24/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 " k t E E V . 2 0 1 1
G r e f f e i e r 7
I u I l l h I 1 H l i i i M O I I I I A l l l l l
* 1 1 0 3 0 1 8 4 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : t J 8 3 3 . 3 . 9 5 y D é n o m i n a t i o n L e G r e f f i e 1 1 E -
( e n e n t i e r ) : F l e X o s I C T B E L G I U M F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e O A - 1 M - i S C
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n - a v e n u e A n d r é E r n s t , 2 0 à 4 8 0 0 P e t i t - R e c h a i n - V E R V I E R S
O b f e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à l a r é s i d e n c e d e T h e u x , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e f a i s a n t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e F L E X O S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V E R V I E R S , Z o n i n g i n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n , a v e n u e A n d r é E r n s t , 2 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o 0 4 . 4 3 . 2 8 3 . 1 6 9 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 4 3 . 2 8 3 . 1 6 9 , c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « d e T E S O R » a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 4 1 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i d e v a n t l e n o t a i r e P a u l P I G N E U R , à T h e u x , l e d i x - s e p t j u i n d e u x m i l l e h u i t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 3 3 9 1 .
2 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s F l e X o s I C T S . a . r . l . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 0 0 9 S T R A S S E N ( G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r o u t e d ' A r l o n , 4 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o s e p h E L V I N G E R , à L u x e m b o u r g , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u M é m o r i a l d u v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l l e d i x ( r é f é r e n c e d e p u b l i c a t i o n 2 0 1 0 0 1 8 2 0 4 / 1 2 6 ) .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e l l e s u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t e l l e s o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e e t p o r t e r a l a d é n o m i n a t i o n « F l e X o s I C T B E L G I U M » .
A r t i c l e 2 : s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 0 0 V E R V I E R S , Z o n i n g i n d u s t r i e l d e P e t i t - R e c h a i n , a v e n u e A n d r é E r n s t , 2 0 .
I l p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m o y e n n a n t p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , b u r e a u x , f i l i a l e s e t d é p ô t s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l e t s o f t w a r e s i n f o r m a t i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s e t d e r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s s é c u r i s é s e n a t e l i e r e t s u r s i t e ;
- l e s e r v i c e a v a n t v e n t e e t a p r è s v e n t e e n a t e l i e r e t s u r s i t e ; l a d é l é g a t i o n d e p e r s o n n e l s p é c i a l i s é ; l e f i n a n c e m e n t , l a l o c a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e m a t é r i e l e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
E n s u r p l u s d e s a c t i v i t é s s u s - é n o n c é e s , l a s o c i é t é a u r a a u s s i p o u r a u t r e a c t i v i t é s u p p l é m e n t a i r e l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e v a l e u r s e t d e p a r t i c i p a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r a p p o r t d e s b i e n s i m m e u b l e s , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s ; e l l e p o u r r a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e s b i e n s
i m m e u b l e s c o n c e r n é s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e e t s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s m i l l i è m e ( 1 1 3 . 0 0 0 e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
C e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e "
c o n n a i s s a n c e .
L e t i t u l a i r e d ' a c t i o n n o m i n a t i v e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n
t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s , o u r é c i p r o q u e m e n t . .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 6 : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
a ) S o u s c r i p t i o n : L e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t c o m m e s u i t , c h a q u e a c t i o n é t a n t s o u s c r i t e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) :
- l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e F L E X O S a d é c l a r é s o u s c r i r e d e u x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e ( 2 . 9 7 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s F l e X o s I C T S . a . r . l . a d é c l a r é s o u s c r i r e t r e n t e ( 3 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
b ) L i b é r a t i o n : P o u r l i b é r e r l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t :
- l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e F L E X O S a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é o p é r a t i o n n e l l e d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e ;
- l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s F l e X o s I C T S . a . r . l . a v e r s é s u r c h a q u e a c t i o n p a r e l l e s o u s c r i t e l a s o m m e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) , s o i t a u t o t a l l a s o m m e d e t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A P P O R T E N N U M E R A I R E E F F E C T U E P A R t A S O C I E T E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E D E D R O I T L U X E M B O U R G E O I S F L E X O S I C T S . A . R . L .
