30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 14.03.2014, DPT 19.06.2014 14207-0279-037
18/07/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( 1 1 1 1 1 ! I j 1 1 , 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 4 4 9 4 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " U T E R Q Ü E B E L G I Q U E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r a i s , 4 9 - 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e c i n q j u i n
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é o n z e r ô l e s I r e n v o i s
A u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3
L e 1 1 / 6 / 1 4
V o l u m e 5 / 1 f o l i o 4 7 c a s e 2 0
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E )
W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é ) .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e e n f r a n ç a i s
" u T E R Q Ü E B E L G I Q U E " e t e n n é e r l a n d a i s " U T E R Q Ü E B E L G I Ë " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e
d u M a r a i s , 4 9 - 5 3 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
1 , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s e t t r o i s c e n t i m e s ( ¬ 8 3 4 . 2 5 1 , 0 3 ) à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s e t t r o i s c e n t i m e s ( ¬ 2 . 2 3 4 . 2 5 1 , 0 3 ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t t r e n t e - t r o i s ( 4 2 . 6 3 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 2 5 . 4 0 6 à 6 8 . 0 3 8 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r c r é a t i o n .
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r a c t i o n n o u v e l l e s ' é l è v e à t r e n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t i m e s ( ¬ 3 2 , 8 3 ) ( e x a c t : 3 2 , 8 3 8 4 1 1 5 5 9 1 2 1 ) , é t a n t é g a l a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e t r e n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t i m e s ( ¬ 3 2 , 8 3 ) ( e x a c t : 3 2 , 8 3 8 0 6 4 5 5 4 2 2 2 ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , ( . . , )
B . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
1 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t a n t e - n e u f : m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t i m e s ( ¬ 2 . 0 7 9 , 4 6 2 , 8 1 ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s e t t r o i s c e n t i m e s ( ¬ 2 . 2 3 4 . 2 5 1 , 0 3 ) à c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s v i n g t - d e u x c e n t i m e s ( ¬ 1 5 4 . 7 8 8 , 2 2 ) ( . . . )
C . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s v i n g t - d e u x c e n t s ( ¬
1 5 4 . 7 8 8 , 2 2 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - h u i t m i l l e t r e n t e - h u i t ( 6 8 . 0 3 8 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 6 8 . 0 3 8 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - h u i t m i l l e t r e n t e - h u i t i è m e ( 1 / 6 8 . 0 3 8 1 è m e ) d u
c a p i t a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
E ) . P O U V O I R S
_ _
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s : . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 $ V o l e t B - S u i t e
1 - R é s e r v é . . _ . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . ,
a u - a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
M o n i t e u r - a u m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é c i - a p r è s , a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s
b e l g e n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
' E s t d é s i g n é e : M a î t r e H e i d i V A N L U C H E N E , A v o c a t , é l i s a n t d o m i c i l e a u C a b i n e t d e l ' A s s o c i a t i o n d ' A v o c a t s « , D E W O L F & P A R T N E R S » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p s d e M a r s , 2 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
_ , , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2014
ÿþ M d W 0 n : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a e
1 1 1 1 1 1 n i , 1 1 ï t 1 f i I I I I I I I I
3 F 1 U S S E L
0 9 - 0 7 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 4 4 9 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " U T E R Q Ü E B E L G I Ë "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , B r o e k s t r a a t 4 9 - 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L W I J Z I G I N G E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
" E n r e g i s t r é o n z e r ô l e s / r e n v o i s
A u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3
L e 1 1 / 6 / 1 4
V o l u m e 5 / 1 f o l i o 4 7 c a s e 2 0
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E )
W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a i . ( s i g n é ) . "
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n h e t
N e d e r l a n d s " U T E R Q Ü E B E L G I Ë " e n i n h e t F r a n s " U T E R Q Ü E B E L G I Q U E " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
, z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B r o e k s t r a a t 4 9 - 5 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
A . K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 8 3 4 . 2 5 1 , 0 3 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e c e n t ( E 2 . 2 3 4 . 2 5 1 , 0 3 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 4 2 . 6 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 2 5 . 4 0 6 t o t 6 8 . 0 3 8 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m .
D e u i t g i f t e p r i j s p e r n i e u w a a n d e e l b e d r a a g t t w e e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( E 3 2 , 8 3 ) ( e x a c t : . 3 2 , 8 3 8 4 1 1 5 5 9 1 2 1 ) , h e t z i j g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n t w e e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( E 3 2 , 8 3 ) ( e x a c t : 3 2 , 8 3 8 0 6 4 5 5 4 2 2 2 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s , a i l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . ( . . . )
B . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
1 , K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( E 2 . 0 7 9 . 4 6 2 , 8 1 ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e c e n t ( E 2 . 2 3 4 2 5 1 , 0 3 ) t o t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( E 1 5 4 . 7 8 8 , 2 2 ) , ( . . . )
C . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a i s v o l g t ;
A r t i k e l 5 : v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g
e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( E 1 5 4 . 7 8 8 , 2 2 )
" H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t e n d e r t i g ( 6 8 . 0 3 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 8 . 0 3 8 , d i e e l k é é n / a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 6 8 . 0 3 8 s t e )
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a i l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . " ( . . . )
D . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . V t i o r -
" h o u t e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s
W o r d t a a n g e s t e l d : m e e s t e r H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a a t , w o o n s t k e u z e d o e n d e i n h e t k a n t o o r v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e » D E W O L F & P A R T N E R S » , g e v e s t i g d t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , M a r s v e l d p l e i n 2 . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M a q u ' e t - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2014
ÿþM o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u 1 1 1 1 1 8 . § » 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 4 4 9 4 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " U T E R Q Ü E B E L G I Q U E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r a i s , 4 9 - 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D U C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 1 8 r ô l e s , 0 r e n v o i s , a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 0 1 0 , f o l i o 0 3 5 , c a s e 0 0 9 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
L e R e c e v e u r
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e e n f r a n ç a i s , " U T E R Q Ü e B E L G I Q U E " e t e n n é e r l a n d a i s " U T E R Q Ü E B E L G I Ë " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e ' . d u M a r a i s , 4 9 - 5 3 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s v i n g t - d e u x c e n t i m e s ( ¬ 1 5 4 , 7 8 8 , 2 2 ) à s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s v i n g t - d e u x c e n t i m e s ( ¬ 6 5 4 . 7 8 8 , 2 2 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 2 1 9 . 7 7 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 6 8 . 0 3 9 à 2 8 7 . 8 1 6 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r s c r é a t i o n .
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r a c t i o n n o u v e l l e s ' é l è v e à d e u x e u r o s d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q c e n t i m e s ( ¬ 2 , 2 7 5 ) ( e x a c t : 2 , 2 7 5 0 2 2 9 7 7 7 3 2 0 8 ) , é t a n t é g a l a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e d e u x e u r o s d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q c e n t i m e s ( ¬ 2 , 2 7 5 ) ( e x a c t : 2 , 2 7 5 0 2 6 0 1 7 4 8 7 ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n , t o u t e s
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
B . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e " U T E R Q U E B E L G I Q U E " e n " O Y S H O
B E L G I Q U E " e n f r a n ç a i s , e t d e " U T E R Q U E B E L G I E " e n " O Y S H O B E L G I E " e n n é e r l a n d a i s , e t d ' a d a p t e r l e s
s t a t u t s c o n f o r m é m e n t .
C , D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e
- M o n s i e u r R O M A Y d e l a C O L I N A J o s é M a n u e l , d e m e u r a n t P l a z a d e Z a l a e t a , 5 - 7 a A , 1 5 0 0 2 A C o r u b a
( E s p a g n e ) ;
- M o n s i e u r C A F I E T E D I A Z A l v a r o , d e m e u r a n t U r b . I c a r i e I l l , R u a A p o l o 3 , 1 5 1 7 2 O l e i r o s , A C o r u n a
( E s p a g n e ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
- M a d a m e S E V I L L A N O C H A V E S M a r i a C a r m e n , d e m e u r a n t à P a s e o M a r q u é s d e C a s a R i e r a , 1 9 M i c a 1 ° ,
0 8 3 9 4 S a n t V i c e n ç d e M o n t a i t , ( B a r c e l o n e ) ;
- M o n s i e u r V I D A L A L O N S O M i g u e l , d e m e u r a n t à C / P u n i o l , n ° 2 2 , 0 8 3 9 4 S t V i c e n ç d e M o n t a i t ( B a r c e l o n a ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
© ' r c s v l R e ç u l e
i 5 E L - C . 2 C M
a u n r : A % d ' 6 i ~ ~ ~ t , l r i a # d e c o m m e r c e
( i ' r i . i 3 r . u x t : 1 . 1 ' ~ r . ,
` ~
t i . ~
s
V o l e t B S u i t e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f ( 5 a n s ) .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
D . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 , 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 1 , d e u x i è m e p h r a s e : r e m p l a c e r p a r :
« E l l e e s t d é n o m m é e " O Y S H O B E L G I Q U E " e n f r a n ç a i s e t " O Y S H O B E L G E ' e n n é e r t a n d a i s . »
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s v i n g t - d e u x c e n t s ( ¬ 6 5 4 . 7 8 8 , 2 2 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e i z e ( 2 8 7 . 8 1 6 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e ' I à 2 8 7 , 8 1 6 r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e i z i è m e ( 1 1 2 8 7 . 8 1 6 i è m e ) d u c a p i t a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
- A r t i c l e 6 : r e m p l a c e r p a r
« L e s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e i z e ( 2 8 7 . 8 1 6 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l s o n t t o u t e s s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . » ( . . , )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
4
1 . , s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2014
ÿþV o o r b e h o w
a a n h
B e l g l s S t a a t s t
m
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e " r r r a k e n - k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D c 6 I R e ç u I e
1 i E C .
d p c o m m e r c e
" f r a - t G ~ p i l r _ ) r s e
G r i f # i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 4 4 9 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , B r o e k s t r a a t 4 9 - 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L W I J Z I G I N G E N - N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . E n r e g i s t r é 1 8 r â l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 0 1 0 , f o l i o 0 3 5 , c a s e 0 0 9 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
L e R e c e v e u r
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n h e t : N e d e r l a n d s " U T E R Q Ü E B E L G I Ë " e n i n h e t F r a n s " U T E R Q O E B E L G I Q U E " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B r o e k s t r a a t 4 9 - 5 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
A , K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 5 4 . 7 8 8 , 2 2 ) o p z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 5 4 . 7 8 8 , 2 2 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 1 9 . 7 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 6 8 . 0 3 9 t o t 2 8 7 . 8 1 6 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n . v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m ,
D e u i t g i f t e p r i j s p e r n i e u w a a n d e e l b e d r a a g t o n g e v e e r t w e e e u r o t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 , 2 7 5 ) ( e x a c t 2 , 2 7 5 0 2 2 9 7 7 7 3 2 0 8 ) , h e t z i j g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n t w e e e u r o ; t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 , 2 7 5 ) ( e x a c t : 2 , 2 7 5 0 2 6 0 1 7 4 8 7 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s , a l l e v o l l e d i g : v o l g e s t o r t . ( . . . )
B . N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " U T E R Q U E B E L G I E " i n " O Y S H O ' B E L G I E " i n h e t N e d e r l a n d s e n v a n " U T E R Q U E B E L G I Q U E " i n " O Y S H O B E L G I Q U E " i n h e t F r a n s , e n d e ; s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n .
C . O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
- D e h e e r R O M A Y d e l a C O L I N A J o s é M a n u e l , w o n e n d e t e P l a z a d e Z a l a e t a , 5 - 7 a A , 1 5 0 0 2 A C o r u r i a ; ( S p a n j e ) ;
- D e h e e r C A R E T E D I A Z A l v a r o , w o n e n d e t e U r b . [ c a r i a I I I , R u a A p o t o 3 , 1 5 1 7 2 O l e i r o s , A C o r u t i a ( S p a n j e ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- M e v r o u w S E V I L L A N O C H A V E S M a r i a C a r m e n , w o n e n d e t e P a s e o M a r q u é s d e C a s a R i e r a , 1 9 Á t i c o 1 ° , ? 0 8 3 9 4 S a n t V i c e n ç d e M o n t a i t , ( B a r c e l o n a ) ;
- D e h e e r V I D A L A L O N S O M i g u e l , w o n e n d e t e C / P u n i o l , n ° 2 2 , 0 8 3 9 4 S t V i c e n ç d e M o n t a i t ( B a r c e l o n a ) .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n ( 5 j a a r ) .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D . S T A T U T W I J Z I G W G
- - - - - _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" U T E R Q Ü E B E L G I Ë "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r "
V o o r -
b e h o u d e n
A n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 , 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 , t w e e d e z i n : v e r v a n g e n d o o r :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " O Y S H O B E L G I Ë " i n h e t N e d e r l a n d s , " O Y S H O B E L G I Q U E " i n h e t F r a n s , "
- A r t i k e l 5 : v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 5 4 . 7 8 8 , 2 2 ) ,
" H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 2 8 7 . 8 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 8 7 . 8 1 6 , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n s t e ( 1 1 2 8 7 . 8 1 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t "
- A r t i k e l 6 : v e r v a n g e n d o o r :
" D e t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 2 8 7 . 8 1 6 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n a l l e o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t " ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
~ ~ t l i e s E t
r J i u a %
G r i f f i e
X I I I i o s i ~ N i 7 5 ' i O ~ i w
* 1 3 0 9 1
N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 4 4 9 4 5 0
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " U T E R Q Ü E B E L G I Ë "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , B r o e k s t r a a t 4 9 - 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L W I J Z I G I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
" E n r e g i s t r é o n z e r ô l e s u n r e n v o i
I A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 3 J u i n 2 0 1 3
V o l u m e 4 5 f o l i o 4 0 c a s e 1 2
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . , ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A "
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n h e t ; N e d e r l a n d s " U T E R Q Ü E B E L G I Ë " e n i n h e t F r a n s " U T E R Q Ü E B E L G I Q U E " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B r o e k s t r a a t 4 9 - 5 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
A . K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t i e n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 2 1 . 6 5 6 t o t 2 5 . 4 0 5 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m .
