15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.03.2014, DPT 09.05.2014 14119-0198-028
19/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O h W O R D 1 1 . 7
l l l I l 1 ! ~ 1 ~ ~ u ~ u i y 1 1 1 1 i 0 1
0 7 M A I Z a %
W \ E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 5 1 3 . 0 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a n d r i a m A l l o c a t i o n , s i c a v d e d r o i t b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n d e M a d a m e M a r l e e n V a n A s s c h e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e f a s i c a v à p a r t i r d u 1 9 j u i n 2 0 1 3 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r W i l l y L a u w e r s , q u i a d é m i s s i o n n é l e 1 9 j u i n 2 0 1 3 , p o u r p o u r s u i v r e e t a c h e v e r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s J o h a n W u y t a c k e t M a r c V e r m e i r e n , d e M a d a m e M a r l e e n V a n A s s c h e , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M u s e n i u s , a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r W i m M o e s e n e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e C a n d r i a m B e l g i u m , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r V i n c e n t H a m e l i n k .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 2 . 0 0 0 e u r o s . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
S u i t e à l ' é v o l u t i o n r é g l e m e n t a i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e d e 5 5 0 e u r o s ( h o r s T V A ) p a r c o m p a r t i m e n t p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ( a v e c e f f e t r é t r o a c t i f ) , p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ( a v e c e f f e t r é t r o a c t i f ) e t p o u r l ' e x e r c i c e q u i s e r a c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
M . V a n A s s c h e M . V e r m e i r e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 1 . 4 5 L 2 0 1 4 _ = A n n e x e s _ d u _ M n n i t e u r _ b £ 1 g
19/05/2014
ÿþ M d w o r d a s . 1
+ i j I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 -
7 W o 1 e l ~ K ~
B R U ~ S E L
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 5 1 3 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a n d r i a m A l l o c a t i o n , b e v e k n a a r B e l g i s c h r e c h t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 5 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g t o t c o o p t a t i e t e b e k r a c h t i g e n v a n m e v r o u w M a r l e e n V a n A s s c h e , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e b e v e k v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 3 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r W i l l y L a u w e r s , d i e o n t s l a g g e n o m e n h e e f t o p 1 9 J u n i 2 0 1 3 , o m z i j n m a n d a a t v e r d e r t e z e t t e n e n t e b e ë i n d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e F S M A , o m d e m a n d a t e n v a n d e h e r e n J o h a n W u y t a c k e n M a r c V e r m e i r e n , v a n m e v r o u w M a r l e e n V a n A s s c h e , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M u s e n i u s , o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m M o e s e n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a n d r i a m B e l g i u m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V i n c e n t H a m e l i n k , t e h e r n i e u w e n .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n u i t g e o e f e n d b e h a l v e d i e v a n d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r w a a r v a n d e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g i s v a s t g e s t e l d o p 2 . 0 0 0 e u r o . H u n f u n c t i e s z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
T e n g e v o l g e v a n d e r e g l e m e n t a i r e e v o l u t i e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r h o g e n m e t 5 5 0 e u r o ( e x c l . B T W ) p e r c o m p a r t i m e n t v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t ) , v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t ) e n v o o r h e t b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n z a l w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
M a r l e e n V a n A s s c h e M a r c V e r m e i r e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2014 : BL543236
28/03/2014
ÿþr 1 f
P r / r o t - e l , i k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 P 7 1 q 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 5 1 3 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A N D R I A M A L L O C A T I O N , S I C A V d e d r o i t b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E R R A T U M - C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D E L A N O U V E L L E D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S E T R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' e x t r a i t d é p o s é l e 1 0 m a r s 2 0 1 4 d o i t ê t r e l u c o m m e s u i t
d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é , à B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t l e 5 m a r s 2 0 1 4 , v o l 7 9 , f o l 3 4 , c a s e 0 7 , r e ç u 5 0 ¬ , l e R e c e v e u r ( s i g n é ) B . F o u q u e t , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r M a r c V E R M E I R E N , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E X I A A L L O C A T I O N , S I C A V d e d r o i t b e l g e " , s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l v a r i a b l e ( S I C A V ) , O r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s e n V a l e u r s M o b i l i è r e s ( O P C V M ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 5 8 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 3 . 5 1 3 . 0 0 1 1 R P M B r u x e l l e s , a g i s s a n t e n v e r t u d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n t e n u e d a n s l ' a c t e r e ç u l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e , q u i l u i a é t é c o n f é r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s . a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
1 ° l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n a d o p t é e p a r l a d i t e a s s e m b l é e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t « C a n d r i a m A l l o c a t i o n » ;
2 ° q u e l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s e s t a d a p t é à l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ;
3 ° q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é à l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e g e s t i o n , à s a v o i r « C a n d r i a m B e l g i u m » , t e l l e q u e c e l l e - c i a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e l l e - c i , t e n u e l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ;
4 ° q u e l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s a d o p t é e s p a r l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e s o n t e n t r é e s e n v i g u e u r l e 1 1 m a r s 2 0 1 4 e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a d o p t é c o m m e s u i t e s t é g a l e m e n t e n t r é e n v i g u e u r l e 1 1 m a r s 2 0 1 4 :
A r t i c l e p r e m i e r - F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C A N D R I A M A L L O C A T I O N " , o r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r i s s o u s t e r é g i m e d ' u n e S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t à C a p i t a l V a r i a b l e ( S I C A V ) d e d r o i t b e l g e , c i - a p r è s d é s i g n é e " l a S o c i é t é " .