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s F l e X o s I C T S . a . r . l . a v e r s é s u r c h a q u e a c t i o n p a r e l l e s o u s c r i t e l a s o m m e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) , s o i t a u t o t a l l a s o m m e d e t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C h a q u e a c t i o n s o u s c r i t e p a r l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s F l e X o s I C T S . a . r . l . a d o n c é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , s o i t e n s e m b l e l a s o m m e d e t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u i s e t r o u v e a i n s i d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , c e q u ' o n t d é c l a r é e t r e c o n n n u l e s c o m p a r a n t e s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s F l e X o s I C T S . a . r . l . a p r o d u i t a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e I N G B e l g i q u e e t c e r t i f i a n t q u ' u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p r é s e n t e à c e j o u r u n s o l d e c r é d i t e u r d e T R O I S M I L L E E U R O S ( 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d u v e r s e m e n t e f f e c t u é p a r s e s s o i n s .
A P P O R T E N N A T U R E E F F E C T U E P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E D E D R O I T B E L G E F L E X O S
P r o j e t d ' a p p o r t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e a é t a b l i l e v i n g t e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e d i x l e p r o j e t d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é p r é v u p a r l ' a r t i c l e s e p t c e n t s o i x a n t e , p a r a g r a p h e p r e m i e r , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e p r o j e t d ' a p p o r t a é t é d é p o s é p a r l a s o c i é t é a p p o r t e u s e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s l e d i x - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x , s o i t a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t c e j o u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e s e p t c e n t s o i x a n t e , p a r a g r a p h e t r o i s , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
{ )
R a p p o r t d e s f o n d a t e u r s
L e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é o n t é t a b l i l e v i n g t e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e d i x l e r a p p o r t s p é c i a l e x p o s a n t
l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é , r a p p o r t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e
q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e d u C o d e d e s s o c i é t é s .
( )
R a p p o r t r é v i s o r a l
L e s f o n d a t e u r s o n t d é p o s é s u r l e b u r e a u u n o r i g i n a l d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s V a n
C a u t e r - S a e y s & C o , à A l o s t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V A N C A U T E R , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a
d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t , s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e e t s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n
a d o p t é s , r a p p o r t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e C o d e d e s s o c i é t é s , q u i c o n c l u t
d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 7 . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e F l e X o s I C T B E L G I U M r é s u l t e d e s
r u b r i q u e s « V a l o r i s a t i o n d e l ' a p p o r t » e t « R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t » .
S u i t e a u x c o n t r ô l e s e t a n a l y s e s , n o u s e s t i m o n s p o u v o i r f o r m u l e r l e s c o n c l u s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I R E e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e p o u r l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s à c é d e r , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n p o u r l e s b i e n s à c é d e r r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
4 . L e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , t e l q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
5 . L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t e s t u n m o n t a n t d e ¬ 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r
2 . 9 7 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e F l e X o s S A a i n s i q u ' u n
c o m p t e c o u r a n t d e ¬ 0 , 5 4 .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à A a l s t , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
S o c . C i v . S P R L V a n C a u t e r - S a e y s 8 C o
B u r e a u d e r e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
( s ) W . V A N C A U T E R : g é r a n t »
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D e s c r i p t i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e F L E X O S c o n s i s t e e n l ' a p p o r t à l a s o c i é t é
d e s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é o p é r a t i o n n e l l e d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e a i n s i q u e l e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s ' y
r a t t a c h e n t , l a q u e l l e c o n s t i t u e u n e n s e m b l e q u i , d u p o i n t d e v u e t e c h n i q u e e t s o u s l ' a n g l e d e l ' o r g a n i s a t i o n ,
e x e r c e u n e a c t i v i t é a u t o n o m e e t e s t s u s c e p t i b l e d e f o n c t i o n n e r p a r s e s p r o p r e s m o y e n s .
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s a p p o r t é s s o n t d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n
c i - a v a n t e t d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x .