D e u i t g i f t e p r i j s p e r n i e u w a a n d e e l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s , a l l e v o l l e d i g
= v o l g e s t o r t . ( . . . ) '
$ B . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
= 1 , K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ , 9 . 3 2 7 . 7 4 8 , 9 7 ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 , 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ; t o t a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 8 3 4 . 2 5 1 , 0 3 ) , z o n d e r v e m i e t i g i n g i v a n a a n d e l e n ( . . . )
C . S T A T U T E N W I J Z I G I N G i
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a i s v o l g t :
- A r t i k e l 5 : v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 8 3 4 . 2 5 1 , 0 3 ) .
" H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 2 5 . 4 0 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g . v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 5 . 4 0 5 , d i e e l k é é n l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 1 2 5 . 4 0 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t "
- A r t i k e l 6 : v e r v a n g e n d o o r
" D e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 2 5 . 4 0 5 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n a l l e o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
D . M A C H T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s .
W o r d t a a n g e s t e l d : m e e s t e r H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a a t , w o o n s t k e u z e d o e n d e i n h e t k a n t o o r v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D E W O L F & P A R T N E R S " , g e v e s t i g d t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , M a r s v e l d p l e i n 2 . ( , , , )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M a q u e t - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
T ï i j i " D o o r -
' b e h o u d e n
1 , a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2013
ÿþk l o s w o l l i ] 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r a r á e r a f u l
~
~ J U N 2 0 1 à
G r e f f e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 4 4 9 4 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " U T E R Q Ü E B E L G I Q U E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r a i s , 4 9 - 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e ) s
o . l e s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e t r e n t e m a i
d e u x m i l l e t r e i z e ,
E n r e g i s t r é o n z e r ô l e s u n r e n v o i
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 3 J u i n 2 0 1 3
V o l u m e 4 6 f o l i o 4 0 c a s e 1 2
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a i . , ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e e n f r a n ç a i s
" U T E R Q Û E B E L G I Q U E " e t e n n é e r l a n d a i s " U T E R Q Ü E B E L G I Ë " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e
d u M a r a i s , 4 9 - 5 3 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é â c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e
e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 8 , 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à d i x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 , 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 2 1 . 6 5 6 à 2 5 . 4 0 5 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r s c r é a t i o n .
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r a c t i o n n o u v e l l e s ' é l è v e à q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 4 0 0 , 0 0 ) , é t a n t l e p a i r o o m p t a b l e £ d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
B . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
1 , R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 9 . 3 2 7 , 7 4 8 , 9 7 ) , p o u r l e r a m e n e r d e d i x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 . 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s e t t r o i s c e n t s ( ¬ 8 3 4 . 2 5 1 , 0 3 ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , ( . . , )
C . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s t r o i s c e n t s ( E
8 3 4 . 2 5 1 , 0 3 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q ( 2 5 . 4 0 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 2 5 . 4 0 5 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u i è m e ( 1 1 2 5 . 4 0 5 i è m e ) d u
c a p i t a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
- A r t i c l e 6 : r e m p l a c e r p a r :
« L e s v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t c i n q ( 2 5 , 4 0 5 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l s o n t t o u t e s
s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
D . , p _ o _ u S O I R S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s : ' - a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r [ ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é c i - a p r è s , a v e c p o u v o i r s d e s u b - d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s ,
E s t d é s i g n é e : M a î t r e H e i d i V A N L U C H E N E , A v o c a t , é l i s a n t d o m i c i l e a u C a b i n e t d e l ' A s s o c i a t i o n d ' A v o c a t s « D E W O L F & P A R T N E R S » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s â I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p s d e M a r s ,
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 25.04.2013, DPT 22.05.2013 13126-0005-036
24/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a q U S S R L
2 0 e g l
r G r i f f i e
1
i
f l R
R
i
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 * u i t u i
1 3 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 4 4 9 . 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T E R Q Ü E B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l - B r o e k s t r a a t 4 9 / 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o p 1 3 m e i , w o r d t e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
2 . M a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u i s M a s e r e s G h i l o n i a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J o s é M a n u e l R o m a y d e l a C o l i p a , w o n e n d e t e P l a z a d e Z a l a e t a , 5 - 7 a A , 1 5 0 0 2 A C o r u n a ( S p a n j e ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s h e d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r F e r n a n d o R e y F i g u e i r a s ;
- D e h e e r J o s é M a n u e l R o m a y d e l a C o l i p a
- D e h e e r A l v a r o C a f i e t e D í a z
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . F r a n c i s G O F F I N e n a a n M r . H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p t e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - R u e d u M a r a i s 4 9 / 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 1 3 m a i , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e d o n t l ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e s u i v a n t
1 , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
2 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u i s M a s e r e s G h i l o n l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 2 m a i 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J o s é M a n u e l R o m a y d e l a C o l i n a , d e m e u r a n t , P l a z a d e Z a l a c t a , 5 - 7 a A , 1 5 0 0 2 A C o r u n a ( E s p a g n e ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e ' 6 a n s . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t
- M o n s i e u r F e r n a n d o R e y F i g u e i r a s
- M o n s i e u r J o s é M a n u e l R o m a y d e l a C o l i n s
- M o n s i e u r A l v a r o C a n e t e D í a z
2 . P o u v o i r e s t d o n n é à M e F r a n c i s G O F F I N e t à M e H e i d i V A N L U C H E N E , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i s P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D e W o l f & P a r t n e r s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à l a m ê m e a d r e s s e , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t / o u a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
H e i d i V a n l u c h e n e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E r e - e i
~ , ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 1
= L r ~
I 4 M E , 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 4 9 . 4 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U T E R Q Ü E B E L G I Q U E
24/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 1 r n ~ u w ~ i m i ~ m u ~ w n 1 1
" 1 3 0 1 9 1 3
B R U S S E L
e t
m e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 0 . 4 4 9 . 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T E R Q Ü E B E L G I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l - B r o e k s t r a a t 4 9 / 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g a l g e m e n e b e v o e g d h e d e n - H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 7 d e c e m b e r , w o r d t e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
- O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
- M a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n ç o i s S m e y e r s a l s b e s t u u r d e r ' v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r A l v a r o C a f i e t e D i a z , w o n e n d e t e U r b . I c a r i e I I I , R u a A p o l o 3 , 1 5 1 7 2 O l e i r o s , A C o r o n a ( S p a n j e ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s h e d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r F e r n a n d o R e y F i g u e i r a s
- D e h e e r L u i s M a s e r e s G h i l o n i
- D e h e e r A l v a r o C a n e t e D i a z
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . F r a n c i s G O F F I N e n a a n M r , H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g l s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 7 d e c e m b e r , w o r d t e r e e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
- H e r r o e p i n g / T o e k e n n i n g a l g e m e n e b e v o e g d h e d e n
- H e r r o e p i n g / T o e k e n n i n g f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t i n g a n g p e r 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d e v o l g e n d e g e v o l m a c h t i g d e , t o e g e k e n d d c o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e h e r r o e p e n :
" D e h e e r F r a n ç o i s S m e y e r s , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e M o n t j o i e 2 2 2 , g e b o r e n o p 2 9 a p r i l 1 9 5 6 t e U k k e l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t o t g e v o l m a c h t i g d e t e b e n o e m e n :
" D e h e e r P a b l o D ' A n g l a d e A l v a r i n o , w o n e n d e t e 7 5 0 0 4 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , R u e d u R e n a r d 5 , E S C . A - 4 G , g e b o r e n o p 2 5 m e i 1 9 7 5 t e F e r r o l ( S p a n j e ) ,
D e a a n h e m g e d e l e g e e r d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
1 . H e t s t e l l e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r a c t i v i t e i t , n o o d z a k e l i j k v o o r h a a r d a g e l i j k s e w e r k i n g , e n d i e h e t b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R n i e t t e b o v e n g a a n , z o n d e r z i c h t e b e p e r k e n t o t :
a ) H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n g r o n d s t o f f e n , h e t s l u i t e n v a n a l l e o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s l u i t e n v a n h u u r o f k o o p o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n l o f d e h e r n e g o c i ë r i n g v a n d e r g e l i j k e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n ;
b ) H e t t e n l a s t e n e m e n v a n a l l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e d i e n s t e n ( w a a r o n d e r h e t w a t e r , d e g a s , d e e l e k t r i c i t e i t , d e t e l e f o o n ) , e n , i n h e t b i j z o n d e r , h e t o p e n e n v a n a l l e t e l l e r s e n l o f b e k o m e n v a n e e n o v e r z i c h t d i e n a a n g a a n d e e n / o f h e t n e g o t i ë r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e s b e t r e f f e n d e t e c h n i s c h e d i e n s t e n ;
c ) H e t o n t v a n g e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e v a n h e t p o s t k a n t o o r , h e t i n n e n v a n h e t b e d r a g v a n e n i g e p o s t w i s s e l , b e t a l i n g s i n s t r u m e n t e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n e n a n d e r e b e d r a g e n g e r i c h t a a n d e v e n n c o t s c h a p e n h e t g e v e n v a n g e l d i g e k w i j t i n g e n k w i t a n t i e ;
d ) H e t n e g o c i ë r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n / o f g e l i j k l u i d e n d e c o p i e s v a n d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t e e n a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e ( a n d e r e d a n g e r e c h t e l i j k e o f m i d d e l s g e s c h i l l e n r e g e l i n g ) i n t e l e i d e n d o o r d e a r c h i t e c t e n , i n g e n i e u r s e n / o f a a n n e m e r s d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p e e n o v e r e e n k o m s t h e b b e n g e s l o t e n e n d i e o v e r d e b e v o e g d h e i d b e s c h i k k e n o m d e z e p r o c e d u r e s i n t e l e i d e n b i j d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d s d i e n s t t e n e i n d e d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n d e c o m m e r c i ë l e e x p l o i t a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n / o f t e n e i n d e t o e t e l a t e n d e r g e l i j k e e x p l o i t a t i e u i t t e v o e r e n i n h a a r g e b o u w e n d i e z i c h o m h e t e v e n w a a r i n N e d e r l a n d b e v i n d e n .
e ) H e t a a n n e m e n , o n t s l a a n , n e g o c i ë r e n e n a f s l u i t e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t m a n a g e r s e n k a d e r l e d e n ;
f ) I n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n e n a l l e n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n t e n e i n d e h e t t o e v e r t r o u w d e m a n d a a t a d e q u a a t u i t t e o e f e n e n .
2 , N i e t t e g e n s t a a n d e d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t 1 , z u l l e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) H e t i n s t e l l e n v a n n i e u w e o f h e t v e r z a k e n a a n d e b e s t a a n d e " l i n e s o f b u s i n e s s " , p r o d u c t i e m e t h o d e n o f a c t i v i t e i t e n ,
b ) H e t d u u r z a a m w i j z i g e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e , d e p r o d u c t i e e n d e d i s t r i b u t i e ,
c ) H e t v e r w e r v e n , o v e r d r a g e n , b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
d ) H e t a f s l u i t e n , o n t b i n d e n o f w i j z i g e n v a n l e a s i n g e n h u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
e ) H e t v e r r i c h t e n v a n e n i g e s p e c u l a t i e v e h a n d e l i n g , g i f t e n o f s p o n s o r i n g ,
f ) H e t v e r w e r v e n e n e x p l o i t e r e n v a n b r e v e t t e n , m e r k e n o f l i c e n t i e s v a n w e l k e a a r d d a n o o k ,
~ . j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g ) H e t s e t t e l e n o f v e r z a k e n a a n e e n v o r d e r i n g d i e d e 5 . 0 0 0 E U R t e b o v e n g a a t ,
h ) H e t t o e k e n n e n v a n g a r a n t i e s , w a a r b o r g e n , p a n d o f e n i g e a n d e r e z e k e r h e i d a a n d e r d e n ;
3 . D e b e p e r k i n g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R v o o r z i e n o n d e r p u n t 1 z a l n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n i n d e v o l g e n d e g e v a l l e n :
a ) T r a n s a c t i e s , h a n d e l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n v e r r i c h t o f u i t g e v o e r d d o o r e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e I N D I T E X c o r p o r a t e g r o e p , i n d i e n z i j n a a r S p a a n s o f v r e e m d r e c h t z i j n , e n w a a r d e v e n n o o t s c h a p I N D U S T R I A D E D I S E N O T E X T I L S A , h e t z i j r e c h t s t r e e k s d a n w e l o n r e c h t s t r e e k s m i d d e l s e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , 5 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h o u d t i n d e z e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t b i j z o n d e r , i n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e I n d i t e x C o r p o r a t e G r o u p :
I N D U S T R I A D E D I S E N O T E X T I L S . A . 5 I N D I T E X S . A . ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a n j e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
Z A R A E S P A N A S . A . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a n j e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
T E M P E S . A . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a n j e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
- - G O A - I N V E S T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a n j e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
Z A R A H O L D I N G S . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
I T X F I N A N C I E N B , V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
I T X M E R K E N B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
b ) H e t b e t a l e n v a n b e l a s t i n g e n a a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ,
c ) H e t b e t a l e n v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d a a n d e b e v o e g d e o r g a n e n e n o v e r h e f t e n e n v a n d e v e r z e k e r i n g g e z o n d h e i d s z o r g ,
d ) H e t b e t a l e n v a n d e s a l a r i s s e n m i d d e l s o v e r s c h r i j v i n g ,
e ) H e t b e t a l e n v a n d e h u u r v o o r d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e b r u i k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e h a n d e l i n g e n e n v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n d e f i n a n c i ë l e v o l m a c h t v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d i e o n d e r p u n t 2 w o r d e n h e r n o m e n , z u l l e n p r e v a l e r e n o p d e z e v o o r z i e n i n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t .
