28/04/2014 : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 «EQUITY 46 TWIN WIN
USD» (ISIN CODE : BE0947428299)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 1er avril 2014 et est entré en
liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 26 mars 2014.
Rappel de la politique d'investissement :
Ce compartiment est assorti d'une protection de 100% de capital et a pour objectif de permettre aux actionnaires, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 1er avril 2014, de réaliser une plus-value et de récupérer par action détenue (avant déduction de frais et de taxes), la valeur nette d'inventaire de 1000 USD
établie initialement.
La plus-value éventuelle obtenue à l'échéance est liée à l'évolution d'un panier composé, en proportion égale de vingt actions. L'évolution de ce panier est déterminée comme étant la moyenne arithmétique des pourcentages d'augmentation ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant par rapport à sa valeur de départ. L'actionnaire ne subit pas de risque lié à l'évolution du taux de change entre les devises de cotation des actions composant le panier et l'USD (devise d'expression du compartiment).
Au terme de l'horizon de placement initial, le 1er avril 2014, l'actionnaire récupère au minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire établie initialement, majorée soit de 140 % de l'évolution du panier, en cas d'évolution positive de celui-ci, soit de 40 % de l'évolution, en valeur absolue, du panier, en cas d'évolution négative de celui-ci.
La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture des 2, 3
et 4 octobre 2007,
Leur valeur finale est la moyenne arithmétique des cours de clôture des 30 mars, 27 avril, 31 mai, 29 juin, 31 juillet, 31 août, 28 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 28 décembre 2012; 31 janvier, 28 février, 28 mars, 26 avril, 31 mai, 28 juin, 31 juillet, 30 août, 30 septembre, 31octobre, 29 novembre et 30 décembre 2013; 31 janvier, 28 février et 20 mars 2014.
La plus-value totale obtenue à l'échéance est de 12,55 % et le prix de remboursement, hors frais et taxes, s'élève à 1,125,55 USD, par action, soit un rendement actuariel de 1,40 %. Suite à des nouvelles mesures budgétaires, il est possible qu'à l'avenir, la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier. L'éventuel pourcentage de ce précompte n'est pas encore connu à ce jour.
A partir du 1er avril 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès
de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L'état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d'administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3,1000 Bruxelles,
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds FORTIS B FIX 2007 (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 -1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se
prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire.
Le conseil d'administration
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
28/04/2014 : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT
FORTIS B FIX 2007 * EQUITY 46 TWIN WIN USD ' (Isin-code BE0947428299)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 april 2014 en
werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 26 maart 2014.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de beleggingshorizon, die is vastgesteld op 1 april 2014, een
meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vôôr aftrek van de kosten en taksen) de oorspronkelijk
vastgestelde netto-inventariswaarde van 1000 USD terug te krijgen.
De eventuele verkregen meerwaarde op de eîndvervaldag wordt bepaaid door de evolutie van een kort van twintig aandelen met gelijke weging. De evolutie van deze korf wordt bepaaid als het rekenkundige gemiddelde van de twintig indîvîduele procentuele stijgingen of dalingen in vergelijking met hun startwaarde. De aandeelhouder loopt geen rïsico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf; noteren enerzijds en de USD (dévies van het compartiment) anderzijds.
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, namelijk op 1 april 2014, ontvangt de aandeelhouder per; aandeel (vôôr aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde, vermeerderd met 140 % van de evolutie van de korf, in het geval van een posttieve evolutie ervan of met 40 % van de evolutie van de korf in absolute waarde tn geval van een negatîeve evolutie ervan.
De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 2, 3
en 4 oktober 2007.
Hun eindwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 30 maart, 27 april, 31 mei, 29 juni, 31 juli, 31 augustus, 28 september, 31 oktober, 30 november en 28 december 2012, 31 januari, 28 februari, 28 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 31 juli, 30 augustus, 30 september, 31 oktober, 29 november en 30 december; 2013,31 januari, 28 februari en 20 maart 2014.
De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 12,55% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.125,55 USD per aandeei, hetzij een actuarieel rendement van 1,40%. Door nieuwe begrotingsmaatregelen kan de meerwaarde in de toekomst aan een roerende voorheffing worden onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet bekend.
Vanaf 1 april 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan
te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschîkbaar în het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3,1000 Brussel.
U kunt gratis meer informatie over het fonds FORTIS B FIX 2007 verkrîjgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de websîte www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 - 1000 Brussel /
www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene
vergadering die ztch ook zal uitspreken over de décharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definittef vastgestelde vereffentngswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig
berîcht, zullen de modalitétten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.
De Raad van Bestuur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
28/04/2014 : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 « EQUITY 45 TWIN WIN »
(ISIN CODE : BE0947420213)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 1er avril 2014 et est entré en
liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 26 mars 2014.
Rappel de la politique d'investissement :
Ce compartiment est assorti d'une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre aux: actionnaires, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 1er avril 2014, de réaliser une plus-value et de
récupérer par action détenue (avant déduction de frais et de taxes), [a valeur nette d'inventaire de 1000 EUR
établie initialement.
La plus-value éventuelle obtenue à l'échéance est liée à l'évolution d'un panier composé, en proportion égale, égale de vingt actions. L'évolution de ce panier est déterminée comme étant la moyenne arithmétique des pourcentages d'augmentation ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant par! rapport à sa valeur de départ. L'actionnaire ne subit pas de risque lié à l'évolution du taux de change entre les devises de cotation des actions composant le panier et l'EUR (devise d'expression du compartiment). Au terme de l'horizon de placement initial, le 1er avril 2014, l'actionnaire récupère au minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire établie initialement, majorée soit de 125 % de révolution du panier, en cas d'évolution positive de celui-ci, soit de 25 % de l'évolution, en valeur; absolue, du panier, en cas d'évolution négative de celui-ci.
La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture des 2,3
et 4 octobre 2007.
Leur valeur finale est la moyenne arithmétique des cours de clôture des 30 mars, 27 avril, 31 mai, 29 juin, 31 juillet, 31 août, 28 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 28 décembre 2012; 31 janvier, 28 février, 28 mars, 26 avril, 31 mai, 28 juin, 31 juillet, 30 août, 30 septembre, 31octobre, 29 novembre et 30 décembre 2013; 31 janvier, 28 février et 20 mars 2014.
La plus-value totale obtenue à l'échéance est de 6,10 % et le prix de remboursement, hors frais et taxes, s'élève à 1.061,03 EUR, par action, soit un rendement actuariel de 0,91 %. Suite à des nouvelles mesures budgétaires, il est possible qu'à l'avenir, la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier.
L'éventuel pourcentage de ce précompte n'est pas encore connu à ce jour.
A partir du 1er avril 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès
de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L'état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d'administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3,1000 Bruxelles.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds FORTIS B FIX 2007
(états actif et passif, prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l'adresse suivante: BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 31000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se
prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire.
Le conseil d'administration
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
28/04/2014 : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007 'EQUITY 45 TWIN
WIN' (Isin-code BE0947420213)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 april 2014 en
werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 26 maart2014.
Ter herïnnering hierna het beleggîngsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogeljjkheid te bîeden om op het einde van de beleggingshorizon, die is vastgesteld op 1 april 2014, een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (voôr aftrek van de kosten en taksen) de oorspronkelijkj vastgestelde netto-inventariswaarde van 1000 EURterug te krijgen.
De eventuele verkregen meerwaarde op de eindvervaldag wordt bepaaid door de evolutie van een kort van twintig aandelen met gelijke weging. De evolutie van deze korf wordt bepaaid aïs het rekenkundige gemiddelde van de twintig individuele procentuele stijgingen of dalingen in vergelijking met hun startwaarde. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf: noteren enerzijds en de EUR {dévies van het compartiment) anderzijds. ; Op het einde van de initiële beleggingshorizon, namelijk op 1 april 2014, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vôôr aftrek van kosten en taksen) mïnstens de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde, vermeerderd met 125% van de evolutie van de korf, in het geval van een positieve evolutie ervan of met 25% van de evolutie van de korf in absolute waarde in geval van een negatieve evolutie ervan.
De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 2, 3
en 4 oktober 2007.
Hun eindwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 30 maart, 27 april, 31 mei, 29 juni, 31 juli, 31 augustus, 28 september, 31 oktober, 30 november en 28 december 2012, 31 januari, 28 febvuari, 28 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 31 juli, 30 augustus, 30 september, 31 oktober, 29 november en 30 december!
2013,31 januari, 28 februari en 20 maart 2014.
De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 6,10% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.061,03 EUR per aandeel, hetzij een aotuarieel rendement van 0,91%. Door nieuwe begrotingsmaatregelen kan de meerwaarde in de toekomst aan een roerende voorheffing worden onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet bekend.
Vanaf 1 april 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld oompartiment verzocht hun aandelen aan
te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uîtvoeren zonder aftrek van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3,1000 Brussel.
U kunt gratis meer informatie over het fonds FORTIS B FIX 2007 verkrijgen (de activa en passiva, het prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas- ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 - 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be,
De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook zal uitspreken over de décharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modatiteiten van uîtbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.
De Raad van Bestuur
Op de laatste blz. van LuikB vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzten van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.04.2014, DPT 30.04.2014 14098-0006-235
26/05/2014
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A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2014
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R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B e r i c h t v a n b e n o e m i n g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 1 7 a p r i l 2 0 1 4
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 1 7 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e C B F A d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n M a r n i x A R i C K X , W i l l i a m D e V i j k l e r , O l i v i e r L A F O N T , D e n i s G A L L E T e n B N P P A R I B A S F O R T I S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i e e n T E U N E N o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e C B F A t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 5 .
M e v r o u w A n n e V L E M I N C K X w o r d t b e s t u u r d e r o p p e r s o o n l i j k e t i t e l .
D e r a a d b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g v a n V é r o n i q u e P H I L I P P O N a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n t e r v e r v a n g i n g v a n P i e r r e P I C A R D d i e o n t s l a g n e e m t . D e z e b e n o e m i n g g e l d t v o o r é é n j a a r t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 6 .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n F O R T 1 S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
° b l e t d e l ' a c t e :
A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 4 9 G E A R E D C A L L » ( I S I N C O D E : B E 0 9 4 7 4 9 7 0 1 3 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 m a i 2 0 1 4 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 5 a v r i l 2 0 1 4 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 m a i 2 0 1 4 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t . .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v c l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s . L ' é v o l u t i o n d e c e p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 2 m a i 2 0 1 4 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 1 5 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 6 , 7 e t 8 n o v e m b r e 2 0 0 7
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 3 1 j a n v i e r , . 2 7 f é v r i e r , 2 8 m a r s , 2 6 a v r i l , 3 1 m a i , 2 8 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 0 a o û t , 3 0 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 2 9 n o v e m b r e e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 2 9 j a n v i e r , 2 7 f é v r i e r , 3 1 m a r s e t 2 2 a v r i l 2 0 1 4 _
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 4 5 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 4 , 5 0 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 0 6 % . S u i t e à d e s n o u v e l l e s m e s u r e s b u d g é t a i r e s , i l e s t p o s s i b l e q u ' à l ' a v e n i r , l a p l u s - v a l u e s o i t s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r , L ' é v e n t u e l p o u r c e n t a g e d e c e p r é c o m p t e n ' e s t p a s e n c o r e c o n n u à c e j o u r ,
A p a r t i r d u 2 m a i 2 0 1 4 l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r f i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
V o u s p o u v e z o b t e n i r g r a t u i t e m e n t d e p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e f o n d s F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ( p r o s p e c t u s , r a p p o r t s e m e s t r i e l e t r a p p o r t a n n u e l ) e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , e n c o n s u l t a n t l e s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e , o u a u p r è s d u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e f i n a n c i e r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c , 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2014
ÿþb l e t r g 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d 9 - 0 5 - 2 0 1 4
8 R U a t i q t i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 3 1
V
b e h
a a
B e l
S t a a
1 I I
I I
B e n a m i n g F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n c l e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e
B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U 1 T Y 4 9 G E A R E D C A L L ' ( I S I N - C O D E B E 0 9 4 7 4 9 7 0 1 3 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 m e i 2 0 1 4 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 6 a p r i l 2 0 1 4 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 m e i 2 0 1 4 e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . D e e v o l u t i e v a n d e z e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 2 m e i 2 0 1 4 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - I n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t 1 5 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 6 , 7 e n 8 n o v e m b e r 2 0 0 7 .
H u n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; 3 1 j a n u a r i , 2 7 f e b r u a r i , 2 8 m a a r t , 2 6 a p r i l , 3 1 m e i , 2 8 j u n i , 3 1 j u l i , 3 0 a u g u s t u s , 3 0 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 2 9 n o v e m b e r e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; 2 9 j a n u a r i , 2 7 f e b r u a r i , 3 1 m a a r t , 2 6 a p r i l e n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 ,
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 4 5 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 4 , 5 0 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 0 6 % .
D o o r n i e u w e b e g r o t i n g s m a a t r e g e l e n k a n d e m e e r w a a r d e i n d e t o e k o m s t a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n . H e t p e r c e n t a g e v a n d i e e v e n t u e l e v o o r h e f f i n g i s v o o r a l s n o g n i e t b e k e n d .
V a n a f 2 m e i 2 0 1 4 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v é r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
U k u n t g r a t i s m e e r i n f o r m a t i e o v e r h e t f o n d s F O R T I S B F I X 2 0 0 7 v e r k r i j g e n ( p r o s p e c t u s , h a l f j a a r l i j k s r a p p o r t e n j a a r r a p p o r t ) i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s o p d e w e b s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e o f b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n e r o p h e t v o l g e n d e a d r e s ; B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . , W a r a n d e b e r g 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e ,
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 5 0 T W I N W I N » ( I S I N C O D E : B E 0 9 4 7 4 9 8 0 2 9 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e t e 2 m a i 2 0 1 4 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 8 a v r i l 2 0 1 4 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 m a i 2 0 1 4 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s . L ' é v o l u t i o n d e c e p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 2 m a i 2 0 1 4 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e s o i t d e 1 0 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i , s o i t d e 1 0 0 % d e l ' é v o l u t i o n , e n v a l e u r a b s o l u e , d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n n é g a t i v e d e c e l u i - c i . E n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d u p a n i e r , l a p l u s - v a l u e p o t e n t i e l l e o b t e n u e à m a t u r i t é e s t p l a f o n n é e à 6 0 % a l o r s q u ' e l l e e s t p l a f o n n é e à 2 0 % e n c a s d ' é v o l u t i o n n é g a t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 6 , 7 e t 8 n o v e m b r e 2 0 0 7 .
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 2 7 a v r i l , 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 3 1 j a n v i e r , 2 7 f é v r i e r , 2 8 m a r s , 3 0 a v r i l , 3 1 m a i , 2 8 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 0 a o û t , 3 0 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 2 9 n o v e m b r e e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; 2 9 j a n v i e r , 2 7 f é v r i e r , 3 1 m a r s e t 2 2 a v r i l 2 0 1 4
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 1 4 . 7 1 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 1 4 7 , 1 0 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 2 , 1 3 % . S u i t e à d e s n o u v e l l e s m e s u r e s b u d g é t a i r e s , i l e s t p o s s i b l e q u ' à l ' a v e n i r , l a p l u s - v a l u e s o i t s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r . L ' é v e n t u e l p o u r c e n t a g e d e c e p r é c o m p t e n ' e s t p a s e n c o r e c o n n u à c e j o u r .
A p a r t i r d u 2 m a i 2 0 1 4 l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
V o u s p o u v e z o b t e n i r g r a t u i t e m e n t d e p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e f o n d s F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ( p r o s p e c t u s , r a p p o r t s e m e s t r i e l e t r a p p o r t a n n u e l ) e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , e n c o n s u l t a n t l e s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e , o u a u p r è s d u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e f i n a n c i e r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 5 - 2 0 1 4
r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2014
ÿþB e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U I T Y 5 0 T W I N W I N ' ( I S I N - C O D E B E 0 9 4 7 4 9 8 0 2 9 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 m e i 2 0 1 4 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n , d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 m e i 2 0 1 4 , e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 E U R t e r u g t e k r i j g e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . D e e v o l u t i e v a n d e z e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 2 m e i 2 0 1 4 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t h e t z i j 1 0 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n , h e t z i j m e t 1 0 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f i n a b s o l u t e w a a r d e i n g e v a l v a n e e n n e g a t i e v e e v o l u t i e e r v a n . I n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e v a n d e k o r f , b e d r a a g t d e v e r k r e g e n p o t e n t i ë l e m e e r w a a r d e o p d e v e r v a l d a g t e n h o o g s t e 6 0 % , t e r w i j l d e z e i n h e t g e v a l v a n e e n n e g a t i e v e e v o l u t i e t e n h o o g s t e 2 0 % e r v a n b e d r a a g t .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 6 , 7 e n 8 n o v e m b e r 2 0 0 7 .
H u n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 2 7 a p r i l , 3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 3 1 j a n u a r i , 2 7 f e b r u a r i , 2 8 m a a r t , 3 0 a p r i l , 3 1 m e i , 2 8 j u n i , 3 1 j u l i , 3 0 a u g u s t u s , 3 0 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 2 9 n o v e m b e r e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 9 j a n u a r i , 2 7 f e b r u a r i , 3 1 m a a r t e n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 1 4 , 7 1 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 1 4 7 , 1 0 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 2 , 1 3 % . D o o r n i e u w e b e g r o t i n g s m a a t r e g e l e n k a n d e m e e r w a a r d e i n d e t o e k o m s t a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n . H e t p e r c e n t a g e v a n d i e e v e n t u e l e v o o r h e f f i n g i s v o o r a l s n o g n i e t b e k e n d .
V a n a f 2 m e i 2 0 1 4 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
U k u n t g r a t i s m e e r i n f o r m a t i e o v e r h e t f o n d s F O R T I S 1 3 F I X 2 0 0 7 v e r k r i j g e n ( p r o s p e c t u s , h a l f j a a r l i j k s r a p p o r t e n j a a r r a p p o r t ) i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s o p d e w e b s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e o f b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n e r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . , W a r a n d e b e r g 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l 1 w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t ,
D e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
I n i g e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . ! M E U
2 2 0 5 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014
ÿþ i d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . 1 , ! 1 4 1 , 1 . 1 . 1 4 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I
I I
B R U S S E L
2
G r i f f i 0 J U I N 2 0 1 1 i
e
O n d e m e m i n g s n r : 8 8 5 , 4 7 6 . 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R T I S B F I X D _ f z i o l -
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7
' E Q U I T Y 5 5 B E S T O F A S I A U S D ' ( I S I N C O D E : B E 0 9 4 7 6 3 7 4 4 4 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 j u n i 2 0 1 4 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 7 m e i 2 0 1 4 . T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e o o i n o s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 j u n i 2 0 1 4 e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v e i & a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 U S D t e r u g t e k r i j g e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . I n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n d e t u s s e n t i j d s e e v o l u t i e s v a n d e z e k o r f g e o b s e r v e e r d o p z e s v o o r a f v a s t g e s t e l d e o b s e r v a t i e d a t a . O p e l k e d a t u m w o r d t d e e v o l u t i e v a n d e k o r f b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n v a n e l k v a n d e t w i n t i g a a n d e l e n i n d e k o r f i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g o f d a l i n g v a n d e v i j f t i e n b e s t p r e s t e r e n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r 1 2 % ,
I n d i e n d e k o r f p o s i t i e f e v o l u e e r t , d a n i s d e v o o r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e m e e r w a a r d e g e l i j k a a n d i e e v o l u t i e e n w o r d t d e z e v i a e e n k l i k s y s t e e m g e v r i j w a a r d o p d e v e r v a l d a g .
A l s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e k o r f e c h t e r n e g a t i e f o f n u l , d a n w o r d t e r o v e r d e z e p e r i o d e g e e n e n k e l e m e e r w a a r d e t o e g e k e n d . D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 5 , 6 e n 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 . D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e s l o t k o e r s e n o p d e v o l g e n d e d a t a : 2 8 n o v e m b e r 2 0 0 8 , 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 9 , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n 2 2 m e i 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s w o r d t d e u i t e i n d e l i j k e e v o l u t i e v a n d e k o r f g e o b s e r v e e r d . D e u i t e i n d e l i j k e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n v a n e l k v a n d e t w i n t i g a a n d e l e n i n d e k o r f i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e s t a r t w a a r d e v a n e l k a a n d e e l i n d e k o r f h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 5 , 6 e n 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 i s , t e r w i j l d e s l o t w a a r d e o v e r e e n s t e m t m e t h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 3 1 j a n u a r i , 2 7 f e b r u a r i , 2 8 m a a r t , 2 6 a p r i l , 3 1 m e i , 2 8 j u n i , 3 1 j u l i , 3 0 a u g u s t u s , 3 0 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 2 9 n o v e m b e r e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 9 j a n u a r i , 2 7 f e b r u a r i , 3 1 m a a r t , 3 0 a p r i l e n 2 2 m e i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e U S D ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e a a n v a n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n , o p 2 j u n i 2 0 1 4 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v o o r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 U S D , v e r m e e r d e r d m e t e e n m e e r w a a r d e ( 3 ) g e l i j k a a n d e s o m v a n d e v e r w o r v e n m e e r w a a r d e n o p d e t u s s e n t i j d s e o b s e r v a t i e d a t a , m a a r n i e t l a g e r d a n 1 2 0 % v a n d e u i t e i n d e l i j k e p o s i t i e v e e v o l u t i e v a n d e k o r f .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 0 0 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 0 U S D p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 0 0 % .
- C i p - d e - l a a t s t b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D o o r n i e u w e b e g r o t i n g s m a a t r e g e l e n k a n d e m e e r w a a r d e i n d e t o e k o m s t a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n . H e t p e r c e n t a g e v a n d i e e v e n t u e l e v o o r h e f f i n g i s v o o r a l s n o g n i e t b e k e n d .
V a n a f 2 j u n i 2 0 1 4 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s i a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
U k u n t g r a t i s m e e r i n f o r m a t i e o v e r h e t f o n d s F o r t i s B F i x 2 0 0 7 v e r k r i j g e n ( p r o s p e c t u s , h a l f j a a r l i j k s r a p p o r t e n j a a r r a p p o r t ) i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s o p d e w e b s i t e w w v v . b n p p a r l b a s - i p . b e o f b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n e r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . , W a r a n d e b e r g 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e ,
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
X ' ` V . j e f -
h o u d e n a a n h e t E 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
f : j P 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 Ï I I I I i j i . 1 1 1 1 M M 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
2 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 5 . 4 7 6 . 3 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e , S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 5 5 B E S T O F A S I A U S D » ( C O D E I S I N : B E 0 9 4 7 6 3 7 4 4 4 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 j u i n 2 0 1 4 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 7 m a i 2 0 1 4 ,
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 j u i n 2 0 1 4 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 , 0 0 0 U S D é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s . O n c o m m e n c e p a r o b s e r v e r l e s é v o l u t i o n s i n t e r m é d i a i r e s d e c e p a n i e r à s i x d a t e s d ' o b s e r v a t i o n p r é d é t e r m i n é e s . A c h a q u e d a t e , l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l e p o u r c e n t a g e d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e d e c h a c u n e d e s q u i n z e a c t i o n s a y a n t o b t e n u l a m e i l l e u r e p e r f o r m a n c e e s t r e m p l a c é p a r 1 2 % .
S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t p o s i t i v e , i a p l u s - v a l u e a t t r i b u é e p o u r c e t t e p é r i o d e e s t é g a l e à c e t t e é v o l u t i o n e t e s t p r é s e r v é e à l ' é c h é a n c e v i a u n e s t r u c t u r e à c l i q u e t s .
S i , p a r c o n t r e , l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t n é g a t i v e o u n u l l e , a u c u n e p l u s - v a l u e n ' e s t a t t r i b u é e p o u r c e t t e p é r i c d e . L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 5 , 6 e t 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 . L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t é t a b l i e s u r b a s e d e s c o u r s
d e c l ô t u r e a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s 2 8 n o v è m b r e 2 0 0 8 , 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 ,
3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 , 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t 2 2 m a i 2 0 1 4 .
O n o b s e r v e e n s u i t e l ' é v o l u t i o n f i n a l e d u p a n i e r . L ' é v o l u t i o n f i n a l e d u p a n i e r e s t i c i d é f i n i e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 5 , 6 e t 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 , t a n d i s q u e l e u r v a l e u r f i n a l e c o r r e s p o n d à l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 3 1 j a n v i e r , 2 7 f é v r i e r , 2 8 m a r s , 2 6 a v r i l ,
3 1 m a i , 2 8 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 0 a o û t , 3 0 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 2 9 n o v e m b r e e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 2 9 j a n v i e r , 2 7 f é v r i e r , 3 1 m a r s , 3 0 a v r i l e t 2 2 m a i 2 0 1 4 .
L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' U S D ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 2 j u i n 2 0 1 4 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 U S D é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d ' u n e p l u s - v a l u e é g a l e à l a s o m m e d e s p l u s - v a l u e s d é g a g é e s a u c o u r s d e s d a t e s d ' o b s e r v a t i o n i n t e r m é d i a i r e s s a n s p o u v o i r t o u t e f o i s ê t r e i n f é r i e u r e à 1 2 0 % d e l ' é v o l u t i o n f i n a l e p o s i t i v e d u p a n i e r .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 0 0 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 0 U S D p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 0 0 % ,
k i e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u Y o l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
/ - % I > R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t D U d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S u i t e à d e s n o u v e l l e s m e s u r e s b u d g é t a i r e s , i l e s t p o s s i b l e q u ' a l ' a v e n i r , l a p l u s - v a l u e s o i t s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r . L ' é v e n t u e l p o u r c e n t a g e d e c e p r é c o m p t e n ' e s t p a s e n c o r e c o n n u à c e j o u r .