C e t a p p o r t c o m p r e n d , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , l e s é l é m e n t s a c t i f s
e t p a s s i f s s u i v a n t s :
( )
V a l e u r n e t t e d e l ' a p p o r t : D E U X C E N T N O N A N T E - S E P T M I L L E E U R O S C I N Q U A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 2 9 7 . 0 0 0 , 5 4 ¬ ) .
C o n d i t i o n s
1 . L ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e s t e f f e c t u é s u r l a b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a p p o r t e u s e d e p u i s c e t t e d a t e r e l a t i v e m e n t à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é a p p o r t é e s o n t r é p u t é e s f a i t e s p o u r c o m p t e , a u p r o f i t e t à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l ' a p p o r t s e r a r é p u t é r é a l i s é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t s e r a c o m p t a b i l i s é à l a v a l e u r r e p r i s e a u j o u r d ' é t a b l i s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a y a n t s e r v i d e b a s e à l ' é v a l u a t i o n , s o i t c e l l e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x .
L e p r é s e n t a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t l e t r a n s f e r t d e s a c t i f s e t p a s s i f s q u i s ' y r a t t a c h e n t à l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
( )
R é m u n é r a t i o n
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e F L E X O S :
- d e u x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e ( 2 . 9 7 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- l a r e c o n n a i s s a n c e d ' u n e d e t t e l i q u i d e d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à s o n é g a r d d ' u n m o n t a n t d e
c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( 0 , 5 4 ¬ ) , s o u s f o r m e d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t .
L i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t e s o n t d é c l a r é q u e l e s a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t à c e t a p p o r t e n n a t u r e é t a i e n t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s .
A r t i c l e 7 b i s : C a p i t a l a u t o r i s é
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à p a r t i r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e p o i n t d e d é p a r t d e c e t t e p é r i o d e . E l l e e s t r e n o u v e l a b l e .
C e t t e ( c e s ) a u g m e n t a t i o n ( s ) d e c a p i t a l p e u ( v e n ) t ê t r e e f f e c t u é e ( s ) p a r s o u s c r i p t i o n . « e s p è c e s o u p a r a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , d i s p o n i b l e s o u i n d i s p o n i b l e s , o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u n o n , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , a v e c o u s a n s d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
E l l e ( s ) n e p e u ( v e n ) t ê t r e e f f e c t u é e ( s ) p a r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u d e r e s p e c t e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . I l p e u t t o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r é v o i r q u ' u n e p r i o r i t é s e r a d o n n é e a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s l o r s d e l ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s ; d a n s c e c a s , l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d o i t a v o i r u n e d u r é e d e d i x j o u r s .
b ) L o r s q u ' i l f a i t u s a g e d e l ' a u t o r i s a t i o n p r é v u e a u p r é s e n t a r t i c l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r a d a p t e r l e s s t a t u t s à l ' e f f e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e r e l a t i f a u c a p i t a l e t à s a r e p r é s e n t a t i o n , d e c o m p l é t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l a i n s i q u e , p a r u n e d i s p o s i t i o n t e m p o r a i r e à i n s é r e r d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e ( o u i n f i n e d e s s t a t u t s ) , i n d i q u e r d a n s q u e l l e m e s u r e i l a f a i t u s a g e d e s o n p o u v o i r d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
c ) L e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , s ' i l e n e x i s t e , d e v r o n t ê t r e a f f e c t é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l u i , a p r è s i m p u t a t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e p r é v u c i - a v a n t , ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
A r t i c l e 8 : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s a n c i e n s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s p o s s é d é s p a r c h a c u n d ' e u x . I l s d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n p o u r e x e r c e r c e d r o i t s a u f d é l a i p l u s l o n g à f i x e r l e c a s é c h é a n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c a s o ù t o u t e s l e s a c t i o n s n e s e r a i e n t p a s s o u s c r i t e s , l e s t i e r s n e p o u r r o n t p a s p a r t i c i p e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l ' i s s u e d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s d i s p o n i b l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à u t i l i s é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e t c e d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S e r a i t d é c h u d ' o f f i c e d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e t o u t a c t i o n n a i r e a n c i e n q u i n e s e r a i t p a s e n m e s u r e d e l i b é r e r , d a n s l a p r o p o r t i o n f i x é e , l e s a c t i o n s q u ' i l s e r a i t e n d r o i t d e r e v e n d i q u e r .