L a S o c i é t é a o p t é p o u r l a c a t é g o r i e d e p l a c e m e n t s p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 7 , a l i n é a 1 e r , 1 Q' d e l a l o i d u t r o i s a o û t d e u x m i l l e d o u z e r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
A r t i c l e d e u x - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s , 5 8 ,
A r t i c l e t r o i s - D u r é e
L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e t e 1 9 m a r s 1 9 9 1 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e q u a t r e - O b j e t
L a S o c i é t é e s t q u a l i f i é e c o m m e é t a n t u n e s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 3 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t l e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d e s c a p i t a u x r e c u e i l l i s a u p r è s d u p u b l i c d a n s l a c a t é g o r i e d e p l a c e m e n t s d é f i n i e à l ' a r t i c l e 1 e r d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d a n s l e b u t d e r é p a r t i r l e s r i s q u e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e f a i r e b é n é f i c i e r s e s a c t i o n n a i r e s d e s r é s u l t a t s d e l a g e s t i o n d e s o n p o r t e f e u i l l e .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a S o c i é t é p e u t p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t f a i r e t o u t e s t e s o p é r a t i o n s q u ' e l l e j u g e r a u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u i l a r é g i s s e n t
A r t i c l e c i n q S o c i é t é d e G e s t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
L a S o c i é t é e s t g é r é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 , § 1 d e l a l o i d u t r o i s a o û t d e u x m i l l e d o u z e r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , p a r l a S o c i é t é A n o n y m e " C A N D R i A M " , ( c i - a p r è s d é n o m m é e : l a S o c i é t é d e G e s t i o n ) .
A r t i c l e s i x - C a p i t a l s o c i a l
1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t , à t o u t m o m e n t , é g a l à l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t d e f a S o c i é t é . L ' a c t i f n e t d e l a S o c i é t é e s t é g a l à l a s o m m e d e s a c t i f s n e t s d e t o u s l e s c o m p a r t i m e n t s . L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e E u r o s ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o u à l ' é q u i v a l e n t e n t o u t e a u t r e d e v i s e , o u à t o u t a u t r e m o n t a n t t e l q u e f i x é p a r l e s l o i s e t r è g l e m e n t s e n l a m a t i è r e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é s o n t é t a b l i s d a n s l a m o n n a i e d ' e x p r e s s i o n d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t l ' E u r o ( ¬ ) .
2 . L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s c a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s d ' a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d a n s l e s c a s s u i v a n t s ;
( i ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t , c r é e r d e s c a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s d ' a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t c h a c u n e à u n e p a r t i e d i s t i n c t e o u c o m p a r t i m e n t d u p a t r i m o i n e ( c i - a p r è s d é n o m m é e s ' c o m p a r t i m e n t s ' ) ;
( i i ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c r é e r d e s c a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s d ' a c t i o n s ( c i - a p r è s d é n o m m é e s ` c l a s s e s d ' a c t i o n s ' ) ;
( i i i ) C h a q u e a c t i o n p e u t e n o u t r e ê t r e d e d e u x t y p e s , r e s p e c t i v e m e n t d e c a p i t a l i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n , c o m m e d é c r i t à l ' a r t i c l e 8 c i - a p r è s . ( . . . )
A r t i c l e s e p t C o m p a r t i m e n t s e t c l a s s e s d ' a c t i o n s
A . L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s c o m p a r t i m e n t s .
B . C h a q u e c o m p a r t i m e n t p o u r r a ê t r e d i v i s é e n c l a s s e s d ' a c t i o n s .
A r t i c l e h u i t - A c t i o n s : T y p e e t n a t u r e
1 . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , d é m a t é r i a l i s é e s , o u d e t o u t e a u t r e f o r m e p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l n e p e u t ê t r e é m i s d ' a c t i o n n o n r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l .
( . )
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r d e s a c t i o n s d e d i s t r i b u t i o n ( a c t i o n s " D i s " ) e t / o u d e s a c t i o n s d e c a p i t a l i s a t i o n ( a c t i o n s " C a p " ) . L e s a c t i o n s d e d i s t r i b u t i o n d o n n e n t d r o i t à d e s d i v i d e n d e s o u à d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 6 c i - a p r è s . ( . . . )
A r t i c l e q u a t o r z e - C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - C o m p o s i t i o n
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e s e r o n t p a s n é c e s s a i r e m e n t a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s a u p l u s e t s o n t r é é l i g i b l e s .
( . . . )
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s ,
A r t i c l e q u i n z e - P r é s i d e n c e e t R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
( . . . ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . A u c a s o ù , l o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l , i l y a p a r i t é d e v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e f e C o n s e i l s e r a p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r d é l i b é r a t i o n s c i r c u l a i r e s . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , C e t t e d é c i s i o n r e c u e i l l e r a l ' a c c o r d d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e s s i g n a t u r e s s e r o n t a p p o s é e s s o i t s u r u n s e u l d o c u m e n t , s o i t s u r d e s e x e m p l a i r e s m u l t i p l e s d e c e l u i - c i . U n e t e l l e d é c i s i o n a u r a l a m ê m e v a l i d i t é e t l a m ê m e v i g u e u r q u e s i e l l e a v a i t é t é p r i s e l o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e e t p o r t e r a l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e a p p o s é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u r l e d o c u m e n t s u s d i t .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t , p a r u n d e s v i c e - p r é s i d e n t s , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a u r a a s s u m é l a p r é s i d e n c e e n s o n a b s e n c e , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s e r o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t , o u p a r l e s e c r é t a i r e , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , o u e n c o r e p a r t o u t e p e r s o n n e a u t o r i s é e à c e t e f f e t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e s e i z e - P o u v o i r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a p p l i q u a n t l e p r i n c i p e d e l a r é p a r t i t i o n d e s r i s q u e s , a n o t a m m e n t i e p o u v o i r d e d é t e r m i n e r l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e l a S o c i é t é , p a r c o m p a r t i m e n t , e t l e s l i g n e s d e c o n d u i t e à s u i v r e d a n s l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e s l o i s e t r è g l e m e n t s ,
A r t i c l e d i x - n e u f - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
S o u s r é s e r v e d e c e q u i r e l è v e d e l a c o m p é t e n c e d e l a S o c i é t é d e G e s t i o n e n v e r t u d e s a d é s i g n a t i o n , l e C o n s e i l p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e %
"
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , l e s q u e l s p o r t e n t a l o r s l e t i t r e d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , q u i p o s s è d e n t l e s q u a l i f i c a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i d u t r o i s a o û t d e u x m i l l e d o u z e r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e d ' i n v e s t i s s e m e n t e t s e s a r r ê t é s r o y a u x d ' e x é c u t i o n .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t p l a c é e s o u s l a s u r v e i l l a n c e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - p e r s o n n e s p h y s i q u e s - a g i s s a n t c o l l é g i a l e m e n t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t c o n f i e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
( " )
A r t i c l e v i n g t - R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t A c t i o n s j u d i c i a i r e s - E n g a g e m e n t s d e l a S o c i é t é
1 . L a S o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s q u i n e r e l è v e n t p a s d e l a c o m p é t e n c e d e l a S o c i é t é d e
G e s t i o n , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é - r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r l e o u l e s d é l é g u é s à i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , c e d a n s l e s l i m i t e s
d e l e u r s p o u v o i r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i - i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
2 . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s e r o n t s u i v i e s a u n o m d e l a S o c i é t é p a r u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r l a p e r s o n n e d é l é g u é e p a r c e C o n s e i l .