A p a r t i r d u 2 j u i n 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s
V o u s p o u v e z o b t e n i r g r a t u i t e m e n t d e p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e f o n d s F o r t i s B F i x 2 0 0 7 ( p r o s p e c t u s , r a p p o r t s e m e s t r i e l e t r a p p o r t a n n u e l ) e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , e n c o n s u l t a n t l e s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e , o u a u p r è s d u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e f i n a n c i e r à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c , 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s /
w w w _ b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
V o l e t B - S u i t e
16/10/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- = -
1 1 1 1 1 1 1 1 t I 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t i z e u u p ' o n e c e
D é p o s é / R e ç u t e ' 7 . 1 c ;
U 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i e u l d e c o m m e r c e
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : G e w i j z i g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : b e r i c h t v a n o n t s l a g n a d e d r i e m a a n d e l i j k s e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 6 / 0 8 / 1 4
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e d r i e m a a n d e l i j k s e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 .
D e r a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g m e t u i t w e r k i n g o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 v a n d h r , W i l l i a m D e A i d e r e n w e n s t h e m t e b e d a n k e n v o o r d e c o r r e c t e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n v o o r z i j n w a a r d e v o l l e e n g e w a a r d e e r d e b i j d r a g e .
D e r a a d a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n d h n O l i v i e r L a f o n t a l s v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r d e e f f e c t i e v e l e i d i n g t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2014
ÿþ
S Y / C e , 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I 1 1 1 1 1 1 I I
- - 1 7 1 M - 7 7 7 , 7 7 " : 7 7 - M = Z
D é p o s é / R e ç u t e " . " "
_
I i
Î r 9 g .
I I
d u t r i b u n d u r n w i t
t r e t r a m p h o n e d e B r u x e l l e s F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b i t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r t i o n : A v i s d e d é m i s s i o n s u i t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t r i m e s t r i e l d u 2 6 / 0 8 1 2 0 1 4
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
L e C o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , a v e c p r i s e d e c o u r s l e 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , d e M . W i l l i a m D e V i j I d e r e t s o u h a i t e r e m e r c i e r M . D e V i j l d e r p o u r l ' e x e r c i c e c o r r e c t d e s o n m a n d a t e t s a c o n t r i b u t i o n v a l a b l e e a p p r é c i é e .
L e C o n s e i l a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M . O l i v i e r L a f o n t c o m m e r e s p o n s a b l e d e l a D i r e c t i o n E f f e c t i v e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é )
A d m i n i s t r a t e u r s
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2014
ÿþ
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ r 7 F E E 1 2 0 1 4 1
ï e 1
G r i f f i e
* i a o a n a R * N i u
~
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
u D
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' D U O 8 D O U B L E S I X ' ( I S I N C O D E : 6 E 0 9 4 7 6 6 3 8 4 5 9 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n
2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 6 n o v e m b e r
2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m :
1 / e n e r z i j d s o p d e t u s s e n t i j d s e v e r v a l d a g v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 5 j u n i 2 0 0 8 ( h e t z i j 6 m a a n d e n n a d e l a n c e r i n g v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) , d e e e r s t e h e l f t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r u g t e k r i j g e n ( h e t z i j 5 0 0 E U R v 5 ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) e n o p d i e z e l f d e d a t u m e e n e e r s t e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e o n t v a n g e n .
2 / a n d e r z i j d s z e s j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t e o n t v a n g e n e n o p d e v e r v a l d a g v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d e t w e e d e h e l f t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r u g t e k r i j g e n ( h e t z i j 5 0 0 E U R v á á r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) .
H e t e e r s t e d i v i d e n d , b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e e e r s t e h e l f t v a n d e i n i t i e e l v a s t g e l e g d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , l i g t v a s t ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) o p 1 5 E U R ( h e t z i j 6 % v a n d e e e r s t e h e l f t v a n d e i n i t i ë l e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e o p j a a r b a s i s ) . O p h e t e i n d e v a n d e t u s s e n t i j d s e b e l e g g i n g s h o r i z o n , o p 5 j u n i 2 0 0 8 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v o o r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e e e r s t e h e l f t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R ( h e t z i j 5 0 0 E U R ) , v e r m e e r d e r d m e t h e t b e d r a g v a n d i t d i v i d e n d .
W a t d e j a a r l i j k s e d i v i d e n d e n b e t r e f t , b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e t w e e d e h e l f t v a n d e i n i t i e e l v a s t g e l e g d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , z i j n d e e e r s t e 2 d i v i d e n d e n v a s t g e s t e l d ( v o o r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) o p 3 0 E U R ( h e t z i j 6 % v a n d e t w e e d e h e l f t v a n d e i n i t i ë l e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e ) e n w e r d e n z e r e s p , u i t b e t a a l d o p 9 d e c e m b e r 2 0 0 8 , 8 m e i 2 0 0 9 e n 9 d e c e m b e r 2 0 0 9 ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) .
H e t b e d r a g v a n d e v i e r j a a r l i j k s e d i v i d e n d e n , b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e t w e e d e h e l f t v a n d e i n i t i ë l e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r f v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . I n d i e n , o p h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e o b s e r v a t i e p e r i o d e , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d , g e e n v a n d e t w i n t i g a a n d e l e n v a n d e k o r f m e t m e e r d a n 2 0 % g e d a a l d i s t e n o p z i c h t e v a n z i j n s t a r t w a a r d e , d a n w o r d t e e n d i v i d e n d v a n 3 0 E U R { h e t z i j 6 % v a n d e t w e e d e h e l f t v a n d e i n i t i ë l e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e ) a u t o m a t i s c h t o e g e k e n d v o o r d e z e p e r i o d e .
I n d i e n e c h t e r t e n m i n s t e é é n v a n d e t w i n t i g a a n d e l e n v a n d e k o r f m e t m e e r d a n 2 0 % g e d a a l d i s t e n o p z i c h t e v a n z i j n s t a r t w a a r d e , d a n i s h e t d i v i d e n d v o o r d e z e p e r i o d e g e l i j k a a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f b e p a a l d a i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g s - o f d a l i n g s p e r c e n t a g e s p e r a a n d e e l i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g o f d a l i n g v a n d e v i j f t i e n b e s t p r e s t e r e n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r 1 0 % .
A l s d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g k e n t , i s h e t o v e r d e z e o b s e r v a t i e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k a a n d e z e o n t w i k k e l i n g .
A l s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e k o r f e c h t e r n e g a t i e f o f n u l , d a n w o r d t o v e r d e z e p e r i o d e g e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e " k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v o o r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e t w e e d e h e l f t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , b e h o u d d n a a r r - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r e
E U R ( h e t z i j 5 0 0 E U R ) , v e r m e e r d e r d m e t h e t b e d r a g v a n h e t l a a t s t e d i v i d e n d i n d i e n p o s i t i e f v o l g e n s d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n b e r e k e n i n g s m e t h o d o l o g i e .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 4 , 5 e n 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 .
D e o n t w i k k e l i n g v a n d e k o r f , v o o r d e v i j f l a a t s t e p e r i o d e s , w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e v o l g e n d e r e s p e c t i e v e s l o t k o e r s e n : 2 2 , 2 4 , 2 6 , 2 9 e n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 ; 2 2 , 2 5 , 2 8 , 2 9 e n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 ; 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 e n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n 1 8 , 1 9 , 2 0 e n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e d r i e l a a t s t e e d i v i d e n d e n w e r d e n r e s p . o p d e v o l g e n d e d a t a z o n d e r w a a r d e v e r k l a a r d : 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H e t l a a t s t e n e t t o d i v i d e n d p e r a a n d e e l ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 2 5 % ) d a t o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t u i t g e k e e r d t e g e n v o o r l e g g i n g v a n c o u p o n n r . 7 w o r d t z o n d e r w a a r d e v e r k l a a r d .
D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 5 0 4 , 1 7 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 1 3 % , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e e r d e r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n e n m e t h e t l a a t s t e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p d e v e r v a l d a g . V a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l N . V . U k u n t g r a t i s m e e r i n f o r m a t i e o v e r h e t f o n d s F o r f i s B F i x 2 0 0 7 v e r k r i j g e n ( p r o s p e c t u s , h a l f j a a r l i j k s r a p p o r t e n j a a r r a p p o r t ) i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s o p d e w e b s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e o f b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n e r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : B N P P a r i b a s F o r t i s , W a r a n d e b e r g 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l I w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
18/02/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « D U O 8 D O U B L E S I X » ( I S I N C O D E : B E 0 9 4 7 6 6 3 8 4 5 9 )
L e c o m p a r t i m e n t s o u s r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e
2 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t e é t é c a l c u l é e l e 2 6 n o v e m b r e
2 0 1 3 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s
1 ) D ' u n e p a r t , d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n t e r m é d i a i r e f i x é a u 5 j u i n 2 0 0 8 ( s o i t 6 m o i s a p r è s l e l a n c e m e n t d u c o m p a r t i m e n t ) , l a p r e m i è r e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t ( s o i t 5 0 0 E U R , a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) e t d e b é n é f i c i e r à c e t t e m ê m e d a t e d ' u n e p r e m i è r e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e .
2 ) D ' a u t r e p a r t , d e b é n é f i c i e r d e s i x d i s t r i b u t i o n s d e d i v i d e n d e a n n u e l l e s e t d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t f i x é a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a d e u x i è m e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t ( s o i t 5 0 0 E U R , a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) .
L e p r e m i e r d i v i d e n d e , c a l c u l é s u r b a s e d e l a p r e m i è r e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e , e s t f i x é ( a v a n t d é d u c t i o n d e s f r a i s e t d e s t a x e s ) à 1 5 E U R ( s o i t 6 % d e l a p r e m i è r e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e s u r b a s e a n n u e l l e ) . A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n t e r m é d i a i r e , l e 5 j u i n 2 0 0 8 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a p r e m i è r e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t ( s o i t 5 0 0 E U R ) , m a j o r é e d u m o n t a n t d e c e d i v i d e n d e .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s d i v i d e n d e s a n n u e l s c a l c u l é s s u r b a s e d e l a d e u x i è m e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e , l e s 2 p r e m i e r s d i v i d e n d e s s o n t f i x é s ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) à 3 0 E U R c h a c u n ( s o i t 6 % d e l a d e u x i è m e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e ) e t o n t é t é p a y é s r e s p e c t i v e m e n t l e s 9 d é c e m b r e 2 0 0 8 e t 9 d é c e m b r e 2 0 0 9 ( a v a n t d é d u c t i o n d e s f r a i s e t d e s t a x e s ) .
L e m o n t a n t d e s q u a t r e d e r n i e r s d i v i d e n d e s , c a l c u l é s s u r b a s e d e l a d e u x i è m e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e , s e r a f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s . S i , à l ' i s s u e d e l a p é r i o d e d ' o b s e r v a t i o n a n n u e l l e , c o m m e d é t e r m i n é e c i - d e s s o u s , a u c u n e d e s v i n g t a c t i o n s d u p a n i e r n ' a d i m i n u é d e p l u s d e 2 0 % p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , u n d i v i d e n d e é g a l à 3 0 E U R ( s o i t 6 % d e l a d e u x i è m e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e ) e s t a u t o m a t i q u e m e n t o c t r o y é à l ' a c t i o n n a i r e p o u r c e t t e p é r i o d e .
D a n s l e c a s c o n t r a i r e , s i a u m o i n s u n e d e s v i n g t a c t i o n s d u p a n i e r a d i m i n u é d e p l u s d e 2 0 % p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , l e d i v i d e n d e p o u r l a p é r i o d e e s t é g a l à l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t , é t a n t e n t e n d u q u e l e p o u r c e n t a g e d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e d e c h a c u n e d e s q u i n z e a c t i o n s a y a n t o b t e n u l a m e i l l e u r e p e r f o r m a n c e s e r a r e m p l a c é p a r 1 0 % .
S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t p o s i t i v e , l e d i v i d e n d e a t t r i b u é p o u r c e t t e p é r i o d e d ' o b s e r v a t i o n e s t s e r a é g a l à c e t t e é v o l u t i o n .
S i , p a r c o n t r e , l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t n é g a t i v e o u n u l l e , a u c u n d i v i d e n d e n ' e s t a t t r i b u é p o u r c e t t e p é r i o d e . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t P E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p é r e r a a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a d e u x i è m e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E l e Y e i 0 z 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é t a b l i e i n i t i a l e m e n t ( s o i t 5 0 0 E U R ) , m a j o r é e d u m o n t a n t d u d e r n i e r d i v i d e n d e s i c e l u i - c i e s t p o s i t i f s u i v a n t l a m é t h o d o l o g i e d e c a l c u l d é c r i t e c i - d e s s u s .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 4 , 5 e t 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , p o u r l e s c i n q d e r n i è r e s p é r i o d e s , e s t o b s e r v é e s u r b a s e d e l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e r e s p e c t i f s s u i v a n t s : 2 2 , 2 4 , 2 6 , 2 9 e t 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 ; 2 2 , 2 5 , 2 8 , 2 9 e t 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 ; 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 e t 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 ; 1 8 , 1 9 , 2 0 e t 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L e s t r o i s d e r n i e r s d i v i d e n d e s o n t é t é d é c l a r é s s a n s v a l e u r a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 , 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e d e r n i e r d i v i d e n d e n e t p a r a c t i o n ( a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 2 5 % ) q u i e s t p a y é l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n t r e r e m i s e d u c o u p o n n ° 7 e s t d é c l a r é s a n s v a l e u r .
L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e 5 0 4 , 1 7 E U R p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 1 3 % h o r s p r i s e e n c o m p t e d e s d i v i d e n d e s p r é c é d e m m e n t d i s t r i b u é s e t d u d e r n i e r d i v i d e n d e d i s t r i b u é à l ' é c h é a n c e , A p a r t i r d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s . V o u s p o u v e z o b t e n i r g r a t u i t e m e n t d e p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e f o n d s F o r t i s B F i x 2 0 0 7 ( p r o s p e c t u s , r a p p o r t s e m e s t r i e l e t r a p p o r t a n n u e l ) e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , e n c o n s u l t a n t l e s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e , o u a u p r è s d u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e f i n a n c i e r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; B N P P a r i b a s F o r t i s , M o n t a g n e d u P a r c , 3 - - 1 0 0 0 B r u x e l l e s I w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
d
a u
M o n i t e u r
b e l g e
18/02/2014
ÿþ"
j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e f e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
+ 1 9 0 9 9 "
T
i
R é :
M o r b e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , L E ~
~
7 ~ E G 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b i e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 5 4 G E A R E D C A L L » ( 1 S I N C O D E : B E 0 9 4 7 6 3 6 4 3 8 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e
2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s . L ' é v o l u t i o n d e c e p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 1 5 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 5 , 6 e t 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 .
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 3 1 j a n v i e r , 2 8 f é v r i e r , 2 8 m a r s , 2 6 a v r i l , 3 1 m a i , 2 8 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 0 a o û t , 3 0 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e e t 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 7 1 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 7 , 1 5 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 1 1 % . S u i t e à d e s n o u v e l l e s m e s u r e s b u d g é t a i r e s , i l e s t p o s s i b l e q u ' à l ' a v e n i r , l a p l u s - v a l u e s o i t s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r . L ' é v e n t u e l p o u r c e n t a g e d e c e p r é c o m p t e n ' e s t p a s e n c o r e c o n n u à c e j o u r .
A p a r t i r d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s ,
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c 3 - - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O t W i n 1 1 1
b e
a
B r s t 2
S e L I S S E L
f l 7 F E R 2 0 1 4
G r i f f i e
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T
F O R T E S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U I T Y 5 4 G E A R E D C A L L ' ( I S I N C O D E : B E 0 9 4 7 6 3 6 4 3 8 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d à t u m v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . D e e v o l u t i e v a n d e z e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t 1 5 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 5 , 6 e n 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 .
H u n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 3 1 j a n u a r i , 2 8 f e b r u a r i , 2 8 m a a r t , 2 6 a p r i l , 3 1 m e i , 2 8 j u n i , 3 1 j u l i , 3 0 a u g u s t u s , 3 0 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r e n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 7 1 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 7 , 1 5 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 1 1 % . D o o r n i e u w e b e g r o t i n g s m a a t r e g e l e n k u n n e n m e e r w a a r d e n i n d e t o e k o m s t a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n . H e t p e r c e n t a g e v a n d i e e v e n t u e l e v o o r h e f f i n g i s v o o r a l s n o g n i e t b e k e n d .
V a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s N . V , W a r a n d e b e r g 3 - - 1 0 0 0 B r u s s e l
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 0 6 9 3 6 *
D é p o s é I R e ç u l e
- 4 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u f i a i d e c o m m e r c e
- f l - a r i c a p ' n o n e d c B r l . i ; : ^ l l c c
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) O b l e t ( s ) d e l ' a c t e
8 8 5 . 4 7 6 . 3 7 6
F O R T I S B F I X 2 0 0 7
S o c i é t é A n o n y m e , S I C A V d e d r o i t b e l g e
M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 / 0 9 1 2 0 1 4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e , A s s o c i é , i n f o r m e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u ' a f i n d ' a m é l i o r e r e n c o r e l a q u a l i t é d e s s e r v i c e s e t d a n s u n b u t d e r a s s e m b l e r a u p r è s d u m ê m e a s s o c i é l a m a j o r i t é d e s a u d i t s d e f o n d s c o n f i é s a u C a b i n e t E r n s t & Y o u n g , M a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s h , A s s o c i é e , s u c c é d e r a à P h i l i p p e P i r e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S I C A V F o r t i s B F i x 2 0 0 7 d è s c e t e x e r c i c e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
N l e n t i e n n e F e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s é / R e ç u l e
I f N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l t e d e c o m m e r c e r i
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
I M
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E P E R M A N E N T E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N E R N S T & Y O U N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4
D h r . P h i l i p p e P i r e , V e n n o o t , s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e h o o g t e v a n h e t f e i t d a t m e v r . C h r i s t e l W e y m e e r s h , V e n n o o t , v a n a f d i t b o e k j a a r 2 0 1 4 d h r . P h i l i p p e P i r e z a l o p v o l g e n a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g S . C . C . , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b e v e k F O R T I S B F I X 2 0 0 7 , d i t o m d e k w a l i t e i t v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g n o g t e v e r b e t e r e n e n o m h e t m e r e n d e e l v a n d e f o n d s e n a u d i t s d i e a a n h e t K a b i n e t E r n s t & Y o u n g z i j n t o e v e r t r o u w d b i j e e n z e l f d e v e n n o o t o n d e r t e b r e n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ g v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L .
2 9 Z t 1 l 3
G r i f f i e
V o o r 1 .
-
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 u H ~ u i n i m i ~ ~ u 1 i i u i u u
" 1 3 1 8 5 1
i i i
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' D U O 7 D O U B L E S I X ' ( I S I N - C O D E B E 0 9 4 7 5 0 1 0 5 3 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n
4 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p
2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d ;
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m :
e n e r z i j d s o p d e t u s s e n t i j d s e v e r v a l d a g v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 7 m e i 2 0 0 8 ( h e t z i j 6 m a a n d e n n e d e l a n c e r i n g v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) , d e e e r s t e h e l f t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n ( h e t z i j 5 0 0 E U R v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) e n o p d i e z e l f d e d a t u m e e n e e r s t e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e o n t v a n g e n .
a n d e r z i j d s z e s j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t e o n t v a n g e n e n o p d e v e r v a l d a g v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e t w e e d e h e l f t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r u g t e k r i j g e n ( h e t z i j 5 0 0 E U R v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) .
H e t e e r s t e d i v i d e n d , b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e e e r s t e h e l f t v a n d e i n i t i e e l v a s t g e l e g d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , l i g t v a s t ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) o p 1 5 E U R ( h e t z i j 6 % v a n d e e e r s t e h e l f t v a n d e i n i t i ë l e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e o p j a a r b a s i s ) . O p h e t e i n d e v a n d e t u s s e n t i j d s e b e l e g g i n g s h o r i z o n , o p 7 m e i 2 0 0 8 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v o o r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e e e r s t e h e l f t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R ( h e t z i j 5 0 0 E U R ) , v e r m e e r d e r d m e t h e t b e d r a g v a n d i t d i v i d e n d .
W a t d e j a a r l i j k s e d i v i d e n d e n b e t r e f t , b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e t w e e d e h e l f t v a n d e i n i t i e e l v a s t g e l e g d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , z i j n d e e e r s t e 2 d i v i d e n d e n v a s t g e l e g d ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) o p e l k
3 0 E U R ( h e t z i j 5 % v a n d e t w e e d e h e l f t v a n d e i n i t i ë l e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e ) e n d e z e w o r d e n r e s p . u i t b e t a a l d o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 8 e n 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 9 ( v á ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) .
H e t b e d r a g v a n d e v i e r j a a r l i j k s e d i v i d e n d e n , b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e t w e e d e h e l f t v a n d e i n i t i ë l e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r f v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
i n d i e n , o p h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e o b s e r v a t i e p e r i o d e , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d , g e e n v a n d e t w i n t i g a a n d e l e n v a n d e k o r f m e t m e e r d a n 2 0 % i s g e d a a l d t e n o p z i c h t e v a n z i j n s t a r t w a a r d e , d a n w o r d t e e n d i v i d e n d v a n 3 0 E U R ( h e t z i j 6 % v a n d e t w e e d e h e l f t v a n d e i n i t i ë l e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e ) a u t o m a t i s c h t o e g e k e n d v o o r d e z e p e r i o d e .
I n d i e n , d a a r e n t e g e n , t e n m i n s t e é é n v a n d e t w i n t i g a a n d e l e n v a n d e k o r f m e t m e e r d a n 2 0 % i s g e d a a l d t e n o p z i c h t e v a n z i j n s t a r t w a a r d e , d a n z a l h e t d i v i d e n d v o o r d e z e p e r i c d e g e l i j k z i j n a a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f b e p a a l d a i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g s - o f d a l i n g s p e r c e n t a g e s p e r a a n d e e l i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g o f d a l i n g v a n d e v i j f t i e n b e s t p r e s t e r e n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r 1 0 % .
A l s d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g k e n t , i s h e t o v e r d e z e o b s e r v a t i e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k a a n d e z e o n t w i k k e l i n g .
A i s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e k o r f e c h t e r n e g a t i e f o f n u l , d a n w o r d t o v e r d e z e p e r i o d e g e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n , o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v o o r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e t w e e d e h e l f t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n
1 . 0 0 0 E U R ( h e t z i j 5 0 0 E U R ) , v e r m e e r d e r d m e t h e t b e d r a g v a n h e t l a a t s t e d i v i d e n d i n d i e n p o s i t i e f v o l g e n s d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n b e r e k e n i n g s m e t h o d o l o g i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 6 , 7
e n 8 n o v e m b e r 2 0 0 7 .
D e o n t w i k k e l i n g v a n d e k o r f , v o o r d e v i j f l a a t s t e p e r i o d e s , w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t r e k e n k u n d i g
g e m i d d e l d e v a n d e v o l g e n d e r e s p e c t i e v e s l o t k o e r s e n : 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 e n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 0 ; 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 e n 3 1
o k t o b e r 2 0 1 1 ; 2 5 , 2 6 , 2 9 , 3 0 e n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ; 1 7 , 1 8 , 2 1 , 2 2 e n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e d r i e l a a t s t e e d i v i d e n d e n w e r d e n r e s p , o p d e v o l g e n d e d a t a z o n d e r w a a r d e v e r k l a a r d :
9 n o v e m b e r 2 0 1 0 , 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
H e t l a a t s t e n e t t o d i v i d e n d p e r a a n d e e l ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 2 5 % ) d a t o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 w o r d t u i t g e k e e r d t e g e n v o o r l e g g i n g v a n c o u p o n n r . 7 w o r d t z o n d e r w a a r d e v e r k l a a r d .
D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 5 0 4 , 5 6 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 1 5 % , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e e r d e r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n e n m e t h e t l a a t s t e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p d e v e r v a l d a g . V a n a f 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n ,
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . W a r a n d e b e r g 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l N . V . U k u n t g r a t i s m e e r i n f o r m a t i e o v e r h e t f o n d s F o r t i s B F i x 2 0 0 7 v e r k r i j g e n ( p r o s p e c t u s , h a l f j a a r l i j k s r a p p o r t e n j a a r r a p p o r t ) i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s o p d e w e b s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e o f b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n e r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : B N P P a r i b a s F o r t i s , W a r a n d e b e r g 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l 1 w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J ~ T Q ~ ~ i .
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X L i a v i a
2 9 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « D U O 7 D O U B L E S I X » ( I S I N C O D E B E 0 9 4 7 5 0 1 0 5 3 )
L e c o m p a r t i m e n t s o u s r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r - m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s :
D ' u n e p a r t , d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n t e r m é d i a i r e f i x é a u 7 m a i 2 0 0 8 ( s o i t 6 m o i s a p r è s l e l a n c e m e n t d u c o m p a r t i m e n t ) , l a p r e m i è r e m o i t i é d e l a v a - l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t ( s o i t 5 0 0 E U R , a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) e t d e b é n é f i c i e r à c e t t e m ê m e d a t e d ' u n e p r e m i è r e d i s t r i b u t i o n d e d i v i - d e n d e .
D ' a u t r e p a r t , d e b é n é f i c i e r d e s i x d i s t r i b u t i o n s d e d i v i d e n d e a n n u e l l e s e t d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t f i x é a u 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l a d e u x i è m e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t ( s o i t 5 0 0 E U R , a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) .