D e g e d e l e g e e r d e n m o g e n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e n w e r d e n t o e v e r t r o u w d n i e t a a n e e n d e r d e d e l e g e r e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t i n g a n g p e r 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n ( z o a l s t o e g e k e n d o p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ) v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n t e h e r r o e p e n :
G r o e p C
" D e h e e r F r a n ç o i s S m e y e r s , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e M o n t j o i e 2 2 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e v o l m a c h t v a n g e d e l e g e e r d e t o t d e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n :
G r o e p C
" D e h e e r P a b l o D ' A n g l a d e A l v a r i f i o , w o n e n d e t e 7 5 0 0 4 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , R u e d u R e n a r d 5 , E S C , A - 4 G M a k e n h e d e n d e e l u i t v a n G r o e p A :
" D e h e e r R a m ó n R e f i ó n T t í n e z , w o n e n d e t e C a l l e L i n e r a s R i v a s , 5 0 - 5 2 - 5 4 , 6 ° i z d a , 1 5 0 0 5 A C o r u n a ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r A n t o n i o A b r i l A b a d i n , w o n e n d e t e C a l l e C o m a n d a n t e F o n t a n e s , 3 - 5 ° A , 1 5 0 0 3 A C o r u f i a ( S p a n j e ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e h e e r I g n a c i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , w o n e n d e t e C a l l e S a n P e d r o D e M e z o n z o n ° 1 0 , 1 0 ° A , A C o r u f i a ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r F é l i x P o z a P e r l a , w o n e n d e t e R u a H a b i t a t 3 , P e r i l l o ( O l e i r o s ) , A C o n f i a ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r J o s é M a n u e l R o m a y d e l a C a l t n a , w o n e n d e P l a z a d e Z a l a e t a , 5 - 7 a A , 1 5 0 0 2 A C o r u f i a ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r F e r n a n d o B u n e s I b a r r a , w o n e n d e t e C a l t e A r m e n g o t 1 6 D , M a d r i d ( S p a n j e ) ,
M a k e n h e d e n d e e l u i t v a n G r o e p B :
" D e h e e r M i g u e l A n g e l B a r b a d i l l o J o v e , w o n e n d e t e C o l l e R a m á n y C a j a l 2 5 , P 0 5 D o h a . , A C o r u f i a ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r E n r i q u e F e r n a n d e z O e b e n , w o n e n d e t e R u a R i o M i n o 1 7 , 1 5 , 7 4 C u l l e r e d o , A C o r u f i a ( S p a n j e ) ,
" M e v r o u w M a r i é L u i s e P a s T r i l l o , w o n e n d e R u a P t n e i r o M a n s o , N o s - 1 1 , O l e i r o s , A C o r u f i a ( S p a n j e ) ,
" M e v r o u w L u i s e M o s c o s o V i l l a r , w o n e n d e t e R u a I s o n ° 4 , A r z í a , A C o r u n a ( S p a n j e ) ,
M a k e n h e d e n d e e l u i t v a n G r o e p C :
" D e h e e r P a b l o D ' A n g l a d e A l v a r i r l o , w o n e n d e t e 7 5 0 0 4 P a r i j s , R u e d u R e n a r d 5 , E S C . A - 4 G ( F r a n k r i j k ) ,
" D e h e e r J e r e m y M a r c D u s s a r t , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , r u e d u C h â t e a u d ' E a u 2 3 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m d a t d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e p e r s o n e n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n v i s e e r t :
1 . A a n k o o p e n v e r k o o p v a n a f g e l e i d e p r o d u c t e n
H e t k o p e n e n v e r k o p e n , w i j z i g e n e n a n n u l e r e n v a n a f g e l e i d e p r o d u c t e n , w a a r v a n d e k a r a k t e r i s t i e k e n h e t b e s t a a n v a n e e n m a r k t i m p l i c e r e n d i e v e r l i e z e n o f w i n s t e n k a n c r e ë r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , d a a r i n b e g r e p e n , o . e . , w a t v o l g t
d e a a n k o o p v a n v r e e m d e d e v i e z e n t e g e n e e n v o o r a f b e p a a l d e k o e r s e n d a t u m , a i s d a a r z i j n o p t i e s e n t e r m i j n o p e r a t i e s , r u i l a k k o o r d e n o p t e r m i j n ( " f o r w a r d r a t e a g r e e m e n t s " ) , f i n a n c i ë l e u i t w i s s e l i n g e n o f " s w a p s " e n a n d e r e s i m i l a i r e i n s t r u m e n t e n . T e d i e n e i n d e , k a d e r o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n v o o r d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s z o a l s d e z e d i e v o o r w e r p z i j n v a n d e " I S D A " ( " I n t e r n a t i o n a l S w a p s a n d D e r i v a t i v e s A s s o c i a t i o n " ) e n g e a s s i m i l e e r d e n ,
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r 2 m a n d a t a r i s s e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e h i e r b o v e n a a n g e d u i d e G r o e p A .
2 . F i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n o p k o r t e t e r m i j n
H e t o n d e r s c h r i j v e n , w i j z i g e n e n a n n u l e r e n v a n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n o p k o r t e t e r m i j n z o a l s o . a . t e r m i j n d e p o s i t o ' s o n d e r g e l i j k w e l k e v o n - o o k , m e t i n b e g r i p v a n o r d e r b r i e f j e s , " r e p o s " ( p e n s i o e n e n , b o e k j e s e n t e r u g k o o p a k k o o r d e n ) o f d e p o s i t o ' s m e t g a r a n t i e e n g e s t r u c t u r e e r d e d e p o s i t o ' s ; h e t o n d e r s c h r i j v e n e n h e t a n n u l e r e n v a n i n v e s t e r i n g s f o n d s e n e n v e r w e r v i n g v a n r o e r e n d e w a a r d e n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r 2 m a n d a t a r i s s e n v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A .
3 . F i n a n c i e r i n g s o p e r a t i e s
H e t o n d e r s c h r i j v e n , w i j z i g e n , r e g e l e n e n a n n u l e r e n v a n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s z o a l s o . m . l e n i n g e n , k r e d i e t e n , " l e a s i n g " ( h u u r k o o p ) , " r e n t i n g " ( h u u r ) , k r e d i e t l i j n e n , b e t a l i n g s v o o r s c h o t t e n e n g e a s s i m i l e e r d e n o n d e r d e s p e c i f i e k e e n b i j k o m s t i g e v o o r w a a r d e n e i g e n a a n d i t t y p e v a n t r a n s a c t i e s .
H e t o n d e r s c h r i j v e n v a n d i s o n t o c o n t r a c t e n e n / o f a k k o o r d e n v o o r k a s f a c i l i t e i t e n v o o r s c h u l d e n e n / o f s c h u l d v o r d e r i n g e n , z o a l s " c o n f i r r n i n g " ( f a c t o r i n g l e v e r a n c i e r ) " r e v e r s e f a c t o r i n g " ( r e s t i t u t i e f a c t o r i n g ) e n g e l i j k a a r d i g e .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r 2 m a n d a t a r i s s e n v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A o f d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n g e z e g d e G r o e p A m e t e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p C . . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p B a a n g e d u i d m e t e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p C .
4 . A a n k o o p e n v e r k o o p v a n d e v i e z e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t c o n t a n t a a n k o p e n v a n e e n v r e e m d e m u n t i n r u i l v o o r e e n a n d e r e t e g e n e e n v a s t e w i s s e l k o e r s , c o n f o r m v r a a g e n a a n b o d b e s t a a n d e o p h e t o g e n b l i k v a n d e t r a n s a c t i e o p d e d e v i e z e n m a r k t ( " s p o t e x c h a n g e r a t e " - c o n t a n t e w i s s e l k o e r s ) w a a r b i j d e z e d e v i e z e n v o o r o n m i d d e l l i j k e l e v e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A s a m e n m e t e e n d e r w e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j m o g e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p B a a n g e d u i d s a m e n m e t e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p C . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n e v e n e e n s i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
5 . G a r a n t i e s :
H e t v e r z o e k e n o m , w i j z i g e n e n a n n u l e r e n v a n b a n k g a r a n t i e s , b o r g s t e l l i n g e n o f e e n d e r w e l k e a n d e r e g a r a n t i e t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e d i e n e i n d e d e g a r a n t i e s , t e g e n g a r a n t i e s , b o r g s t e l l i n g e n e n g e l i j k a a r d i g e a a n t e g a a n e n t e b e ë i n d i g e n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n h o g e r g e n o e m d e G r o e p A s a m e n m e t e e n a n d e r e m a n d a t a r i s , o n a f h a n k e l i j k v a n d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f e e n g e l i j k w a a r d i g b e d r a g v a n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r n o e m d e G r o e p B a a n g e d u i d m e t e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r g e n o e m d e G r o e p C .
6 . H a n d e l s e f f e c t e n
H e t u i t g e v e n , e n d o s s e r e n , o v e r l a t e n o f d o o r e l k a n d e r m i d d e l d a n e n d o s s e m e n t o v e r d r a g e n , a a n v a a r d e n , o n d e r t e k e n e n , c o n f o r m i t e i t e i s e n , d e o v e r d r a c h t o f p r o v i s i o n e r i n g i n t e s c h a k e l e n , i n c a s s e r e n , v e r d i s c o n t e r e n e n b e t a l e n v a n w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s , c h e q u e s e n a n d e r e h a n d e l s e f f e c t e n , d e r g e l i j k e b r i e f j e s o f e f f e c t e n t e p r o t e s t e r e n o f e e n g e l i j k w a a r d i g e a a n g i f t e d o e n e n h e t a a n d u i d e n i n h e t p r o t e s t d o c u m e n t v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e b r i e f j e s e n e f f e c t e n g e t r o k k e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p n i e t w e r d e n g e a c c e p t e e r d o f b e t a a l d .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r 2 m a n d a t a r i s s e n o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) i n z o v e r r e e v e n w e l b e i d e n n i e t b e h o r e n t o t v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f e e n g e l i j k w a a r d i g b e d r a g i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w a r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
7 . H e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n :
H e t o p e n e n e n h e t a f s l u i t e n v a n r e k e n i n g c o u r a n t e n , s p a a r r e k e n i n g e n , z i c h t r e k e n i n g e n e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g e n ( " e s c r o w a c c o u n t s " ) o f e e n d e r w e l k e a n d e r e v a n d e z e l f d e a a r d e n h e t s a l d o v a n d e r g e l i j k e r e k e n i n g e n g o e d k e u r e n o f b e t w i s t e n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l t e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p A , s a m e n m e t g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C .
8 . D i e n s t e n v o o r t r a n s f e r v a n f o n d s e n :
H e t o n d e r s c h r i j v e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n a k k o o r d e n m e t h e t o o g o p d e t r a n s f e r v a n f o n d s e n e n d e b e h a n d e l i n g v a n i n d e b a n k t e d e p o n e r e n w a a r d e n v a n u i t d e w i n k e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p A s a m e n m e t e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C .