3 . S o u s r é s e r v e d e s a c t e s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l a S o c i é t é d e G e s t i o n , l a S o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t q u a l i t é p o u r l a r e p r é s e n t e r o u p a r I s ( s ) d é l é g u é s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A r t i c l e v i n g t - d e u x - C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
A r t i c l e v i n g t - t r o i s - A s s e m b l é e s G é n é r a l e s d e s A c t i o n n a i r e s
( . . . ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p r é c i s é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , Q u a t r i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s à q u i n z e h e u r e s t r e n t e . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l o u u n j o u r d e f e r m e t u r e b a n c a i r e e n B e l g i q u e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e b a n c a i r e s u i v a n t .
( . . . ) S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d a n s l a l o i , p o u r ê t r e a d m i s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' A s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s d i t e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e .
L o r s q u e l e s a c t i o n s s o n t d e v a l e u r é g a l e , t o u t e a c t i o n e n t i è r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L o r s q u e l e s a c t i o n s s o n t d e v a l e u r i n é g a l e , t o u t e a c t i o n e n t i è r e c o n f è r e d e p l e i n d r o i t u n n o m b r e d e v o i x p r o p o r t i o n n e l à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e r e p r é s e n t e , e n c o m p t a n t p o u r u n e v o i x l ' a c t i o n r e p r é s e n t a n t l a q u o t i t é l a p l u s f a i b l e ; i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s f r a c t i o n s d e v o i x . L a v a l e u r d e l ' a c t i o n e s t l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e l a p l u s r é c e n t e , d é t e r m i n é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
( . . . ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v o t e e t d é l i b è r e s u i v a n t l e p r e s c r i t d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e l a L o i d u t r o i s a o û t d e u x m i l l e d o u z e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t v o t a n t s . ( . . . )
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 3 5 c i - a p r è s , l e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t u n c o m p a r t i m e n t d é t e r m i n é s e r o n t , s ' i l n ' e n e s t p a s d i s p o s é a u t r e m e n t p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t v o t a n t s d e c e c o m p a r t i m e n t .
T o u t e r é s o l u t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d a n t l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n c o m p a r t i m e n t d ' a c t i o n s , s e r a p r é a l a b l e m e n t a p p r o u v é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c e c o m p a r t i m e n t d ' a c t i o n s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
- s o i t p a r l e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e v i n g t - q u a t r e - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e v i n g t - s i x - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
( . . . ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o c é d e r , a u v e r s e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s a u x a c t i o n s " D i s " , a v e c c a p i t a l i s a t i o n p o u r l e s a c t i o n s " C a p " , e t c e s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e . L e s
a , r , . ~
V o l e t B - S u i t e
d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s a t t r i b u é s a u x a c t i o n s " D i s " s e r o n t p a y é s a u x d a t e e t l i e u f i x é s p a r l e
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
A r t i c l e v i n g t - n e u f - D i s s o l u t i o n - R é p a r t i t i o n
A . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é o u d ' u n c o m p a r t i m e n t d e t a S o c i é t é , l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n s e r a p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o m p é t e n t e . L a d é c i s i o n d e p r o c é d e r à l a d i s s o l u t i o n d ' u n c o m p a r t i m e n t s e r a p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t c o n c e r n é . L a d i s s o l u t i o n d ' u n c o m p a r t i m e n t d e l a S o c i é t é , s u i v i e d e l a l i q u i d a t i o n d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e d u d i t c o m p a r t i m e n t , p e u t ê t r e d é c i d é e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é o u d ' u n d e s e s c o m p a r t i m e n t s , i l s e r a p r o c é d é à l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é o u d u c o m p a r t i m e n t p a r t e s s o i n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , e t q u i s e r o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o m p é t e n t e . C e l l e - c i d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n ,
L e p r o d u i t n e t d e l i q u i d a t i o n d e c h a q u e c o m p a r t i m e n t s e r a d i s t r i b u é p a r l e s l i q u i d a t e u r s a u x a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s , c o m p t e t e n u d e l a p a r i t é , ( . . . )
B . L o r s q u ' u n c o m p a r t i m e n t c o m p o r t e u n t e r m e , c e c o m p a r t i m e n t e s t d i s s o u t d e p l e i n d r o i t p a r l a s e u l e é c h é a n c e d u t e r m e .
