o u s s e a u e t O l i v i e r S t o r m e e n q u a l i t é d e r e s p o n s a b l e s p e r m a n e n t s d e l a s u c c u r s a l e B e l g e d e l a S o c i é t é
I l e s t p r o p o s é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e l a S u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , : E m m a n u e l R o u s s e a u , d o m i c i l i é à l a R u e d e s D é p o r t é s , 1 3 3 à 7 0 6 1 C a s t e a u e t O l i v i e r S t o r m e , d o m i c i l i é a u 4 ; d r è v e s d u V a l F l e u r i , 1 3 3 2 G e n v a l , a v e c p o u v o i r d e s i g n a t u r e c o n j o i n t e ( l e s « R e s p o n s a b l e s P e r m a n e n t s d e l a ; S u c c u r s a l e » ) . A u m ê m e t i t r e q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s R e s p o n s a b l e s P e r m a n e n t s d e l a S u c c u r s a l e s o n t p o u v o i r d ' e n g a g e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , d e l a r e p r é s e n t e r d a n s l e c a d r e d e s e s o p é r a t i o n s a v e c d e s : t i e r s e t e n c a s d e p o u r s u i t e s e n j u s t i c e l i é e s a u x a c t i v i t é s e t à l a g e s t i o n d e l a S u c c u r s a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l u j
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . R a t i f f c a t i o n d u m a n d a t c o n f i é à µ E m m a n u e l R o u s s e a u e t / o u O l i v i e r S t o r m e a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e n é g o c i e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , p r o c u r a t i o n s , m a n d a t s e t c o n t r a t s n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e e t p o u r l e s b e s o i n s d e l a c r é a t i o n d e l a s u c c u r s a l e B e l g e d e l a S o c i é t é
L e p r é s i d e n t p r o p o s e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r a t i f i e r l e m a n d a t a c c o r d é à E m m a n u e l R o u s s e a u e t / o u O l i v i e r S t o r m e a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v o i r i n d i v i d u e l d e s i g n a t u r e , e n v u e d e n é g o c i e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , p r o c u r a t i o n s , m a n d a t s e t c o n t r a t s n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e e t p o u r l e s b e s o i n s d e l a c r é a t i o n d e l a S u c c u r s a l e ( l e « P o u v o i r S p é c i a l » ) , e t d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s à c e j o u r e n v e r t u d u p o u v o i r s p é c i a l .
E . . . ]
4 . M a n d a t a c c o r d é p a r l a S o c i é t é à E m m a n u e l R o u s s e a u e t / o u à O l i v i e r S t o r m e e n v u e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s u c c u r s a l e B e l g e d e l a S o c i é t é
I l e s t n o t é q u e l a S o c i é t é d o n n e m a n d a t à E m m a n u e l R o u s s e a u e t / o u O l i v i e r S t o r m e a f i n d ' a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a c r é a t i o n d e l a S u c c u r s a l e e t , n o t a m m e n t à ( s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t e x h a u s t i v e ) :
- s i g n e r t o u t a c t e a d m i n i s t r a t i f d e t o u t e n a t u r e e n r e l a t i o n a v e c l a c r é a t i o n d e l a S u c c u r s a l e ;
- f a i r e c e r t i f i e r , l é g a l i s e r , a p o s t i l l e r t o u t d o c u m e n t d e t o u t e n a t u r e e t l e s f a i r e e n r e g i s t r e r a u p r è s d e t o u t e
a u t o r i t é p u b l i q u e ;
- r e c e v o i r t o u t e s o m m e d ' a r g e n t e t e n d o n n e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e , l a « D é l é g a t i o n a u x f i n s
d ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a S u c c u r s a l e » .
L e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s c i r c u l a i r e s o n t é t é s i g n é e s p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s l e 2 9 a o û t 2 0 1 3 . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , p a r s a s i g n a t u r e , c e r t i f i e n ' a v o i r a u c u n i n t é r ê t c o n t r a i r e à c e l u i d e C A C E I S B L r e l a t i v e m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t a t t e s t e q u e c e s d é c i s i o n s o n t é t é p r i s e s d a n s l ' i n t é r ê t d e C A C E I S B L e t q u ' a u c u n e n ' e s t c o n t r a i r e a u x s t a t u t s d e C A C E I S B L n i n e d é p a s s e s e s p o u v o i r s e t s a c a p a c i t é j u r i d i q u e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E m m a n u e l R o u s s e a u
R e s p o n s a b l e P e r m a n e n t d e l a S u c c u r s a l e
M a n d a t a i r e
D O C U M E N T S D E P O S E S :
R é s o l u t i o n s c i r c u l a i r e s d e s A d m i n i s t r a t e u r s d u 2 9 a o u t 2 0 1 3 , a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 2 8 f é v r i e r 2 0 0 3 e t d e r n i è r e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 d e C A C E I S B A N K L U X E M B O U R G ( a n c i e n n e m e n t C R E D I T A G R I C O L E I N D O S U E Z L U X E M B O U R G S A ) , e x t r a i t d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s à L u x e m b o u r g d u 2 3 a o u t 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e