9 . D e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n ( m i n d e r d a n 1 5 d a g e n ) :
H e t z i c h v e r b i n d e n t o t e n a n n u l e r e n v a n g e l d e l i j k e d e p o s i t o ' s m e t f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n o f k r e d i e t i n s t e l l i n g e n b i j d e w e l k e r e e d s g e o p e n d e r e k e n i n g e n b e s t a a n , i n z o v e r r e h e t n o c h t a n s k o r t e t e r m i j n d e p o s i t o ' s b e t r e f t v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n 1 5 d a g e n , d a t h u n i n t r e s t v o e t v a s t i s e n d a t h u n b e ë i n d i g i n g s d a t u m v o o r a f v a s t s t a a t , z o a l s z i c h t d e p o s i t o ' s ( " o v e m i g h t d e p o s i t s " ) o f d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t d a g k r e d i e t e n ( g e n o e m d " c a l l m o n e y " ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n i n d i v i d u e e l d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s u i t g e o e f e n d w o r d e n o n g e a c h t d e g r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
1 0 . H e t b e s c h i k k e n o v e r f o n d s e n ;
H e t b e s c h i k k e n o v e r b e s t a a n d e f o n d s e n o p a l l e v o o r a f g e o p e n d e b a n k r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o . a , r e k e n i n g c o u r a n t e n , s p a a r r e k e n i n g e n , z i c h t r e k e n i n g e n , " e s c r o w a c c o u n t s " ( g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g e n ) o f e l k e a n d e r e v o r m v a n r e k e n i n g e n b e s t a a n d e i n d e z e o p e n b a r e o f p r i v a t e f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . M e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e r e k e n i n g e n , e v e n a l s e e n d e r w e l k e a n d e r e r e k e n i n g d i e t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n b e s t a a n , g e l d s o m m e n d e p o n e r e n , d e z e a f h a l e n o f e r o v e r b e s c h i k k e n b i j m i d d e l v a n k w i t a n t i e s e n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n d o e n o f b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n b e v e l e n , e n d o s s e r e n o f i n c a s s e r e n v a n d e o r d e r s i n v r e e m d e m u n t e n , v a n d e w i s s e l b r i e v e n , v a n d e k r e d i e t b r i e v e n i r o e r e n d e w a a r d e n , a l s o o k e l k e k w i t a n t i e o f f a c t u u r t e b e t a l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A s a m e n m e t e e n d e r w e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s , o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n e v e n e e n s i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e g r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
1 1 , B i j d r a g e n t o t i n v e s t e r i n g s f o n d s e n
H e t p l a a t s e n ( o n d e r s c h r i j v e n ) e n / o f g e d e e l t e l i j k t e r u g b e t a l e n v a n i n v e s t e r i n g s f o n d s e n v o o r a f d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e c o n s t i t u e e r d .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p A s a m e n m e t e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j o f z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . T i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n a n d e r e m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C . I n d i e n h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e e v e n w e l d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e v r e e m d e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r g e l i j k w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) ,
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N T O E P A S S E L I J K O P A L L E B E P A L I N G E N O P G E N O M E N O N D E R D E V O O R N O E M D E P U N T E N 1 T O T 1 1 :
D e v e r e i s t e v a n g e z a m e n l i j k e u i t o e f e n i n g d o o r t w e e m a n d a t a r i s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n i n v o o m o e m d e p a r a g r a f e n ( p u n t e n 1 t o t 1 1 ) z a l n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n i n d e h i e m a v o l g e n d e g e v a l l e n i n d e w e l k e g e l i j k w e l k e v a n d e h i e r v o o r a a n g e d u i d e m a n d a t a r i s s e n i n d i v i d u e e l k a n h a n d e l e n t e n n a m e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n t r a n s a c t i e e n d e G r o e p ( A , B o f C ) w a a r t o e g e z e g d e m a n d a t a r i s z o u b e h o r e n :
a ) o p e r a t i e s , a k t e n o f c o n t r a c t e n g e r e a l i s e e r d o f v e r l e d e n d o o r e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e G r o e p I N D I T E X , z i j h e t n u S p a a n s e o f v r e e m d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p I N D U S T R I A D E D I S E N O T E X T I L S . A . m i n s t e n s 5 0 % v a n h e t k a p i t a a l a a n h o u d t , h e t z i j d i r e c t , h e t z i j i n d i r e c t v i a a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n z i j a a n d e l e n b e z i t ;
b ) h e t b e t a l e n v a n b e l a s t i n g e n a a n d e f i s c a l e o v e r h e d e n
c ) h e t b e t a l e n v a n b i j d r a g e n s o c i a l e z e k e r h e i d a a n d e b e v o e g d e o v e r h e d e n
d ) d e o v e r s c h r i j v i n g e n v e r r i c h t t e r b e t a l i n g v a n v e r g o e d i n g e n e n w e d d e n
e ) d e o v e r s c h r i j v i n g e n b e s t e m d t e r b e t a l i n g v a n d e h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r h u u r d a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M r . F r a n c i s G O F F I N e n M r . H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v u l l e n e n i n h e t
b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n + a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2013
ÿþM o o W O R D 1 1 . 1
r 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 J A N 2 0 6
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I I 1 I I 1 1 1 1 I I I I I 1 I I 1 1 I 1 1 1 1
* 1 3 0 1 9 1 0 4 *
R é
M a
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 4 9 . 4 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U T E R Q Ü E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - R u e d u M a r a i s 4 9 / 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - R é v o c a t i o n e t a t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s g é n é r a u x - R é v o c a t i o n e t a t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 7 d é c e m b r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e d o n t l ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e s u i v a n t
- D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
- M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s S m e y e r s e n t a n q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A l v a r o C a n e t e D i a z , d e m e u r a n t U r b . I c a r i e I I I , R u a A p o l o 3 , 1 5 1 7 2 O l e i r o s , A C o n f i a ( E s p a g n e ) e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r F e r n a n d o R e y F i g u e i r a s
- M o n s i e u r L u i s M a s e r e s G h i l o n i
- M o n s i e u r A l v a r o C a n e t e D i a z
2 . P o u v o i r e s t d o n n é à M e F r a n c i s G O F F I N e t à M e H e i d i V A N L U C H E N E , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i s P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D e W o l f & P a r t n e r s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à l a m ê m e a d r e s s e , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t / o u a v e c p o u v o i r d e ; s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e : l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 7 d é c e m b r e , u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t t e n u d o n t ! ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e ' s u i v a n t .
- R é v o c a t i o n / a t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s g é n é r a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 - R é v o c a t i o n / a t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s
" - M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n a p r i s l e s d é c i s i o n s u i v a n t e s :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é v o q u e r , à p a r t i r d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e m a n d a t d e d é l é g u é t e l q u ' a t t r i b u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e l a r é u n i o n d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , à s a v o i r :
" M o n s i e u r F r a n ç o i s S m e y e r s , d e m e u r a n t 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e M o n t j o i e 2 2 2 , e t n é l e 2 9 a v r i l 1 9 5 6 à U c c l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n t a n t q u e d é l é g u é ;
" M o n s i e u r P a b l o D ' A n g l a d e A l v a r i n o , d e m e u r a n t 7 5 0 0 4 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e d u R e n a r d 5 , E S C , A - 4 G , e t n é l e 2 5 m a i 1 9 7 5 à F e r r o l ( E s p a g n e )
L e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a i n s i c o n f é r é s c o n s i s t e n t
1 . À p r e n d r e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s a c t i o n s r e l a t i v e s à s o n a c t i v i t é n é c e s s a i r e s à s o n f o n c t i o n n e m e n t q u o t i d i e n e t n ' e x c é d a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 , - E i n c l u a n t m a i s n e s e l i m i t a n t p a s à :
a ) A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e s e r v i c e s i n d é p e n d a n t s à l ' e x c l u s i o n d e l a c o n c l u s i o n d e c o n v e n t i o n s d e b a i l o u d ' a c h a t r e l a t i v e s à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t / o u l a r e n é g o c i a t i o n d e p a r e i l l e s c o n v e n t i o n s a c t u e l l e s ,
b ) P r e n d r e e n c h a r g e t o u t e s a f f a i r e s e n r a p p o r t a v e c l e s s e r v i c e s t e c h n i q u e s ( n o t a m m e n t l ' e a u , l e g a z , l ' é l e c t r i c i t é , l e t é l é p h o n e ) e t , e n p a r t i c u l i e r , o u v r i r t o u s c o m p t e u r s e t / o u o b t e n i r d e s r e l e v é s à c e s u j e t e t l o u n é g o c i e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t / o u c o n t r a t s r e l a t i f s a u x d i t s s e r v i c e s t e c h n i q u e s ,
c ) R é c e p t i o n n e r t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s e n p r o v e n a n c e d e s s e r v i c e s p o s t a u x , t o u t a r g e n t l i q u i d e c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t d e t o u t o r d r e d e p a y e m e n t p o s t a l , d ' i n s t r u m e n t s d e p a y e m e n t , d e m i s e s à d i s p o s i t i o n e t a u t r e s m o n t a n t s a d r e s s é s à l a S o c i é t é e t d o n n e r v a l a b l e m e n t d é c h a r g e e t q u i t t a n c e ,
d ) N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t / o u c o p i e s c o n f o r m e s d e c e u x - c i r e l a t i f s a u x p r o c é d u r e s a d m i n i s t r a t i v e s ( a u t r e s q u e j u d i c i a i r e s o u c o n t e n t i e u s e s ) à i n t r o d u i r e p a r l e s a r c h i t e c t e s , i n g é n i e u r s e t / o u e n t r e p r e n e u r s a y a n t c o n c l u a v e c l a S o c i é t é e t d i s p o s e r d u p o u v o i r d ' i n t r o d u i r e c e s p r o c é d u r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t o r g a n i s m e s p u b l i c s d e s j u r i d i c t i o n s c o m p é t e n t e s e n v u e d ' e f f e c t u e r l e s t r a n s f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a S o c i é t é e t l o u e n v u e d e p e r m e t t r e c e t t e e x p l o i t a t i o n e n s e s l o c a u x s i t u é s e n t o u t e n d r o i t d e s P a y s - B a s o ù i l s s e t r o u v e n t ,
e ) E n g a g e r , l i c e n c i e r , n é g o c i e r e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l à l ' e x c l u s i o n d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l a v e c l e s m a n a g e r s e t l e s c a d r e s ,
f ) G é n é r a l e m e n t , e f f e c t u e r c e q u i e s t n é c e s s a i r e e t a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e n v u e d ' e x é c u t e r l e m a n d a t a i n s i c o n f é r é d e f a ç o n a d é q u a t e .
2 . N o n o b s t a n t l e s p o u v o i r s c o n f é r é s a u p o i n t 1 , l e s a c t i o n s s u i v a n t e s s o n t s o u m i s e s à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é ;
a ) M e t t r e e n p l a c e d e n o u v e a u x « f i n e s o f b u s i n e s s » , m é t h o d e s d e p r o d u c t i o n e t s e c t e u r s d ' a c t i v i t é e t r e n o n c e r a u x a c t u e l s ,
b ) C h a n g e r d u r a b l e m e n t l ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n o u l a d i s t r i b u t i o n ,
c ) A c q u é r i r , c é d e r , g r e v e r d e s b i e n s i m m e u b l e s ,
d ) C o n c l u r e , r é s i l i e r o u m o d i f i e r d e s c o n v e n t i o n s d e l e a s i n g e t b a i l r e l a t i v e s à d e s b i e n s i m m e u b l e s ,
e ) A c c o m p l i r t o u t e s t r a n s a c t i o n s s p é c u l a t i v e s , o c t r o i d e d o n s , s p o n s o r i n g ,
f ) A c q u é r i r e t e x p l o i t e r d e b r e v e t s , d r o i t s d e m a r q u e e t l i c e n c e s e n t o u s g e n r e s ,
g ) R é g l e r o u s e d é s i s t e r d e t o u t e s r e v e n d i c a t i o n s s u p é r i e u r e s à 5 . 0 0 0 , - E ,
h ) O c t r o y e r d e g a r a n t i e s , c a u t i o n n e m e n t , g a g e s o u a u t r e s s û r e t é s à d e s t i e r s .
3 . L a l i m i t a t i o n d e 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ p r é v u e a u p o i n t 1 n e s e r a p a s a p p l i c a b l e d a n s l e s c a s s u i v a n t s
a ) T r a n s a c t i o n s , a c t i o n s o u c o n v e n t i o n s m i s e s e n o e u v r e o u e x é c u t é e s p a r e t e n t r e s o c i é t é s a u s e i n d e « I N D I T E X » c o r p o r a t e g r o u p , s i e l l e s s o n t e s p a g n o l e s o u é t r a n g è r e s l à o ù l a s o c i é t é i N D U S T R I A D E D I S E N O T E X T I L , S . A . d é t i e n d r a i t 5 0 % d e s p a r t s d u c a p i t a l d e c e s s o c i é t é s l i é e s s o i t d i r e c t e m e n t o u i i n d i r e c t e m e n t à t r a v e r s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s s o c i é t é s d e I n d i t e x c o r p o r a t e g r o u p s u i v a n t e s
I N D U S T R I A D E D I S E N O T E X T I L S . A . 5 I N D I T E X S . A . ) d o n t l e s i è g e e s t s i t u é e n E s p a g n e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
Z A R A E S P A N A S . A . d o n t l e s i è g e e s t s i t u é e n E s p a g n e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
T E M P E S . A . d o n t l e s i è g e e s t s i t u é e n E s p a g n e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
G O A - I N V E S T d o n t l e s i è g e e s t s i t u é e n E s p a g n e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
Z A R A H O L D I N G B . V . d o n t l e s i è g e e s t s i t u é a u x P a y s - B a s , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
I T X F I N A N C I E N B . V . , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é a u x P a y s - B a s , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
I T X M E R K E N B . V . , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é a u x P a y s - B a s , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
b ) P a y e m e n t s d e s i m p ô t s a u x a u t o r i t é s f i s c a l e s ,
c ) P a y e m e n t s a u x o r g a n i s a t i o n s e t a u t o r i t é s d e l a s é c u r i t é s o c i a l e e t l ' a s s u r a n c e s o i n s d e s a n t é ,
e d ) P a y e m e n t s d e s s a l a i r e s p a r v i r e m e n t b a n c a i r e ,
e ) P a y e m e n t s d e s l o y e r s p o u r l e s b i e n s i m m o b i l i e r s u t i l i s é s p a r l a S o c i é t é .