A r t i c l e t r e n t e - R e s t r u c t u r a t i o n
E n c a s d e r e s t r u c t u r a t i o n d e l a S o c i é t é o u d ' u n o u p l u s i e u r s d e s e s c o m p a r t i m e n t s , l a d é c i s i o n d e r e s t r u c t u r a t i o n G e r a p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o m p é t e n t e . L o r s q u e l a r e s t r u c t u r a t i o n c o n c e r n e u n c o m p a r t i m e n t d e l a S o c i é t é , l a d é c i s i o n d e r e s t r u c t u r a t i o n s e r a p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u c o m p a r t i m e n t c o n c e r n é . ( . . . )
A r t i c l e t r e n t e - c i n q - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , c e u x - c i p o u r r o n t ê t r e m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l a l o i e t p a r l e s r è g l e m e n t s e n l a m a t i è r e .
T o u t e m o d i f i c a t i o n a f f e c t a n t l e s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s d ' u n c o m p a r t i m e n t s e r a e n o u t r e s o u m i s e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é d a n s c e c o m p a r t i m e n t .
L a m ê m e p r o c é d u r e s ' a p p l i q u e e n c a s d e l i q u i d a t i o n , f u s i o n , s c i s s i o n o u a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r " b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U w O R r ) 1 1 . 1
I I I i 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 6 1 J 1 u
~ 0 I V I R T 2 0 1 4
r ~ ~ ~ ~ ` ~ , L L E s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 5 1 3 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A A L L O C A T I O N , S I C A V d e d r o i t b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D E L A N O U V E L L E D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S E T R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é , à B r u x e l l e s , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E X I A A L L O C A T I O N , S I C A V d e d r o i t b e l g e " , s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l v a r i a b l e ( S I C A V ) , O r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s e n V a l e u r s M o b i l i è r e s ( O P C V M ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 5 8 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 3 . 5 1 3 . 0 0 1 / R P M B r u x e l l e s , a ;
- a u x t e r m e s d e l a r é u n i o n d u 2 1 f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p r o p o s é d ' a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e p o u r l a s o c i é t é « C a n d r i a m A l l o c a t i o n » .
- e n s u i t e , r e q u i s l e n o t a i r e C a r o l e G U I L L E M Y N d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
1 . l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s e s t a d a p t é à l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ;
2 . l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é à l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e g e s t i o n , à s a v o i r « C a n d r i a m B e l g i u m » , t e l l e q u e c e l l e - c i a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e l l e - c i , t e n u e l e 1 3 f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r d e G U I L L E M Y N , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ;
3 . l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e e n t r e n t e n v i g u e u r l e 1 1 m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a d o p t é s e n t r e é g a l e m e n t e n v i g u e u r l e 1 1 m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2014 : BL543236
09/12/2013 : BL543236
09/12/2013
ÿþt i
M O D W O R D 1 1 . 1
F " ` ~ I : 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~
~ U ~ ? 7 M M / 2 0 1 3
~ G r e f f e
t i l t l a i o 1 3 1 8 4 4 i a u i ~ ~ ~ ~ o i i i n o
*
R é s e r a u M o n i ( b e l g
I t i t i l a g e n b i r h e t B e t g i s z h S t e n s l i l â d O 9 ' C l 2 r Z O T 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e T g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 5 1 3 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e x i a A l l o c a t i o n , S i c a v d e d r o i t b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e p a r v o i e c i r c u l a i r e d u 1 9 a o û t 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e a v e c r e g r e t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i l l y L a u w e r s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e i a s i c a v D e x i a A l l o c a t i o n , e t c e à p a r t i r d u 1 9 j u i n 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A , M a d a m e M a r l e e n V a n A s s c h e , D i r e c t e u r S e c u r i t i e s c h e z B e l f i u s B a n q u e S . A . , d o m i c i l i é à S t r a n d l a a n 2 3 9 B , 8 6 7 0 K o k s i j d e , p o u r p o u r s u i v r e e t a c t i e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r W i l l y L a u w e r s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s i c a v D e x i a A l l o c a t i o n , e t c e à p a r t i r d u 1 9 j u i n 2 0 1 3 .
C e t t e n o m i n a t i o n s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e p o u r r a t i f i c a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e q u e l a s o c i é t é D e x i a A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m S . A . , a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e m p l a c e r M a d a m e H e l e n a C o l l e p a r M o n s i e u r V i n c e n t H a m e l i n k e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , e t c e à p a r t i r d u 1 9 a o û t 2 0 1 3 .
J o h a n W u y t a c k M a r c V e r m e i r e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
13/08/2013 : BL543236
13/08/2013
ÿþX } ~
M O D W O R D t 1 . 1
\ ' 4 o J t = e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 2 A O U T 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 i i i i i i i i i i i i u
R é s e r v i
a u
M o n i t e i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 5 1 3 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A A L L O C A T I O N , S I C A V d e d r o i t b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S E T R E F O N T E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 , p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é , à B r u x e l l e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E X I A A L L O C A T I O N , S I C A V d e d r o i t b e l g e " , s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l v a r i a b l e ( S I C A V ) , O r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s e n V a l e u r s M o b i l i è r e s ( O P C V M ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 5 8 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 3 . 5 1 3 . 0 0 1 / R P M B r u x e l l e s , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
E . a . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a r e m p l a c e r p a r u n e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a d o p t é e s u r p r o p o s i t i o n à f o r m u l e r p a r u n p r o c h a i n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , n o t a m m e n t l ' a r t i c l e 1 e r , q u i r é s u l t e r a d e c e t t e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b . S o u s r é s e r v e d u c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é d e G e s t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e g e s t i o n t e l l e q u e c e l l e - c i s e r a i t a d o p t é e p a r u n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é e t d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e c e t a r t i c l e d a n s l e s s t a t u t s .