A r t i c l e 1 0 : C e s s i o n
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s e n t r e v i f s , m ê m e e n v i s a g é e e n f a v e u r d u c o n j o i n t d e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t , s e s d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e , n e p o u r r a a v o i r l i e u q u ' a u p r o f i t d e s a c t i o n n a i r e s r e s t a n t s l e s q u e l s d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d e d e u x m o i s p o u r a c q u é r i r l e s a c t i o n s à c é d e r , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s à c o n v e n i r e n t r e l e s i n t é r e s s é s , e t , à d é f a u t d ' a c c o r d , à f i x e r p a r l e t r i b u n a l , l e t o u t s a u f a c c o r d u n a n i m e .
A u c a s o ù l e s a c t i o n n a i r e s r e s t a n t s n ' e x e r c e r a i e n t p a s , d a n s l e d é l a i f i x é c i - d e s s u s , l e u r d r o i t d ' a c q u é r i r l e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , l e c é d a n t p o u r r a c é d e r s e s a c t i o n s à q u i b o n l u i s e m b l e r a , m a i s c e t t e c e s s i o n s e r a s o u m i s e , à p e i n e d e n u l l i t é , à l ' a g r é m e n t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s . A d é f a u t d e l ' a p p r o b a t i o n à l ' u n a n i m i t é p a r c e s d e r n i e r s , c e u x - c i s e r o n t t e n u s a u r a c h a t d e s a c t i o n s o f f e r t e s e t l e p r i x d e l a c e s s i o n s e r a p a y a b l e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s s a n s i n t é r ê t s , m a i s j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u j o u r d u p a i e m e n t .
C e s r è g l e s s o n t a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e .
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t .
A r t i c l e 1 1 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A r t i c l e 1 4 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S ' i l é t a i t c o n s t a t é l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a i t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e c i n q c e n t d i x - h u i t d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e c a s é c h é a n t l e s t a n t i è m e s , i n d e m n i t é s o u j e t o n s d e p r é s e n c e à a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a - l e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . I l e s t p r o c é d é à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a c é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e s o i x a n t e e t u n d u C o d e d e s s o c i é t é s , l o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
A r t i c l e 1 5 : F o n c t i o n n e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s o u s s a p r é s i d e n c e e t s u r c o n v o c a t i o n c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e s e r a p r é s i d é e p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s q u i , s e l o n l e C o d e d e s s o c i é t é s , p e u v e n t a s s i s t e r à l a d é l i b é r a t i o n e t p r e n d r e p a r t a u v o t e , e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l é f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , t é l e x o u t é l é g r a m m e , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t d i s p o s e r d e p l u s d e d e u x v o i x , u n e p o u r l u i e t u n e p o u r s o n m a n d a n t .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p t e q u e d e u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e m b r e s : e n c e c a s , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é t e n a n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d ' a c t i o n s o u c e l u i d é s i g n é p o u r l e r e m p l a c e r a u r a v o i x p r é p o n d é r a n t e .
A c o n d i t i o n q u e l e C o d e d e s s o c i é t é s l e p e r m e t t e , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t , d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . C e p e n d a n t , i l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é o u t o u t a u t r e c a s q u e l e s s t a t u t s e n t e n d r a i e n t e x c e p t e r .
E n c a s d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e v r o n t r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s c i n q c e n t v i n g t - t r o i s e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s i n v e s t i s d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d i x - s e p t d e s s t a t u t s .
L e c o n s e i l p e u t c h o i s i r , d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , d o n t i l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s . A r t i c l e 1 6 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l .