L e p r e m i e r d i v i d e n d e , c a l c u l é s u r b a s e d e l a p r e m i è r e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e , e s t f i x é ( a v a n t d é d u c t i o n d e s f r a i s e t d e s t a x e s ) à 1 5 E U R ( s o i t 6 % d e l a p r e m i è r e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e s u r b a s e a n n u e l l e ) . A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n t e r m é d i a i r e , l e 7 m a i 2 0 0 8 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p é r e r a a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a p r e m i è r e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t ( s o i t 5 0 0 E U R ) , m a j o r é e d u m o n t a n t d e c e d i v i d e n d e .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s d i v i d e n d e s a n n u e l s c a l c u l é s s u r b a s e d e l a d e u x i è m e m o i t i é d e l a v a - l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e , l e s 2 p r e m i e r s d i v i d e n d e s s o n t f i x é s ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) à 3 0 E U R c h a c u n ( s o i t 6 % d e l a d e u x i è m e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e ) e t s e r o n t p a y é s r e s p e c t i v e m e n t l e s
1 2 n o v e m b r e 2 0 0 8 e t 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 ( a v a n t d é d u c t i o n d e s f r a i s e t d e s t a x e s ) .
L e m o n t a n t d e s q u a t r e d e r n i e r s d i v i d e n d e s , c a l c u l é s s u r b a s e d e l a d e u x i è m e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e , e s t f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s
S i , à l ' i s s u e d e l a p é r i o d e d ' o b s e r v a t i o n a n n u e l l e , c o m m e d é t e r m i n é e c i - d e s s o u s , a u c u n e d e s v i n g t a c t i o n s d u p a n i e r n ' a d i m i n u é d e p l u s d e 2 0 % p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , u n d i v i d e n d e é g a l à 3 0 E U R ( s o i t 6 % d e l a d e u x i è m e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e ) e s t a u t o m a t i q u e m e n t o c t r o y é à l ' a c t i o n n a i r e p o u r c e t t e p é r i o d e .
D a n s l e c a s c o n t r a i r e , s i a u m o i n s u n e d e s v i n g t a c t i o n s d u p a n i e r a d i m i n u é d e p l u s d e 2 0 % p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , l e d i v i d e n d e p o u r l a p é r i o d e s e r a é g a l à l ' é v o l u t i o n d u p a - n i e r , d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t , é t a n t e n t e n d u q u e l e p o u r c e n t a g e d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e d e c h a c u n e d e s q u i n z e a c t i o n s a y a n t o b t e n u l a m e i l l e u r e p e r f o r m a n c e e s t r e m p l a c é p a r 1 0 % .
S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t p o s i t i v e , l e d i v i d e n d e a t t r i b u é p o u r c e t t e p é r i o d e d ' o b s e r v a t i o n e s t é g a l à c e t t e é v o l u t i o n .
S i , p a r c o n t r e , l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t n é g a t i v e o u n u l l e , a u c u n d i v i d e n d e n ' e s t a t t r i b u é p o u r c e t t e p é r i o d e . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t , l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i - m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a d e u x i è m e m o i t i é d e l a v a - l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t ( s o i t 5 0 0 E U R ) , m a j o r é e d u m o n t a n t d u d e r n i e r d i v i d e n d e s i c e l u i - c i e s t p o s i t i f s u i v a n t l a m é t h o d o l o g i e d e c a l c u l d é c r i t e c i - d e s s u s .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 6 , 7 e t 8 n o v e m b r e 2 0 0 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' é v o l u t i o n d u j a n i e r , p o u r l e s c i n q d e r n i è r e s p é r i o d e s , e s t o b s e r v é e s u r b a s e d e l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e
d e s c o u r s d e b i ô t u r e r e s p e c t i f s s u i v a n t s : 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 e t 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0 ; 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 e t 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 ;
2 5 , 2 6 , 2 9 , 3 0 e t 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 ; 1 7 , 1 8 , 2 1 , 2 2 e t 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e s t r o i s d e r n i e r s d i v i d e n d e s o n t é t é d é c l a r é s s a n s v a l e u r a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s :
9 n o v e m b r e 2 0 1 0 , 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
L e d e r n i e r d i v i d e n d e n e t p a r a c t i o n ( a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 2 5 % ) q u i e s t p a y é l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 c o n t r e r e m i s e d u c o u p o n n ° 7 e s t d é c l a r é s a n s v a l e u r .
L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e 5 0 4 , 5 6 E U R p a r a c t i o n , s o i t u n r e n - d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 1 5 % h o r s p r i s e e n c o m p t e d e s d i v i d e n d e s p r é c é d e m m e n t d i s t r i b u é s e t d u d e r n i e r d i v i d e n d e d i s t r i b u é à l ' é c h é a n c e . A p a r t i r d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s . V o u s p o u v e z o b t e n i r g r a t u i t e m e n t d e p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e f o n d s F o r t i s B F i x 2 0 0 7 ( p r o s p e c t u s , r a p p o r t s e m e s t r i e l e t r a p - p o r t a n n u e l ) e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , e n c o n s u l t a n t l e s i t e w w w , b n p p a r i b a s - i p . b e , o u a u p r è s d u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e f i n a n c i e r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B N P P a r i b a s F o r c i s , M o n t a g n e d u P a r c , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e ,
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
29/11/2013
ÿþU \ i r i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 B R U X E L L E S
e 9 N Q v 2 0 1 3
G r e f f e
I l
u h l l < 1 3 1 7 6 9 9 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 4 4 G E A R E D C A L L » ( I S I N C O D E B E 0 9 4 7 4 1 9 2 0 7 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e
l e r o c t o b r e 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e
2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u
l e r o c t o b r e 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e , é g a l e d e v i n g t a c t i o n s . L ' é v o l u t i o n d e c e p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t P E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e l e r o c t o b r e 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 1 5 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 2 , 3 e t 4 o c t o b r e 2 0 0 7 .
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 0 m a r s , 2 7 a v r i l ,
3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 3 1 j a n v i e r , 2 8 f é v r i e r , 2 8 m a r s , 3 0 a v r i l , 3 1 m a i , 2 8 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 0 a o û t e t
2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 4 4 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 4 , 4 7 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 0 7 % . S u i t e à d e s n o u v e l l e s m e s u r e s b u d g é t a i r e s , i l e s t p o s s i b l e q u ' à l ' a v e n i r , l a p l u s - v a l u e s e r a s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r . L ' é v e n t u e l p o u r c e n t a g e d e c e p r é c o m p t e n ' e s t p a s e n c o r e c o n n u à c e j o u r .
A p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A ,
V o u s p o u v e z o b t e n i r g r a t u i t e m e n t d e p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e f o n d s F o r t i s B F i x 2 0 0 7 ( p r o s p e c t u s , r a p p o r t s e m e s t r i e l e t r a p p o r t a n n u e l ) e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , e n c o n s u l t a n t l e s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e , o u a u p r è s d u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e f i n a n c i e r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B N P P a r i b a s F o r t i s , M o n t a g n e d u P a r c , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s I w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2013
ÿþ
f ! ~ E - m t - 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y ~ 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 8 1 , 1 1 1 I 1 1 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e 9 N O V , 7 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U I T Y 4 4 G E A R E D C A L L ' ( I S I N - C O D E B E 0 9 4 7 4 1 9 2 0 7 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m
1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p
2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p
1 o k t o b e r 2 0 1 3 e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v 6 6 r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . D e e v o l u t i e v a n d e z e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v 6 6 r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t 1 5 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 2 , 3 e n 4 o k t o b e r 2 0 0 7 .
Z i j n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 0 m a a r t , 2 7 a p r i l ,
3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n
2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 3 1 j a n u a r i , 2 8 f e b r u a r i , 2 8 m a a r t , 3 0 a p r i l , 3 1 m e i , 2 8 j u n i , 3 1 j u l i , 3 0 a u g u s t u s e n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 4 4 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 4 , 4 7 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 0 7 % , D o o r n i e u w e b e g r o t i n g s m a a t r e g e l e n k u n n e n m e e r w a a r d e n i n d e t o e k o m s t a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n . H e t p e r c e n t a g e v a n d i e e v e n t u e l e v o o r h e f f i n g i s v o o r a l s n o g n i e t b e k e n d .
V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
U k u n t g r a t i s m e e r i n f o r m a t i e o v e r h e t f o n d s F o r t i s B F i x 2 0 0 7 v e r k r i j g e n ( p r o s p e c t u s , h a l f j a a r l i j k s r a p p o r t e n j a a r r a p p o r t ) i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s o p d e w e b s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e o f b i j d e f i n a n c i ë l e
d i e n s t v e r l e n e r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : B N P P a r i b a s F o r t i s , W a r a n d e b e r g 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l I w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s ,
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþ I n c . , b i e g g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S
B F I X 2 0 0 7 " E Q U I T Y 4 1 T W I N W I N " ( 1 S 1 N C O D E : 6 E 0 9 3 3 1 0 4 6 1 5 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n
2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d ;
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e s t i j g i n g s - o f d a l i n g s p e r c e n t a g e s i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t h e t z i j 1 2 5 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n o f m e t 2 5 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f i n a b s o l u t e w a a r d e i n g e v a l v a n e e n n e g a t i e v e e v o l u t i e e r v a n .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 4 , 5 e n 6 s e p t e m b e r 2 0 0 7 .
H u n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 2 9 f e b r u a r i , 3 0 m a a r t , 2 7 a p r i l , 3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 0 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; 3 1 j a n u a r i , 2 8 f e b r u a r i , 2 8 m a a r t , 3 0 a p r i l , 3 1 m e i , 2 8 j u n i , 3 1 j u l i e n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e ( * ) b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 4 , 6 4 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 4 6 , 4 8 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 7 6 % .
( * ) " D o o r n i e u w e b e g r o t i n g s m a a t r e g e l e n k a n d e m e e r w a a r d e i n d e t o e k o m s t a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n . H e t p e r c e n t a g e v a n d i e e v e n t u e l e v o o r h e f f i n g i s v o o r a l s n o g n i e t b e k e n d . "
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . , W a r a n d e b e r g 3 - - 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s ,
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u
* 1 3 1 4 6 3 4 0 *
f r e p - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 " E Q U I T Y 4 1 T W I N W I N " ( I S I N C O D E : 6 E 0 9 3 3 1 0 4 6 1 5 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é
c a l c u l é e l e 2 7 a o û t 2 0 1 3 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à l e u r v a l e u r d e d é p a r t .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e s o i t d e 1 2 5 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i , s o i t d e 2 5 % d e l ' é v o l u t i o n , e n v a l e u r a b s o l u e , d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n n é g a t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 4 , 5 e t 6 s e p t e m b r e 2 0 0 7 .
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 2 9 f é v r i e r , 3 0 m a r s , 2 7 a v r i l , 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 0 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 3 1 j a n v i e r , 2 8 f é v r i e r , 2 8 m a r s , 3 0 a v r i l , 3 1 m a i , 2 8 j u i n , 3 1 j u i l l e t e t 2 2 a o û t 2 0 1 3 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e ( * ) o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 4 , 6 4 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 4 6 , 4 8 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 7 6 % . ( * ) " S u i t e à d e s n o u v e l l e s m e s u r e s b u d g é t a i r e s , i l e s t p o s s i b l e q u ' à l ' a v e n i r , l a p l u s - v a l u e s e r a s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r . L ' é v e n t u e l p o u r c e n t a g e d e c e p r é c o m p t e n ' e s t p a s e n c o r e c o n n u à c e j o u r . "
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
v i c e . B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1
O W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 6 3 4 1 *
A
i
B R U X E L L E S
S ~ ~ Z O i J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþB e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 " E Q U I T Y 4 0 G E A R E D C A L L " ( I S I N C O D E : 8 E 0 9 3 3 1 0 3 6 0 9 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n
2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v á á r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e s t i j g i n g s - o f d e l i n g s p e r c e n t a g e s i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v e r & a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t 1 5 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 4 , 5 e n 6 s e p t e m b e r 2 0 0 7 .
H u n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 2 9 f e b r u a r i , 3 0 m a a r t , 2 7 a p r i l , 3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 0 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 3 1 j a n u a r i , 2 8 f e b r u a r i , 2 8 m a a r t , 2 6 a p r i l , 3 1 m e i , 2 8 j u n i , 3 1 j u l i e n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e ( * ) b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 3 9 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f
k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 3 , 9 2 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 0 6 % . "
( * ) " D o o r n i e u w e b e g r o t i n g s m a a t r e g e l e n k a n d e m e e r w a a r d e i n d e t o e k o m s t a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n . H e t p e r c e n t a g e v a n d i e e v e n t u e l e v o o r h e f f i n g i s v o o r a l s n o g n i e t b e k e n d . "
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l ,
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N
B R U S S E L
1
7 s a z c r i e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 4 0 G E A R E D C A L L ( I S I N C O D E : B E 0 9 3 3 1 0 3 6 0 9 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n , L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 7 a o û t 2 0 1 3 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à l e u r v a l e u r d e d é p a r t . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) ,
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 1 6 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 4 , 5 e t 6 s e p t e m b r e 2 0 0 7 .
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 2 9 f é v r i e r , 3 0 m a r s , 2 7 a v r i l , 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 0 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 3 1 j a n v i e r , 2 8 f é v r i e r , 2 8 m a r s , 2 6 a v r i l , 3 1 m a i , 2 8 j u i n , 3 1 j u i l l e t e t
2 2 a o û t 2 0 1 3 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e ( * ) o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 3 9 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 3 , 9 2 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 0 6 % .
( * ) " S u i t e à d e s n o u v e l l e s m e s u r e s b u d g é t a i r e s , i l e s t p o s s i b l e q u ' à l ' a v e n i r , l a p l u s - v a l u e s e r a s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r . L ' é v e n t u e l p o u r c e n t a g e d e c e p r é c o m p t e n ' e s t p a s e n c o r e c o n n u à c e j o u r . "
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e ,
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r i ` 7 S E P 2 0 1 à
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2013
ÿþi C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 % 1 ! % 1 1 , 1 1 1 1 1 1
e z z a
~ ~
3 e g b i n -
A A ~ ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 a E Q U I T Y 3 7 T W I N W I N U S D » ( I S I N C O D E : 6 E 0 9 4 7 2 9 5 9 0 4 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e l e r a o û t 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u ' t e r a o û t 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 U S D é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e , é g a l e d e v i n g t a c t i o n s . L ' é v o l u t i o n d e c e p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s t e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' U S D ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e l e r a o û t 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 1 5 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i , s o i t d e 5 0 % d e l ' é v o l u t i o n , e n v a l e u r a b s o l u e , d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n n é g a t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 2 , 3 e t 6 a o û t 2 0 0 7 .
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 1 j a n v i e r , 2 9 f é v r i e r , 3 0 m a r s , 2 7 a v r i l , 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 0 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 3 1 j a n v i e r , 2 8 f é v r i e r , 2 8 m a r s , 2 6 a v r i l , 3 1 m a i , 2 8 j u i n e t 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 1 0 , 8 4 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 1 0 8 , 4 2 U S D , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 1 , 7 3 % . S u i t e à d e s n o u v e l l e s m e s u r e s b u d g é t a i r e s , i l e s t p o s s i b l e q u ' à l ' a v e n i r , l a p l u s - v a l u e s e r a s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r . L ' é v e n t u e l p o u r c e n t a g e d e c e p r é c o m p t e n ' e s t p a s e n c o r e c o n n u à c e j o u r .
A p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l à r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c 3 - - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2013
ÿþ
¬ 1 - s e 4 I I n d e b i j i á g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 0 A U G 2 0 1 3 B R U S S E L
G r i f f i e
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
: B È n m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 3 7 T W I N W I N U S D » ( I S I N C O D E : 6 E 0 9 4 7 2 9 5 9 0 4 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 9 j u l i 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n , d i e i s v a s t g e s t e l d o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 U S D t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . D e e v o l u t i e v a n d e z e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e U S D ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t 1 5 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n o f m e t 5 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f i n a b s o l u t e w a a r d e i n g e v a l v a n e e n n e g a t i e v e e v o l u t i e e r v a n .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 2 , 3 e n 6 a u g u s t u s 2 0 0 7 ,
H u n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 1 j a n u a r i , 2 9 f e b r u a r i , 3 0 m a a r t , 2 7 a p r i l , 3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 0 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; 3 1 j a n u a r i , 2 8 f e b r u a r i , 2 8 m a a r t , 2 6 a p r i l , 3 1 m e i , 2 8 j u n i e n 2 4 j u l i 2 0 1 3 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 1 0 , 8 4 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 1 0 8 , 4 2 U S D p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 1 , 7 3 % . D o o r n i e u w e b e g r o t i n g s m a a t r e g e l e n k u n n e n m e e r w a a r d e n i n d e t o e k o m s t a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n . H e t p e r c e n t a g e v a n d i e e v e n t u e l e v o o r h e f f i n g i s v o o r a l s n o g n i e t b e k e n d .
V a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V ,
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
09/09/2013
ÿþ\ ' Y e k . 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t e n p
f
E S I M E t t
G r e f f e 2 9 M U T 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 < c E Q U I T Y 3 6 G E A R E D C A L L ( I S I N C O D E - B E 0 9 4 7 2 9 6 9 1 0 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 1 e r a o û t 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t e é t é c a l c u l é e l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 ,
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 1 e r a o û t 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L e p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e , é g a l e d e v i n g t a c t i o n s . L ' é v o l u t i o n d e c e p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a i , l e l e r a o û t 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 1 5 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 2 , 3 e t 6 a o û t 2 0 0 7 .
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 1 j a n v i e r , 2 9 f é v r i e r , 3 0 m a r s , 2 7 a v r i l , 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 0 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 3 1 j a n v i e r , 2 8 f é v r i e r , 2 8 m a r s , 2 6 a v r i l , 3 1 m a i , 2 8 j u i n e t 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 ,
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 8 0 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 , 0 0 8 , 0 8 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 1 3 % . S u i t e à d e s n o u v e l l e s m e s u r e s b u d g é t a i r e s , i l e s t p o s s i b l e q u ' à l ' a v e n i r , l a p l u s - v a l u e s e r a s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r . L ' é v e n t u e l p o u r c e n t a g e d e c e p r é c o m p t e n ' e s t p a s e n c o r e c o n n u à c e j o u r .
A p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c 3 - - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2013
ÿþ - 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i 6 2 , i a b i L ( 1 1 - â
V o o b e h o u
a a n h
B e l g i E S t a a t s t
B e n a m i n g ; F O R T I S B F I X 2 0 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S S F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 3 6 G E A R E D C A L L » ( I S I N - C O D E B E 0 9 4 7 2 9 6 9 1 0 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 9 j u l i 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n , d i e i s v a s t g e s t e l d o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . D e e v o l u t i e v a n d e z e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t 1 5 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 2 , 3 e n 6 a u g u s t u s 2 0 0 7 .
H u n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 1 j a n u a r i , 2 9 f e b r u a r i , 3 0 m a a r t , 2 7 a p r i l , 3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 0 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; 3 1 j a n u a r i , 2 8 f e b r u a r i , 2 8 m a a r t , 2 6 a p r i l , 3 1 m e i , 2 8 j u n i e n 2 4 j u l i 2 0 1 3 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 8 0 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 8 , 0 8 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 1 3 % . D o o r n i e u w e b e g r o t i n g s m a a t r e g e l e n k u n n e n m e e r w a a r d e n i n d e t o e k o m s t a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n . H e t p e r c e n t a g e v a n d i e e v e n t u e l e v o o r h e f f i n g i s v o o r a l s n o g n i e t b e k e n d .
V a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N , V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t ; B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2013
ÿþ [ * î r 3 j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 1 1 , ! 1 , 1 1 1 1 1 9 1 J I * 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U M E S
G e a l l . . ~ 0 1 3
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ; F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e ; A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U 1 T Y 3 1 G E A R E D C A L L S R I » ( 1 S I N C O D E B E 0 9 4 7 2 2 5 2 0 8 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e , d e v i n g t a c t i o n s d ' e n t r e p r i s e s s é l e c t i o n n é e s l o r s d u l a n c e m e n t d u c o m p a r t i m e n t a u s e i n d ' u n u n i v e r s d ' a c t i o n s d ' e n t r e p r i s e s d e t y p e " B e s t i n C l a s s + " . C e t u n i v e r s e s t c o n s t i t u é s u r f a b a s e d ' u n p r o c e s s u s a i n s i q u e d ' u n e m é t h o d o l o g i e d e r e c h e r c h e v a l i d é s p a r u n c o m i t é i n t e r n a t i o n a l i n d é p e n d a n t d ' e x p e r t s ( l e " S u s t a i n a b l e a n d R e s p o n s i b l e I n v e s t m e n t ( S R I ) A d v i s o r y C o m m i t t e e " ) . C e t u n i v e r s c o m p r e n d à l a f o i s d e s e n t r e p r i s e s c o n s i d é r é e s s u r l a b a s e d e c r i t è r e s s p é c i f i q u e s e n m a t i è r e d e c o m p o r t e m e n t e n v i r o n n e m e n t a l , s o c i a l e t d e " C o r p o r a t e G o v e m a n c e " e t d e s e n t r e p r i s e d o n t l e s p r o d u i t s e t l e s s e r v i c e s c o n t r i b u e n t à r é s o u d r e d e s p r o b l è m e s l i é s à l ' e n v i r o n n e m e n t o u a u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e ,
L ' é v o l u t i o n d e c e p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p é r e r a a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 1 5 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 2 , 3 e t 5 j u i l l e t 2 0 0 7 .
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; 3 1 j a n v i e r , 2 9 f é v r i e r , 3 4 m a r s , 2 7 a v r i l , 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 B s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 3 1 j a n v i e r , 2 7 f é v r i e r , 2 8 m a r s , 3 0 a v r i l , 3 1 m a i e t 2 1 j u i n 2 0 1 3 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e r ) o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 5 1 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 5 , 1 0 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 0 8 % .
A p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c 3 - - 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
( * ) L a p l u s - v a l u e n ' e s t p a s s o u m i s e à l a t a x a t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
. a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2013
ÿþ
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ - - - ~ -
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U I T Y 3 1 G E A R E D C A L L S R I ' ( I s i n - c o d e B E 0 9 4 7 2 2 5 2 0 8 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m 1 j u l i 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 ° 1 0 k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n , d i e i s v a s t g e s t e l d o p 1 j u l i 2 0 1 3 , e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v é é r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e e l o p d e v e r v a l d a g g e r e a l i s e e r d e m e e r w a a r d e w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r f v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g d i e b i j d e i n t r o d u c t i e v a n h e t c o m p a r t i m e n t z i j n g e s e l e c t e e r d b i n n e n e e n u n i v e r s u m v a n ' B e s t i n C l a s s + ' - a a n d e l e n v a n b e d r i j v e n . D i t u n i v e r s u m i s s a m e n g e s t e l d o p b a s i s v a n e e n p r o c e s e v e n a l s e e n o n d e r z o e k s m e t h o d o l o g i e d i e d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k i n t e r n a t i o n a a l c o m i t é v a n e x p e r t s ( h e t ' S u s t a i n a b l e a n d R e s p o n s i b l e l n v e s t m e n t ( S R I ) A d v i s o r y C o m m i t t e e ' ) z i j n g o e d g e k e u r d . D i t u n i v e r s u m o m v a t t e g e l i j k o n d e r n e m i n g e n d i e z i j n g e s e l e c t e e r d o p b a s i s v a n s p e c i f i e k e c r i t e r i a b e t r e f f e n d e h u n g e d r a g o p h e t g e b i e d v a n m i l i e u , m a a t s c h a p p i j e n ' C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ' e n o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n b i j d r a g e n a a n h e t o p l o s s e n v a n p r o b l e m e n v e r b o n d e n m e t m i l i e u o f d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e z e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 1 j u l i 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t 1 5 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 2 , 3 e n 5 j u l i 2 0 0 7 .
H u n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; 3 1 j a n u a r i , 2 9 f e b r u a r i , 3 0 m a a r t , 2 7 a p r i l , 3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; 3 1 j a n u a r i , 2 7 f e b r u a r i , 2 8 m a a r t , 3 0 a p r i l , 3 1 m e i e n 2 1 j u n i 2 0 1 3 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e ( * ) b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 5 1 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 5 , 1 0 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 0 8 % .
V a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s N . V , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l
D e « s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
( * ) D e m e e r w a a r d e i s n i e t o n d e r w o r p e n a a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t l
i
1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 1 9 f i 9 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013
ÿþ t j t i Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i " 1 3 1 1 3 0 1 7 *
J 7 ~ i ~ ! , 2 0 1 3 « t e e
G r i f f i e
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B e r i c h t v a n b e n o e m i n g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 1 8 a p r i l 2 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 1 8 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 4 : M a r n i x A R I C K X , W i l l i a m D E V I J L D E R , O l i v i e r L A F O N T , D e n i s G A L L E T , P i e r r e P I C A R D , F I N C C O N S U L T B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n e V L E M I N C K X , e n B N P P A R I B A S F O R T I S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e e n T E U N E N t e r v e r v a n g i n g v a n I s a b e l l e T E N N S T E D T .
Z i j b e s l i s t o m M a r n i x A R I C K X a a n t e h o u d e n a l s v o o r z i t t e r e n d e b e w a k i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e h e r e n W i l l i a m D E V I J L D E R e n D e n i s G A L L E T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r t e h e r n i e u w e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g G . C . V . , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e P I R E . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 6 . D e e r e l o n e n v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a g e n 3 . 4 1 5 , 1 7 E U R e x c l u s i e f B T W p e r c o m p a r t i m e n t . F I E t e r e l o o n i s o n d e r w o r p e n a a n e e n j a a r l i j k s e i n d e x a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( G e t . )
B e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 î t r a . . 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 H 1 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 1 3 0 1 8 *
I V
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b l e t d e l ' a c t e : A v i s d e n o m i n a t i o n s s u i t e à I ' A G O d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3
7 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 4 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a r n i x A R I C K X , W i l l i a m D E V I J L D E R , O l i v i e r L A F O N T , D e n i s G A L L E T , P i e r r e P I C A R D , F I N C C O N S U L T B V B A , r e p r é s e n t é e p a r A n n e V L E M I N C K X e t B N P P a r i b a s F o r t i s , r e p r é s e n t é e p a r L e e n T E U N E N e n l i e u e t p l a c e d ' I s a b e l l e T E N N S T E D T .