4 . L e s p o u v o i r s e t c o n d i t i o n s p r é v u s l e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d a n s l e c a d r e d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
" t i f i n a n c i e r s , d e t r é s o r e r i e e t d e r è g l e m e n t r e p r i s a u p o i n t 2 c i - d e s s o u s p r é v a l e n t s u r c e u x p r é v u s d a n s l e c a d r e d e
r e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s n e p e u v e n t a c c o r d e r à d e s t i e r s l e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s . d
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é v o q u e r , à p a r t i r d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e s p o u v o i r s
N f i n a n c i e r s ( a t t r i b u é s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ) , d e l a p e r s o n n e
0 s u i v a n t e ;
G r o u p e C
" M o n s i e u r F r a n ç o i s S m e y e r s , d e m e u r a n t 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e M o n t j o i e 2 2 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f i e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t d e d é l é g u é a u x p o u v o i r s f i n a n c i e r s à
G r o u p e C
" M o n s i e u r P a b l o D ' A n g l a d e A l v a r i n o , d e m e u r a n t 7 5 0 0 4 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e d u R e n a r d 5 , E S C . A - 4 G
E n c o n s é q u e n c e ,
F o n t a c t u e l l e m e n t p a r t i e d u G r o u p e A
" M o n s i e u r R a m ó n R e n ó n T í i n e z , d e m e u r a n t C a l l e L i n e r a s R i v a s , 5 0 - 5 2 - 5 4 , 6 ° i z d a , 1 5 0 0 5 A C o r u n a ( E s p a g n e ) ,
p q " M o n s i e u r A n t o n i o A b r i l A b a d f n , d e m e u r a n t C a l l e C o m a n d a n t e F o n t a n e s , 3 - 5 ° A , 1 5 0 0 3 A C o r u n a ( E s p a g n e ) ,
" M o n s i e u r I g n a c i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , d e m e u r a n t C a l l e S a n P e d r o D e M e z o n z o n ° 1 0 , 1 0 ° A , A C o r u n a ( E s p a g n e ) ,
" M o n s i e u r F é l i x P o z a P e n a , d e m e u r a n t R u a H a b i t a t 3 , P e r i l l o ( O l e i r a s ) , A C o r u n a ( E s p a g n e ) ,
" M o n s i e u r J o s é M a n u e l R o m a y d e l a C o l i n a , d e m e u r a n t P l a z a d e Z a l a e t a , 5 - 7 a A , 1 5 0 0 2 A C o r u n a ( E s p a g n e ) ,
" M o n s i e u r F e r n a n d o B u n e s I b a r r a , d e m e u r a n t C a l l e A m i e n g o t 1 6 D , M a d r i d ( E s p a g n e ) ,
R " º%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o n t a c t u e l l e m e n t p a r t i e d u G r o u p e B :
" M o n s i e u r M i g u e l A n g e l B a r b a d i l l o J o v e , d e m e u r a n t C a l l e R a m ô n y C a j a l 2 5 , P 0 5 D c h a . , A C o r u n a ( E s p a g n e ) ,
" M o n s i e u r E n r i q u e F e r n a n d e z D e b e n , d e m e u r a n t R u a R i o M i n a 1 7 , 1 5 . 7 4 C u l l e r e d o , A C o r t i n a ( E s p a g n e ) ,
" M a d a m e M a r i é L u i s a P a s T r i l l a , d e m e u r a n t R u a P i n e i r o M a n s e , N o s - 1 1 , O l e i r o s , A C o r u r i a ( E s p a g n e ) ,
" M a d a m e L u i s a M o s c o s o \ t i l l e r , d e m e u r a n t R u a I s o n ° 4 , A r z z a , A C o r u n a ( E s p a g n e ) ,
F o n t a c t u e l l e m e n t p a r t i e d u G r o u p e C
" M o n s i e u r P a b l o D ' A n g l a d e A l v a r i n o , d e m e u r a n t 7 5 0 0 4 P a r i s , R u e d u R e n a r d 5 , E S C . A - 4 G ( F r a n c e ) ,
" M o n s i e u r J e r e m y M a r c D u s s a r t , d e m e u r a n t 1 1 8 0 B r u s s e l , r u e d u C h â t e a u d ' E a u 2 3 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a i n s i c o n f é r é e s c o n s i s t e n t e n :
1 . A c h a t e t v e n t e d e p r o d u i t s d é r i v é s :
A c h e t e r e t v e n d r e , m o d i f i e r e t a n n u l e r d e s p r o d u i t s d é r i v é s , d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s i m p l i q u e n t l ' e x i s t e n c e d ' u n m a r c h é q u i p e u t c r é e r d e s p e r t e s o u d e s p r o f i t s p o u r l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s , e n t r e a u t r e s , c e q u i s u i t :
l ' a c h a t d e d e v i s e s é t r a n g è r e s à t a u x e t d a t e p r é d é t e r m i n é s , t e l s q u e d e s o p t i o n s e t d e s o p é r a t i o n s à t e r m e , d e s a c c o r d s d ' é c h a n g e s à t e r m e ( " f o r w a r d r a t e a g r e e m e n t s " ) , d e s é c h a n g e s f i n a n c i e r s o u " s w a p s " e t d ' a u t r e s i n s t r u m e n t s s i m i l a i r e s . A c e t t e f i n , s o u s c r i r e d e s c o n t r a t s - c a d r e p o u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s t e l s q u e c e u x f a i s a n t l ' o b j e t d e i ' " I S D A " ( " I n t e r n a t i o n a l S w a p s a n d D e r i v a t i v e s A s s o c i a t i o n " ) e t a s s i m i l é s .
C e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x m a n d a t a i r e s f a i s a n t p a r t i e d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é
2 . I n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s à c o u r t t e r m e :
S o u s c r i r e , m o d i f i e r e t a n n u l e r d e s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s à c o u r t t e r m e , t e l s q u ' e n t r e a u t r e s : l e s d é p ô t s à t e r m e , q u e l l e q u ' e n s o i t l a f o r m e , e n c e c o m p r i s l e s b i l l e t s à o r d r e , « r e p a s » ( p e n s i o n s , l i v r e t s e t a c c o r d s d e r a c h a t ) o u d é p ô t s a v e c g a r a n t i e e t d é p ô t s s t r u c t u r é s ; s o u s c r i p t i o n e t a n n u l a t i o n d e f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t , e t a c q u i s i t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s .
C e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x m a n d a t a i r e s d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é
3 . O p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t :
S o u s c r i r e , m o d i f i e r , r é g l e r e t a n n u l e r d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u e , e n t r e a u t r e s , d e s p r ê t s , d e s c r é d i t s , d e s " l e a s i n g " ( l o c a t i o n - v e n t e ) , " r e n t i n g " ( l o c a t i o n ) , d e s l i g n e s d e c r é d i t , d e s a v a n c e s d e p a i e m e n t e t a s s i m i l é s , s o u s l e s t e r m e s s p é c i f i q u e s e t a c c e s s o i r e s e t l e s c o n d i t i o n s p r o p r e s à c e t y p e d e t r a n s a c t i o n s . S o u s c r i r e d e s c o n t r a t s d ' e s c o m p t e s e t / o u d e s a c c o r d s p o u r d e s f a c i l i t é s d e t r é s o r e r i e p o u r d e t t e s e t / o u c r é a n c e s , t e l s q u e " c o n f i r m i n g " ( a f f a c t u r a g e f o u r n i s s e u r ) , " r e v e r s e f a c t o r i n g " ( r e s t i t u t i o n d ' a f f a c t u r a g e ) e t s i m i l a i r e .
C e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x m a n d a t a i r e s d u G r o u p e A c f - a v a n t d é s i g n é o u p a r u n m a n d a t a i r e d u d i t G r o u p e A a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é . T o u t e f o i s , s i l e m o n t a n t d e l ' o p é r a t i o n n ' e x c è d e p a s l a s o m m e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , o u s o n é q u i v a l e n t e n u n e d e v i s e q u e l c o n q u e , c e s p o u v o i r s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e B c i - a v a n t d é s i g n é a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é .
4 . A c h a t e t v e n t e d e d e v i s e s :
A c h a t c o m p t a n t d ' u n e d e v i s e é t r a n g è r e e n é c h a n g e d ' u n e a u t r e à u n t a u x d e c h a n g e f i x e , c o n f o r m é m e n t à l ' o f f r e e t l a d e m a n d e e x i s t a n t a u m o m e n t d e l a t r a n s a c t i o n s u r l e m a r c h é d e s d e v i s e s ( " s p o t e x c h a n g e r a t e " - t a u x d e c h a n g e a u c o m p t a n t ) , c e s d e v i s e s é t a n t d i s p o n i b l e s p o u r l e u r d é l i v r a n c e i m m é d i a t e .
C e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é a v e c t o u t a u t r e m a n d a t a i r e , q u e l q u e s o i t l e G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) . I l s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e B c i - a v a n t d é s i g n é a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é . T o u t e f o i s , s i l e m o n t a n t d e l ' o p é r a t i o n n ' e x c è d e p a s l a s o m m e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - E ) , o u s o n é q u i v a l e n t e n u n e d e v i s e q u e l c o n q u e , c e s p o u v o i r s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r t o u t m a n d a t a i r e , q u e l q u e s o i t l e G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n t ( A , B o u C ) .
i ,
1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . G a r a n t i e s :
S o l l i c i t e r , m o d i f i e r e t a n n u l e r l e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s , l e s c a u t i o n s o u t o u t e a u t r e g a r a n t i e e n f a v e u r d e l a S o c i é t é , e t à c e t t e f i n , s o u s c r i r e e t r é s i l i e r d e s g a r a n t i e s , c o n t r e - g a r a n t i e s , c a u t i o n n e m e n t s e t s i m i l a i r e s .
C e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é a v e c u n a u t r e m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) . N é a n m o i n s , s i l e m o n t a n t d e l ' o p é r a t i o n n ' e x c è d e p a s l a s o m m e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - E ) , o u u n m o n t a n t é q u i v a l e n t q u e l q u ' e n s o i t l a d e v i s e , c e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r t o u t m a n d a t a i r e d u G r o u p e B c l a v a n t d é s i g n é a v e c t o u t m a n d a t a i r e d u G r o u p e C . c i - a v a n t d é s i g n é
6 . E f f e t s c o m m e r c i a u x :
E m e t t r e , e n d o s s e r , c é d e r o u t r a n s f é r e r p a r t o u t m o y e n a u t r e q u e l ' e n d o s s e m e n t , a c c e p t e r , s i g n e r , e x i g e r l a c o n f o r m i t é , m e t t r e e n o e u v r e l a c e s s i o n o u l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , e n c a i s s e r , e s c o m p t e r e t p a y e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e , d e s b i l l e t s à o r d r e , d e s c h è q u e s e t a u t r e s e f f e t s d e c o m m e r c e , p r o t e s t e r d e t e l l e s l e t t r e s o u e f f e t s o u f a i r e u n e d é c l a r a t i o n é q u i v a l e n t e , e t i n d i q u e r d a n s l e d o c u m e n t d e p r o t ê t l e s r a i s o n s d e n e p a s a v o i r a c c e p t é o u p a y é l e s b i l l e t s e t e f f e t s t i r é s à c h a r g e d e l a S o c i é t é .
C e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x m a n d a t a i r e s , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) , p o u r a u t a n t n é a n m o i n s q u e l e s d e u x n ' a p p a r t i e n n e n t p a s a u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é . C e p e n d a n t , s i l e m o n t a n t d e l ' o p é r a t i o n n ' e x c è d e p a s l a s o m m e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , o u u n m o n t a n t é q u i v a l e n t d a n s u n e q u e l c o n q u e d e v i s e , c e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r t o u t m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) ,
7 . . O u v e r t u r e e t c l ô t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s :
O u v r i r e t c l ô t u r e r d e s c o m p t e s c o u r a n t s , d e s c o m p t e s d ' é p a r g n e , d e s c o m p t e s à v u e e t l e s c o m p t e s b l o q u é s ( " e s c r o w a c c o u n t s " ) o u t o u t a u t r e d e m ê m e n a t u r e , e t a p p r o u v e r o u c o n t e s t e r l a b a l a n c e d e t e l s c o m p t e s .
C e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é a v e c u n q u e l c o n q u e a u t r e m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) . I l s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r t o u t m a n d a t a i r e d u G r o u p e B c i - a v a n t d é s i g n é a v e c t o u t m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é .
8 . S e r v i c e s d e t r a n s f e r t d e f o n d s :
S o u s c r i r e , m o d i f i e r e t r é s i l i e r d e s a c c o r d s p o u r l e t r a n s f e r t d e f o n d s e t t r a i t e m e n t d e v a l e u r s à d é p o s e r à l a b a n q u e à p a r t i r d e s m a g a s i n s d e l a S o c i é t é .
C e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é a v e c t o u t a u t r e m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) . I l s p e u v e n t é g a i e m e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e B c i - a v a n t d é s i g n é a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é .
9 . D é p ô t s à c o u r t t e r m e ( m o i n s d e q u i n z e j o u r s ) :
E n g a g e r e t a n n u l e r d e s d é p ô t s d ' a r g e n t a v e c d e s s o c i é t é s f i n a n c i è r e s o u d e s i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t d a n s l e s q u e l l e s i l y a d é j à d e s c o m p t e s o u v e r t s , p o u r a u t a n t n é a n m o i n s q u ' i l s ' a g i s s e d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e p o u r u n d é l a i m a x i m u m d e q u i n z e j o u r s , q u e l e u r t a u x d ' i n t é r ê t s o i t f i x e e t q u e l e u r d a t e d ' e x p i r a t i o n s o i t p r é d é t e r m i n é e , t e l s q u e d e s d é p ô t s à v u e ( " o v e m i g h t d e p o s i t s " ) o u c e u x r e l a t i f s a u x c r é d i t s j o u r n a l i e r s ( a p p e l é s " c a l ! m o n e y " ) .
C e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r t o u t m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) .