I L L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e t d e r e f o n d r e c o m p l è t e m e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , p o u r :
a . m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é à l a L o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
b . r e m p l a c e r l e s r é f é r e n c e s à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e .
c . r e m p l a c e r l e s r é f é r e n c e s à l a C o m m i s s i o n b a n c a i r e , f i n a n c i è r e e t d e s a s s u r a n c e s p a r l ' A u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s .
d . s u p p r i m e r l e s r é f é r e n c e s d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s à l a n o t i o n d ' a c t i o n s a u p o r t e u r e t / o u d e t i t r e s p h y s i q u e s . e . s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 0 e t p a r c o n s é q u e n t d e r e n u m é r o t e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s , a i n s i q u e d ' a c t u a l i s e r l e s r é f é r e n c e s à c e s a r t i c l e s r e n u m é r o t é s .
f . r e f o r m u l e r c e r t a i n s a r t i c l e s . L a r e f o r m u l a t i o n p r o p o s é e n ' e n t r a î n e a u c u n e m o d i f i c a t i o n d e f o n d s s u b s t a n t i e l l e ,
g . d ' a c t u a l i s e r l e s p r i n c i p e s d ' é v a l u a t i o n d e s a c t i f s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 6 r e l a t i f à l a c o m p t a b i l i t é , a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x r a p p o r t s p é r i o d i q u e s d e c e r t a i n s O P C p u b l i c s à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s .
h . m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 8 e n p r é c i s a n t , e n t r e a u t r e s , q u e l e s f r a i s e t c o û t s l i é s à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n a b o n n e m e n t o u d ' u n e l i c e n c e o u t o u t e a u t r e d e m a n d e d e d o n n é e s o u i n f o r m a t i o n s p a y a n t e s a u p r è s d e f o u r n i s s e u r d ' i n d i c e s f i n a n c i e r s , d ' a g e n c e d e n o t a t i o n o u d e t o u t a u t r e f o u r n i s s e u r d e d o n n é e s p o u r r o n t ê t r e m i s à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s m o d i f i c a t i o n s e n t r e r o n t e n v i g u e u r e n m ê m e t e m p s q u e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
I I I . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , i n t é g r a n t l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l e c a s é c h é a n t , s o u s r é s e r v e d e s m o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s 1 e r e t 5 , e n c o r e à i n t e r v e n i r . C e n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e n t r e r a e n v i g u e u r e n m ê m e t e m p s q u e ! a d é c i s i o n d u c o n s e i l d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 1 l i s t e d e p r é s e n c e , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e )
R é s e r v é t i a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2013 : BL543236
19/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O O W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h 1 I I ~ m n ~ u n u
1 3 5 7 7
B R U X E L L E S
G r e f f e e t ) J U I N r i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 5 1 3 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e x i a A l l o c a t i o n , s i c a v d e d r o i t b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s J o h a n W u y t a c k , W i l l y L a u w e r s e t M a r c V e r m e i r e n , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M u s e n i u s , a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r W i m M o e s e n e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e D e x i a A s s a i M a n a g e m e n t B e l g i u m , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e H e l e n a C o l l e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 2 . 0 0 0 e u r o s . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
W . L a u w e r s M . V e r m e i r e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.03.2013, DPT 13.05.2013 13117-0293-030
05/04/2013
ÿþM O D W D R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. , F , í r _ a j
R é
T
M o
b ~
e V ç ~ ~ ~ ~ 5
~ 2 6 M R T 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 5 1 3 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D E X I A A L L O C A T I O N , S I C A V d e d r o i t b e l g e " , S o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à C a p i t a l V a r i a b l e ( S I C A V ) . O r g a n i s m e d e P l a c e m e n t C o l l e c t i f p u b l i c à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s e n V a l e u r s M o b i l i è r e s ( O P C V M ) .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e .
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e R o g i e r , 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A M E N T I O N I N D I V I D U E L L E D E S C O M P A R T I M E N T S E T D E L A P O L I T I Q U E D ' I N V E S T I S S E M E N T S U I V I E P A R C H A C U N D E C E U X - C I T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E X I A A L L O C A T I O N , S I C A V d e d r o i t b e l g e " , s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l v a r i a b l e ( S I C A V ) , O r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s e n V a l e u r s M o b i l i è r e s ( O P C V M ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , P l a c e R o g i e r , 1 1 , d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
A . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s l ' A v e n u e d e s A r t s 5 8 , à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
B . P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 5 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 9 d e l a L o i d u 3 A o û t 2 0 1 2 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e m a n i è r e à s u p p r i m e r d a n s c e u x - c i l a m e n t i o n i n d i v i d u e l l e d e s c o m p a r t i m e n t s d e l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t s u i v i e p a r c h a c u n d e c e u x - c i .
C . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A r t i c l e 2 , a l i n é a 1 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s , 5 8 . »
A r t i c l e 6 , 3 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a c t e p o r t a n t c o n s t a t a t i o n d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c r é e r u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e
d ' a c t i o n s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 , p o i n t 2 ( i i ) m o d i f i e l e s s t a t u t s . »
A r t i c l e 7 , A . e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
a L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s c o m p a r t i m e n t s d e l a S o c i é t é . »
A r t i c l e 1 3 , A . l ' a l i n é a 3 e s t s u p p r i m é ,
A r t i c l e 1 8 , I I e s t s u p p r i m é e t l e n u m é r o " l " e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e 3 0 , B . , a l i n é a 2 , l e h è m e t i r e t e s t s u p p r i m é ,
A r t i c l e 3 6 , a l i n é a 3 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a m ê m e p r o c é d u r e s ' a p p l i q u e e n c a s d e l i q u i d a t i o n , f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f s . »
D . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é q u e l e s d é c i s i o n s p r i s e s e n t r e r o n t e n v i g u e u r l e l e r a v r i l 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2013 : BL543236
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.03.2012, DPT 04.06.2012 12145-0139-028
09/05/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 6 A ~ r t z s e z
t t I I
* 1 2 0 6 6 3 8 9 *
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u . M n n i t e u r _ b e l g e
D é n o m i n a t i o n D e x i a A l l o c a t i o n , S i c a v d e d r o i t b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e R o g i e r 1 1 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 5 1 3 0 0 1
o b i e r d e l ' a c t e ; E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 4 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s J o h a n W u y t a c k , W i l l y L a u w e r s e t M a r c V e r m e i r e n , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M u s e n i u s , a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r W i m M o e s e n e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e D e x i a A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e H e l e n a C o l l e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 2 . 0 0 0 e u r o s , L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e « D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s / B e d r i j f s r e v i s o r e n S . C . s . f . d . S . C . R . L . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B e r k e n l a a n 8 b , ' 1 8 3 1 D i e g e m , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a u r i c e V r o l i x . L ' a s s e m b l é e f i x e l e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e à 2 . 9 5 0 e u r o s ( h o r s T V A ) p a r a n p a r c o m p a r t i m e n t . S a f o n c t i o n p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
W . L a u w e r s M . V e r m e i r e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2012 : BL543236
12/07/2011 : BL543236
12/07/2011
ÿþJ
L e i C L ~ ~ J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E 3 R U X F L L F S
~ 0 J U I N 2 0 1 1 G r e f f e
n i i n i i R I I I I I I I I I I I I
" 1 1 1 ~ 5 3 5 3 -
i
R é :
M o i b t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 3 5 1 3 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A A L L O C A T I O N ,
S o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à C a p i t a l V a r i a b l e - O r g a n i s m e d e P l a c e m e n t
C o l l e c t i f d e s V a l e u r s M o b i l i è r e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i e t e a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e R o g i e r , 1 1
O b e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U C O M P A R T I M E N T « C A S H S H O R T » , C O M P A R T I M E N T A B S O R B É : F U S I O N D E C O M P A R T I M E N T S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U C O M P A R T I M E N T « C A S H S H O R T » d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' D E X I A A L L O C A T I O N ° , s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l v a r i a b l e ( S I C A V ) , O r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f e n v a l e u r s m o b i l i è r e s ( O P C V M ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e R o g i e r , 1 1 , a p r è s q u ' u n e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t l e m ê m e o r d r e d u j o u r q u i s ' e s t r é u n i e l e 1 0 m a i 2 0 1 1 n ' a p u d é l i b é r e r , l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l n ' y é t a n t p a s r e p r é s e n t é e , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s e t r a p p o r t s ,
- d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d u c o m p a r t i m e n t « C a s h S h o r t » d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D e x i a A l l o c a t i o n » p a r l e c o m p a r t i m e n t « E u r o S h o r t T e r m B o n d s » d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D e x i a S u s t a i n a b l e » .
- d u r a p p o r t é c r i t c i r c o n s t a n c i é r é d i g é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a u r i c e V r o l i x , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , c o n c e r n a n t l e p r o j e t d e f u s i o n . C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« S u r b a s e d e n o s c o n t r ô l e s , e f f e c t u é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d e f u s i o n s d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , n o u s d é c l a r o n s q u e :
L e p r o j e t d e f u s i o n q u i n o u s a é t é s o u m i s e t q u i c o n c e r n e l a f u s i o n e n t r e c o m p a r t i m e n t s d e s s o c i é t é s d i f f é r e n t e s , r e p r e n d t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V u l a s p é c i f i c i t é d ' u n e s i c a v d o n t l e s a c t i f s s o n t é v a l u é s c h a q u e j o u r , l e s e u l m o y e n d e r e s p e c t e r u n e s t r i c t e é q u i t é e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e s c o m p a r t i m e n t s a p p e l é s à f u s i o n n e r e t d e d é f i n i r u n r a p p o r t d ' é c h a n g e p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e c o n s i s t e à d é t e r m i n e r c e d e r n i e r l o r s o u à u n e d a t e p r o c h e ( a v e c a l o r s s u s p e n s i o n d u c a l c u l d e s v a l e u r s n e t t e s d ' i n v e n t a i r e ) d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s E x t r a o r d i n a i r e s d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e s à s t a t u e r s u r l a f u s i o n . N o u s r e n v o y o n s à c e t é g a r d a u r a p p o r t q u e n o u s é t a b l i r o n s l e j o u r d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s E x t r a o r d i n a i r e s d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e s à s t a t u e r s u r l a f u s i o n .
L a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e , à s a v o i r l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e c a l c u l é e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s c o n t e n u e s d a n s l ' A r r ê t é R o y a l d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 6 r e l a t i f à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s , e s t j u s t i f i é e p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t p e u t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e a p p r o p r i é e e n l ' e s p è c e d a n s l a m e s u r e o ù e l l e e s t c o n f o r m e a u x r è g l e s h a b i t u e l l e s e n m a t i è r e d ' é v a l u a t i o n d e s a v o i r s d e s i c a v .
L a f o r m u l e d e c a l c u l d u r a p p o r t d ' é c h a n g e t e l l e q u e d é c r i t e d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n e s t p e r t i n e n t e e t r a i s o n n a b l e . L e c a l c u l p r é c i s d u r a p p o r t d ' é c h a n g e p e r m e t t a n t d e r e s p e c t e r l ' é q u i t é e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e l o r s o u à u n e d a t e p r o c h e ( a v e c s u s p e n s i o n d u c a l c u l d e s v a l e u r s n e t t e s d ' i n v e n t a i r e ) d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s E x t r a o r d i n a i r e s a p p e l é e s à s t a t u e r s u r l a f u s i o n .
L e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o r r e c t e s . N é a n m o i n s , s u i t e a u s t a t u t d e s p a r t i e s c o n c e r n é e s , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d é f i n i t i f n e p o u r r a ê t r e c a l c u l é q u e l o r s o u à u n e d a t e p r o c h e ( a v e c s u s p e n s i o n d u c a l c u l d e s v a l e u r s n e t t e s d ' i n v e n t a i r e ) d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s E x t r a o r d i n a i r e s a p p e l é e s à s t a t u e r s u r l a f u s i o n .