$ . E l l e d é c i d e d e m a i n t e n i r M a r n i x A R I C K X c o m m e P r é s i d e n t e t d e c o n f i e r l a m i s s i o n d e s u r v e i l l a n c e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M e s s i e u r s W i l l i a m D E V I J L D E R e t D e n i s G A L L E T .
9 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g S . C . C . , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e P i r e . S o n m a n d a t e x p i r e r a i t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 6 . L e s h o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e r o n t à 3 . 4 1 5 , 1 7 E U R h o r s T V A p a r e x e r c i c e e t p a r c o m p a r t i m e n t . I l s s e r o n t s o u m i s à i n d e x a t i o n a n n u e l l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é )
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . ` ; ' = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 4 J U N 2 0
B R U S S E L
G r i f f i e
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U I T Y 2 7 G E A R E D C A L L ' ( I s i n c o d e B E 0 9 4 7 1 4 7 3 9 4
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 3 j u n i 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a t i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 9 m e i 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 3 j u n i 2 0 1 3 e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v 6 6 r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e s t i j g i n g s - o f d a l i n g s p e r c e n t a g e s i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t h e t e i n d e v a n d e a a n v a n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n o p 3 j u n i 2 0 1 3 o n t v a n g t d e b e l e g g e r t e n m i n s t e p e r a a n d e e l ( v ó d r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e a a n v a n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e m i e e r d e r d m e t 1 5 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f i n g e v a l v a n e e n s t i j g i n g . D e b e g i n w a a r d e v a n e l k a a n d e e l i n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n v a n 1 , 5 e n 6 j u n i 2 0 0 7 .
H u n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 0 n o v e m b e r e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; 3 1 j a n u a r i , 2 9 f e b r u a r i , 3 0 m a a r t , 2 7 a p r i l , 3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 0 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; 3 1 j a n u a r i , 2 8 f e b r u a r i , 2 8 m a a r t , 2 6 a p r i l e n 2 4 m e i 2 0 1 3 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 1 , 2 8 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 1 2 , 8 1 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 2 1 % .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t ; B N P P a r i b a s F o r t i s N . V , W a r a n d e b e r g 3 . - 1 0 0 0 B r u s s e l
D e s l ù i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
p l
* 1 3 1 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2013
ÿþ " 1 - 4 ~
r "
t T / l ' ~
i E S J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
J t e N e 2 0 1 3
i 1 I I ( I 1 3 1 0 1 I M I V I I I A ~ R 1 3 7 * I V E
"
A I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 2 7 G E A R E D C A L L ( I s i n c o d e B E 0 9 4 7 1 4 7 3 9 4 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 3 j u i n 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 9 m a i 2 0 1 3 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r n i e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 3 j u i n 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à l e u r v a l e u r d e d é p a r t . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t P E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 3 j u i n 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p é r e r a a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 1 5 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i . L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 1 , 5 e t 6 j u i n 2 0 0 7 ,
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 0 n o v e m b r e e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; 3 1 j a n v i e r , 2 9 f é v r i e r , 3 0 m a r s , 2 7 a v r i l , 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 0 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 3 1 j a n v i e r , 2 8 f é v r i e r , 2 8 m a r s , 2 6 a v r i l e t 2 4 m a i 2 0 1 3 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 1 , 2 8 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 1 2 , 8 1 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 2 1 % .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A ,
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013
ÿþ
é r i = 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
I 7 é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
B R U X E L L E S
2 4 J U N e !
~ ,
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 2 8 G E A R E D C A L L U S D ) ( T s i n c o d e B E 0 9 4 7 1 4 6 3 8 8 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 3 j u i n 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 9 m a i 2 0 1 3 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 3 j u i n 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 U S D é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
P o u r a t t e i n d r e s o n o b j e c t i f , l e c o m p a r t i m e n t s e c o n c e n t r e s u r d e s p l a c e m e n t s e n U S D . T o u t e s l e s f o r m e s d e p l a c e m e n t s , n o t a m m e n t l e s d é p ô t s à t e r m e e t l e s p l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s . L e s d é p ô t s b a n c a i r e s e f f e c t u é s n e s o n t t o u t e f o i s p a s g a r a n t i s p a r l e s y s t è m e d e p r o t e c t i o n d e s d é p ô t s , D e s p l a c e m e n t s e n e m p r u n t s d ' É t a t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s d e b o n n e q u a l i t é p e u v e n t s e s u b s t i t u e r a u x p l a c e m e n t s d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - a v a n t . L e c o m p a r t i m e n t p e u t p a s s e r d e s c o n t r a t s d e s w a p s , d ' o p t i o n s , d e f u t u r e s e t a u t r e s i n s t r u m e n t s d é r i v é s , a v e c d e s é t a b l i s s e m e n t s d e p r e m i e r o r d r e . B i e n q u e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e c t i f s o i t s a p r é o c c u p a t i o n p r e m i è r e , e l l e n e c o n s t i t u e p a s u n e n g a g e m e n t f e r m e p o u r l e c o m p a r t i m e n t e t n e s ' a p p l i q u e p a s à l ' a c t i o n n a i r e q u i v e n d s e s a c t i o n s a v a n t l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t f i x é .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à l e u r v a l e u r d e d é p a r t . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' U S D ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) ,
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 3 j u i n 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 2 0 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 1 , 5 e t 6 j u i n 2 0 0 7 ,
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 0 n o v e m b r e e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; 3 1 j a n v i e r , 2 9 f é v r i e r , 3 0 m a r s , 2 7 a v r i l , 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 0 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 3 1 j a n v i e r , 2 8 f é v r i e r , 2 8 m a r s , 2 6 a v r i l e t 2 4 m a i 2 0 1 3 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 1 1 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 1 , 1 4 U S D , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 0 1 % . .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t n é e r l a n d a i s .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t e 8 S e
. ~ ,
2 d f i f ) I W N L U J e l
I I l u I I I I I I l l I I U I
* 1 3 1 0 1 1 3 9 `
I A
V I I I
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 2 8 G E A R E D C A L L U S D ( I s i n - c o d e B E 0 9 4 7 1 4 6 3 8 8 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 3 j u n i 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 9 m e i 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 3 j u n i 2 0 1 3 e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v ó b r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 U S D t e r e c u p e r e r e n .
O m d i e d o e l s t e l l i n g t e b e h a l e n l e g t h e t c o m p a r t i m e n t z i c h t o e o p b e l e g g i n g e n i n U S D . A l l e v o r m e n v a n b e l e g g i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r t e r m i j n d e p o s i t o ' s é n g e l d b e l e g g i n g e n k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t , D e u i t g e v o e r d e b a n k d e p o s i t o ' s z i j n e c h t e r n i e t g e w a a r b o r g d d o o r h e t s y s t e e m v ô o r b e s c h e r m i n g v a n d e p o s i t o ' s . B e l e g g i n g e n i n s t a a t s l e n i n g e n o f a n d e r e o b l i g a t i e s v a n g o e d e k w a l i t e i t k u n n e n d e b e l e g g i n g e n w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e v e r v a n g e n . H e t c o m p a r t i m e n t k a n c o n t r a c t e n o p s w a p s , o p t i e s , f u t u r e s e n a n d e r e a f g e l e i d e i n s t r u m e n t e n a f s l u i t e n m e t v o o r a a n s t a a n d e i n s t e l l i n g e n . H e t b e h a l e n v a n z i j n d o e l s t e l l i n g p r i m e e r t v o o r h e t c o m p a r t i m e n t m a a r w o r d t n i e t f o r m e e l g e w a a r b o r g d e n i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e l e n v o o r d e v a s t g e s t e l d e b e l e g g i n g s h o r i z o n v e r k o p e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e s t i j g i n g s - o f d a l i n g s p e r c e n t a g e s i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e U S D ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 3 j u n i 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t 2 0 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 1 , 5 e n 6 j u n i 2 0 0 7 .
H u n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 0 n o v e m b e r e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; 3 1 j a n u a r i , 2 9 f e b r u a r i , 3 0 m a a r t , 2 7 a p r i l , 3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 0 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; 3 1 j a n u a r i , 2 8 f e b r u a r i , 2 8 m a a r t , 2 6 a p r i l e n 2 4 m e i 2 0 1 3 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 1 1 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 1 , 1 4 U S D p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 0 1 % .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s N . V , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s ,
i n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013
ÿþ r
D . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
n l
i n
* 1 3 0 8 1 3 5 5 +
R é s 2 M o n b e
r . - - 7 7 - I n ~ ~ 6 . 7 _ 4 , _ ~
2 1 M E I 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
o b j e t d e l ' a c t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E q u i t y 2 3 S i x T w o P l u s ' ( I S I N C O D E ) B E 0 9 4 7 0 6 1 5 0 4 .
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 m e i 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 6 a p r i l 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e p r o f i t e r e n v a n z e s j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t u s s e n m i n i m u m 2 % e n m a x i m u m 8 % e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 m e i 2 0 1 3 , p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
H e t m i n i m a l e d i v i d e n d v a n 2 % k a n e v e n t u e e l w o r d e n v e r h o o g d t o t m a x i m u m 8 % n a a r g e l a n g d e a f z o n d e r l i j k e e v o l u t i e v a n d e 2 0 a a n d e l e n i n d e k o r f m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g s - o f d a l i n g s p e r c e n t a g e s p e r a a n d e e l i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p o s i t i e v e o f n u l p e r c e n t a g e s s y s t e m a t i s c h v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 8 % .
A I s d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g v a n m e e r d a n 2 % k e n t , i s h e t o v e r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k a a n d e z e o n t w i k k e l i n g . A l s d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g v a n m i n d e r d a n 2 % k e n t , i s h e t o v e r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k a a n h e t m i n i m a l e d i v i d e n d v a n 2 % .
D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s ,
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 2 m e i 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e a a n v a n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R , v e r m e e r d e r d m e t h e t b e d r a g v a n h e t l a a t s t e d i v i d e n d .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 8 , 9 e n 1 0 m e i 2 0 0 7 ,
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t g e o b s e r v e e r d o p b a s i s v a n d e s l o t k o e r s e n o p d e v o l g e n d e d a t a : 3 0 a p r i l 2 0 0 8 , 3 0 a p r i l 2 0 0 9 , 3 0 a p r i l 2 0 1 0 , 2 8 a p r i l 2 0 1 1 , 2 7 a p r i l 2 0 1 2 e n 2 3 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v i j f d i v i d e n d e n w e r d e n r e s p e c t i e v e l i j k o p d e v o l g e n d e d a t a u i t b e t a a l d : 9 m e i 2 0 0 8 , 1 1 m e i 2 0 0 9 , 1 0 m e i 2 0 1 0 , 9 m e i 2 0 1 1 e n 9 m e i 2 0 1 2 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v o l u t i e v a n d e a a n d e l e n k o r f b e d r a a g t h e t z e s d e n e t t o d i v i d e n d p e r a a n d e e l d a t v a n a f 2 m e i 2 0 1 3 k a n w o r d e n u i t g e k e e r d t e g e n v o o r l e g g i n g v a n c o u p o n n r . 6 ( n a a f t r e k v a n 2 5 % v o o r d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) 1 5 E U R .
D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 1 . 0 0 3 , 1 8 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 0 5 % , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e e r d e r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n .
V a n a f 2 m e i 2 0 1 3 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k c s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s N . V W a r a n d e b e r g 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l N . V .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l è n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþ' 1 - e \ A L
S t a a l
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1 I I t 1 1 1 1 I ~ N O I I N
2 1 m a l 2 0 1 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E q u i t y 2 3 S i x T w o P l u s ' ( I S I N C O D E ) B E 0 9 4 7 0 6 1 5 0 4 .
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 m e i 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 6 a p r i l 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e n e o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e p r o f i t e r e n v a n z e s j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t u s s e n m i n i m u m 2 % e n m a x i m u m 8 % e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 m e i 2 0 1 3 , p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
H e t m i n i m a l e d i v i d e n d v a n 2 % k a n e v e n t u e e l w o r d e n v e r h o o g d t o t m a x i m u m 8 % n a a r g e l a n g d e a f z o n d e r l i j k e e v o l u t i e v a n d e 2 0 a a n d e l e n i n d e k o r f m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g s - o f d a l i n g s p e r c e n t a g e s p e r a a n d e e l i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p o s i t i e v e o f n u l p e r c e n t a g e s s y s t e m a t i s c h v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 8 % .
A i s d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g v a n m e e r d a n 2 % k e n t , i s h e t o v e r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k a a r t d e z e o n t w i k k e l i n g . A l s d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g v a n m i n d e r d a n 2 % k e n t , i s h e t o v e r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k a a n h e t m i n i m a l e d i v i d e n d v a n 2 % .
D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 2 m e i 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ( 5 ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e a a n v a n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R , v e r m e e r d e r d m e t h e t b e d r a g v a n h e t l a a t s t e d i v i d e n d .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 8 , 9 e n 1 0 m e i 2 0 0 7 .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t g e o b s e r v e e r d o p b a s i s v a n d e s l o t k o e r s e n o p d e v o l g e n d e d a t a : 3 0 a p r i l 2 0 0 8 , 3 0 a p r i l 2 0 0 9 , 3 0 a p r i l 2 0 1 0 , 2 8 a p r i l 2 0 1 1 , 2 7 a p r i l 2 0 1 2 e n 2 3 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v i j f d i v i d e n d e n w e r d e n r e s p e c t i e v e l i j k o p d e v o l g e n d e d a t a u i t b e t a a l d : 9 m e i 2 0 0 8 , 1 1 m e i 2 0 0 9 , 1 0 m e i 2 0 1 0 , 9 m e i 2 0 1 1 e n 9 m e i 2 0 1 2 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v o l u t i e v a n d e a a n d e l e n k o r f b e d r a a g t h e t z e s d e n e t t o d i v i d e n d p e r a a n d e e l d a t v a n a f 2 m e i 2 0 1 3 k a n w o r d e n u i t g e k e e r d t e g e n v o o r l e g g i n g v a n c o u p o n n r . 6 ( n a a f t r e k v a n 2 5 % v o o r d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) 1 5 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2013
ÿþ
1 ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 2 2 G E A R E D C A L L » ( 1 S I N C O D E B E 0 9 4 7 0 5 9 4 8 2 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 m a i 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t e é t é c a l c u l é e l e 2 6 a v r i l 2 0 1 3 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 m a i 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e , é g a l e d e v i n g t a c t i o n s . L ' é v o l u t i o n d e c e p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t ! a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 2 m a i 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p é r e r a a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 1 5 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 8 , 9 e t 1 0 m a i 2 0 0 7 .
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 1 o c t o b r e ,
3 0 n o v e m b r e e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; 3 1 j a n v i e r , 2 9 f é v r i e r , 3 0 m a r s , 2 7 a v r i l , 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , 2 8 m a r s 2 0 1 3 e t 2 3 a v r i l 2 0 1 3 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 4 0 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 4 , 0 6 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 0 6 % .
A p a r t i r d u 2 m a i 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c 3 - - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e ,
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N
u i
I I
B R t d M L L E - e
1 7 t xl s w a 2 0 1 à
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T
} O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U I T Y 2 2 G E A R E D C A L L ' ( I s i n - c o d e B E 0 9 4 7 0 5 9 4 8 2 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 m e i 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 6 a p r i l 2 0 1 3 ,
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t i n d e x c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 2 m e i 2 0 1 3 e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v á ó r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . D e e v o l u t i e v a n d e z e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s ,
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 2 m e i 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r p a n d e e l ( v á ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t 1 5 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n . D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 8 , 9 e n 1 0 m e i 2 0 0 7 .
H u n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; 3 1 j a n u a r i , 2 9 f e b r u a r i , 3 0 m a a r t , 2 7 a p r i l , 3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , 2 8 m a a r t 2 0 1 3 e n 2 3 a p r i l 2 0 1 3 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 4 0 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 4 , 0 6 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 0 6 % .
V a n a f 2 m e i 2 0 1 3 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r f i s N . V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t ; B N P P a r i b a s F o r t i s N . V , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
~ - .
i ' ! r ` d G r i f f i e
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
D r a i n
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
f M " M
I ( 1 1 1 i u 1 e ~ ~ ~ u i u i u i s i u ~ o
8 0 6 2 9 *
8 1 3 U X E L L E S
1 7 i \ , ; y L , ; 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e ; A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y E q u i t y 1 7 S i x T w o P l u s » ( I s i n c o d e ) B E 0 9 4 6 9 7 1 5 7 0 .
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 a v r i l 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 6 m a r s 2 0 1 3 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , d e b é n é f i c i e r d e s i x d i s t r i b u t i o n s a n n u e l l e s d ' u n d i v i d e n d e c o m p r i s e n t r e m i n i m u m 2 % e t m a x i m u m 8 % e t d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a i l 2 a v r i l 2 0 1 3 , p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L e d i v i d e n d e m i n i m u m d e 2 % p e u t é v e n t u e l l e m e n t ê t r e m a j o r é j u s q u ' à m a x i m u m 8 % e t c e l a e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n i n d i v i d u e l l e d ' a c t i o n s f a i s a n t p a r t i e d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e s 2 0 a c t i o n s
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l e s p o u r c e n t a g e s p o s i t i f s o u n u l s s o n t s y s t é m a t i q u e m e n t r e m p l a c é s p a r 8 % .
S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t s u p é r i e u r e à 2 % , l e d i v i d e n d e o c t r o y é p o u r c e t t e p é r i o d e e s t é g a l à c e t t e é v o l u t i o n . S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t i n f é r i e u r e à 2 % , l e d i v i d e n d e o c t r o y é p o u r c e t t e p é r i o d e e s t é g a l a u d i v i d e n d e m i n i m u m d e 2 % .
L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t P E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 2 a v r i l 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d u m o n t a n t d u d e r n i e r d i v i d e n d e ,
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 , 4 e t 5 a v r i l 2 0 0 7 .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t o b s e r v é e s u r b a s e d e s c o u r s d e c l ô t u r e a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 3 1 m a r s 2 0 0 8 , 3 1 m a r s 2 0 0 9 , 3 1 m a r s 2 0 1 0 , 3 1 m a r s 2 0 1 1 , 3 0 m a r s 2 0 1 2 e t 2 0 m a r s 2 0 1 3 .
L e s s i x d i v i d e n d e s o n t é t é p a y é s a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 8 a v r i l 2 0 0 8 , 8 a v r i l 2 0 0 9 , 9 a v r i l 2 0 1 0 , 8 a v r i l 2 0 1 1 , 1 1 a v r i l 2 0 1 2 e t 2 a v r i l 2 0 1 3 .
C o m p t e t e n u d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r d ' a c t i o n s , l e d i v i d e n d e n e t p a r a c t i o n q u i s e r a p a y é l e 2 a v r i l 2 0 1 3 c o n t r e r e m i s e d u c o u p o n n ° 6 e s t d e 1 5 E U R ( a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m t e m o b i l i e r d e 2 5 % ) .
L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e 1 . 0 0 6 , 9 1 E U R p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 2 , 1 1 % , h o r s p r i s e e n c o m p t e d e s d i v i d e n d e s p r é c é d e m m e n t d i s t r i b u é s .
A p a r t i r d u 2 a v r i l 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e p t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2013
ÿþ "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i U 1 2 , % 1 J I 1 1
e n u s s E L
# 7 ° ; r
G r i f f i e 1 ~ a . ' - d i n ~ q ~
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E q u i t y 1 7 S i x T w o P l u s ' ( l s i n - c o d e ) B E 0 9 4 6 9 7 1 5 7 0 .
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d , D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e p r o f i t e r e n v a n z e s j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t u s s e n m i n i m u m 2 % e n m a x i m u m 8 % e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 a p r i l 2 0 1 3 , p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
H e t m i n i m a l e d i v i d e n d v a n 2 % k a n e v e n t u e e l w o r d e n v e r h o o g d t o t m a x i m u m 8 % n a a r g e l a n g d e a f z o n d e r l i j k e e v o l u t i e v a n d e 2 0 a a n d e l e n i n d e k o r f m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g s - o f d a l i n g s p e r c e n t a g e s p e r a a n d e e l i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p o s i t i e v e o f n u l p e r c e n t a g e s s y s t e m a t i s c h v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 8 % .
A l s d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g v a n m e e r d a n 2 % k e n t , i s h e t o v e r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k a a n d e z e o n t w i k k e l i n g . A l s d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g v a n m i n d e r d a n 2 % k e n t , i s h e t o v e r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k a a n h e t m i n i m a l e d i v i d e n d v a n 2 % .
D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 2 a p r i l 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e a a n v a n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n
1 . 0 0 0 E U R , v e r m e e r d e r d m e t h e t b e d r a g v a n h e t l a a t s t e d i v i d e n d . "
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 , 4 e n 5 a p r i l 2 0 0 7 .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t g e o b s e r v e e r d o p b a s i s v a n d e s l o t k o e r s e n o p d e v o l g e n d e d a t a : 3 1 m a a r t 2 0 0 8 , 3 1 m a a r t 2 0 0 9 , 3 1 m a a r t 2 0 1 0 , 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , 3 0 m a a r t 2 0 1 2 e n 2 0 m a a r t 2 0 1 3 .
D e z e s d i v i d e n d e n w e r d e n r e s p e c t i e v e l i j k o p d e v o l g e n d e d a t a u i t b e t a a l d : 8 a p r i l 2 0 0 8 , 8 a p r i l 2 0 0 9 , 9 a p r i l 2 0 1 0 , 8 a p r i l 2 0 1 1 , 1 1 a p r i l 2 0 1 2 e n 2 a p r i l 2 0 1 3 ,
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v o l u t i e v a n d e a a n d e l e n k o r f i s h e t n e t t o d i v i d e n d d a t o p 2 a p r i l 2 0 1 3 z a l w o r d e n u i t g e k e e r d 1 5 E U R t e g e n v o o r l e g g i n g v a n c o u p o n n r . 6 ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 2 5 % ) .
D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 1 . 0 0 6 , 9 1 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 2 , 1 1 % , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e e r d e r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n ,
V a n a f 2 a p r i l 2 0 1 3 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . W a r a n d e b e r g . 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n - u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L F S
G r e e M A 1 2 0 1 3
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 1 6 G E A R E D C A L L ( I s i n c o d e 6 E 0 9 4 6 9 7 0 5 6 4 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 a v r i l 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 6 m a r s 2 0 1 3 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 a v r i l 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s . L ' é v o l u t i o n d e c e p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t i e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 2 a v r i l 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p é r e r a a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 1 5 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 , 4 e t 5 a v r i l 2 0 0 7 .
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 0 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; 3 1 j a n v i e r , 2 9 f é v r i e r , 3 0 m a r s , 2 7 a v r i l , 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 1 o c t á b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 3 1 j a n v i e r , 2 8 f é v r i e r e t 2 0 m a r s 2 0 1 3 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 6 4 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 6 , 4 4 E U R , p a r a c t i c n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 1 1 % ,
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p c n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I m u :
I I I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 0 6 2 6 *
1 4 ~ N
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U S S E N
G r i f f i e
n i e
~ l " r
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T
F O R T E S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U I T Y G E A R E D C A L L ' ( I s i n - c o d e B E 0 9 4 6 9 7 0 5 6 4 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 e n w e r d l n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 a p r i l 2 0 1 3 e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v e r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . D e e v o l u t i e v a n d e z e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 2 a p r i l 2 0 1 2 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t 1 5 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 , 4 e n 5 a p r i l 2 0 0 7 .
H u n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 0 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; 3 1 j a n u a r i , 2 9 f e b r u a r i , 3 0 m a a r t , 2 7 a p r i l , 3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , 2 8 f e b r u a r i e n 2 0 m a a r t 2 0 1 3 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 6 4 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 6 , 4 4 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 1 1 % .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V ,
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b á s F o r t i s N . V , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2013
ÿþR
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i l l i g g i 1 8 1 1 1 0 1 1
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
I 6 , w U 1 2 0 1 à
B R U S S E L
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U I T Y 1 0 G E A R E D C A L L ' ( I s i n - c o d e B E 0 9 4 6 8 6 5 4 8 3 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n
1 m a a r t 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p
2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 1 m a a r t 2 0 1 3 , e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v ( 5 á r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . D e e v o l u t i e v a n d e z e k o r f w o r d t b e p a a l d a i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v á ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t 1 5 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 2 , 5 e n 6 m a a r t 2 0 0 7 .
H u n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 1 a u g u s t u s , 3 0 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; 3 1 j a n u a r i , 2 9 f e b r u a r i , 3 0 m a a r t , 2 7 a p r i l , 3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 5 3 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 5 , 3 6 E U R p e r a a n d e e l , . h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n
0 , 0 8 % .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s N . V , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2013
ÿþ. . , . . : w ' 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S U M O
1 6 ' U l C f l - 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e ; A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 1 0 G E A R E D C A L L ( T s i n c o d e B E 0 9 4 6 8 6 5 4 8 3 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 1 e r m a r s 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 ,
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u l e r m a r s 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e , é g a l e d e v i n g t a c t i o n s . L ' é v o l u t i o n d e c e p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p c s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s o o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e l e r m a r s 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p é r e r a a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 1 5 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 2 , 5 e t 6 m a r s 2 0 0 7 ,
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 1 a o û t , 3 0 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; 3 1 j a n v i e r , 2 9 f é v r i e r , 3 0 m a r s , 2 7 a v r i l , 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 e t 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 5 3 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 5 , 3 6 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 0 8 % .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r f i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 § 3 3 1 1 1 1
g l e e t 3 e e p r e f f e Î M E 1 2 0 1 S
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
( ) b l e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 1 1 G E A R E D C A L L U S D » ( I s i n c o d e B E 0 9 4 6 8 6 4 4 7 8 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e l e r m a r s 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n I i q u i d a t i o n , L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u l e r m a r s 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 U S D é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t I i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e , é g a l e d e v i n g t a c t i o n s . L ' é v o l u t i o n d e c e p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e I i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' U S D ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e l e r m a r s 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p é r e r a a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 2 0 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 2 , 5 e t 6 m a r s 2 0 0 7 .