1 0 . D i s p o s i t i o n d e f o n d s :
D i s p o s e r d e s f o n d s e x i s t a n t s d a n s t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s o u v e r t s a u p r é a l a b l e a u n o m d e l a S o c i é t é , t e l s q u e , e n t r e a u t r e s , c o m p t e s c o u r a n t s , c o m p t e s d ' é p a r g n e , c o m p t e s à v u e , " e s c r o w a c c o u n t s " ( c o m p t e s b l o q u é s ) o u t o u t a u t r e g e n r e d e c o m p t e s e x i s t a n t s d a n s l e s s o c i é t é s f i n a n c i è r e s e t / o u l e s i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t , t a n t p u b l i q u e s q u e p r i v é e s . C o n c e r n a n t d e t e l s c o m p t e s , d e m ê m e q u e t o u t a u t r e c o m p t e q u i p o u r r a i t e x i s t e r a u n o m d e l a S o c i é t é , d é p o s e r d e s s o m m e s d ' a r g e n t , l e s r e t i r e r o u e n d i s p o s e r a u m o y e n d e r e ç u s e t d e c h è q u e s , e f f e c t u e r d e s v e r s e m e n t s o u o r d o n n e r d e s v i r e m e n t s b a n c a i r e s , e n d o s s e r o u e n c a i s s e r d e s o r d r e s e n d e v i s e s é t r a n g è r e s , d e s l e t t r e s d e c h a n g e , l e t t r e s d e c r é d i t / v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e m ê m e q u e t o u t r e ç u o u f a c t u r e à p a y e r p a r l a S o c i é t é .
R é s e r v é
" a u M o m i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é a v e c t o u t a u t r e m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) . I l s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e B c i - a v a n t d é s i g n é a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é . N é a n m o i n s , s i l e m o n t a n t d e l ' o p é r a t i o n n ' e x c è d e p a s l a s o m m e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , o u s o n é q u i v a l e n t e n u n e q u e l c o n q u e d e v i s e , c e s p o u v o i r s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r t o u t m a n d a t a i r e , q u e l q u e s o i t l e G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) .
1 1 . A p p o r t s a u x f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t :
P l a c e r ( s o u s c r i r e ) e t l o u r e m b o u r s e r p a r t i e l l e m e n t d e s f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t , p r é a l a b l e m e n t c o n s t i t u é s p a r l a S o c i é t é .
C e s p o u v o i r s s o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é a v e c t o u t a u t r e m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) . I l s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e B c i - a v a n t d é s i g n é a v e c u n a u t r e m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é . N é a n m o i n s , s i l e m o n t a n t d e l ' o p é r a t i o n n ' e x c è d e p a s l a s o m m e d e T R O I S C E N T M I L L E B U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , o u s o n é q u i v a l e n t e n u n e q u e l c o n q u e d e v i s e , c e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r t o u t m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) .
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S A P P L I C A B L E S A T O U T E S L E S D I S P O S I T I O N S P R I S E S A U X P O I N T S 1 A 1 1 C I - A V A N T :
L ' e x i g e n c e d ' a c t i o n c o n j o i n t e d e d e u x m a n d a t a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p a r a g r a p h e s ( p o i n t s 1 à 1 1 ) q u i p r é c è d e n t , n e s ' a p p l i q u e r a p a s d a n s l e s c a s s u i v a n t s , d a n s l e s q u e l s n ' i m p o r t e l e q u e l d e s m a n d a t a i r e s c i - a v a n t d é s i g n é s p e u t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é , i n d é p e n d a m m e n t d e l a v a l e u r d e l a t r a n s a c t i o n c o n c e r n é e e t d u G r o u p e ( A , B o u C ) a u q u e l l e d i t m a n d a t a i r e a p p a r t i e n d r a i t :
a ) O p é r a t i o n s , a c t e s o u c o n t r a t s r é a l i s é s o u p a s s é s p a r e t e n t r e l e s s o c i é t é s d u g r o u p e " I N D I T E X " , q u ' e l l e s s o i e n t e s p a g n o l e s o u é t r a n g è r e s , d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é I N D U S T R I A D E D I S E N O T E X T I L S . A . d é t i e n d r a i t q u e c e s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t v i a d ' a u t r e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s p a r t s a u m o i n s 5 0 % d u c a p i t a l s o c i a l .
b ) L e p a i e m e n t d ' i m p ô t s a u x a u t o r i t é s f i s c a l e s .
c ) L e p a i e m e n t d e c o t i s a t i o n s d e s é c u r i t é s o c i a l e s a u x a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s ,
d ) L e s v i r e m e n t s e f f e c t u é s p o u r l e p a i e m e n t d e r é m u n é r a t i o n s e t s a l a i r e s .
e ) L e s v i r e m e n t s d e s t i n é s a u p a i e m e n t d e l o y e r s d ' i m m e u b l e s l o u é s à l a S o c i é t é .
3 . P o u v o i r e s t d o n n é à M e F r a n c i s G O F F I N e t M e . H e i d i V A N L U C H E N E d o n t l e c a b i n e t s i s P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D E W O L F & P A R T N E R S , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à l a m ê m e a d r e s s e , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
H e i d i V a n l u c h e n e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 25.06.2012, DPT 14.08.2012 12414-0274-034
31/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
e p s n e t L e s
2 D J G u k 2 > >
I I 1 I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 I N
* s a i 3 a a 9 a *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 4 4 9 . 4 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U T E R Q Ü E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - R u e d u M a r a i s 4 9 / 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 2 5 j u i n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e d o n t l ' o r d r e d u j o u r e s t l e , s u i v a n t :
[ . . . ]
7 , D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
8 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
[ . l
7 . [ . . . ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a p r o p o s i t i o n d e d é m i s s i o n d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s K P M G , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S o p h i e B r a b a n t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d e s a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t a c c e p t e l a d i t e d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t d é c h a r g é e d e s o n m a n d a t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t a n t l e 1 f é v r i e r 2 0 1 2 . [ . . . ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s ' e x é c u t e r a p a r D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 . [ . . . ]
7 . P o u v o i r e s t d o n n é à M e F r a n c i s G O F F I N e t à M e H e i d i V A N L U C H E N E , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i s P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D e W o l f & P a r t n e r s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à i a m ê m e a d r e s s e , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t / o u a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
H e i d i V a n l u c h e n e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012
ÿþM 6 d W o , d 1 1 . 1
f
~ 3 ~ ~ } . ç F S
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u â t
2 0 J U L r i . ~ f f U M
I I l I l 1 1 1 1 1 M L I t L l l ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 2 1 3 9 9 9 3 *
a
b e ' a
B t S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 4 4 9 . 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T E R Q Ü E B E L G I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l - B r o e k s t r a a t 4 9 / 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s r e v i s o r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 2 5 j u n i , w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . . . 1
7 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r
8 . M a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
[ . " ]
7 . [ . . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n K M P G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , u i t h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d t h e t d e s b e t r e f f e n d e o n t s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n o n t h e v e n w o r d t u i t h a a r m a n d a a t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 . [ . . . ]
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , a l s b e d r i j f s r e v i s o r t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t d u s v a n a f h e t b o e k j a a r i n g a a n d e o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 w a a r g e n o m e n d o o r D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e z e v e n n o o t s c h a p s t e l t M e v r o u w M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e C V B A , H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l o o r d e l e n n o p e n s d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . [ . . ]
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . F r a n c i s G O F F I N e n a a n M r . H e i d i V A N L I C H E N E , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 , 1
0 6 e l , M I
E R U X E W }
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M R I I M R 1 1 1 1 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 4 4 9 4 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U T E R Q Ü E B E L G I Q U E , e n n é e r l a n d a i s « U T E R Q Ü E B E L G I Ë »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r a i s 4 9 - 5 3
O b j e t d e l ' a c t e , : A D O P T I O N D U T E X T E F R A N Ç A I S A C T U A L I S E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l G E R N A I J , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e d i x - n e u f j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é h u i t r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k l e v i n g t - d e u x j u i n 2 0 1 2 , 5 v o l u m e 9 4 f o l i o 2 2 c a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L e R e c e v e u r a i . ( s i g n é ) J , M O D A V E » .
I L R E S U L T I i :
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U T E R Q Ü E B E L G I Q U E ' » , e n n é e r l a n d a i s « U T E R Q U Ë B E L G I Ë » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r a i s 4 9 - 5 3 ,
A D E C I D E
I . D ' a p p r o u v e r l e t e x t e f r a n ç a i s a c t u a l i s é d e s s t a t u t s , c o n f o r m e a u t e x t e n é e r l a n d a i s r e f o n d u , s u i v a n t p r o j e t é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o m m u n i q u é à l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é , d o n t i l e s t n o t a m m e n t e x t r a i t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é a d o p t e ! a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « U T E R Q Ü E B E L G I Q U E » , e n n é e r l a n d a i s «
U T E R Q Ü E B E L G I Ë » .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r a i s 4 9 - 5 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s
p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r , s ' i l é c h e t , a u t h e n t i q u e m e n t l a m c d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , a g e n c e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l a l i v r a i s o n d ' a r t i c l e s d e c o n f e c t i o n , d e t o u s v ê t e m e n t s a i n s i q u e d e , c h a u s s u r e s , d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , d ' a r t i c l e s e n c u i r , d e b i j o u x e t a c c e s s o i r e s ; e n r é s u m é t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' é q u i p e m e n t d ' u n e p e r s o n n e .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , c o n s t i t u e r , t r a n s f é r e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s : m e u b l e s e t i m m e u b l e s , b i e n s d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t e n g é n é r a l a c c o m p l i r t o u s a c t e s c o m m e r c i a u x , : i n d u s t r i e l s o u f i n a n c i e r s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , e n c e c o m p r i s a c c o m p l i r t o u t e s ' o p é r a t i o n s d e s o u s - t r a i t a n c e q u e l c o n q u e s ; l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e b i e n s s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t ; , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t p r o p r i é t é s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s ; d ' e x p l o i t a t i o n e n f r a n c h i s i n g .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t , m ê m e s a n s a u c u n l i e n : d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t a d m i n i s t r e r e t l i q u i d e r t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t l e u r c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , o u s e p o r t e r : c a u t i o n p o u r c e s s o c i é t é s ,
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n ; n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n f é r e r h y p o t h è q u e e t c o n s t i t u e r t o u t e s s û r e t é s r é e l l e s s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
L a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p o u r r a ê t r e é t e n d u o u l i m i t é p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , s o u s l e s c o n d i t i o n s e x i g é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à H U I T M I L L I O N S S I X C E N T S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 8 . 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 2 1 . 6 5 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
A r t i c l e 6
L e s v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 2 1 . 6 5 5 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l s o n t t o u t e s
s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 8
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . ( . . . o n o m e t . , . )
A r t i c l e 1 2
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e s o n e x p i r a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e q u i n e p e u t r é v o q u e r c e r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
A r t i c l e 1 3
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t , D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , f o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e , L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i f r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n P r é s i d e n t , I l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n P r é s i d e n t , o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e l a d e m a n d e e n e s t f a i t e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e ; t o u t e f o i s s i l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p r e n d q u e d e u x m e m b r e s , c e l u i - c i n e p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i c e s d e u x m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
U n a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e r e p r o d u c t i o n d ' u n é c r i t à u n d e s e s c o l l è g u e s u n e d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
T o u t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x ; e n c a s d e p a r t a g e , e t p o u r a u t a n t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s s i d e u x v o i x s e u l e m e n t s o n t é m i s e s , l a d é c i s i o n d o i t ê t r e p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , t e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t I l n e p o u r r a ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s ,
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é s e n t s à l a d é l i b é r a t i o n e t a u v o t e . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t , p a r d e u x m e m b r e s d u c o n s e i l , o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
f
c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 5
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , s a n s l i m i t a t i o n e t s a n s r é s e r v e p o u r
a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p o u r
a u t a n t q u ' i l s r e n t r e n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b i é e g é n é r a l e p a r 4 a l o i e s t d e s a c o m p é t e n c e .
A r t i c l e 1 6
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , c h o i s i s d a n s o u h o r s s o n s e i n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n ,
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à t o u t m a n d a t a i r e .
L e C o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i d e s s u s e t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s
m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e 1 8
S a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s g é n é r a u x d e r e p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l e s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , e t c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e
p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l ;
s ' i l y a p l u s i e u r s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , p a r c e s d é l é g u é s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t
c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c e s u j e t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a n n u e l l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - s e p t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l f e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u ( d e s ) c o m m i s s a i r e ( s ) .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a c t i o n n a i r e s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , o u d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . ( . . o n o m e t . . , )
A r t i c l e 2 2
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s s a n s f o r m a l i t é p r é a l a b l e , m o y e n n a n t j u s t i f i c a t i o n d e l e u r i d e n t i t é .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e n e x i g e r l e d é p ô t a u s i è g e s o c i a l d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e r a s ' i l y a l i e u ,
A r t i c l e 2 3
( . . . o n o m e t . . . )
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s o ù u n q u o r u m s p é c i a l d e p r é s e n c e s e t d e m a j o r i t é e s t p r é v u p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s
s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s
v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t , p a r d e u x
m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 2 4
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l ' e x e r c i c e e s t c l ô t u r é . ( . . . o n o m e t . . . )
A r t i c l e 2 6
S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e c i n q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d d e r é s e r v e l é g a l , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
V o l e t 1 3 - S u i t e
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n . ( . . . o n o m e t . . . )
A r t i c l e 2 7
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 0
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n s ' i l y a l i e u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g l e r a l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
A d é f a u t d ' u n e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n , l e q u e l d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 1
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r l e u r p a i e m e n t , l e s o l d e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e l e s a c t i o n s , s i e l l e s s o n t t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
D a n s l a n é g a t i v e , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t d ' a b o r d m e t t r e t o u s l e s t i t r e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n i n f é r i e u r e à c e l l e d e s a u t r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e n e t d e l a l i q u i d a t i o n , m a j o r é d e s v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s o u d i m i n u é d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s d o n t q u e s t i o n c i a v a n t , s e r a e n s u i t e r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) M . G E R N A I J
N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e
- d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
17/07/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U ' I U I I I I n l 1 f I I I N I d I
* 1 2 1 2 5 5 1 8 *
r
0
B R U S S E L
a 6 , N I L . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 4 4 9 4 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T C B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , B r o e k s t r a a t 4 9 - 5 3
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P S N A A M - - K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G O E D K E U R I N G V A N E E N V O L L E D I G H E R W E R K T E T E K S T D E R S T A T U T E N
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r M e e s t e r M i c h e l G E R N A I J , , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u s s e l , o n d e r g e t e k e n d e , d r a g e n d e d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " g e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d ( e n ) g e e n r e n v o o i ( e n ) o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i 2 0 1 2 , 6 B o e k 9 4 b l a d 2 2 v a k 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . D e O n t v a n g e r a i , ( g e t e k e n d ) J . M O D A V E " .