I l p o u r r a n o t a m m e n t f i x e r l e s d é p e n s e s g é n é r a l e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' e x p l o i t a t i o n , f a i r e , p a s s e r e t a u t o r i s e r t o u s c o n t r a t s , t r a i t é s , m a r c h é s e t e n t r e p r i s e s , s t a t u e r s u r l e s é t u d e s , p r o j e t s , p l a n s e t d e v i s p r o p o s é s p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x , t r a i t e r , s o i t a u c o m p t a n t , s o i t à c r é d i t , m ê m e p a r a n n u i t é s ; c r é e r , a c c e p t e r , e n d o s s e r o u a v a l i s e r t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e ; p a s s e r e t a u t o r i s e r t o u s b a u x , c r é d i t s , s o u m i s s i o n s , c a u t i o n n e m e n t s , é c h a n g e s , c o n s i g n a t i o n s , t r a n s a c t i o n s , c o m p r o m i s e t e m p r u n t s , s a u f p a r v o i e d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n , f a i r e o u v r i r t o u s c r é d i t s e n b a n q u e ; a c q u é r i r e t a l i é n e r , m ê m e p a r v o i e d ' é c h a n g e , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , t o u t e s c o n c e s s i o n s q u e l c o n q u e s , c o n s t i t u e r t o u s d r o i t s r é e l s o u y r e n o n c e r , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s ; s t i p u l e r l ' e x é c u t i o n f o r c é e ; a c c o r d e r , a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t , t o u t e m a i n l e v é e o u r a d i a t i o n d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u p r i v i l é g i é e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s , n a n t i s s e m e n t s , g a g e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s , t o u t e s r e n o n c i a t i o n s à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t s d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , t o u t e s m e n t i o n s e t s u b r o g a t i o n s , d i s p e n s e r a u b e s o i n l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; n o m m e r e t r é v o q u e r l e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n a i n s i q u e t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , f i x e r l e u r s a t t r i b u t i o n s e t t r a i t e m e n t s e t , l e c a s é c h é a n t , l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , d é t e r m i n e r l e p l a c e m e n t d e s f o n d s d e r é s e r v e e t d e p r é v i s i o n ; e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s d u e s à l a s o c i é t é ; e f f e c t u e r t o u s r e t r a i t s , t r a n s f e r t s , a l i é n a t i o n s d e f o n d s , c a u t i o n n e m e n t s , r e n t e s , c r é a n c e s e t v a l e u r s ; d o n n e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s , é l i r e d o m i c i l e e n t e l e n d r o i t q u e d e b e s o i n ; a u t o r i s e r t o u t e s i n s t a n c e s j u d i c i a i r e s , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t , a u t o r i s e r t o u s d é s i s t e m e n t s d ' a c t i o n s o u d ' i n s t a n c e , p a s s e r t o u s a c t e s d e v e n t e , d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , c o n s t i t u e r o u a c c e p t e r t o u t e s h y p o t h è q u e s , c o n s e n t i r t o u t e s m a i n l e v é e s a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t , s o u s r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r r ê t e l e s c o m p t e s à s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t f a i t à c e l l e - c i u n r a p p o r t s u r l e s c o m p t e s a i n s i q u e s u r l a s i t u a t i o n d e s a f f a i r e s , i l p r o p o s e l a f i x a t i o n d e s d i v i d e n d e s à r é p a r t i r e t p e u t p r o p o s e r d e l i m i t e r o u d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l , l e t o u t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e c i n q c e n t n o n a n t e - s i x d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 7 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e - r e p r é s e n t a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t / o u p a r t i e d e s e s a u t r e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s a t t a c h é s à c e s f o n c t i o n s .
A d é f a u t d ' u n e t e l l e d é l é g a t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o i t p a r l ' u n d ' e u x s ' i l e n e x i s t e p l u s i e u r s s o i t p a r l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) i n v e s t i ( s ) d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
T o u s l e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o i t p a r l ' u n d ' e u x s ' i l e n e x i s t e p l u s i e u r s . A u c u n d ' e n t r e e u x n ' a à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
T o u s l e s a u t r e s a c t e s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o t a m m e n t l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s p é c i a l e m e n t l e s a c t e s d e v e n t e , d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e d ' i m m e u b l e , l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n o u d ' a c c e p t a t i o n d ' h y p o t h è q u e , d e c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , l e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e d e c e s s o c i é t é s , l e s m a i n l e v é e s a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t , s o u s r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , e t l e s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s r e l a t i f s à c e s a c t e s d é c i d é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e q u e l n ' a p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
A r t i c l e 1 8 : S u r v e i l l a n c e
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é y s o i t t e n u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s o u q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 9 : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à s e i z e
h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e d o u z e .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s s e r é a l i s e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e n l a
m a t i è r e , e t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 0 : D é p ô t d e s t i t r e s
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e
d e m a n d e o u s i l a c o n v o c a t i o n l e p r é v o i t , e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s a u s i è g e s o c i a l o u a u x
é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 1 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u
q u ' i l s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e n o n d é c h u .