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 1 a o û t , 3 0 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; 3 1 j a n v i e r , 2 9 f é v r i e r , 3 0 m a r s , 2 7 a v r i l , 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 e t 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 3 2 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 3 , 2 5 U S D , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 0 5 % .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s ; l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i 1 0 i u
l ?
S t
~ 6 M E i 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U I T Y 1 1 G E A R E D C A L L U S D ' ( I s i n - c o d e B E 0 9 4 6 8 6 4 4 7 8 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p d i n s d a g 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 1 m a a r t 2 0 1 3 , e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 U S D t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . D e e v o l u t i e v a n d e z e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e U S D ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t 2 0 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 2 , 5 e n d i n s d a g 6 m a a r t 2 0 0 7 ,
H u n e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 1 a u g u s t u s , 3 0 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; 3 1 j a n u a r i , 2 9 f e b r u a r i , 3 0 m a a r t , 2 7 a p r i l , 3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 3 2 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 3 , 2 5 U S D p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 0 5 % .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s N . V , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 19.04.2013 13095-0004-397
01/03/2013
ÿþ
` / " = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 3 5 9 6 8
B R U X E L L E S
2 0 F E B 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b i e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y â G E A R E D C A L L ( I s i n c o d e B E 0 9 4 6 7 8 2 6 2 1 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e l e r f é v r i e r 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u l e r f é v r i e r 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t ,
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e , é g a l e d e v i n g t a c t i o n s , L ' é v o l u t i o n d e c e p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x ' d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r n i e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e l e r f é v r i e r 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p é r e r a a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 1 5 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 2 , 5 e t 6 f é v r i e r 2 0 0 7 .
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 2 9 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 3 0 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; 3 1 j a n v i e r , 2 9 f é v r i e r , 3 0 m a r s , 2 7 a v r i l , 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 6 5 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 6 , 5 7 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 1 1 % .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n è t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r ; B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , t e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2013
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o a a n B e l g S t a a t :
U S S E L 2 0 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U I T Y 6 G E A R E D C A L L ' ( I s i n - c o d e B E 0 9 4 6 7 8 2 6 2 1 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m
1 s t e f e b r u a r i 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a t i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d c p
2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n , d i e i s v a s t g e s t e l d o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n
1 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . D e e v o l u t i e v a n d e z e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t 1 5 0 ° % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p
2 , 5 e n 6 f e b r u a r i 2 0 0 7 .
D e e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 2 9 j u l i , 3 1 a u g u s t u s ,
3 0 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; 3 1 j a n u a r i , 2 9 f e b r u a r i , 3 0 m a a r t , 2 7 a p r i l ,
3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 6 5 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 6 , 5 7 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 1 1 % .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r f i s N V , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
` b 8 F E B Z U *
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m é j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 2 G Ê A R E D C A L L ( T s i n c o d e B E 0 9 4 6 6 9 8 7 5 1 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 j a n v i e r 2 0 1 3 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 j a n v i e r 2 0 1 3 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é , e n p r o p o r t i o n é g a l e , é g a l e d e v i n g t a c t i o n s , L ' é v o l u t i o n d e c e p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n c u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , . ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 2 j a n v i e r 2 0 1 3 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p é r e r a a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d e 1 5 0 % d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d e c e l u i - c i .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 , 4 e t 5 j a n v i e r 2 0 0 7 .
L e u r v a l e u r f i n a l e e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 0 j u i n , 2 9 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 3 0 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 3 1 j a n v i e r , 2 9 f é v r i e r , 3 0 m a r s , 2 7 a v r i l , 3 1 m a i , 2 9 j u i n , 3 1 j u i l l e t , 3 1 a o û t , 2 8 s e p t e m b r e , 3 1 o c t o b r e , 3 0 n o v e m b r e e t 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 2 4 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 2 , 4 4 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 0 4 % .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A , ) .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r ; B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A , ) , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2013
ÿþz ê , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e S t w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ r + ~
t e e , ~ ' F E B í ~ 4 W i k
B
i e
G r i f f
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U I T Y 2 G E A R E D C A L L ' ( I s i n - c o d e 6 E 0 9 4 6 6 9 8 7 5 1 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 3 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 j a n u a r i 2 0 1 3 e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v á ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e c o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . D e e v o l u t i e v a n d e z e k o r f w o r d t b e p a a l d a i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , n a m e l i j k o p 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v e r m e e r d e r d m e t 1 5 0 % v a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f , i n h e t g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e e r v a n .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 , 4 e n 5 j a n u a r i 2 0 0 7 .
D e e i n d w a a r d e i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 0 j u n i , 2 9 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 3 0 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 3 1 j a n u a r i , 2 9 f e b r u a r i , 3 0 m a a r t , 2 7 a p r i l , 3 1 m e i , 2 9 j u n i , 3 1 j u l i , 3 1 a u g u s t u s , 2 8 s e p t e m b e r , 3 1 o k t o b e r , 3 0 n o v e m b e r e n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v á l d a g 0 , 2 4 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 2 , 4 4 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 0 4 % .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N V ) , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- s s 4 ) 2 1 r e G r ü e f f l < e T 2 1 3 1 2 '
I I I I 1 1 1 1 I I I I N I I
* i a i a i s e 3 *
I
u
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
( ) b l e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 4 2 M Y C H O I C E - ( 6 E 0 9 4 7 4 1 6 1 7 9 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e l e r o c t o b r e 2 0 1 2 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ,
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , d e b é n é f i c i e r d e d i s t r i b u t i o n s a n n u e l l e s d ' u n d i v i d e n d e e t d e r é c u p é r e r , s o i t d a n s l e c a d r e d ' u n r a c h a t a n t i c i p é , s o i t a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 , p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L e m o n t a n t d e s d i v i d e n d e s e s t f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s .
S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t s u p é r i e u r e o u é g a l e à 2 , 5 0 % , l e d i v i d e n d e a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p o u r c e t t e p é r i o d e d ' o b s e r v a t i o n s e r a é g a l à c e t t e é v o l u t i o n .
S i , p a r c o n t r e , l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t i n f é r i e u r e à 2 , 5 0 % , l e d i v i d e n d e a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p o u r c e t t e p é r i o d e s e r a a u m i n i m u m é g a l à 2 , 5 0 % .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , p o u r l e s c i n q p é r i o d e s , e s t o b s e r v é e s u r b a s e d e l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e r e s p e c t i f s s u i v a n t s : 2 4 , 2 5 e t 2 6 s e p t e m b r e 2 0 0 8 ; 1 e r , 2 e t 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9 ; l e r , 2 e t 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0 ; l e r , 2 e t 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t 1 8 , 1 9 e t 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L e s c i n q d i v i d e n d e s o n t é t é p a y é s a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 9 o c t o b r e 2 0 0 8 ; 9 o c t o b r e 2 0 0 9 ; 1 1 o c t o b r e 2 0 1 0 ; 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 e t 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
C o m p t e t e n u d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r d ' a c t i o n s , l e d i v i d e n d e n e t p a r a c t i o n q u i s e r a p a y é l e
1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 c o n t r e r e m i s e d u c o u p o n n ° 5 e s t d e 1 9 , 7 5 E U R ( s o i t 1 , 9 7 5 % d e t a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e ) . L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 , 0 1 4 , 3 8 E U R p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 . 2 8 % .
A p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i c n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e [ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é
r e , I I I I
* 1 2 1 6 0 6 3 6 *
, ~
3 ~ a E 1 P " Z ~ ~ ~ ~
~ 8 S ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e P a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 3 4 M Y C H O I C E ( B E 0 9 4 7 2 9 8 9 3 2 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 1 e r a o û t 2 0 1 2 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , d e b é n é f i c i e r d e d i s t r i b u t i o n s a n n u e l l e s d ' u n d i v i d e n d e e t d e r é c u p é r e r , s o i t d a n s l e c a d r e d ' u n r a c h a t a n t i c i p é , s o i t a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u l e r a o û t 2 0 1 2 , p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 D E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L e m o n t a n t d e s d i v i d e n d e s e s t f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s .
S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t s u p é r i e u r e o u é g a l e à 2 , 5 0 % , i e d i v i d e n d e a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p o u r c e t t e p é r i o d e d ' o b s e r v a t i o n s e r a é g a l à c e t t e é v o l u t i o n .
S i , p a r c o n t r e , l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t i n f é r i e u r e à 2 , 5 0 % , l e d i v i d e n d e a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p o u r c e t t e p é r i o d e s e r a a u m i n i m u m é g a l à 2 , 5 0 % .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , p o u r l e s c i n q p é r i o d e s , e s t o b s e r v é e s u r b a s e d e l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e r e s p e c t i f s s u i v a n t s : 2 9 , 3 0 e t 3 1 j u i l l e t 2 0 0 8 ; 1 , 2 e t 6 j u i l l e t 2 0 0 9 ; 1 , 2 e t 6 j u i l l e t 2 0 1 0 ; 1 , 5 e t 6 j u i l l e t 2 0 1 1 e t 1 8 , 1 9 e t 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L e s c i n q d i v i d e n d e s o n t é t é p a y é s a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 8 a o û t 2 0 0 8 ; 1 0 a o û t 2 0 0 9 ; 9 a o û t 2 0 1 0 ; 8 a o û t 2 0 1 1 e t l e r a o û t 2 0 1 2 .
C o m p t e t e n u d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r d ' a c t i o n s , l e d i v i d e n d e n e t p a r a c t i o n q u i s e r a p a y é l e
1 e r a o û t 2 0 1 2 c o n t r e r e m i s e d u c o u p o n n ° 5 e s t d e 1 9 , 7 5 E U R ( 1 , 9 7 % d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e ) . L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e 1 . 0 1 4 , 8 1 E U R p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 2 9 % .
A p a r t i r d u 1 e r a o û t 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s t e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2012
ÿþ
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
1 8 S E P . 1 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e m a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ` E Q U I T Y 3 4 M Y C H O I C E ' ( B E 0 9 4 7 2 9 8 9 3 2 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m I s t e a u g u s t u s 2 0 1 2 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p
2 7 j u l i 2 0 1 2 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e g e n i e t e n v a n e e n j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n o m i n h e t k a d e r v a n e e n v e r v r o e g d e t e r u g k o o p o f o p h e t e i n d e v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , p e r a a n d e e l ( v 6 6 r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
H e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d e n i s b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r f v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
A l s d e e v o l u t i e v a n d e k o r f h o g e r o f g e l i j k i s a a n 2 , 5 0 % , z a l h e t o v e r d e z e o b s e r v a t i e p e r i o d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k z i j n a a n d i e e v o l u t i e .
V a l t d e e v o l u t i e v a n d e k o r f e c h t e r l a g e r u i t d a n 2 , 5 0 % , d a n z a l h e t o v e r d e z e p e r i o d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d e d i v i d e n d t e n m i n s t e g e l i j k z i j n a a n 2 , 5 0 % _
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f , v o o r d e v i j f p e r i o d e s , w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e v o l g e n d e r e s p e c t i e v e s l o t k o e r s e n : 2 9 , 3 0 e n 3 1 j u l i 2 0 0 8 ; 1 , 2 e n 6 j u l i 2 0 0 9 ; 1 , 2 e n 6 j u l i 2 0 1 0 ; 1 , 5 e n 6 j u l i 2 0 1 1 e n 1 8 , 1 9 e n 2 0 j u l i 2 0 1 2 .
D e v i j f d i v i d e n d e n w e r d e n r e s p e c t i e v e l i j k o p d e v o l g e n d e d a t a u i t b e t a a l d : 8 a u g u s t u s 2 0 0 8 ; 1 0 a u g u s t u s 2 0 0 9 ; 9 a u g u s t u s 2 0 1 0 ; 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v o l u t i e v a n d e a a n d e l e n k o r f i s h e t n e t t o d i v i d e n d d a t o p
1 s t e a u g u s t u s 2 0 1 2 z a l w o r d e n u i t g e k e e r d 1 9 , 7 5 E U R t e g e n v o o r l e g g i n g v a n c o u p o n n r . 5 ( 1 , 9 7 % v a n d e a a n v a n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e ) . D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 1 . 0 1 4 , 8 1 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 2 9 % .
V a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n ' b i j B N P P A R 1 B A S F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N V ) , W a r a n d e b e r g 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 , 1 1 1 1 1 1 N
I I I S E P . 2 0 1 2
3 t i U S S
G r i f f i e
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U I T Y 3 8 M Y C H O I C E ' ( B E 0 9 3 3 0 9 9 5 6 7 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p
2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e g e n i e t e n v a n e e n j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n o m i n h e t k a d e r v a n e e n v e r v r o e g d e t e r u g k o o p o f o p h e t e i n d e v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , p e r a a n d e e l ( v 6 6 r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
H e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d e n i s b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r f v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
A i s d e e v o l u t i e v a n d e k o r f h o g e r o f g e l i j k i s a a n 2 , 5 0 % , z a l h e t o v e r d e z e o b s e r v a t i e p e r i o d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k z i j n a a n d i e e v o l u t i e .
V a l t d e e v o l u t i e v a n d e k o r f e c h t e r l a g e r u i t d a n 2 , 5 0 % , d a n z a l h e t o v e r d e z e p e r i o d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d e d i v i d e n d t e n m i n s t e g e l i j k z i j n a a n 2 , 5 0 % .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f , v o o r d e v i j f p e r i o d e s , w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e
v a n d e v o l g e n d e r e s p e c t i e v e s l o t k o e r s e n : 2 6 , 2 7 e n 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 8 ; 3 , 4 e n 5 a u g u s t u s 2 0 0 9 ; 3 , 4 e n 5
a u g u s t u s 2 0 0 9 ; 2 , 3 e n 4 a u g u s t u s 2 0 1 0 e n 1 , 2 e n 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e v i j f d i v i d e n d e n w e r d e n r e s p e c t i e v e l i j k o p d e v o l g e n d e d a t a u i t b e t a a l d : 9 s e p t e m b e r 2 0 0 8 ; 9 s e p t e m b e r
2 0 0 9 ; 9 s e p t e m b e r 2 0 1 0 ; 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v o l u t i e v a n d e a a n d e l e n k o r f b e d r a a g t h e t n e t t o d i v i d e n d d a t o p
3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z a l w o r d e n u i t g e k e e r d t e g e n v o o r l e g g i n g v a n c o u p o n n r . 5 h e t b e d r a g v a n
1 . 0 1 5 , 0 3 E U R ( 1 , 9 7 5 % v a n d e a a n v a n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e ) . D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f
k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 1 . 0 1 5 , 0 3 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 2 9 % .
V a n a f 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N V ) , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
i n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e i d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e , p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x à n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 0 6 3 9 *
i i
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B R U X E L L E S
t i 8 S E P . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 3 8 M Y C H O I C E - ( B E 0 9 3 3 0 9 9 5 6 7 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 8 a o û t 2 0 1 2 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t e p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , d e b é n é f i c i e r d e d i s t r i b u t i o n s a n n u e l l e s d ' u n d i v i d e n d e e t d e r é c u p é r e r , s o i t d a n s l e c a d r e d ' u n r a c h a t a n t i c i p é , s o i t a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L e m o n t a n t d e s d i v i d e n d e s e s t f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s .
S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t s u p é r i e u r e o u é g a l e à 2 , 5 0 % , l e d i v i d e n d e a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p o u r c e t t e p é r i o d e d ' o b s e r v a t i o n s e r a é g a l à c e t t e é v o l u t i o n
S i , p a r c o n t r e , l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t i n f é r i e u r e à 2 , 5 0 % , l e d i v i d e n d e a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p o u r c e t t e p é r i o d e s e r a a u m i n i m u m é g a l à 2 , 5 0 % .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , p o u r l e s c i n q p é r i o d e s , e s t o b s e r v é e s u r b a s e d e l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d é c l ô t u r e r e s p e c t i f s s u i v a n t s : 2 6 , 2 7 e t 2 8 a o û t 2 0 0 8 ; 3 , 4 e t 5 a o û t 2 0 0 8 ; 3 , 4 e t 5 a o û t 2 0 0 9 ; 2 , 3 e t 4 a o û t 2 0 1 0 e t 1 e r , 2 e t 3 a o û t 2 0 1 2 .
L e s c i n q d i v i d e n d e s o n t é t é p a y é s a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8 ; 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9 ;
9 s e p t e m b r e 2 0 1 0 ; 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
C o m p t e t e n u d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r d ' a c t i o n s , l e d i v i d e n d e n e t p a r a c t i o n q u i s e r a p a y é l e
3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 c o n t r e r e m i s e d u c o u p o n n ° 5 e s t d e 1 9 , 7 5 E U R ( s o i t 1 , 9 7 5 % d e l a v a l e u r n e t t e
d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e ) . L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e 1 . 0 1 5 , 0 3 E U R p a r a c t i o n , s o i t u n
r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e
0 , 2 9 %
A p a r t i r d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r c i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2012
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u V I I I V I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 5 7 9 0 2 *
1 2 S E P 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B e r i c h t v a n b e n o e m i n g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 1 9 a p r i l 2 0 1 2
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 1 9 a p r i l 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 3 : M a r n i x A R I C K X , W i l l i a m D E V I J L D E R , O l i v i e r L A F O N T , D e n i s G A L L E T , F o r t i s B a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I s a b e l l e T E N N S T E D T , F I N C C O N S U L T B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n e V L E M I N C K X t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i 1 2 0 1 3 . Z i j b e s l i s t b o v e n d i e n o m P i e r r e P I C A R D a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 3 .
Z i j b e s l i s t o m M a r n i x A R I C K X a a n t e h o u d e n a l s v o o r z i t t e r e n d e b e w a k i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e h e r e n W i l l i a m D E V I J L D E R e n D e n i s G A L L E T .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( G e t . )
B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/09/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* 1 2 1 5 7 9 0 3 +
B R U X E L L E S
4 1 2 S e f . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A v i s d e n o m i n a t i o n s s u i t e à l ' A G O d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 3 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t s : M a r n i x A R I C K X , W i l l i a m D E V I J L D E R , O l i v i e r L A F O N T , D e n i s G a l l e t , F o r c i s B a n q u e , r e p r é s e n t é e p a r I s a b e l l e T E N N S T E D T , F I N C C O N S U L T B V B A , r e p r é s e n t é e p a r A n n e V L E M I N C K X j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 3 . E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r P i e r r e P I C A R D e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 3 .
I l d é c i d e d e m a i n t e n i r M a r n i x A R I C K X c o m m e P r é s i d e n t e t d e c o n f i e r l a m i s s i o n d e s u r v e i l l a n c e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M e s s i e u r s W i l l i a m D E V I J L D E R e t D e n i s G A L L E T .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é )
D e n i s G A L L E T
M a r n i x A r i c [ c x
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2012
ÿþ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 , l U i i . . 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
i l * 1 2 1 3 6 1 5 9 "
. I I
. ,
b e
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B i s t ~
B e n a m i n g ; F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ` E Q U I T Y 3 0 E x t e n d a b l e ' ( B E 0 9 4 7 2 2 6 2 1 4 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n
2 j u l i 2 0 1 2 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p
2 7 j u n i 2 0 1 1 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l g a r a n t i e w i l d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d b i e d e n o m o f w e l i n h e t k a d e r v a n e e n v e r v r o e g d e t e r u g k o o p , u i t g e v o e r d t e g e n d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e p e r 1 j u l i 2 0 1 0 e n u i t b e t a a l d t e n l a a t s t e o p 8 j u l i 2 0 1 0 , o f w e l o p d e e i n d v e r v a l d a g v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 2 j u l i 2 0 1 2 , e e n e v e n t u e l e m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t h i e r b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n v a n d e e i n d w a a r d e v a n e l k v a n d e t w i n t i g a a n d e l e n i n d e k o r f i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g o f d a l i n g v a n d e t i e n b e s t p r e s t e r e n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r 5 0 % . B o v e n d i e n i s d e d o o r d e b e l e g g e r s g e r e a l i s e e r d e m e e r w a a r d e o p h e t e i n d e v a n d e a a n v a n k e l i j k v a s t g e l e g d e b e l e g g i n g s h o r i z o n t e n m i n s t e g e l i j k a a n d e m e e r w a a r d e v e r k r e g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n h u n r e c h t o p v e r v r o e g d e t e r u g k o o p .
D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 8 7 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , . 1 , 0 0 8 , 7 0 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 1 7 % .
V a n a f 2 j u l i 2 0 1 2 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n á a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d e p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) , . W a r a n d e b e r g 3 . 1 0 0 0 - B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E U I J
2 4 J U l l . 2 0 1 2
G r e f f e
" i a i 3 s i e o "
R é ;
M o i b i
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 3 0 E x t e n d a b l e » ( B E 0 9 4 7 2 2 6 2 1 4 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 j u i l l e t 2 0 1 2 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t : _
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , s o i t d a n s l e c a d r e d ' u n r a c h a t a n t i c i p é , e x é c u t é à l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 0 e t p a y é a u p l u s t a r d l e 0 8 j u i l l e t 2 0 1 0 , s o i t a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 j u i l l e t 2 0 1 2 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t i c i d é f i n i e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e ! a v a l e u r f i n a l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s t e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l e p o u r c e n t a g e d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e d e c h a c u n e d e s d i x a c t i o n s a y a n t o b t e n u l a m e i l l e u r e p e r f o r m a n c e e s t r e m p l a c é p a r 5 0 % . E n o u t r e , l a p l u s - v a l u e r é a l i s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l e s t e n t o u t é t a t d e c a u s e a u m o i n s é g a l e à c e l l e o b t e n u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t f a i t u s a g e d e l a f a c u l t é d e r a c h a t a n t i c i p é .
L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 8 7 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 8 , 7 0 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 1 7 % .
A p a r t i r d u 2 j u i l l e t 2 0 1 2 , l e s a c t i O n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r f i s B a n q u e S . A . ) , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e ! a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012
ÿþ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o b
I M
! ~ t i ~ I ` ~
~ ~ ~ ~ ~ ) W 1 0 0 1 2 ,
* i a i s o ~ i a "
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ; F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e P a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 2 5 E x t e n d a b i e » ( B E 0 9 4 7 1 4 9 4 1 6 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e l e r j u i n 2 0 1 2 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 9 m a i 2 0 1 2 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , s o i t d a n s l e c a d r e d ' u n r a c h a t a n t i c i p é , e x é c u t é à l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d u l e r j u i n 2 0 1 0 e t p a y é a u p l u s t a r d l e 0 8 j u i n 2 0 1 0 , s o i t a u t e r m e d e [ ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 1 e r j u i n 2 4 1 2 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) ! a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L e p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t i c i d é f i n i e c o m m e é t a n t ! a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e l a v a l e u r f i n a l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l e p o u r c e n t a g e d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e d e c h a c u n e d e s d i x a c t i o n s a y a n t o b t e n u l a m e i l l e u r e p e r f o r m a n c e e s t r e m p l a c é p a r 4 5 % . E n o u t r e , l a p l u s - v a l u e r é a l i s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a [ e s t e n t o u t é t a t d e c a u s e a u m o i n s é g a l e à c e l l e o b t e n u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t f a i t u s a g e d e l a f a c u l t é d e r a c h a t a n t i c i p é .
L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t P E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 0 , 8 9 2 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 8 , 9 2 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 1 7 8 % .
A p a r t i r d u l e r j u i n 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012
ÿþ
R Sg l i 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ` E Q U I T Y 2 5 E x t e n d a b l e ' ( B E 0 9 4 7 1 4 9 4 1 6 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m 1 j u n i 2 0 1 2 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p
2 9 m e i 2 0 1 2 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l g a r a n t i e w i l d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d b i e d e n o m o f w e l i n h e t k a d e r v a n e e n v e r v r o e g d e t e r u g k o o p , u i t g e v o e r d a a n d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e p e r 1 j u n i 2 0 1 0 e n u i t b e t a a l d t e n l a a t s t e o p 8 j u n i 2 0 1 0 , o f w e l o p d e e i n d v e r v a l d a g v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 1 j u n i 2 0 1 2 , e e n e v e n t u e l e m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v á á r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t h i e r b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n v a n d e e i n d w a a r d e v a n e l k v a n d e t w i n t i g a a n d e l e n i n d e k o r f i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g o f d a l i n g v a n d e t i e n b e s t p r e s t e r e n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r 4 5 % . B o v e n d i e n i s d e d o o r d e b e l e g g e r s g e r e a l i s e e r d e m e e r w a a r d e o p h e t e i n d e v a n d e a a n v a n k e l i j k v a s t g e l e g d e b e l e g g i n g s h o r i z o n t e n m i n s t e g e l i j k a a n d e m e e r w a a r d e v e r k r e g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n h u n r e c h t o p v e r v r o e g d e t e r u g k o o p .
D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 0 , 8 9 2 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 0 8 , 9 2 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 1 7 8 % .
V a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P A R I B A S F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n ,
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d e p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k K V . ) , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 - B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a t i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 \ 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 q 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o b e h a a a n B e l e S t a a t
" ~ ~
f 4 F - - - , r
t ~
~
2 9 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
03/07/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 27.06.2012 12228-0569-001
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 21.06.2012 12202-0008-364
25/06/2012
ÿþ
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e R o s s e r
J U h a 1 2
I I ~ ~ f l I N A W I I U I N ~ W W A R I I R I
~ i a i u i a e "
1 b e l
a t
B e S t a .
