21/08/2014
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S 3 1
M U T 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t L a m b e r t , A v e n u e G é n é r a l L a r t i g u e , 1 0 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I . I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , à S c h a e r b e e k , l e 5 a c e 2 0 1 4 , q u e :
M o n s i e u r G I L L O T , J e a n - F r a n ç o i s C h r i s t o p h e W e r n e r , n é à L i è g e , l e 2 j u i n 1 9 8 1 , c é l i b a t a i r e , d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e G é n é r a l L a r t i g u e , 1 0 4 ,
I L a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " D e l t a F l o w " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e G é n é r a l L a r t i i g u e 1 0 4 .
I I I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e l l e - m ê m e o u p a r s o u s - t r a i t a n t s
d e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- l ' é t u d e , l a c o n s u l t a n c e , l a c o n c e p t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t s u p p o r t e t l o g i c i e l
i n f o r m a t i q u e o u E R P ( E n t r e p r i s e R e s o u r c e P l a n n i n g ) a i n s i q u e t o u t s e r v i c e s e r a p p o r t a n t à c e s a c t i v i t é s
( a n a l y s e , m o d é l i s a t i o n d e p r o c e s s u s m é t i e r , f o r m a t i o n , s u p p o r t , r é d a c t i o n d e m a n u e l s , p r é s e n t a t i o n , g e s t i o n d e
p r o j e t s , c o n c e p t i o n d ' i n t e r f a c e s , t e s t s , . . . ) ;
- l e B u s i n e s s P r o c e s s R e e n g i n e e r i n g ;
- l ' é t u d e , l e r é a l i s a t i o n e t l ' i m p l é m e n t a t i o n d e s y s t è m e i n t é g r é d ' i n f o r m a t i o n ;
- l e c o n s e i l e t l ' é t u d e e n o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e ;
- l a r é a l i s a t i o n d e s i t e s i n t e r n e t e t l a g e s t i o n d e b a s e s d e d o n n é e s ;
- l a r é a l i s a t i o n , l ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n d e t o u s t r a v a u x d e p h o t o g r a p h i e e t v i d é o ;
- L a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , v i d é o e t H I F I , d e m ê m e q u e l e c a s é c h é a n t l a
l o c a t i o n d e c e m a t é r i e l
- l ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n e t d e s é m i n a i r e s
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s ;
- l a p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e
- l a r é p a r a t i o n d ' o r d i n a t e u r s e t d ' é q u i p e m e n t s p é r i p h é r i q u e s ;
L a l i s t e c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p r o s p e c t e r e t r e c h e r c h e r d ' a u t r e s i n t e r m é d i a i r e s o u c o n s u l t a n t s p o u r l a m i s e e n
r e l a t i o n a v e c d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e
t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
E l l e p o u r r a , e n c a s d e b e s o i n , f o u r n i r s a c a u t i o n p o u r p e r m e t t r e d e s e m p r u n t s o u d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t
a u p r o f i t d e t o u s t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a v e c l e s q u e l s e l l e e s t e n r e l a t i o n d ' a f f a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s , f u s i o n o u t o u t
a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t
u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r d e s a c t e s d e g e s t i o n i m m o b i l i è r e e t / o u d e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t
l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , d a n s l a m e s u r e o ù c e s a c t e s f a v o r i s e n t e t d é v e l o p p e n t s o n o b j e t
s o c i a l .
o 5 Ç E S 3 5
( e n e n t i e r ) : D e l t a F l o w
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à p a r t i r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ,
V . L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ) a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t . L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e s q u e l l e s c n t é t é s o u s c r i t e s i m m é d i a t e m e n t e n n u m é r a i r e .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a i t q u e c h a q u e p a r t a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) p a r v i r e m e n t b a n c a i r e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , E U R . ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e c o m p a r a n t a r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e K E Y T R A D E B A N K j u s t i f i a n t l e d é p ô t d e l a d i t e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t E u r o s s u r u n o o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 5 1 - 6 0 0 9 5 9 1 - 5 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n . L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n s e r v e r a a u d o s s i e r l a d i t e a t t e s t a t i o n .
V I . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e s s t a t u t s p e u v e n t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u x p o u v o i r s d e s g é r a n t s , C e s r e s t r i c t i o n s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t , l e s g é r a n t s s o n t t e n u s d ' a g i r c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 9 à 2 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e , t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s .
C e u x - c i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e ,
V I I . L e s d é c i s i o n s d e s a s s o c i é s s o n t p r i s e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s ( 1 9 h 0 0 ) . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , L ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' u n d e s g é r a n t s .
T o u t e a s s e m b l é e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . C e l l e s - c i c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r , s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
E n m ê m e t e m p s i l l e u r e s t e n v o y é u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e a d r e s s é s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r e t q u e l e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s s o n t p r é s e n t s o u o n t e x p r e s s é m e n t d i s p e n s é l a s o c i é t é d e l e s c o n v o q u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s a u x C o d e d e s S o c i é t é s . C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e q u i d e v r a l u i - m ê m e ê t r e a s s o c i é .
V I I I . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
I X . C h a q u e a n n é e , l e s g é r a n t s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t , L e
b é n é f i c e d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ,
I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e t d u r é s u l t a t r e p o r t é e s t m i s à d i s p o s i t i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n a f f e c t a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t d é c i d e r d ' u n e m i s e e n r é s e r v e , d ' e f f e c t u e r u n r e p o r t n o u v e a u , d e d i s t r i b u e r l e s
b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s o u d ' a c c o r d e r u n s u p p l é m e n t d e r é m u n é r a t i o n a u x a s s o c i é s a c t i f s .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s p o u r r o n t ê t r e p r i s e s e n c h a r g e p a r l e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v e n a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t
p e r t e s . L ' a c t i f n e p e u t c o m p r e n d r e
- l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
- l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l s ,
" e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
X . 1 ) L e c o m p a r a n t a d é c i d é d e n o m m e r u n g é r a n t e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s , M o n s i e u r G I L L O T J e a n -
F r a n ç o i s , p r é n o m m é .
L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s e s t i n d é t e r m i n é e a v e c l a p o s s i b i l i t é d ' y m e t t r e f i n a n n u e l l e m e n t .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é . L e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n e s t f i x é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
2 ) E t a n t d o n n é q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , q u e , p o u r l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e d o u z e p a r a g r a p h e d e u x d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , l e c o m p a r a n t a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e d è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d u p r é s e n t a c t e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
4 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e s e i z e .
C e t e x t r a i t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 C . s o c . e t e n v u d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u ' e n v u d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e s t d é p o s é a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e n d é a n s l e s 1 5 j o u r s a p r è s l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ( a r t i c l e 6 7 6 8 C . s o c . ) ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f . J e a n V a n d e P u t t e , n o t a i r e à S c h a e r b e e k .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e