D i e g e m , l e 2 5 m a r s 2 0 1 1
L e C o m m i s s a i r e
D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r M a u r i c e V r o l i x
2 . F u s i o n :
A . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , t e l q u ' i l a é t é r é d i g é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s . E l l e d o n n e p a r c o n s é q u e n t s o n a c c o r d s u r l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l e c o m p a r t i m e n t " E u r o S h o r t T e r m B o n d s " d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D e x i a S u s t a i n a b l e » , c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t , a b s o r b e p a r v o i e d e f u s i o n l e c o m p a r t i m e n t « C a s h S h o r t » d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e « D e x i a A l l o c a t i o n » , c o m p a r t i m e n t a b s o r b é . P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b é e s t t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , a u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t , e t l e c o m p a r t i m e n t a b s o r b é e s t d i s s o u t s a n s l i q u i d a t i o n .
B . L e r a p p o r t d ' é c h a n g e ( a r t . 6 9 3 , 2 ° C o d e d e s S o c i é t é s ) :
- 1 a c t i o n d e c a p i t a l i s a t i o n d e l a c l a s s e C d e D e x i a A l l o c a t i o n C a s h S h o r t d o n n e d r o i t à 8 , 4 8 6 a c t i o n s d e c a p i t a l i s a t i o n d e l a c l a s s e C d e D e x i a S u s t a i n a b l e E u r o S h o r t T e r m B o n d s
- 1 a c t i o n d e d i s t r i b u t i o n d e l a c l a s s e C d e D e x i a A l l o c a t i o n C a s h S h o r t d o n n e d r o i t à 1 1 , 0 4 5 9 a c t i o n s d e d i s t r i b u t i o n d e l a c l a s s e C d e D e x i a S u s t a i n a b l e E u r o S h o r t T e r m B o n d s
- 1 a c t i o n d e c a p i t a l i s a t i o n d e l a c l a s s e I d e D e x i a A l l o c a t i o n C a s h S h o r t d o n n e d r o i t à 1 a c t i o n d e c a p i t a l i s a t i o n d e l a c l a s s e I d e D e x i a S u s t a i n a b l e E u r o S h o r t T e r m B o n d s
S i , s u i t e à l ' é c h a n g e , l ' a c t i o n n a i r e s e v o i t a t t r i b u e r u n e f r a c t i o n d ' a c t i o n , i l p o u r r a s o i t s e f a i r e r a c h e t e r c e t t e f r a c t i o n d ' a c t i o n s a n s f r a i s , s a u f t a x e s é v e n t u e l l e s , p a r l e c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t , s o i t c o m p l é t e r s a f r a c t i o n d ' a c t i o n m o y e n n a n t p a i e m e n t , p o u r o b t e n i r u n n o m b r e e n t i e r d ' a c t i o n s .
C . P a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s : à p a r t i r d u p r e m i e r j o u r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s i c a v d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t d u r a n t l e q u e l l a f u s i o n a u r a é t é a p p r o u v é e d é f i n i t i v e m e n t .
D . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t : d e p u i s l e p r e m i e r j o u r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s i c a v d u c o m p a r t i m e n t à a b s o r b e r d u r a n t l e q u e l l a f u s i o n a u r a é t é a p p r o u v é e d é f i n i t i v e m e n t .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b a n t e t d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d u c o m p a r t i m e n t a b s o r b é :
- A r t i c l e 7 , A , 2 è m e t i r e t : S u p p r e s s i o n d u 2 è m e t i r e t r e l a t i f a u c o m p a r t i m e n t « C a s h S h o r t » ;
- A r t i c l e 1 3 , A , t r o i s i è m e a l i n é a : S u p p r e s s i o n d e l a r é f é r e n c e a u c o m p a r t i m e n t » C a s h S h o r t » ;
- A r t i c l e 1 8 , I I , p o i n t 2 : S u p p r e s s i o n d u p o i n t r e l a t i f a u c o m p a r t i m e n t « C a s h S h o r t » e t r e n u m é r o t a t i o n d e l a l i s t e d e s c o m p a r t i m e n t s .
C o n s t a t a t i o n d e l a d i s s o l u t i o n d u c o m p a r t i m e n t
P a r a n a l o g i e à l ' a r t i c l e 7 0 1 d e u x i è m e a l i n é a d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o m p a r t i m e n t « C a s h S h o r t » s e r a d é f i n i t i v e m e n t d i s s o u t , s a n s l i q u i d a t i o n e t a u r a c e s s é d ' e x i s t e r s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u c o m p a r t i m e n t « E u r o S h o r t T e r m B o n d s » d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D e x i a S u s t a i n a b l e » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a r o l e G u i l l e m y n N o t a i r e A s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 . 0 6 . 2 0 1 1 , e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 0 . 0 5 . 2 0 1 1 , r a p p o r t s
s p é c i a u x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e , a t t e s t a t i o n s d u r a p p o r t d ' é c h a n g e , 1 l i s t e d e
p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s ' ' r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.03.2011, DPT 02.05.2011 11102-0451-060
26/04/2011
ÿþu
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1
" i i o s a 1 o *
D é n o m i n a t i o n : D E X I A A L L O C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e R o g i e r 1 1 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 5 1 3 0 0 1
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 m a r s 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a C B F A , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s J o h a n W u y t a c k , W i l l y L a u w e r s e t M a r c V e r m e i r e n , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M u s e n i u s , a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r W i m M o e s e n e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e D e x i a A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e H e l e n a C o l l e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à E U R 2 . 0 0 0 . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
J . W U Y T A C K M . V E R M E I R E N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2011 : BL543236
06/04/2011
ÿþi
' B i : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ Z ~ M A R i z o o "
G r e f f e
" 1 1 0 5 1 3 7 6 "
D é n o m i n a t i o n : D e x i a A l l o c a t i o n , S o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t a c a p i t a l v a r i a b l e ( S i c a v ) d e d r o i t b e i g e . .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e R o g i e r 1 1 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 5 1 3 . 0 0 1
O b l e t d e l ' a c t e : P r j e t d e f u s i o n
P r o j e t d e f u s i o n a r a o r p t i o n . d u C o m p a r t i m e n t C a s h S h o r t d é D e x i a A l l o c a t i o n a u s e i n d u c o m p a r t i m e n t E u r o S h o r t T e r m B d s d D e x i a S u s t a i n a b l e s i c a v d e d r o i t b e l g e , O . P . C . e n v a l e u r s m o b i l i è r e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 7 , a l i n é a I , ° ( c a t o r i e O . P . C . V . M . ) d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 4 .