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ` E Q 1 . 1 1 T Y 2 0 E x t e n d a b l e ' ( B E 0 9 4 7 0 5 7 4 6 0 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 m e i 2 0 1 2 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 6 a p r i l 2 0 1 2 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l g a r a n t i e w i l d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d b i e d e n o m o f w e l i n h e t k a d e r v a n e e n v e r v r o e g d e t e r u g k o o p , u i t g e v o e r d a a n d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e p e r 3 m e i 2 0 1 0 e n u i t b e t a a l d t e n l a a t s t e o p 1 0 m e i , o f w e l o p d e e i n d v e r v a l d a g v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 2 m e i 2 0 1 2 , e e n e v e n t u e l e m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v á á r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E O R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e l e v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t h i e r b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n v a n d e e i n d w a a r d e v a n e l k v a n d e t w i n t i g a a n d e l e n i n d e k o r f i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g o f d a l i n g v a n d e t i e n b e s t p r e s t e r e n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r 4 5 % . B o v e n d i e n i s d e d o o r d e b e l e g g e r s g e r e a l i s e e r d e m e e r w a a r d e o p h e t e i n d e v a n d e a a n v a n k e l i j k v a s t g e l e g d e b e l e g g i n g s h o r i z o n t e n m i n s t e g e l i j k a a n d e m e e r w a a r d e v e r k r e g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n h u n r e c h t o p v e r v r o e g d e t e r u g k o o p .
M a a r a l s o p 3 0 a p r i l 2 0 1 0 , n a d a t d e t e r u g k o o p o r d e r s i n r e k e n i n g z i j n g e b r a c h t , b l i j k t d a t e r n o g m i n d e r d a n 5 0 0 0 a a n d e l e n i n o m l o o p b l i j v e n i n h e t c o m p a r t i m e n t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r v i a e e n p e r s m e d e d e l i n g v a n o p d e h o o g t e g e s t e l d e n w o r d t h e t c o m p a r t i m e n t v a n r e c h t s w e g e i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d e n o n t b o n d e n o p 1 8 m e i 2 0 1 0 . A l s d i t g e b e u r t , i s d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e d i e a a n d e r e s t e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t u i t b e t a a l d t e n m i n s t e g e l i j k a a n d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e w a a r t e g e n d e v e r v r o e g d e t e r u g k o o p o r d e r s z i j n u i t g e v o e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 1 , 0 1 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 1 0 , 1 5 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n
0 , 2 0 % .
V a n a f 2 m e i 2 0 1 2 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N M . ) d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d e p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a n b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 - B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o c k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R s
M a A I I I I V I I I N 1 U I I I I I I I h f l 1 1 1
~ B R U X E L . L . E S
I ' 4 4 K 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b i e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 2 0 E x t e n d a b l e ( B E 0 9 4 7 0 5 7 4 6 0 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e e é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 m a i 2 0 1 2 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 6 a v r i l 2 0 1 2 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , s o i t d a n s l e c a d r e d ' u n r a c h a t a n t i c i p é , e x é c u t é à l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d u 3 m a i 2 0 1 0 e t p a y é a u p l u s t a r d l e 1 0 m a i 2 0 1 0 , s o i t a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 m a i 2 0 1 2 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t i c i d é f i n i e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e l a v a l e u r f i n a l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l e p o u r c e n t a g e d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e d e c h a c u n e d e s d i x a c t i o n s a y a n t o b t e n u l a m e i l l e u r e p e r f o r m a n c e e s t r e m p l a c é p a r 4 5 % . E n o u t r e , l a p l u s - v a l u e r é a l i s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l e s t e n t o u t é t a t d e c a u s e a u m o i n s é g a l e à c e l l e o b t e n u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t f a i t u s a g e d e l a f a c u l t é d e r a c h a t a n t i c i p é .
T o u t e f o i s , s ' i l a p p a r a î t l e 3 0 a v r i l 2 0 1 0 , a p r è s a v o i r p r i s e n c o m p t e l e s d e m a n d e s d e r a c h a t a n t i c i p é , q u ' i l r e s t e m o i n s d e 5 . 0 0 0 a c t i o n s e n c i r c u l a t i o n d a n s l e c o m p a r t i m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s e n s o n t i n f o r m é s p a r u n a v i s d e p r e s s e e t l e c o m p a r t i m e n t e n t r e d e p l e i n d r o i t e n l i q u i d a t i o n e t e s t d i s s o u s l e 1 8 m a i 2 0 1 0 . D a n s c e t t e h y p o t h è s e , l a v a l e u r l i q u i d a t i v e p a r p a r t o b t e n u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s r e s t a n t s e s t a u m o i n s é g a l e à l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e à l a q u e l l e s o n t e x é c u t é s l e s o r d r e s d e r a c h a t a n t i c i p é s .
L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 1 , 0 1 % e t i e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 1 0 , 1 5 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 2 0 % ,
A p a r t i r d u 2 m a i 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) , M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é s )
M a r n i x A R I C K X
D e n i s G A L L E T
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g R e c h t s v o r m : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
Z e t e l : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O n d e r n e m i n g s n r : V o o r w e r p a k t e : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ` E Q U I T Y 1 4 E X T E N D A B L E ' ( B E 0 9 4 6 9 6 8 5 4 3 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 2 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l g a r a n t i e w i l d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d b i e d e n o m o f w e l i n h e t k a d e r v a n e e n v e r v r o e g d e t e r u g k o o p , u i t g e v o e r d a a n d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e p e r 1 a p r i l 2 0 1 0 e n u i t b e t a a l d t e n l a a t s t e o p 1 2 a p r i l , o f w e l o p d e e i n d v e r v a l d a g v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 2 a p r i l 2 0 1 2 , e e n e v e n t u e l e m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v 6 6 r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e v e n t u e e l v e r k r e g e n m e e r w a a r d e o p d e e i n d v e r v a l d a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e i n d i v i d u e l e e v o l u t i e v a n a a n d e l e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n e e n k o r f v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t h i e r b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g e n o f d a l i n g e n v a n d e e i n d w a a r d e v a n e l k v a n d e t w i n t i g a a n d e l e n i n d e k o r f i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g o f d a l i n g v a n d e t i e n b e s t p r e s t e r e n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r 4 5 % . B o v e n d i e n i s d e d o o r d e b e l e g g e r s g e r e a l i s e e r d e m e e r w a a r d e o p h e t e i n d e v a n d e a a n v a n k e l i j k v a s t g e l e g d e b e l e g g i n g s h o r i z o n t e n m i n s t e g e l i j k a a n d e m e e r w a a r d e v e r k r e g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n h u n r e c h t o p v e r v r o e g d e t e r u g k o o p .
M a a r a l s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 0 , n a d a t d e t e r u g k o o p o r d e r s i n r e k e n i n g z i j n g e b r a c h t , b l i j k t d a t e r n o g m i n d e r d a n 5 0 0 0 a a n d e l e n i n o m l o o p b l i j v e n i n h e t c o m p a r t i m e n t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r v i a e e n p e r s m e d e d e l i n g v a n o p d e h o o g t e g e s t e l d e n w o r d t h e t c o m p a r t i m e n t v a n r e c h t s w e g e i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d e n o n t b o n d e n o p 1 6
a p r i l 2 0 1 0 . A l s d i t g e b e u r t , i s d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e d i e a a n d e r e s t e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t
u i t b e t a a l d t e n m i n s t e g e l i j k a a n d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e w a a r t e g e n d e v e r v r o e g d e t e r u g k o o p o r d e r s z i j n u i t g e v o e r d ,
D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 1 , 2 1 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 0 1 2 , 1 8 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 2 4 % .
V a n a f 2 a p r i l 2 0 1 2 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d e p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 - B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s ,
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
r t
O M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o r . a a n 1 B e l g f S t a a t s i N
f , 1 ` 4 , J U N 2 0 Q
G r i f f i e
25/06/2012
ÿþt e g i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i i s i s s " I A
_ ~
& ~ ~ ` ,
~ ~ , r - a ~
~ _
J U N 2 0 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
F O R T I S B F I X 2 0 0 7
S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 1 4 E X T E N D A B L E ( B E 0 9 4 6 9 6 8 5 4 3 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 a v r i l 2 0 1 2 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 8 m a r s 2 0 1 2 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , s o i t d a n s l e c a d r e d ' u n r a c h a t a n t i c i p é , e x é c u t é à l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d u l e r a v r i l 2 0 1 0 e t p a y é a u p l u s t a r d l e 1 2 a v r i l 2 0 1 0 , s o i t a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 a v r i l 2 0 1 2 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L a p l u s - v a l u e é v e n t u e l l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t l i é e à l ' é v o l u t i o n i n d i v i d u e l l e d ' a c t i o n s f a i s a n t p a r t i e d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t i c i d é f i n i e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e l a v a l e u r f i n a l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l e p o u r c e n t a g e d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e d e c h a c u n e d e s d i x a c t i o n s a y a n t o b t e n u l a m e i l l e u r e p e r f o r m a n c e e s t r e m p l a c é p a r 4 5 % . E n o u t r e , l a p l u s - v a l u e r é a l i s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l e s t e n t o u t é t a t d e c a u s e a u m o i n s é g a l e à c e l l e o b t e n u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t f a i t u s a g e d e l a f a c u l t é d e r a c h a t a n t i c i p é .
T o u t e f o i s , s ' i l a p p a r a î t l e 3 1 m a r s 2 0 1 0 , a p r è s a v o i r p r i s e n c o m p t e l e s d e m a n d e s d e r a c h a t a n t i c i p é , q u ' i l r e s t e m o i n s d e 5 . 0 0 0 a c t i o n s e n c i r c u l a t i o n d a n s l e c o m p a r t i m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s e n s o n t i n f o r m é s p a r u n a v i s d e p r e s s e e t l e c o m p a r t i m e n t e n t r e d e p l e i n d r o i t e n l i q u i d a t i o n e t e s t d i s s o u s l e 1 6 a v r i l 2 0 1 0 D a n s c e t t e h y p o t h è s e , l a v a l e u r l i q u i d a t i v e p a r p a r t o b t e n u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s r e s t a n t s e s t a u m o i n s é g a l e à l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e à l a q u e l l e s o n t e x é c u t é s l e s o r d r e s d e r a c h a t a n t i c i p é s .
L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l é s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 1 , 2 1 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 1 2 , 1 8 E U R , p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 2 4 % .
A p a r t i r d u 2 a v r i l 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S A ) q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e
F o r t i s B a n q u e S . A . ) . "
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t
a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) , M o n t a g n e d u P a r c
3 1 0 0 0 E 3 r u x e l l e s ,
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e
p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t
a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011
ÿþi Ï f l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A U G
G r e f f e
1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 j e l l e J 1 1 1 1
1
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V - d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 a o û t 2 0 1 1
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l M E S T A G c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 3 1
j u i l l e t 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , e t s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t O l i v i e r L A F O N T c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é s ) M a r n i x A R I C K X D e n i s G A L L E T A d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e t e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 j f
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m í n g s a r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l M E S T A G a l s b e s t u u r d e r v a n d e r a a d ;
v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e F S M A ,
b e s l i s t d e r a a d o m t e r v e r v a n g i n g d e h e e r O l i v i e r L A F O N T t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e r a a d .
D i t m a n d a a t e i n d i g t o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( G e t . )
M a r n i x A R I C K X
D e n i s G A L L E T
B e s t u u r d e r s
"
, r . \ ~ ~ ~ ( 1 ` r î ) ! - t ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j l i ë t " B ë l g ï s c l i " S t a à l s l ï l á k r - 3 1 / 0 8 1 2 0 I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2011
ÿþV o o r w e r p a k t e B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ` E Q U I T Y 1 5 Q U A T T R O T W O P L U S ' ( I S I N C O D E : 1 3 E 0 9 4 6 9 6 9 5 5 8 ) ( O O K V E R K O C H T O N D E R D E H A N D E L S B E N A M I N G ` M A E S T R O F I X E Q U I T Y 3 C O U P O N P L U S ' ) ( I S I N C O D E : B E 0 9 4 6 9 7 6 6 2 9 ) .
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m 1 a p r i l 2 0 1 1 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 .
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t o n d e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e p r o f i t e r e n v a n v i e r j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n v a n m i n i m u m 2 % e n m a x i m u m 6 % ( u i t g e d r u k t i n p r o c e n t v a n d e a a n v a n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n ) e n o m o p h e t e i n d e v a n d e a a n v a n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p
1 a p r i l 2 0 1 1 , p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
H e t m i n i m a l e d i v i d e n d v a n 2 % k a n e v e n t u e e l w o r d e n v e r h o o g d t o t m a x i m u m 6 % n a a r g e l a n g d e a f z o n d e r l i j k e e v o l u t i e v a n d e a a n d e l e n i n d e k o r f d i e i s s a m e n g e s t e l d u i t 2 0 a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 1 . 0 0 7 , 2 9 E U R p e r a a n d e e l . D a t k o m t n e e r o p e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 1 8 % .
V a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P A R I B A S F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d e p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) , W a r a n d e b e r g 3 - 1 0 0 0 - B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
h
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
+ 1 1 1 2 1 0 5 9 +
r f ' , 4 1 1 1 ç , e , a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 n 1 1 1 1 1 j j l I j i l ,
R é s
M o n b e
2 F . 4 - ~ t . ~ 7 ' , ' , 1 :
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e :
F O R T I S B F I X 2 0 0 7
S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 " E Q U I T Y 1 5 Q U A T T R O T W O P L U S ( I S I N C O D E : B E 0 9 4 6 9 6 9 5 5 8 ) ( É G A L E M E N T V E N D U S O U S L A D E N O M I N A T I O N C O M M E R C I A L E M A E S T R O F I X E Q U I T Y 3 C O U P O N P L U S ) ( I S I N C O D E : B E 0 9 4 6 9 7 6 6 2 9 » ) .
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 1 e r a v r i l 2 0 1 1 e t e s t e n t r é : e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 .
C e c o m p a r t i m e n t é t a i t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a v a i t p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x : a c t i o n n a i r e s d e p r o f i t e r d e q u a t r e d i s t r i b u t i o n s a n n u e l l e s d ' u n d i v i d e n d e c o m p r i s e n t r e m i n i m u m 2 % e t m a x i m u m 6 % ( e x p r i m é e n p o u r c e n t a g e d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e , a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e i t a x e s ) e t d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 , p a r a c t i o n d é t e n u e : ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L e d i v i d e n d e m i n i m u m d e 2 % p e u t é v e n t u e l l e m e n t ê t r e m a j o r é j u s q u ' à m a x i m u m 6 % e t c e l a e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n i n d i v i d u e l l e d ' a c t i o n s f a i s a n t p a r t i e d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e 2 0 a c t i o n s .
L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 7 , 2 9 E U R p a r a c t i o n . L e r e n d e m e n t a c t u a r i e l ; s ' é l è v e à 0 , 1 8 % .
A p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s ; d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s : f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e ' r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e : F o r t i s B a n q u e S . A . ) .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t , a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r f i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) , M o n t a g n e d u P a r c ° 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t : a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t t
r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2011
ÿþ
ó C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i 5 J U I L . i e
B R U S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 i ~ i i i i i u u 7 3 "
R i
M c
t
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 c c D U O 3 C O U P O N P L U S ( I S I N C O D E : B E 0 9 4 7 2 2 1 1 6 5 ) .
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 8 j u i n 2 0 1 1 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t : "
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x : a c t i o n n a i r e s d ' u n e p a r t , d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n t e r m é d i a i r e f i x é a u 8 j a n v i e r 2 0 0 8 ; ( s o i t 6 m o i s a p r è s l e l a n c e m e n t d u c o m p a r t i m e n t ) , l a p r e m i è r e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 ; E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t ( s o i t 5 0 0 E U R , a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) e t d e b é n é f i c i e r à c e t t e m ê m e d a t e , d ' u n e p r e m i è r e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e ; d ' a u t r e p a r t , d e b é n é f i c i e r d e q u a t r e d i s t r i b u t i o n s d e d i v i d e n d e ; a n n u e l l e s e t d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t f i x é a u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 , l a d e u x i è m e m o i t i é d e t a : v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t ( s o i t 5 0 0 E U R , a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a d e u x i è m e m o i t i é d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R i é t a b l i e i n i t i a l e m e n t ( s o i t 5 0 0 E U R ) , m a j o r é e d u m o n t a n t d u d e r n i e r d i v i d e n d e .
C o m p t e t e n u d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r d ' a c t i o n s , f e d i v i d e n d e n e t p a r a c t i o n q u i s e r a p a y é l e
1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 c o n t r e r e m i s e d u c o u p o n n ° 5 e s t d e 9 , 5 6 E U R . L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e 5 0 3 , 2 4 E U R p a r a c t i o n .
A p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r f i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S A . ) .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t ; a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S A . ) , M o n t a g n e d u P a r c ; 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t ; a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011
ÿþ i r O [ : l i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
* 1 1 1 1 6 0 7 4 *
I I I
e u s q ,
1 5 S U I L .
G r i f f i e
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ` D U O 3 C O U P O N P L U S ' ( I S I N C O D E : B E 0 9 4 7 2 2 1 1 6 5 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m 1 j u l i 2 0 1 1 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p
2 8 j u n i 2 0 1 1 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t o n d e r i n o m a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m e n e r z i j d s o p h e t e i n d e v a n d e t u s s e n t i j d s e b e l e g g i n g s h o r i z o n : v a s t g e s t e l d o p 8 j a n u a r i 2 0 0 8 ( d . w . z . 6 m a a n d e n n a d e i n t r o d u c t i e v a n d i t c o m p a r t i m e n t ) d e h e l f t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R ( d . w . z . 5 0 0 E U R v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) : t e r e c u p e r e r e n e n o p d i e z e l f d e d a t u m t e p r o f i t e r e n v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n a n d e r z i j d s t e p r o f i t e r e n v a n v i e r j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n e v e n a l s o p h e t e i n d e v a n d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e : b e l e g g i n g s h o r i z o n o p 1 j u l i 2 0 1 1 d e t w e e d e h e l f t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n ; 1 . 0 0 0 E U R ( d . w . z . 5 0 0 E U R v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n ) t e r e c u p e r e r e n .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 1 j u l i 2 0 1 1 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r ; a a n d e e l ( v a a r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e t w e e d e h e l f t v a n d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R ( d . w . z . 5 0 0 E U R ) , v e r m e e r d e r d m e t h e t b e d r a g v a n h e t l a a t s t e d i v i d e n d .
"
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v o l u t i e v a n d e a a n d e l e n k o r f b e d r a a g t h e t n e t t o d i v i d e n d d a t o p
1 j u l i 2 0 1 1 z a l w o r d e n u i t g e k e e r d 9 , 5 6 E U R t e g e n v o o r l e g g i n g v a n c o u p o n n r . 5 . D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 5 0 3 , 2 4 E U R p e r a a n d e e l .
V a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P A R I B A S F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n : z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d e p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 - B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w a r d e n : b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
- - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B t f 7 U X E L I : L '
g f e i u l L . 2 0 1
I I Y ~ I I ~ I I ~ 1 1 I M I I I I * 1 1 1 0 7 9 2 9 *
I I I
R é s t a i M o n i b e l I N
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b i e t d e l ' a c t e : A v i s d e n o m i n a t i o n s s u i t e à l ' A G O d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 2 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t s : M a r n i x A R I C K X , W i l l i a m D E V I J L D E R , F o r t i s B a n q u e S . A , r e p r é s e n t é e p a r I s a b e l l e T E N N S T E D T , P a u l M E S T A G , F I N C C O N S U L T B V B A , r e p r é s e n t é e p a r A n n e V L E M I N C K X e t D e n i s G A L L E T j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é )
P a u l M E S T A G
M a r n i x A r i c k x
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R ' - ' S S E L
v ~ J u L
G r i f f i e
I ~ ~ I D I I I ~ I I ~ I I I ~ I M I I Y I I N ~
* 1 1 1 0 7 9 3 0
V b e h a a B e l S t a a
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e h e r e n M a r n i x A r i c k x , W i l l i a m D e V i j l d e r , F o r t i s B a n k N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I s a b e l l e T e n n s t e d t , P a u l M e s t a g , F 1 N C C O N S U L T B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n e V l e m i n c k x e n D e n i s G a l l e t t e v e r l e n g e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 2
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( G e t . )
P a u l M E S T A G
M a r n i x A R I C K X
B e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011
ÿþ
r ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c a s e
e e i A
G r i f f i e
N I f l h I I I 1 1 I I I 1 I I I I I V I I I V I
* 1 1 1 0 5 2 8 6 *
V c b e h c a a r B e l s S t a a l
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U I T Y 2 1 Q U A T T R O T W O P L U S ' ( O O K V E R K O C H T O N D E R D E H A N D E L S B E N A M I N G ' M A E S T R O F I X E Q U I T Y 4 C O U P O N P L U S ' ) .
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 m e i 2 0 1 1 e n ! w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 .
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t o n d e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e p r o f i t e r e n v a n v i e r j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n v a n m i n i m u m 2 % e n m a x i m u m 6 % ( u i t g e d r u k t i n p r o c e n t v a n d e a a n v a n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v a a r a f t r e k v a n k o s t e n ) e n o m o p h e t ; e i n d e v a n d e a a n v a n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 m e i 2 0 1 1 , p e r a a n d e e l ( v á á r a f t r e k v a n ' ! k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
H e t m i n i m a l e d i v i d e n d v a n 2 % k o n e v e n t u e e l w o r d e n v e r h o o g d t o t m a x i m u m 6 % n a a r g e l a n g d e a f z o n d e r l i j k e e v o l u t i e v a n d e a a n d e l e n i n d e k o r f d i e i s s a m e n g e s t e l d u i t 2 0 a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 1 . 0 0 7 , 1 0 E U R p e r a a n d e e l . R e k e n i n g h o u d e n d : m e t d e u i t b e t a a l d e c o u p o n s b e d r a a g t h e t a c t u a r i ë l e r e n d e m e n t
2 , 1 7 % .
V a n a f 2 m e i 2 0 1 1 w a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r : a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t : c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k ; N . V . ) .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d e p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s i v e r k r i j g b a a r b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) , W a r a n d e b e r g 3 - i 1 0 0 0 - B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g ! b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P e S e e ~ B
1 0 e n ~ z o
G r e f f e
1 R 1 . 1 . 1 1 1
R é s
M e r b e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 " E Q U I T Y 2 1 Q U A T T R O T W O P L U S ( É G A L E M E N T V E N D U S O U S L A D E N O M I N A T I O N
C O M M E R C I A L E M A E S T R O F I X E Q U I T Y 4 C O U P O N P L U S » ) .
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 m a i 2 0 1 1 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1 .
C e c o m p a r t i m e n t é t a i t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a v a i t p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d e p r o f i t e r d e q u a t r e d i s t r i b u t i o n s a n n u e l l e s d ' u n d i v i d e n d e c o m p r i s e n t r e m i n i m u m 2 % e t m a x i m u m 6 % ( e x p r i m é e n p o u r c e n t a g e d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e , a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) e t d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 m a i 2 0 1 1 , p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L e d i v i d e n d e m i n i m u m d e 2 % p o u v a i t é v e n t u e l l e m e n t ê t r e m a j o r é j u s q u ' à m a x i m u m 6 % e t c e l a e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n i n d i v i d u e l l e d ' a c t i o n s f a i s a n t p a r t i e d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e 2 0 a c t i o n s .
L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 7 , 1 0 E U R p a r a c t i o n . C o m p t e t e n u d e s c o u p o n s v e r s é s , l e r e n d e m e n t a c t u a r i e l s ' é l è v e à 2 . 1 7 % .
A p a r t i r d u 2 m a i 2 0 1 1 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e : B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e ! r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e : F o r t i s B a n q u e S . A . ) .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) , M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e ! p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t ; a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2011
ÿþ L i r L 1 ~ d S l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U I I I I I I I U I U I I I I I I W
* 1 1 1 0 5 3 6 5 *
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
B R U S 8 d _
G r i f f i e
~ ~ ~ I . J ~ p a ; r ~ r N
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7
` E Q U I T Y 2 6 Q U A T T R O T W O P L U S ' ( O O K V E R K O C H T O N D E R D E
H A N D E L S B E N A M I N G ` M A E S T R O F I X E Q U I T Y 5 C O U P O N P L U S ' ) .
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m 1 j u n i 2 0 1 1 e n w e r d : i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 7 m e i 2 0 1 1 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s ' = d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e p r o f i t e r e n v a n v i e r j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n v a n m i n i m u m 2 % e n m a x i m u m 6 % ( u i t g e d r u k t i n p r o c e n t v a n d e a a n v a n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n ) e n o m o p h e t e i n d e v a n d e a a n v a n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 1 j u n i 2 0 1 1 , p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
H e t m i n i m a l e d i v i d e n d v a n 2 % k a n e v e n t u e e l w o r d e n v e r h o o g d t o t m a x i m u m 6 % n a a r g e l a n g d e a f z o n d e r l i j k e e v o l u t i e v a n d e a a n d e l e n i n d e k o r f d i e i s s a m e n g e s t e l d u i t 2 0 a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g . D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e : s t i j g i n g s - o f d a l i n g s p e r c e n t a g e s p e r a a n d e e l i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p o s i t i e v e o f : n u l p e r c e n t a g e s s y s t e m a t i s c h v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 6 % . A l s d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g v a n m e e r d a n ; 2 % k e n t , i s h e t o v e r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k a a n d e z e o n t w i k k e l i n g . A l s d e k o r f e e n p o s i t i e v e : o n t w i k k e l i n g v a n m i n d e r d a n 2 % k e n t , i s h e t o v e r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k a a n h e t m i n i m a l e : d i v i d e n d v a n 2 % .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 1 j u n i 2 0 1 1 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r ; a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e a a n v a n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R , v e r m e e r d e r d m e t h e t b e d r a g v a n h e t l a a t s t e d i v i d e n d .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v o l u t i e v a n d e a a n d e l e n k o r f b e d r a a g t h e t n e t t o d i v i d e n d d a t o p 1 j u n i 2 0 1 1 : w o r d t u i t g e k e e r d 2 0 E U R t e g e n v o o r l e g g i n g v a n c o u p o n n r . 4 .