L e s m i n e u r s , l e s i n c a p a b l e s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u
s t a t u t a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ( q u i s e r a l ' u s u f r u i t i e r e n c a s d e d é m e m b r e m e n t
u s u f r u i t - n u e p r o p r i é t é ) .
A r t i c l e 2 2 : B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à s o n d é f a u t p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u à s o n d é f a u t e n c o r e p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 3 : N o m b r e d e v o i x
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 4 : D é l i b é r a t i o n s
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a n s p r é j u d i c e d e l a p o s s i b i l i t é o f f e r t e a u x a c t i o n n a i r e s p a r l ' a r t i c l e c i n q c e n t t r e n t e - s i x d u C o d e d e s
s o c i é t é s d e p r e n d r e , à l ' u n a n i m i t é , p a r é c r i t , t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e a d o p t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , s a u f
l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à
l a m a j o r i t é d e s v o i x
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 2 5 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s i n v e s t i s d u p o u v o i r d e
r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d i x - s e p t d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 2 6 : É c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é l e j o u r d u d é p ô t d u d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
A u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
s o c i é t é s . L e c a s é c h é a n t , l e s p i è c e s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n s e r o n t r e m i s a u c o m m i s s a i r e u n m o i s a u m o i n s
a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i d r e s s e r a s o n r a p p o r t .
C e s d o c u m e n t s s o n t a d r e s s é s a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t s e r o n t à l a d i s p o s i t i o n d e t o u t a c t i o n n a i r e a u s i è g e s o c i a l q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A r t i c l e 3 0 : L i q u i d a t i o n
L a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n l i q u i d a t e u r n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l e s
s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A d a t e r d e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n , l a s o c i é t é e s t r é p u t é e e x i s t e r p o u r l e s b e s o i n s d e c e l l e - c i .
P e n d a n t l a d u r é e d e l a l i q u i d a t i o n , t o u s l e s é l é m e n t s d e l ' a c t i f s o c i a l n o n r é p a r t i s c o n t i n u e n t à d e m e u r e r l a
p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x a m i n e r a l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n l e c a s é c h é a n t , l e s a p p r o u v e r a e t d o n n e r a
q u i t u s e t d é c h a r g e .
A r t i c l e 3 1 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s . A
V o l e t B - S u i t e
d é f a u t d e l i b é r a t i o n d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . L e s c o m p a r a n t e s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t d é c l a r é à l ' u n a n i m i t é f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t o n t n o m m é à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r :
- l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e F L E X O S , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t a u s e i n d e l a s o c i é t é s e r a M o n s i e u r F r a n c i s R O S E T T E , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T H E U X , r u e J u s l e n v i l l e - P e t i t e , 1 0 1 ;
- l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s F l e X o s I C T S . a . r . l . d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t a u s e i n d e l a s o c i é t é s e r a M o n s i e u r J e a n - P a u l R O S E T T E , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T H E U X , M o n t , 1 9 .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é s ' e s t r é u n i t v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r :
- à l ' é l e c t i o n d u p r é s i d e n t e t a é l u à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a u p o s t e d e p r é s i d e n t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e F L E X O S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s R O S E T T E p r é n o m m é ;
- à l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a n o m m é à c e s f o n c t i o n s l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s F l e X o s I C T S . a . r . l . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l R O S E T T E p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u r a t o u s l e s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é r e p r i s à l ' a r t i c l e s e i z e c i - d e s s u s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a g r a t u i t ; l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u i - H e n r y T H I R Y , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s e t r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e