M e t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t n B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/04/2011 : BL543236
28/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.03.2010, DPT 20.04.2010 10096-0554-063
27/04/2010 : BL543236
30/11/2009 : BL543236
30/11/2009 : BL543236
30/11/2009 : BL543236
30/11/2009 : BL543236
30/11/2009 : BL543236
30/11/2009 : BL543236
07/08/2009 : BL543236
07/08/2009 : BL543236
26/05/2009 : BL543236
15/04/2009 : BL543236
15/04/2009 : BL543236
19/12/2008 : BL543236
19/12/2008 : BL543236
17/12/2008 : BL543236
17/12/2008 : BL543236
24/09/2008 : BL543236
24/09/2008 : BL543236
24/09/2008 : BL543236
24/09/2008 : BL543236
29/05/2008 : BL543236
25/04/2008 : BL543236
25/04/2008 : BL543236
29/02/2008 : BL543236
29/02/2008 : BL543236
05/02/2008 : BL543236
05/02/2008 : BL543236
09/01/2008 : BL543236
09/01/2008 : BL543236
11/12/2007 : BL543236
11/12/2007 : BL543236
04/12/2007 : BL543236
04/12/2007 : BL543236
03/12/2007 : BL543236
03/12/2007 : BL543236
30/11/2007 : BL543236
30/11/2007 : BL543236
07/11/2007 : BL543236
07/11/2007 : BL543236
30/08/2007 : BL543236
30/08/2007 : BL543236
07/05/2007 : BL543236
20/04/2007 : BL543236
20/04/2007 : BL543236
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.03.2015, DPT 29.05.2015 15140-0025-029
04/10/2006 : BL543236
04/10/2006 : BL543236
26/04/2006 : BL543236
14/04/2006 : BL543236
14/04/2006 : BL543236
29/06/2015 : BL543236
29/06/2015
ÿþ I I I
M O 6 W O R D 1 1 , 1
1 8 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e L u e i l e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . R _
a p r è s d é p ô t d e l ' a f i e
c t e a u
R e ç u l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 5 1 3 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a n d r i a m A l l o c a t i o n , s i c a v d e d r o i t b e l g e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5 , e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 e t e x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e p a r v o i e c i r c u l a i r e d u 8 m a i 2 0 1 5
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5
L e c o n s e i l p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M u s e n i u s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i m M o e s e n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a r s 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s J o h a n W u y t a c k e t M a r c V e r m e i r e n e t d e M a d a m e M a r l e e n V a n A s s c h e , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r V i n c e n t H a m e l i n k c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t e t M o n s i e u r G u n t h e r W u y t s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d o n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e s t f i x é e à 3 . 0 0 0 e u r o s . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e « D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s / B e d r i j f s r e v i s o r e n S . C . s . f . d . S . C . R . L . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a u r i c e V r o l i x L ' a s s e m b l é e f i x e l e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e à 3 . 5 0 0 e u r o s ( h o r s T V A ) p a r a n p a r c o m p a r t i m e n t . S a f o n c t i o n p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e p a r v o i e c i r c u l a i r e d u 8 m a i 2 0 1 5
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e a v e c r e g r e t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h a n W u y t a c k e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s i c a v C a n d r i a m A l l o c a t i o n , e t c e à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 ,
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r M o n s i e u r T o m a s C a t i s s e , p o u r p o u r s u i v r e e t a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J o h a n W u y t a c k e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s i c a v C a n d r i a m A l l o c a t i o n , e t c e à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
C e t t e n o m i n a t i o n s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e p o u r r a t i f i c a t i o n .
M . V a n A s s c h e M . V e r m e i r e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
16/02/2006 : BL543236
16/02/2006 : BL543236
15/12/2005 : BL543236
15/12/2005 : BL543236
15/12/2005 : BL543236
15/12/2005 : BL543236
15/12/2005 : BL543236
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08/09/2005 : BL543236
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14/04/2005 : BL543236
14/04/2005 : BL543236
13/04/2005 : BL543236
28/04/2004 : BL543236
22/04/2004 : BL543236
22/04/2004 : BL543236
21/01/2004 : BL543236
21/01/2004 : BL543236
21/10/2003 : BL543236
21/10/2003 : BL543236
21/10/2003 : BL543236
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08/05/2003 : BL543236
08/05/2003 : BL543236
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11/10/2002 : BL543236
11/10/2002 : BL543236
18/04/2002 : BL543236
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12/04/2002 : BL543236
02/08/2000 : BL543236
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07/07/2000 : BL543236
08/04/2000 : BL543236
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06/04/2000 : BL543236
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20/05/1999 : BL543236
18/05/1999 : BL543236
18/05/1999 : BL543236
14/05/1998 : BL543236
14/05/1998 : BL543236
04/03/1997 : BL543236
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09/07/1996 : BL543236
09/07/1996 : BL543236
27/10/1994 : BL543236
27/10/1994 : BL543236
01/01/1993 : BL543236
01/01/1992 : BL543236
04/04/1991 : BL543236
04/04/1991 : BL543236
17/05/2016 : BL543236
05/10/2017 : BL543236