D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 1 . 0 0 7 , 5 5 E U R p e r a a n d e e l .
V a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n ; t e b i e d e n b i j B N P P A R I B A S F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n ; z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k ; N . V . ) .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d e p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 - B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g ; b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n ; b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
a
M o n
b e + 1 1 1 0 5 3 6 6
1 3 R U X E L L E s
G r e f f e 3 0 J U i i i
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N b d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 " E Q U I T Y 2 6 Q U A T T R O T W O P L U S ( É G A L E M E N T V E N D U S O U S L A D E N O M I N A T I O N
C O M M E R C I A L E M A E S T R O F I X E Q U I T Y 5 C O U P O N P L U S » ) .
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 1 e r j u i n 2 0 1 1 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 7 m a i 2 0 1 1 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d e p r o f i t e r d e q u a t r e d i s t r i b u t i o n s a n n u e l l e s d ' u n d i v i d e n d e c o m p r i s e n t r e m i n i m u m 2 % e t m a x i m u m 6 % ( e x p r i m é e n p o u r c e n t a g e d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e , a v a n t d é d u c t i o n d e t r a i s e t d e t a x e s ) e t d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 1 e r j u i n 2 0 1 1 , p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L e d i v i d e n d e m i n i m u m d e 2 % p e u t é v e n t u e l l e m e n t ê t r e m a j o r é j u s q u ' à m a x i m u m 6 % e t c e l a e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n i n d i v i d u e l l e d ' a c t i o n s f a i s a n t p a r t i e d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e 2 0 a c t i o n s . : L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n : o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , é t a n t : e n t e n d u q u e l e s p o u r c e n t a g e s p o s i t i f s o u n u l s s o n t s y s t é m a t i q u e m e n t r e m p l a c é s p a r 6 % . S i l ' é v o l u t i o n d u : p a n i e r e s t s u p é r i e u r e à 2 % , l e d i v i d e n d e o c t r o y é p o u r c e t t e p é r i o d e e s t é g a l à c e t t e é v o l u t i o n . S i l ' é v o l u t i o n d u : p a n i e r e s t i n f é r i e u r e à 2 % , l e d i v i d e n d e o c t r o y é p o u r c e t t e p é r i o d e e s t é g a l a u d i v i d e n d e m i n i m u m d e 2 % .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 1 j u i n 2 0 1 1 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a r a c t i o n ; d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t m a j o r é e d u m o n t a n t d u d e r n i e r d i v i d e n d e .
C o m p t e t e n u d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r d ' a c t i o n s , l e d i v i d e n d e n e t p a r a c t i o n q u i e s t p a y é l e 1 e r j u i n 2 0 1 1 c o n t r e r e m i s e d u c o u p o n n ° 4 e s t d e 2 0 E U R .
L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 7 , 5 5 E U R p a r a c t i o n .
A p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r c i s B a n q u e S . A . ) , M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2011
ÿþ( 1 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 j 1 j 1 1 1 1 1 V I B R u e t a s
M o r b e 1 3 M A I 2 0 1 t
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A v i s d e n o m i n a t i o n s s u i t e à l ' A G O d u 1 5 a v r i l 2 0 1 0
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 0
7 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e . r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 1 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e W i l l i a m D e V i j l d e r , N i c o l a s F a l i e r , F o r t i s B a n q u e S . A . , r e p r é s e n t é e p a r B a r b a r a R o e l s , P a u l M e s t a g , A n n e V l e m i n c k x e t J e a n - M a r c W a t e l e t .
8 . . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , E R N S T & Y O U N G S . C . C . , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e P i r e . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d ' a v r i l 2 0 1 3 . L e s h o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e r o n t à 3 . 0 8 2 , 0 0 E U R h o r s T V A p a r e x e r c i c e e t p a r c o m p a r t i m e n t . I l s s o n t s o u m i s à i n d e x a t i o n a n n u e l l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é )
P a u l M E S T A G
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
B R 6 i
I ~ i M A I 2 0 1 1 G r i f f i e
1 1 1 1
" 1 1 0 7 8 6 3 9 *
r
B e n a m i n g F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e h e r e n W i l l i a m D e V i j l d e r , F o r t i s B a n k N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r b a r a R o e l s , P a u l M e s t a g , A n n e V l e m i n c k x e n J e a n - M a r c W a t e l e t t e v e r l e n g e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g S . C . C . , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e P i r e , v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r t e v e r l e n g e n . Z i j n m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o p h e t o g e n b l i k v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 3 . D e b e z o l d i g i n g e n v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a g e n 3 . 0 8 2 , 0 0 E U R , b t w n i e t i n b e g r e p e n p e r b o e k j a a r e n p e r c o m p a r t i m e n t . D e z e b e d r a g e n w o r d e n j a a r l i j k s a a n d e i n d e x a a n g e p a s t
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( G e t . )
P a u l M E S T A G
B e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I i i i i i i i i i i i i i i u z i m i
V c b e h c a a n B e l f S t a a l t l
1 9 R U i E g . M C 0 ~ ~ ~
G r i f f i e
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ' E Q U I T Y 9 Q U A T T R O T W O P L U S ' ( O O K V E R K O C H T O N D E R D E H A N D E L S B E N A M I N G ' M A E S T R O F I X E Q U I T Y 2 C O U P O N P L U S ' ) .
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n
1 m a a r t 2 0 1 1 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p
2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t o n d e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e p r o f i t e r e n v a n v i e r j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n v a n m i n i m u m 2 % e n m a x i m u m 6 % ( u i t g e d r u k t i n p r o c e n t v a n d e a a n v a n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n ) e n o m o p h e t e i n d e v a n d e a a n v a n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 1 m a a r t 2 0 1 1 , p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
H e t m i n i m a l e d i v i d e n d v a n 2 % k a n e v e n t u e e l w o r d e n v e r h o o g d t o t m a x i m u m 6 % n a a r g e l a n g d e a f z o n d e r l i j k e e v o l u t i e v a n d e a a n d e l e n i n d e k o r f d i e i s s a m e n g e s t e l d u i t 2 0 a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 1 . 0 0 7 , 5 5 E U R p e r a a n d e e l . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e u i t b e t a a l d e c o u p o n s b e d r a a g t h e t a c t u a r i ë l e r e n d e m e n t 2 . 1 8
V a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P A R I B A S F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) , W a r a n d e b e r g 3 - 1 0 0 0 - B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
0 p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2011
ÿþ
V o t e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I l I I I l I n i i i 1 i i o i i i i i
* 1 1 0 7 8 4 4 1 +
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 " E Q U I T Y 9 Q U A T T R O T W O P L U S ( É G A L E M E N T V E N D U S O U S L A D E N O M I N A T I O N
C O M M E R C I A L E M A E S T R O F I X E Q U I T Y 2 C O U P O N P L U S » ) .
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e l e r m a r s 2 0 1 1 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 .
C e c o m p a r t i m e n t é t a i t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a v a i t p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d e p r o f i t e r d e q u a t r e d i s t r i b u t i o n s a n n u e l l e s d ' u n d i v i d e n d e c o m p r i s e n t r e m i n i m u m 2 % e t m a x i m u m 6 % ( e x p r i m é e n p o u r c e n t a g e d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e , a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) e t d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u l e r m a r s 2 0 1 1 , p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L e d i v i d e n d e m i n i m u m d e 2 % p e u t é v e n t u e l l e m e n t ê t r e m a j o r é j u s q u ' à m a x i m u m 6 % e t c e l a e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n i n d i v i d u e l l e d ' a c t i o n s f a i s a n t p a r t i e d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e 2 0 a c t i o n s .
L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 7 , 5 5 E U R p a r a c t i o n . C o m p t e t e n u d e s c o u p o n s v e r s é s , l e r e n d e m e n t a c t u a r i e l s ' é l è v e à 2 . 1 8 % .
A p a r t i r d u t e r m a r s 2 0 1 1 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t a u p r è s d u s e r v i c e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S . A . ) , M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 19.05.2011 11118-0168-399
01/03/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
` 1 ? F E B 2 0 1 1 1
e v a e s
G r e f f e
I I I I i 0 1 l l l I P I H I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 2 4 0 6 *
R é
M o b
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 " E Q U I T Y 5 Q U A T T R O T W O P L U S ( É G A L E M E N T V E N D U S O U S L A D E N O M I N A T I O N
C O M M E R C I A L E M A E S T R O F I X E Q U I T Y 1 C O U P O N P L U S » ) .
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 1 e r f é v i e r 2 0 1 1 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 1 .
C e c o m p a r t i m e n t é t a i t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a v a i t p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d e p r o f i t e r d e q u a t r e d i s t r i b u t i o n s a n n u e l l e s d ' u n d i v i d e n d e c o m p r i s e n t r e m i n i m u m 2 % e t m a x i m u m 6 % ( e x p r i m é e n p o u r c e n t a g e d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e , a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) e t d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 1 , p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
L e d i v i d e n d e m i n i m u m d e 2 % p e u t é v e n t u e l l e m e n t ê t r e m a j o r é j u s q u ' à m a x i m u m 6 % e t c e l a e n f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n i n d i v i d u e l l e d ' a c t i o n s f a i s a n t p a r t i e d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e 2 0 a c t i o n s .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l e s p o u r c e n t a g e s p o s i t i f s o u n u l s s e r o n t s y s t é m a t i q u e m e n t r e m p l a c é s p a r 6 % .
S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t s u p é r i e u r e à 2 % , l e d i v i d e n d e o c t r o y é p o u r c e t t e p é r i o d e s e r a é g a l à c e t t e é v o l u t i o n . S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t i n f é r i e u r e à 2 % , l e d i v i d e n d e o c t r o y é p o u r c e t t e p é r i o d e s e r a é g a l a u d i v i d e n d e m i n i m u m d e 2 % .
L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l , l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 1 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p é r e r a a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d u m o n t a n t d u d e r n i e r d i v i d e n d e .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 2 , 5 e t 6 f é v r i e r 2 0 0 7 .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r s e r a o b s e r v é e s u r b a s e d e s c o u r s d e c l ô t u r e a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 3 1 j a n v i e r 2 0 0 8 , 3 0 j a n v i e r 2 0 0 9 , 2 9 j a n v i e r 2 0 1 0 e t 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e s q u a t r e d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 8 f é v r i e r 2 0 0 8 , 9 f é v r i e r 2 0 0 9 , 8 f é v r i e r 2 0 1 0 e t 1 e r f é v r i e r 2 0 1 1 .
L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 8 , 0 5 E U R p a r a c t i o n . C o m p t e t e n u d e s c o u p o n s v e r s é s , l e r e n d e m e n t a c t u a r i e l s ' é l è v e à 2 . 2 0 % .
A p a r t i r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 1 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S A ) q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t I e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S A ) . .
L e p r o s p e c t u s , l e p r o s p e c t u s s i m p l i f i é e t l e s d e r n i e r s r a p p o r t s p é r i o d i q u e s s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t a u p r è s d u s e r v i e f i n a n c i e r : B N P P a r i b a s F o r t i s ( d é n o m i n a t i o n o f f i c i e l l e F o r t i s B a n q u e S A ) . M o n t a g n e d u P a r c 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t
a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2011
ÿþV o o i b e h o u i
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i
* 1 1 0 3 3 4 0 7 *
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ` E Q U I T Y 5 Q U A T T R O T W O P L U S ' ( O O K V E R K O C H T O N D E R D E H A N D E L S B E N A M I N G ' M A E S T R O F I X E Q U I T Y 1 C O U P O N P L U S ' )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m
1 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p
2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t o n d e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s
d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e p r o f i t e r e n v a n v i e r j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n v a n m i n i m u m 2 % e n m a x i m u m
6 % ( u i t g e d e u k t i n p r o c e n t v a n d e a a n v a n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n ) e n o m o p h e t
e i n d e v a n d e a a n v a n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , p e r a a n d e e l ( v d ó r a f t r e k
v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n
1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
H e t m i n i m a l e d i v i d e n d v a n 2 % k a n e v e n t u e e l w o r d e n v e r h o o g d t o t m a x i m u m 6 % n a a r g e l a n g d e
a f z o n d e r l i j k e e v o l u t i e v a n d e a a n d e l e n i n d e k o r f d i e i s s a m e n g e s t e l d u i t
2 0 a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e
p r o c e n t u e l e s t i j g i n g s - o f d a l i n g s p e r c e n t a g e s p e r a a n d e e l i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e
p o s i t i e v e o f n u l p e r c e n t a g e s s y s t e m a t i s c h v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 6 % .
A l s d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g v a n m e e r d a n 2 % k e n t , z a l h e t o v e r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e
d i v i d e n d g e l i j k z i j n a a n d e z e o n t w i k k e l i n g . A l s d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g v a n m i n d e r d a n 2 % k e n t , z a l
h e t o v e r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k z i j n a a n h e t m i n i m a l e d i v i d e n d v a n 2 % .
D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e m u n t w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f
n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( d e v i e s v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
O p h e t e i n d e v a n d e i n i t i ë l e b e l e g g i n g s h o r i z o n , v a s t g e s t e l d o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r
p e r a a n d e e l ( v á á r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e a a n v a n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e
v a n 1 . 0 0 0 E U R , v e r m e e r d e r d m e t h e t b e d r a g v a n h e t l a a t s t e d i v i d e n d .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p
2 , 5 e n 6 f e b r u a r i 2 0 0 7 .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f i s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e v o l g e n d e r e s p e c t i e v e s l o t k o e r s e n :
3 1 j a n u a r i 2 0 0 8 , 3 0 j a n u a r i 2 0 0 9 , 2 9 j a n u a r i 2 0 1 0 e n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e v i e r d i v i d e n d e n z u l l e n r e s p . o p d e v o l g e n d e d a t a w o r d e n u i t g e k e e r d : 8 f e b r u a r i 2 0 0 8 ,
9 f e b r u a r i 2 0 0 9 , 8 f e b r u a r i 2 0 1 0 e n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 1 . 0 0 8 , 0 5 E U R p e r a a n d e e l . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e s t o r t e d i v i d e n d e n , b e d r a a g t h e t a c t u a r i e e l r e n d e m e n t 2 , 2 0 % .
V a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 w a r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k n v ) d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I I I 1 1 1 . 1 1 1 1 . I I f f I i f I I l l I I . I I I I
" i i o o a s ~ s "
2 8 D E C . 2 0 1 0
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s F A L L E R c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u
C o n s e i l , à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , e t s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d e l a C B F A , l e c o n s e i l d é c i d e d e
n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r M a r n i x A R I C K X c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é s )
P a u l M E S T A G
D e n i s G A L L E T
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I m I I I Y o o a s ~ I I ~ I I N I I ~ Y ~
" i i s *
2 8 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 0 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i c o l a s F A L L E R a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e C B F A , b e s l i s t d e r a a d o m t e r v e r v a n g i n g d e h e e r M a r n i x A R I C K X t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d .
D i t m a n d a a t e i n d i g t o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( G e t . )
P a u l M E S T A G
D e n i s G A L L E T
B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1
25/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.04.2010, DPT 12.05.2010 10114-0025-446
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.04.2009, DPT 15.05.2009 09151-0040-495
12/05/2015
ÿþw
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " - ~ ~ ~ ~ D é p o s é I R e ç u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ~
b e l g e I /
i M ~ I ~ N I A I I I I ~ I I I W V V N i i i
O A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e a r e e 'I l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : A v i s d e n o m i n a t i o n s s u i t e à I ' A G O d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5
. S o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 5 l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a r n i x A R I C K X , O l i v i e r L A F O N T e t D e n i s G A L L E T - V A N C O P P E N O L L E .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r W i l l i a m D E V I J L D E R à d a t e r d u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , q u i n ' e s t p a s r e m p l a c é . E l l e d é c i d e d ' e n t é r i n e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e S o p h i e V I N C E N T , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e V é r o n i q u e D A U M A S é p o u s e P H 1 L I P P O N , d é m i s s i o n n a i r e l e 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 e t d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n a n j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 6 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d ' a g r é m e n t d e l a F S M A , d e n o m m e r M a d a m e M a r l e e n T E U N E N c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 6 . L e m a n d a t d e B N P P a r i b a s F o r t i s S A n ' e s t p a s r e n o u v e l é ,
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d ' a g r é m e n t d e l a F S M A , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e M m e . A n n e V L E M I N C K X - H U Y B E N S j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 6 , L e s h o n o r a i r e s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t s ' é l è v e n t à 5 , 0 0 0 , 0 0 E U R T V A C p a r a n p l u s 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R T V A C p a r r é u n i o n o ù e l l e e s t p r é s e n t e .
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M . M a r n i x A R I C K X c o m m e P r é s i d e n t e t d e n o m m e r M M . D e n i s G A L L E T - V A N C O P P E N O L L E e t O l i v i e r L A F O N T c o m m e d i r i g e a n t s e f f e c t i f s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é )
M a r n i x A R I C K X
D e n i s G A L L E T - V A N C O P P E N O L L E
A d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n , k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f l e d e a k t e " " " ' " " " T
D é p o s é I R e ç u
3 0 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B t . i t t i e l i e s
B e n a m i n g : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 7 6 3 7 6
V o o r w e r p a k t e : B e r i c h t v a n b e n o e m i n g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 1 6 a p r i l 2 0 1 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 j 1 . 1 1 , 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 1 6 a p r i l 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e F S M A d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n M a r n i x A R I C K X , O l i v i e r L A F O N T e n D e n i s G A L L E T - V A N C O P P E N O L L E t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r W i l l i a m D E V I J L D E R o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 e n b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g v a n S o p h i e V I N C E N T a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n t e r v e r v a n g i n g v a n V é r o n i q u e D A U M A S e c h t g e n o t e P H I L 1 P P O N d i e o n t s l a g n e e m t o p 0 1 1 0 7 1 2 0 1 4 . D e z e b e n o e m i n g g e l d t v o o r é é n j a a r t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 6 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M a r s e e n T E U N E N o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e F S M A a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t a a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n B N P P a r i b a s F o r t i s N V I s n i e t v e r n i e u w d .
D e z e m a n d a t e w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e F S M A h e t m a n d a a t v a n A n n e V L E M I N C K X - H U Y B E N S a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t a a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a p r i l 2 0 1 6 , D e v e r g o e d i n g v a n d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r b e d r a a g t 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b t w i n b e g r e p e n p e r j a a r p l u s 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R b t w i n b e g r e p e n v o o r e l k e v e r g a d e r i n g d i e z e b i j w o o n t ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M a r n i x A R I C K X a a n t e h o u d e n a l s v o o r z i t t e r e n d e b e w a k i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e h e r e n D e n i s G A L L E T - V A N C O P P E N O L L E e n O l i v i e r L A F O N T .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M a r n i x A R I C K X
D e n i s G A L L E T - V A N C O P P E N O L L E
B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.04.2008, DPT 14.05.2008 08136-0188-447
05/08/2015
ÿþ M O D W O R D 1 7 . 1
- - - ~ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
` Y k e i 9 C e . ~ ` i ~ .
! U M M V I W
D é p o s é / R e ç u I e . .
2 7 M I L . 2 0 1 5 ~ - " - ~ - - - ' ~ ~
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n e o l a h l ' r A e l e t ? e A t t
M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 8 8 5 . 4 7 6 . 3 7 6
( e n e n t i e r ) : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e , S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 4 T R I P L E S I X R E S E T » ( C O D E I S I N : 1 3 E 0 9 4 6 6 9 6 7 3 0 )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e l e r j u i l l e t 2 0 1 5 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t e p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
P o u r a t t e i n d r e s o n o b j e c t i f , l e c o m p a r t i m e n t s e c o n c e n t r e s u r d e s p l a c e m e n t s e n E U R . L a p r o t e c t i o n e s t o b t e n u e a u m o y e n d ' u n e s t r a t é g i e d ' i n v e s t i s s e m e n t r é a l i s é e p a r l ' i n v e s t i s s e m e n t e n d é p ô t s c o l l a t é r a l i s é s à c o n c u r r e n c e d e 8 0 % m i n i m u m a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . L e p o r t e f e u i l l e d e c o l l a t é r a l e s t c o n s t i t u é d ' u n n o m b r e i m p o r t a n t d e t i t r e s é l i g i b l e s s e l o n l e s c r i t è r e s d ' a c c e p t a t i o n d e C l e a r s t r e a m B a n k L u x e m b o u r g e t d é p o s é s s u r u n c o m p t e t r i p a r t i t e c h e z C l e a r s t r e a m B a n k L u x e m b o u r g . L e s t i t r e s c o n s t i t u a n t l e c o l l a t é r a l d i s p o s e n t d ' u n r a t i n g " i n v e s t m e n t g r a d e " e t r e s p e c t e n t l e s r è g l e s d e d i v e r s i f i c a t i o n e t d e l i q u i d i t é p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 8 0 § 6 a l i n é a 3 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 r e l a t i f à c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c s . A u m i n i m u m 3 0 % d e s a c t i f s c o n s t i t u a n t l e c o l l a t é r a l e s t é l i g i b l e e n « r e p o » a u p r è s d e l a B a n q u e C e n t r a l e E u r o p é e n n e . P o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s h a i r c u t s a p p l i q u é s s u r l a v a l e u r d e s t i t r e s c o n s t i t u a n t l e c o l l a t é r a l , l a S o c i é t é d e g e s t i o n s e b a s e s u r l e s s t a n d a r d s p r u d e n t i e l s d e l a B a n q u e C e n t r a l e E u r o p é e n n e , t o u t e n e f f e c t u a n t c e r t a i n s a j u s t e m e n t s l i é s à l a p r a t i q u e d u m a r c h é . E n o u t r e , l a S o c i é t é d e g e s t i o n s ' e s t e n g a g é e à e x c l u r e d u p o r t e f e u i l l e d e c o l l a t é r a l t o u t a c t i f s t r u c t u r é c o m p l e x e ( t e l q u ' u n S P V d e S P V ) .
B i e n q u e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e c t i f s o i t s a p r é o c c u p a t i o n p r e m i è r e , e l l e n e c o n s t i t u e p a s u n e n g a g e m e n t f e r m e p o u r l e c o m p a r t i m e n t e t n e s ' a p p l i q u e p a s à l ' a c t i o n n a i r e q u i v e n d s e s a c t i o n s a v a n t l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t f i x é .
A l ' i s s u e d e c h a c u n e d e s t r o i s p r e m i è r e s p é r i o d e s ( s o i t l e s 8 j a n v i e r 2 0 0 8 , 8 j a n v i e r 2 0 0 9 e t 8 j a n v i e r 2 0 1 0 ) , u n e p l u s - v a l u e é g a l e à 6 % e s t p r é s e r v é e à l ' é c h é a n c e v i a u n e s t r u c t u r e à c l i q u e t s .
A l ' i s s u e d e s c i n q p é r i o d e s d ' o b s e r v a t i o n s s u i v a n t e s , l a p l u s - v a l u e a t t r i b u é e p a r p é r i o d e e s t f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s .
S i , à l ' i s s u e d e l a p é r i o d e d ' o b s e r v a t i o n a n n u e l l e , c o m m e d é t e r m i n é e c i - d e s s o u s , a u c u n e d e s v i n g t a c t i o n s d u p a n i e r n ' a d i m i n u é d e p l u s d e 2 0 % p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , u n e p l u s - v a l u e é g a l e à 9 % e s t a u t o m a t i q u e m e n t o c t r o y é e à l ' a c t i o n n a i r e p o u r c e t t e p é r i o d e e t e s t p r é s e r v é e à l ' é c h é a n c e v i a u n e s t r u c t u r e à c l i q u e t s .
D a n s l e c a s c o n t r a i r e , s i a u m o i n s u n e d e s v i n g t a c t i o n s d u p a n i e r a d i m i n u é d e p l u s d e 2 0 % p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , l a p l u s - v a l u e p o u r c e t t e p é r i o d e e s t é g a l e à l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , é t a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
V o l e t B 4 u l i e
e n t e n d u q u e l e p o u r c e n t a g e d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e d e c h a c u n e d e s q u i n z e a c t i o n s a y a n t o b t e n u l a m e i l l e u r e p e r f o r m a n c e e s t r e m p l a c é p a r 1 2 % .
S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t p o s i t i v e , l a p l u s - v a l u e a t t r i b u é e p o u r c e t t e p é r i o d e e s t é g a l e à c e t t e é v o l u t i o n e t e s t p r é s e r v é e à l ' é c h é a n c e v i a u n e s t r u c t u r e à c l i q u e t s .
S i , p a r c o n t r e , l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t n é g a t i v e o u n u l l e , a u c u n e p l u s - v a l u e n ' e s t a t t r i b u é e p o u r c e t t e p é r i o d e .
L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e d e c h a n g e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 , 4 e t 5 j a n v i e r 2 0 0 7 s a u f p o u r l e s a c t i o n s j a p o n a i s e s p o u r l e s q u e l l e s i l s ' a g i t d e l a m o y e n n e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 4 e t 5 j a n v i e r 2 0 0 7 ( l a b o u r s e j a p o n a i s e é t a n t f e r m é e l e 3 j a n v i e r 2 0 0 7 ) .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , p o u r l e s c i n q d e r n i è r e s p é r i o d e s , e s t o b s e r v é e s u r b a s e d e l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e r e s p e c t i f s s u i v a n t s : 2 2 , 2 4 , 2 8 , 2 9 e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 ; 2 2 , 2 7 , 2 8 , 2 9 e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 7 e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 1 9 , 2 0 , 2 4 , 2 7 e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 e t 1 9 j u i n 2 0 1 5 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 1 8 , 8 2 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 1 8 8 , 2 1 E U R p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 2 , 0 5 % .