B L I J K T :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U T C B e n e l u x " , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B r o e k s t r a a t 4 9 - 5 3 .
B E S L O T E N H E E F T :
I . D e v e n n o o t s c h a p s n a a m t e w i j z i g e n i n " U T E R Q Ü E B E L G I Ë " , i n h e t F r a n s " U T E R Q Ü E B E L G I Q U E " .
I l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V I E R M I L J O E N E U R O ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R M I L J O E N Z E S H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 . 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p A C H T . M I L J O E N Z E S H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 . 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n , t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e o v e r d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n , p r o r a t a t e m p o r i s , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e z e t i e n d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n , t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n ' V I E R H O N D E R D E U R O ( 4 0 0 , 0 0 E U R ) i e d e r e n z i j w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t " U T E R Q Ü E S . A . " , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s t e A r t e i x o , , P r o v i n c i e A C o r u f i a ( S p a n j e ) , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i ó n , E d i f i c i o I n d i t e x , é é n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e , v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r z a k i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n e n d e b e s c h i k k i n g e n ' v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I I I . V a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t " I N D U S T R I A S D E D I S E N O T E X T I L S . A . " , i n h e t k o r t " I N D I T E X S . A . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A r t e i x o , P r o v i n c i e A C o r u f i a ( S p a n j e ) A v e n i d a d e l a D i p u t a c i ó n , E d i t i c i o I n d i t e x , e n i g e a n d e r e a a n d e e l h o u d s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t d r u k k e l i j k v e r z a a k t h e e f t a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 V . D a t d e t i e n d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p a l d u s , i n g e s c h r e v e n w e r d , v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n , - d e m e t d e z e v o l s t o r t i n g o v e r e e n s t e m m e n d e s o m v a n V I E R ; M I L J O E N E U R O ( 4 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k d o o r d e i n s c h r i j v e n d e v e n n o o t s c h a p g e s t o r t o p ; e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 7 2 1 8 9 9 - 6 9 g e o p e n d u i t n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " B N P P A R I B A S F O R T I S " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n : b a n k a t t e s t g e d a g t e k e n d v a n a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t i n d e a r c h i e v e n v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F ! ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , e n d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p A C H T M I L J O E N Z E S H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 . 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 2 1 . 6 5 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
V . D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n v a s t t e s t e l l e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t e z e v e n t i e n u u r , e n v o o r h e t e e r s t i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V I . Z o w e l o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n a l s o m d e z e a a n t e a c t u a l i s e r e n , e e n v o l l e d i g h e r w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , v o l g e n s o n t w e r p o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r e n m e d e g e d e e l d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n b i j w i j z e v a n u i t t r e k s e l w o r d e n o v e r g e n o m e n :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m : " U T E R Q Ü E
B E L G I Ë " , i n h e t F r a n s " U T E R Q Ü E B E L G I Q U E " .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B r o e k s t r a a t 4 9 - 5 3 .
H i j m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n
d e R a a d v a n b e s t u u r , d i e a l l e b e v o e g d h e d e n h e e f t c m d e s g e v a l l e n d d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d i e e r u i t v o o r t v l o e i t ,
a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n ,
a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n e n k a n t o r e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e s t i g e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e k l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l , h e t l e v e r e n v a n c o n f e c t i e a r t i k e l e n , v a n a l l e k l e d i j , a l s o o k s c h o e n e n , c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n , l e d e r w a r e n , J u w e l e n e n t o e b e h o r e n ; k o r t o m a l l e s w a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t r u s t i n g v a n e e n p e r s o o n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h a l l e r o e r e n d e - o f o n r o e r e n d e - , e x p l o i t a t i e - o f u i t r u s t i n g s g o e d e r e n t o e ë i g e n e n , i n h u u r n e m e n o f g e v e n , o p r i c h t e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e - , i n d u s t r i ë l e - o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n o n d e r n e m e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , i n b e g r e p e n h e t v e r r i c h t e n v a n o n d e r a a n n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n ; h e t i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n g o e d e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ; h e t e x p l o i t e r e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n , a l s o o k h e t e x p l o i t e r e n i n f r a n c h i s i n g - b e s t a n d ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g , t e n i n v e s t e r e n d e t i t e l , a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s z o n d e r e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n h e t b e s t u r e n e n h e t l i q u i d e r e n v a n e l k e s a m e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f m e t d e w e l k e e e n d e e l n e m i n g s v e r b a n d b e s t a a t e n h e n a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n , o n d e r w e l k v o r m e n o m h e t e v e n w e l k e d u u r h e t w e z e , o f z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r a n d e r e o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t e n , i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w e l k e e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t i n h e t r a a m v a n h a a r d o e l t e b e g u n s t i g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h y p o t h e e k s t e l l e n o f o m h e t e v e n w e l k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n o f m a g z i c h b o r g s t e l l e n . D e h u i d i g e l i j s t i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g u i t g e b r e i d o f b e p e r k t w o r d e n b i j m i d d e l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T M I L J O E N Z E S H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T 1 G D U 1 Z E N D E U R O ( 8 . 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 2 1 . 6 5 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6
D e e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 2 1 . 6 5 5 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n a l l e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 8
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . ( . . . m e n l a a t w e g . . . )
A r t i k e l 1 2
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s j a a r , e n d i e a l t i j d d o o r d e v e r g a d e r i n g k u n n e n a f g e z e t w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o c h t a n s , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i s d o o r t w e e s t i c h t e r s o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e r e c h t s m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
H e t m a n d a a t d e r b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t i j d e n s h e t w e l k h e t m a n d a a t v e r v a l t . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , i s d e z e g e h o u d e n e e n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t i s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , t i l t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n , d i e d e z e s l e c h t s m a g h e r r o e p e n d o o r g e l i j k t i j d i g z i j n o p v o l g e r a a n t e d u i d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d u i d i n g e n d e o p h o u d i n g d e r f u n c t i e s v a n d e z e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e p u b l i c a t i e r e g e l e n a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m z o u u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 1 3
I n g e v a l é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m i n d e v o o r l o p i g e v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . I n d i t g e v a l , g a a t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g . D e i n d e z e v o o r w a a r d e n a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 1 4
D e R a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n V o o r z i t t e r k i e z e n . H i j k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n V o o r z i t t e r , o f , i n d i e n d e z e b e l e t i s , v a n e e n d a a r t o e d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ; n o c h t a n s i n d i e n d e R a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , m a g d e z e e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e z e t w e e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r m a g a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s u i t d e r a a d s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , p e r t e l e c o p i e o f d o o r e l k a n d e r s c h r i f t e l i j k v a s t g e s t e l d c o m m u n i c a t i e m i d d e l , v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n , n a a s t z i j n s t e m , z o v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a i s h i j v o l m a c h t e n o n t v a n g e n h e e f t .
E I k e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n e n v o o r z o v e r d e R a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d i s u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , i s d e s t e m v a n d e z e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d . N o c h t a n s , i n d i e n s l e c h t s t w e e s t e m m e n u i t g e b r a c h t w o r d e n , m o e t d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n d i e g e r e c h t v a a r d i g d w o r d e n d o o r d e h o o g d r i n g e n d h e i d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g , m o g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g e , s c h r i f t e l i j k u i t g e d r u k t e i n s t e m m i n g d e r b e s t u u r d e r s . T o t d e z e p r o c e d u r e z a t n o c h t a n s n i e t o v e r g e g a a n k u n n e n w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n , d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r m i n s t e n s d e h e l f t d e r a a n d e v e r g a d e r i n g e n s t e m m i n g d e e l n e m e n d e l e d e n . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d e z e r n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r , d o o r t w e e l e d e n v a n d e R a a d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 5
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , z o n d e r b e p e r k i n g n o c h v o o r b e h o u d , o m u i t n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p v a l l e n .
A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n , v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 6
D e R a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d a t
b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r z i j n l e d e n , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d r a g e n ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , g e k o z e n b i n n e n o f b u i t e n z i j n m i d d e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r ,
b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n e l k e g e v o l m a c h t i g d e .
D e R a a d m a g g e b r u i k m a k e n v a n v e r s c h i l l e n d e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n e n k a n o p e l k
o g e n b l i k d e m a c h t e n v e r f e e n d a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n h e r r o e p e n .
H i j b e p a a l t d e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n , e v e n a l s d e b e z o l d i g i n g e n o f e m o l u m e n t e n v a n d e p e r s o n e n a a n
w i e h i j m a c h t e n a f v a a r d i g t .
A r t i k e l 1 8
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , e r i n b e g r e p e n i n d e v o l m a c h t e n e n m a c h t e n e n i n d e a k t e n w a a r a a n e e n
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- d o o r d e g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d , i n d i e n s l e c h t s é é n p e r s o o n h i e r m e d e b e l a s t i s ;
- d o o r d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r , i n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n m e t d e z e o p d r a c h t z i j n b e l a s t ; z i j t r e d e n
a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n t e r z a k e v a n d e R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n
h u n v o l m a c h t e n .
A r t i k e l 2 0
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d , d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m z e v e n t i e n u u r . V a l t d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s é é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k o m t b i j e e n o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e a g e n d a e n w o r d e n v e r r i c h t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , g e r i c h t v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ( . . . m e n l a a t w e g . . . )
A r t i k e l 2 2
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k e
f o r m a l i t e i t e n , m i t s r e c h t v a a r d i g i n g v a n h u n i d e n t i t e i t .
E l k a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n
n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e R a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m d e r v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e r d e n e e r l e g g i n g v a n e i s e n o p d e z e t e l d e r
v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , i n d i e n n o d i g .
A r t i k e l 2 3
( . . . m e n l a a t w e g . . . )
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r e e n b i j z o n d e r q u o r u m v a n t e g e n w o o r d i g h e i d o f m e e r d e r h e i d i s v o o r z i e n
d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n , w e l k o o k h e t a a n t a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n z i j .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d e r n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n o n d e r t e k e n d d o o r d e
V o o r z i t t e r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 4
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n f e b r u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t e r o p v o l g e n d
j a a r . ( . . . m e n l a a t w e g . . . ) .
A r t i k e l 2 6
O p d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s s a m e n t e s t e l l e n ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n b e s l i s t .
( . . . m e n l a a t w e g . . . ) .
A r t i k e l 2 7
D e R a a d v a n b e s t u u r z a l , o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , m o g e n b e s l i s s e n t o t u i t k e r i n g v a n
i n t e r i m d i v i d e n d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 0
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t e v e n w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r r i c h t d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n m a c h t e n e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n z a l v a s t s t e l l e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n r e g e l e n . B i j g e b r e k a a n e e n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n d e R a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é d e w e l k e o v e r d e m e e s t
u i t g e b r e i d e m a c h t e n z a l b e s c h i k k e n , z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 1
N a b e t a l i n g v a n a l l e l a s t e n e n s c h u l d e n d e r v e n n o o t s c h a p o f c o n s i g n a t i e v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , w o r d t h e t ' , s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e l i j k e w i j z e v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n , i n d i e n z i j I n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r e e r s t a l l e ' , a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t n e t t o - s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , v e r m e e r d e r d m e t d e b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o f v e r m i n d e r d m e t d e v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n , w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r , z a l v e r v o l g e n s v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k r e c h t v e r l e n e n .