I l e s t p o s s i b l e q u e l a p l u s - v a l u e s o i t s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r .
A p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
V o u s p o u v e z o b t e n i r g r a t u i t e m e n t d e p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e f o n d s F o r t i s B F i x 2 0 0 7 ( p r o s p e c t u s , r a p p o r t s e m e s t r i e l e t r a p p o r t a n n u e l ) e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , e n c o n s u l t a n t l e s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e , o u a u p r è s d u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e f i n a n c i e r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B N P P a r i b a s F o r t i s , M o n t a g n e d u P a r c , 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
+ ,
J . r - 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2015
ÿþ M o i W o r d 1 / . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 5 1 1 2 5 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é I R e ç u l e
2 1 J U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t d â m g a l d e c o m m e r c e
f r a t i c o o h o n e e r k ; . k i e a s
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 5 . 4 7 6 . 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ` E Q U I T Y 4 T R I P L E S I X R E S E T ( I S I N C O D E : B E 0 9 4 6 6 9 6 7 3 0 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m 1 j u l i 2 0 1 5 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 . T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n , d i e i s v a s t g e s t e l d o p 1 j u l i 2 0 1 5 , e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n d e k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 , 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
O m d i e d o e l s t e l l i n g t e b e h a l e n , l e g t h e t c o m p a r t i m e n t z i c h t o e o p b e l e g g i n g e n i n E U R . D e b e s c h e r m i n g w o r d t v e r k r e g e n m e t e e n b e l e g g i n g s s t r a t e g i e d i e e r i n b e s t a a t o m v o o r t e n m i n s t e 8 0 % i n d e p o s i t o ' s m e t o n d e r p a n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . t e b e l e g g e n . E e n g r o o t a a n t a l e f f e c t e n k o m t i n a a n m e r k i n g v o o r o p n a m e i n d e o n d e r p a n d p o r t e f e u i l l e v o l g e n s d e a a n v a a r d i n g s c r i t e r i a v a n C l e a r s t r e a m B a n k L u x e m b o u r g . D e z e w a r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n d r i e p a r t i j e n r e k e n i n g b i j C l e a r s t r e a m B a n k L u x e m b o u r g . D e i n h e t o n d e r p a n d o p g e n o m e n e f f e c t e n h e b b e n e e n i n v e s t m e n t - g r a d e r a t i n g e n b e a n t w o o r d e n a a n d e s p r e i d i n g s - e n l i q u i d i t e i t s r e g e l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 8 0 § 6 p a r a g r a a f 3 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e b e p a a l d e o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g . T e n m i n s t e 3 0 % v a n d e a c t i v a d i e i n h e t o n d e r p a n d z i j n o p g e n o m e n k o m t i n a a n m e r k i n g v o o r e e n ' r e p o ' b i j d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k , V o o r d e b e p a l i n g v a n d e t o e g e p a s t e g e d w o n g e n a f b o e k i n g e n v a n d e h o o f d s o m v a n u i t s t a a n d e l e n i n g e n o f z o g e h e t e n h a i r c u t s h o u d t d e b e h e e r m a a t s c h a p p i j z i c h a a n d e p r u d e n t i e n o r m e n v a n d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k b e h o u d e n s b e p a a l d e a a n p a s s i n g e n v e r b o n d e n m e t d e m a r k t p r a k t i j k . B o v e n d i e n h e e f t d e b e h e e r m a a t s c h a p p i j z i c h e r t o e v e r b o n d e n o m a l l e c o m p l e x e g e s t r u c t u r e e r d e a c t i v a ( z o a l s e e n S P V v a n S P V ' s ) u i t d e o n d e r p a n d p o r t e f e u i l l e t e w e r e n .
Z i j n d o e l s t e l l i n g b e h a l e n p r i m e e r t v o o r h e t c o m p a r t i m e n t , m a a r d i t i s n i e t f o r m e e l g e w a a r b o r g d e n i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e l e n v ó ó r d e v a s t g e s t e l d e b e l e g g i n g s h o r i z o n v e r k o p e n .
O p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e d r i e p e r i o d e s ( d . w . z . o p d i n s d a g 8 j a n u a r i 2 0 0 8 , d o n d e r d a g 8 j a n u a r i 2 0 0 9 e n v r i j d a g 8 j a n u a r i 2 0 1 0 ) w o r d t e r v i a e e n k l i k s y s t e e m o p d e v e r v a l d a g e e n m e e r w a a r d e g e l i j k a a n 6 % v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e g e v r i j w a a r d .
O p h e t e i n d e v a n d e v i j f v o l g e n d e o b s e r v a t i e p e r i o d e n w o r d t d e p e r p e r i o d e t o e g e k e n d e m e e r w a a r d e b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r t v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
I s g e e n v a n d e t w i n t i g a a n d e l e n v a n d e k o r f o p h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e o b s e r v a t i e p e r i o d e , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d , m e t m e e r d a n 2 0 % g e d a a l d t e n o p z i c h t e v a n z i j n s t a r t w a a r d e , d a n w o r d t v o o r d e z e p e r i o d e e e n m e e r w a a r d e g e l i j k a a n 9 % a u t o m a t i s c h a a n d e a a n d e e l h o u d e r t o e g e k e n d e n v i a e e n k l i k s y s t e e m b e h o u d e n o p d e v e r v a l d a g .
i s e c h t e r t e n m i n s t e é é n v a n d e t w i n t i g a a n d e l e n v a n d e k o r f m e t m e e r d a n 2 0 % g e d a a l d t e n o p z i c h t e v a n z i j n s t a r t w a a r d e , d a n i s d e m e e r w a a r d e v o o r d e z e p e r i o d e g e l i j k a a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e s t i j g i n g s - o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. a p c l s - l a a t s t d b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ d a l i n g s p e r c e n t a g e s p e r a a n d e e l i n v e r g e l i j k i n g m e t z i j n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g o f d a l i n g v a n d e v i j f t i e n b e s t p r e s t e r e n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r 1 2 % ,
E v o l u e e r t d e k o r f p o s i t i e f , d a n i s d e v o o r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e m e e r w a a r d e g e l i j k a a n d i e e v o l u t i e e n w o r d t d e z e v i a e e n k l i k s y s t e e m g e v r i j w a a r d o p d e v e r v a l d a g .
I s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e k o r f e c h t e r n e g a t i e f o f n u l , d a n w o r d t e r o v e r d e z e p e r i o d e g e e n e n k e l e m e e r w a a r d e t o e g e k e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n w i s s e l k o e r s r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e v a l u t a ' s w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( b a s i s v a l u t a v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 , 4 e n 5 j a n u a r i 2 0 0 7 b e h a l v e v o o r J a p a n s e a a n d e l e n w a a r v o o r h e t g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 4 e n 5 j a n u a r i 2 0 0 7 w o r d t g e b r u i k t o m d a t d e J a p a n s e b e u r s o p 3 j a n u a r i g e s l o t e n i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e o n t w i k k e l i n g v a n d e k o r f , v o o r d e v i j f l a a t s t e p e r i o d e s , w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e v o l g e n d e r e s p e c t i e v e s l o t k o e r s e n : 2 2 , 2 4 , 2 8 , 2 9 e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 ; 2 2 , 2 7 , 2 8 , 2 9 e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 7 e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; 1 9 , 2 0 , 2 4 , 2 7 e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 e n 1 9 j u n i 2 0 1 5 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 1 8 , 8 2 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 1 8 8 , 2 1 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 2 , 0 5 % . E r k a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e m e e r w a a r d e w o r d e n g e h e v e n .
V a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
U k u n t g r a t i s m e e r i n f o r m a t i e o v e r h e t f o n d s F o r t i s B F i x 2 0 0 7 v e r k r i j g e n ( p r o s p e c t u s , h a l f j a a r l i j k s r a p p o r t e n j a a r r a p p o r t ) i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s o p d e w e b s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e o f b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n e r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : B N P P a r i b a s F o r t i s , W a r a n d e b e r g , 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s I w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o p d e a g e n d a g e p l a a t s t v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k u i t s p r e e k t o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s ,
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , w o r d e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t b e k e n d g e m a a k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D Y V O R D 1 1 . 1
1
1 1 1 1 1 1 A Z 5 0 " i u ~ u u ~ i a i i s " Z A
D é p o s é I R e m l e
2 7 - 0 1 . , . 2 0 3 a
G r e f f e
M e n t i o n - n e t s - t i f l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u - g r e f f e - d u t r r b u n a i - d e - a o n u l n e r c e r f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 8 8 5 . 4 7 6 . 3 7 6
( e n e n t i e r ) : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é A n o n y m e , S I C A V d e d r o i t b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
S i è g e : : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 « E Q U I T Y 3 T R I P L E S I X R E S E T » ( C O D E I S I N : B E 0 9 4 6 6 9 7 7 4 6 )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e l e r j u i l l e t 2 0 1 5 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 ,
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d e b é n é f i c i e r d e h u i t d i s t r i b u t i o n s a n n u e l l e s d e d i v i d e n d e e t d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 , p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
P o u r a t t e i n d r e s o n o b j e c t i f , l e c o m p a r t i m e n t s e c o n c e n t r e s u r d e s p l a c e m e n t s e n E U R . L a p r o t e c t i o n e s t o b t e n u e a u m o y e n d ' u n e s t r a t é g i e d ' i n v e s t i s s e m e n t r é a l i s é e p a r l ' i n v e s t i s s e m e n t e n d é p ô t s c o l l a t é r a l i s é s à c o n c u r r e n c e d e 8 0 % m i n i m u m a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . L e p o r t e f e u i l l e d e c o l l a t é r a l e s t c o n s t i t u é d ' u n n o m b r e i m p o r t a n t d e t i t r e s é l i g i b l e s s e l o n l e s c r i t è r e s d ' a c c e p t a t i o n d e C l e a r s t r e a m B a n k L u x e m b o u r g e t d é p o s é s s u r u n c o m p t e t r i p a r t i t e c h e z C l e a r s t r e a m B a n k L u x e m b o u r g . L e s t i t r e s c o n s t i t u a n t l e c o l l a t é r a l d i s p o s e n t d ' u n r a t i n g " i n v e s t m e n t g r a d e " e t r e s p e c t e n t l e s r è g l e s d e d i v e r s i f i c a t i o n e t d e l i q u i d i t é p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 8 0 § 6 a l i n é a 3 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 r e l a t i f à c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c s . A u m i n i m u m 3 0 % d e s a c t i f s c o n s t i t u a n t l e c o l l a t é r a l e s t é l i g i b l e e n « r e p o » a u p r è s d e l a B a n q u e C e n t r a l e E u r o p é e n n e . P o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s h a i r c u t s a p p l i q u é s s u r l a v a l e u r d e s t i t r e s c o n s t i t u a n t l e c o l l a t é r a l , l a S o c i é t é d e g e s t i o n s e b a s e s u r l e s s t a n d a r d s p r u d e n t i e l s d e l a B a n q u e C e n t r a l e E u r o p é e n n e , t o u t e n e f f e c t u a n t c e r t a i n s a j u s t e m e n t s l i é s à l a p r a t i q u e d u m a r c h é . E n o u t r e , l a S o c i é t é d e g e s t i o n s ' e s t e n g a g é e à e x c l u r e d u p o r t e f e u i l l e d e c o l l a t é r a l t o u t a c t i f s t r u c t u r é c o m p l e x e ( t e l q u ' u n S P V d e S P V ) .
B i e n q u e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e c t i f s o i t s a p r é o c c u p a t i o n p r e m i è r e , e l l e n e c o n s t i t u e p a s u n e n g a g e m e n t f e r m e p o u r l e c o m p a r t i m e n t e t n e s ' a p p l i q u e p a s à l ' a c t i o n n a i r e q u i v e n d s e s a c t i o n s a v a n t l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t f i x é .
L e s t r o i s p r e m i e r s d i v i d e n d e s s o n t f i x é s ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) à 6 0 E U R c h a c u n ( s o i t 6 % d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e ) e t o n t é t é p a y é s r e s p e c t i v e m e n t l e s 8 j a n v i e r 2 0 0 8 , 8 j a n v i e r 2 0 0 9 e t 8 j a n v i e r 2 0 1 0 .
L e m o n t a n t d e s c i n q d e r n i e r s d i v i d e n d e s e s t f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s .
S i , à l ' i s s u e d e l a p é r i o d e d ' o b s e r v a t i o n a n n u e l l e , c o m m e d é t e r m i n é e c i - d e s s o u s , a u c u n e d e s v i n g t a c t i o n s d u p a n i e r n ' a d i m i n u é d e p l u s d e 2 0 % p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , u n d i v i d e n d e é g a l à 6 0 E U R ( s o i t 6 % d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e ) e s t a u t o m a t i q u e m e n t o c t r o y é à l ' a c t i o n n a i r e p o u r c e t t e p é r i o d e .
D a n s l e c a s c o n t r a i r e , s i a u m o i n s u n e d e s v i n g t a c t i o n s d u p a n i e r a d i m i n u é d e p l u s d e 2 0 % p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , l e d i v i d e n d e p o u r l a p é r i o d e e s t é g a l à l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u . ` M o n i t e u r b e i g e
l e c o m p o s a n t , é t a n t e n t e n d u q u e l e p o u r c e n t a g e d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e d e c h a c u n e d e s q u i n z e a c t i o n s a y a n t o b t e n u l a m e i l l e u r e p e r f o r m a n c e e s t r e m p l a c é p a r 9 % ,
S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t p o s i t i v e , l e d i v i d e n d e a t t r i b u é p o u r c e t t e p é r i o d e e s t é g a l à c e t t e é v o l u t i o n ,
S i , p a r c o n t r e , l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t n é g a t i v e o u n u l l e , a u c u n d i v i d e n d e n ' e s t a t t r i b u é p o u r c e t t e p é r i o d e .
L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e d e c h a n g e l i é à l ' é v o l u t i o n d u t a u x d e c h a n g e e n t r e l e s d e v i s e s d e c o t a t i o n d e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e p a n i e r e t l ' E U R ( d e v i s e d ' e x p r e s s i o n d u c o m p a r t i m e n t ) ,
A u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t , l e l e r j u i l l e t 2 0 1 5 , l ' a c t i o n n a i r e r é c u p è r e a u m i n i m u m p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t , m a j o r é e d u m o n t a n t d u d e r n i e r d i v i d e n d e e n c a s d ' é v o l u t i o n p o s i t i v e d u p a n i e r p o u r c e t t e d e r n i è r e p é r i o d e .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 , 4 e t 5 j a n v i e r 2 0 0 7 s a u f p o u r l e s a c t i o n s j a p o n a i s e s p o u r l e s q u e l l e s i l s ' a g i t d e l a m o y e n n e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 4 e t 5 j a n v i e r 2 0 0 7 ( l a b o u r s e j a p o n a i s e é t a n t f e r m é e l e 3 j a n v i e r 2 0 0 7 ) .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r , p o u r l e s c i n q d e r n i è r e s p é r i o d e s , e s t o b s e r v é e s u r b a s e d e l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e r e s p e c t i f s s u i v a n t s : 2 2 , 2 4 , 2 8 , 2 9 e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 ; 2 2 , 2 7 , 2 8 , 2 9 e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 7 e t 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ; 1 9 , 2 0 , 2 4 , 2 7 e t 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 e t 1 9 j u i n 2 0 1 5 .
L e s q u a t r e d i v i d e n d e s v a r i a b l e s o n t é t é d é c l a r é s s a n s v a l e u r a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , 8 j a n v i e r 2 0 1 3 e t 8 j a n v i e r 2 0 1 4 .
C o m p t e t e n u d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r d ' a c t i o n s , l e c i n q u i è m e d i v i d e n d e v a r i a b l e n e t p a r a c t i o n ( a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 2 5 % ) q u i e s t p a y é l e l e r j u i l l e t 2 0 1 5 c o n t r e r e m i s e d u c o u p o n n ° 8 e s t d é c l a r é s a n s v a l e u r .
L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 1 5 , 7 2 E U R p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 1 8 % h o r s p r i s e e n c o m p t e d e s d i v i d e n d e s p r é c é d e m m e n t d i s t r i b u é s e t d u d e r n i e r d i v i d e n d e d i s t r i b u é à l ' é c h é a n c e .
I l e s t p o s s i b l e q u e l a p l u s - v a l u e s o i t s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r .
A p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e T e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
V o u s p o u v e z o b t e n i r g r a t u i t e m e n t d e p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e f o n d s F o r t i s B F i x 2 0 0 7 ( p r o s p e c t u s , r a p p o r t s e m e s t r i e l e t r a p p o r t a n n u e l ) e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , e n c o n s u l t a n t l e s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e , o u a u p r è s d u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e f i n a n c i e r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; B N P P a r i b a s F o r t i s , M o n t a g n e d u P a r c , 3 - - 1 0 0 0 B r u x e l l e s / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e . d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2015
ÿþ M o d W a r d 7 1 . 7
I 1 - _ ~ ~ ` ~ - x; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s é I R e g u l e
2 7 - 0 7 - 2 f l ~ 5
G r i f f i e
- O p - d e - b a t - 5 4 d b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c a u - g r e f f e " 4 u - t r i b u n a l - d e - o m m e r - c e f r % r i . e r T . 3 b c ~ F , : ; r i e û P , r 1 ; - , - o 1 a , r
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 5 . 4 7 6 . 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R T I S B F I X 2 0 0 7
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X 2 0 0 7 ` E Q U I T Y 3 T R I P L E S I X R E S E T ' ( I S I N C O D E : B E 0 9 4 6 6 9 7 7 4 6 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m
1 j u l i 2 0 1 5 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p
2 6 j u n i 2 0 1 5 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t . m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e g e n i e t e n v a n a c h t j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n e n o m o p h e t e i n d e v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 1 j u l i 2 0 1 5 , p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r u g t e k r i j g e n .
O m d i e d o e l s t e l l i n g t e b e h a l e n , l e g t h e t c o m p a r t i m e n t z i c h t o e o p b e l e g g i n g e n i n E U R . D e b e s c h e r m i n g w o r d t v e r k r e g e n m e t e e n b e l e g g i n g s s t r a t e g i e d i e e r i n b e s t a a t o m v o o r t e n m i n s t e 8 0 % i n d e p o s i t o ' s m e t o n d e r p a n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . t e b e l e g g e n , E e n g r o o t a a n t a l e f f e c t e n k o m t i n a a n m e r k i n g v o o r o p n a m e i n d e o n d e r p a n d p o r t e f e u i l l e v o l g e n s d e a a n v a a r d i n g s c r i t e r i a v a n C l e a r s t r e a m B a n k L u x e m b o u r g . D e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n d r i e p a r t i j e n r e k e n i n g b i j C l e a r s t r e a m B a n k L u x e m b o u r g . D e i n h e t o n d e r p a n d o p g e n o m e n e f f e c t e n h e b b e n e e n i n v e s t m e n t - g r a d e r a t i n g e n b e a n t w o o r d e n a a n d e s p r e i d i n g s - e n l i q u i d i t e i t s r e g e l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 8 0 § 6 p a r a g r a a f 3 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e b e p a a l d e o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g . T e n m i n s t e 3 0 % v a n d e a c t i v a d i e i n h e t o n d e r p a n d z i j n o p g e n o m e n k o m t i n a a n m e r k i n g v o o r e e n ' r e p o ' b i j d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k . V o o r d e b e p a l i n g v a n d e t o e g e p a s t e g e d w o n g e n a f b o e k i n g e n v a n d e h o o f d s o m v a n u i t s t a a n d e l e n i n g e n o f z o g e h e t e n h a i r c u t s h o u d t d e b e h e e r m a a t s c h a p p i j z i c h a a n d e p r u d e n t i e n o r m e n v a n d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k b e h o u d e n s b e p a a l d e a a n p a s s i n g e n v e r b o n d e n m e t d e m a r k t p r a k t i j k . B o v e n d i e n h e e f t d e b e h e e r m a a t s c h a p p i j z i c h e r t o e v e r b o n d e n o m a l l e c o m p l e x e g e s t r u c t u r e e r d e a c t i v a ( z o a l s e e n S P V v a n S P V ' s ) u i t d e o n d e r p a n d p o r t e f e u i l l e t e w e r e n .
Z i j n d o e l s t e l l i n g b e h a l e n p r i m e e r t v o o r h e t c o m p a r t i m e n t , m a a r d i t i s n i e t f o r m e e l g e w a a r b o r g d e n i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e l e n v á ô r d e v a s t g e s t e l d e b e l e g g i n g s h o r i z o n v e r k o p e n .
D e e e r s t e d r i e d i v i d e n d e n w o r d e n v a s t g e s t e l d ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) o p e l k 6 0 E U R ( d . w . z . 6 % v a n d e i n i t i ë l e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e ) e n w e r d e n b e t a a l d r e s p . o p 8 j a n u a r i 2 0 0 8 ,
8 j a n u a r i 2 0 0 9 e n 8 j a n u a r i 2 0 1 0 .
H e t b e d r a g v a n d e v i j f l a a t s t e d i v i d e n d e n h a n g t a f v a n d e e v o l u t i e v a n e e n k o r f v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
I s g e e n v a n d e t w i n t i g a a n d e l e n v a n d e k o r f o p h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e o b s e r v a t i e p e r i o d e , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d , m e t m e e r d a n 2 0 % g e d a a l d t e n o p z i c h t e v a n z i j n s t a r t w a a r d e , d a n w o r d t e e n d i v i d e n d v a n 6 0 E U R ( h e t z i j 6 % v a n d e i n i t i ë l e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e ) a u t o m a t i s c h t o e g e k e n d v o o r d e z e p e r i o d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I s e c h t e r t e n m i n s t e é é n v a n d e t w i n t i g a a n d e l e n v a n d e k o r f m e t m e e r d a n 2 0 % g e d a a l d t e n o p z i c h t e v a n z i j n s t a r t w a a r d e , d a n i s h e t d i v i d e n d v o o r d e z e p e r i o d e g e l i j k a a n d e e v o l u t i e v a n d e k o r f b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e s t i j g i n g s - o f d a l i n g s p e r c e n t a g e s p e r a a n d e e l i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g o f d a l i n g v a n d e v i j f t i e n b e s t p r e s t e r e n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r 9 % .
K e n t d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g , d a n i s h e t o v e r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k a a n d e z e o n t w i k k e l i n g .
I s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e k o r f e c h t e r n e g a t i e f o f n u l , d a n w o r d t o v e r d e z e p e r i o d e g e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n w i s s e l k o e r s r i s i c o v e r b o n d e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e v a l u t a ' s w a a r i n d e a a n d e l e n v a n d e k o r f n o t e r e n e n e r z i j d s e n d e E U R ( b a s i s v a l u t a v a n h e t c o m p a r t i m e n t ) a n d e r z i j d s _
O p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n , o p 1 j u l i 2 0 1 5 , o n t v a n g t d e a a n d e e l h o u d e r p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) m i n s t e n s d e o o r s p r o n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R , v e r m e e r d e r d m e t h e t b e d r a g v a n h e t l a a t s t e d i v i d e n d i n g e v a l v a n e e n p o s i t i e v e e v o l u t i e v a n d e k o r f v o o r l a a t s t g e n o e m d e p e r i o d e .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 3 , 4 e n 5 j a n u a r i 2 0 0 7 b e h a l v e v o o r J a p a n s e a a n d e l e n w a a r v o o r h e t g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 4 e n 5 j a n u a r i 2 0 0 7 w o r d t g e b r u i k t o m d a t d e J a p a n s e b e u r s o p 3 j a n u a r i g e s l o t e n i s .
D e o n t w i k k e l i n g v a n d e k o r f , v o o r d e v i j f l a a t s t e p e r i o d e s , w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e v a n d e v o l g e n d e r e s p e c t i e v e s l o t k o e r s e n : 2 2 , 2 4 , 2 8 , 2 9 e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 ; 2 2 , 2 7 , 2 8 , 2 9 e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 7 e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; 1 9 , 2 0 , 2 4 , 2 7 e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 e n 1 9 j u n i 2 0 1 5 .
D e v i e r v a r i a b e l e d i v i d e n d e n w e r d e n r e s p e c t i e v e l i j k o p d e v o l g e n d e d a t a z o n d e r w a a r d e v e r k l a a r d : 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , 8 j a n u a r i 2 0 1 3 e n 8 j a n u a r i 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v o l u t i e v a n d e a a n d e l e n k o r f w o r d t h e t v i j f d e v a r i a b e l e d i v i d e n d p e r a a n d e e l ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 2 5 % ) d a t o p 1 j u l i 2 0 1 5 w o r d t u i t b e t a a l d t e g e n v o o r l e g g i n g v a n c o u p o n n r . 8 z o n d e r w a a r d e v e r k l a a r d .
D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 1 , 0 1 5 , 7 2 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 1 8 % , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e e r d e r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n e n m e t h e t l a a t s t e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p d e v e r v a l d a g .
E r k a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e m e e r w a a r d e w o r d e n g e h e v e n .
V a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
U k u n t g r a t i s m e e r i n f o r m a t i e o v e r h e t f o n d s F o r t i s B F i x 2 0 0 7 v e r k r i j g e n ( p r o s p e c t u s , h a l f j a a r l i j k s r a p p o r t e n j a a r r a p p o r t ) i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s o p d e w e b s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e o f b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n e r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : B N P P a r i b a s F o r t i s , W a r a n d e b e r g , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o p d e a g e n d a g e p l a a t s t v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k u i t s p r e e k t o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , w o r d e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t b e k e n d g e m a a k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% à
V o o r b e h o u d e r ) a a r R , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.12.2015, DPT 20.06.2016 16211-0433-053