. ' v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) M . G E R N A I J G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
W o r d e n t e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2012
ÿþ1 ~ ~
M o d W a d 1 1 . 1
k i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a a s a e 9 z "
,
1 4 M E I a © í k
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 4 4 9 . 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T C B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l - B r o e k s t r a a t 4 9 1 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r + n + e r p a k t e : H e r r o e p i n g - t o e k e n n i n g f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 4 a p r i l , w o r d t e r e e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n m e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 , H e r r o e p i n g / t o e k e n n i n g f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n
2 . M a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n c m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n ( z o a l s t o e g e k e n d i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ) v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n t e h e r r o e p e n :
G r o e p B :
" D e h e e r F a b r i c e M a d o n i a , w o n e n d e t e C a l l e V i c e n t e A l e x a n d r e 1 8 , P 0 2 , D , A C o r u n a ( S p a n j e ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e v o l m a c h t v a n g e d e l e g e e r d e t o t d e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n :
G r o e p B :
" M e v r o u w L u i s a M o s c o s o V i l l a r , w o n e n d e t e R u a I s o n ° 4 , A r z û a , A C o r o n a ( S p a n j e ) . M a k e n h e d e n d e e l u i t v a n G r o e p A :
" D e h e e r R a m ó n R e n ó n T e e z , w o n e n d e t e C a l l e L i n e r a s R i v a s , 5 0 - 5 2 - 5 4 , 6 ° i z d a , 1 5 0 0 5 A C o r o n a ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r A n t o n i o A b r i l A b a d i n , w o n e n d e t e C e l l e C o m a n d a n t e F o n t a n e s , 3 - 5 ° A , 1 5 0 0 3 A C o r o n a ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r I g n a c i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , w o n e n d e t e C a l l e S a n P e d r o D e M e z o n z o n ° 1 0 , 1 0 ° A , A C o r u n a ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r F é l i x P o z a P e l a , w o n e n d e t e R u a H a b i t a t 3 , P e r i l l o ( O l e i r o s ) , A C o r u n a ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r J o s é M a n u e l R o m a y d e l a C o l i n a , w o n e n d e P l a z a d e Z a l a e t a , 5 - 7 a A , 1 5 0 0 2 A C o r u n a ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r F e r n a n d o B u n e s l b a r r a , w o n e n d e t e C a l l e A r m e n g o t 1 6 D , M a d r i d ( S p a n j e ) .
M a k e n h e d e n d e e l u i t v a n G r o e p B :
" D e h e e r M i g u e l A n g e l B a r b a d i l l o J o v e , w o n e n d e t e C a l l e R a m ó n y C a j a l 2 5 , P 0 5 D c h a . , A C o r o n a ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r E n r i q u e F e r n a n d e z D e b e n , w o n e n d e t e R u a R i o M i n o 1 7 , 1 5 . 7 4 C u l l e r e d o , A C o r u n a ( S p a n j e ) ,
" M e v r o u w M a r i a L u i s e P a s T r i l l o , w o n e n d e R u a P i n e i r o M a n s o , N o s - 1 1 , O l e i r o s , A C o r o n a ( S p a n j e ) ,
" M e v r o u w L u i s e M o s c o s o V i l l a r , w o n e n d e t e R u a i s o n ° 4 , A r z t á a , A C o r u n a ( S p a n j e ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a k e n h e d e n d e e l u i t v a n G r o e p C :
" D e h e e r F r a n ç o i s S m e y e r s , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , A v e n u e M o n t j o i e 2 2 2 ,
" D e h e e r J e r e m y M a r c D u s s a r t , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , r u e d u C h â t e a u d ' E a u 2 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m d a t d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e p e r s o n e n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n v i s e e r t :
1 . A a n k o o p e n v e r k o o p v a n a f g e l e i d e p r o d u c t e n
H e t k o p e n e n v e r k o p e n , w i j z i g e n e n a n n u l e r e n v a n a f g e l e i d e p r o d u c t e n , w a a r v a n d e k a r a k t e r i s t i e k e n h e t b e s t a a n v a n e e n m a r k t i m p l i c e r e n d i e v e r l i e z e n o f w i n s t e n k a n c r e ë r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , d a a r i n b e g r e p e n , o . a . , w a t v o l g t
d e a a n k o o p v a n v r e e m d e d e v i e z e n t e g e n e e n v o o r a f b e p a a l d e k o e r s e n d a t u m , a l s d a a r z i j n o p t i e s e n t e r m i j n o p e r a t i e s , r u i l a k k o o r d e n o p t e r m i j n ( " f o r w a r d r a t e a g r e e m e n t s " ) , f i n a n c i ë l e u i t w i s s e l i n g e n o f " s w a p s " e n a n d e r e s i m i l a i r e i n s t r u m e n t e n . T e d i e n e i n d e , k a d e r o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n v o o r d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s z o a l s d e z e d i e v o o r w e r p z i j n v a n d e " I S D A " ( " I n t e r n a t i o n a l S w a p s a n d D e r i v a t i v e s A s s o c i a t i o n " ) e n g e a s s i m i l e e r d e n ,
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r 2 m a n d a t a r i s s e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e h i e r b o v e n a a n g e d u i d e G r o e p A .
2 . F i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n o p k o r t e t e r m i j n
H e t o n d e r s c h r i j v e n , w i j z i g e n e n a n n u l e r e n v a n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n o p k o r t e t e r m i j n z o a l s o . a . t e r m i j n d e p o s i t o ' s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k , m e t i n b e g r i p v a n o r d e r b r i e f j e s , " r e p o s " ( p e n s i o e n e n , b o e k j e s e n t e r u g k o o p a k k o o r d e n ) o f d e p o s i t o ' s m e t g a r a n t i e e n g e s t r u c t u r e e r d e d e p o s i t o ' s ; h e t o n d e r s c h r i j v e n e n h e t a n n u l e r e n v a n i n v e s t e r i n g s f o n d s e n e n v e r w e r v i n g v a n r o e r e n d e w a a r d e n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r 2 m a n d a t a r i s s e n v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A .
3 . F i n a n c i e r i n g s o p e r a t i e s :
H e t o n d e r s c h r i j v e n , w i j z i g e n , r e g e l e n e n a n n u l e r e n v a n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s z o a l s o . m . l e n i n g e n , k r e d i e t e n , " l e a s i n g " ( h u u r k o o p ) , " r e n t i n g " ( h u u r ) , k r e d i e t l i j n e n , b e t a l i n g s v o o r s c h o t t e n e n g e a s s i m i l e e r d e n o n d e r d e s p e c i f i e k e e n b i j k o m s t i g e v o o r w a a r d e n e i g e n a a n d i t t y p e v a n t r a n s a c t i e s .
H e t o n d e r s c h r i j v e n v a n d i s o n t o c o n t r a c t e n e n / o f a k k o o r d e n v o o r k a s f a c i l i t e i t e n v o o r s c h u l d e n e n / o f s c h u l d v o r d e r i n g e n , z o a l s " c o n f i r m i n g " ( f a c t o r i n g l e v e r a n c i e r ) " r e v e r s e f a c t o r i n g " ( r e s t i t u t i e f a c t o r i n g ) e n g e l i j k a a r d i g e ,
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r 2 m a n d a t a r i s s e n v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A o f d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n g e z e g d e G r o e p A m e t e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p C . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p B a a n g e d u i d m e t e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p C .
4 . A a n k o o p e n v e r k o o p v a n d e v i e z e n
H e t c o n t a n t a a n k o p e n v a n e e n v r e e m d e m u n t i n r u i l v o o r e e n a n d e r e t e g e n e e n v a s t e w i s s e l k o e r s , c o n f o r m v r a a g e n a a n b o d b e s t a a n d e o p h e t o g e n b l i k v a n d e t r a n s a c t i e o p d e d e v i e z e n m a r k t ( " s p o t e x c h a n g e r a t e " - c o n t a n t e w i s s e l k o e r s ) w a a r b i j d e z e d e v i e z e n v o o r o n m i d d e l l i j k e l e v e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n ,
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A s a m e n m e t e e n d e r w e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j m o g e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p B a a n g e d u i d s a m e n m e t e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p C . i n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e m u n t , . d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n e v e n e e n s i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . G a r a n t i e s :
H e t v e r z o e k e n o m , w i j z i g e n e n a n n u l e r e n v a n b a n k g a r a n t i e s , b o r g s t e l l i n g e n o f e e n d e r w e l k e a n d e r e g a r a n t i e t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e d i e n e i n d e d e g a r a n t i e s , t e g e n g a r a n t i e s , b o r g s t e l l i n g e n e n g e l i j k a a r d i g e a a n t e g a a n e n t e b e ë i n d i g e n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n h o g e r g e n o e m d e G r o e p A s a m e n m e t e e n a n d e r e m a n d a t a r i s , o n a f h a n k e l i j k v a n d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) , I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f e e n g e l i j k w a a r d i g b e d r a g v a n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r n o e m d e G r o e p B a a n g e d u i d m e t e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r g e n o e m d e G r o e p C .
6 . H a n d e l s e f f e c t e n
H e t u i t g e v e n , e n d o s s e r e n , o v e r l a t e n o f d o o r e l k a n d e r m i d d e l d a n e n d o s s e m e n t o v e r d r a g e n , a a n v a a r d e n ,
o n d e r t e k e n e n , c o n f o r m i t e i t e i s e n , d e o v e r d r a c h t o f p r o v i s i o n e r i n g i n t e s c h a k e l e n , i n c a s s e r e n , v e r d i s c o n t e r e n
e n b e t a l e n v a n w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s , c h e q u e s e n a n d e r e h a n d e l s e f f e c t e n , d e r g e l i j k e b r i e f j e s o f e f f e c t e n t e p r o t e s t e r e n o f e e n g e l i j k w a a r d i g e a a n g i f t e d o e n e n h e t a a n d u i d e n i n h e t p r o t e s t d o c u m e n t v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e b r i e f j e s e n e f f e c t e n g e t r o k k e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p n i e t w e r d e n g e a c c e p t e e r d o f b e t a a l d ,
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r 2 m a n d a t a r i s s e n o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) i n z o v e r r e e v e n w e l b e i d e n n i e t b e h o r e n t o t v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f e e n g e l i j k w a a r d i g b e d r a g i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) ,
7 , H e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n
H e t o p e n e n e n h e t a f s l u i t e n v a n r e k e n i n g c o u r a n t e n , s p a a r r e k e n i n g e n , z i c h t r e k e n i n g e n e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g e n ( " e s c r o w a c c o u n t s " ) o f e e n d e r w e l k e a n d e r e v a n d e z e l f d e a a r d e n h e t s a l d o v a n d e r g e l i j k e r e k e n i n g e n g o e d k e u r e n o f b e t w i s t e n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p A , s a m e n m e t g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r c e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w a r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C .
8 . D i e n s t e n v o o r t r a n s f e r v a n f o n d s e n :
H e t o n d e r s c h r i j v e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n a k k o o r d e n m e t h e t o o g o p d e t r a n s f e r v a n f o n d s e n e n d e b e h a n d e l i n g v a n i n d e b a n k t e d e p o n e r e n w a a r d e n v a n u i t d e w i n k e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p A s a m e n m e t e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C .
9 . D e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n ( m i n d e r d a n 1 5 d a g e n )
H e t z i c h v e r b i n d e n t o t e n a n n u l e r e n v a n g e l d e l i j k e d e p o s i t o ' s m e t f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n o f k r e d i e t i n s t e l l i n g e n b i j d e w e l k e r e e d s g e o p e n d e r e k e n i n g e n b e s t a a n , i n z o v e r r e h e t n o c h t a n s k o r t e t e r m i j n d e p o s i t o ' s b e t r e f t v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n 1 5 d a g e n , d a t h u n i n t r e s t v o e t v a s t i s e n d a t h u n b e ë i n d i g i n g s d a t u m v o o r a f v a s t s t a a t , z o a l s z i c h t d e p o s i t o ' s ( " o v e m i g h t d e p o s i t s " ) o f d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t d a g k r e d i e t e n ( g e n o e m d " c a l l m o n e y " ) .
D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n i n d i v i d u e e l d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s u i t g e o e f e n d w o r d e n o n g e a c h t d e g r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
D H e t b e s c h i k k e n o v e r f o n d s e n :
H e t b e s c h i k k e n o v e r b e s t a a n d e f o n d s e n o p a i l e v o o r a f g e o p e n d e b a n k r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o . a , r e k e n i n g c o u r a n t e n , s p a a r r e k e n i n g e n , z i c h t r e k e n i n g e n , " e s c r o w a c c c u n t s " ( g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g e n ) o f e l k e a n d e r e v o r m v a n r e k e n i n g e n b e s t a a n d e i n d e z e o p e n b a r e o f p r i v a t e f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f k r e d i e t i n s t e l l i n g e n M e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e r e k e n i n g e n , e v e n a l s e e n d e r w e l k e a n d e r e r e k e n i n g d i e t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n b e s t a a n , g e l d s o m m e n d e p o n e r e n , d e z e a f h a l e n o f e r o v e r b e s c h i k k e n b i j m i d d e l v a n k w i t a n t i e s e n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n d o e n o f
i
b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n b e v e l e n , e n d o s s e r e n o f i n c a s s e r e n v a n d e o r d e r s i n v r e e m d e m u n t e n , v a n d e w i s s e l b r i e v e n , v a n d e k r e d i e t b r i e v e n / r o e r e n d e w a a r d e n , a l s o o k e l k e k w i t a n t i e o f f a c t u u r t e b e t a l e n d c o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A s a m e n m e t e e n d e r w e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s , o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n e v e n e e n s i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e g r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) ,
1 1 . B i j d r a g e n t o t i n v e s t e r i n g s f o n d s e n
H e t p l a a t s e n ( o n d e r s c h r i j v e n ) e n / o f g e d e e l t e l i j k t e r u g b e t a l e n v a n i n v e s t e r i n g s f o n d s e n v o o r a f d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e c o n s t i t u e e r d .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p A s a m e n m e t e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j o f z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) , Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n a n d e r e m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C , I n d i e n h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e e v e n w e l d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e v r e e m d e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r g e l i j k w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N T O E P A S S E L I J K O P A L L E B E P A L I N G E N O P G E N O M E N O N D E R D E V O O R N O E M D E P U N T E N 1 T O T 1 1
D e v e r e i s t e v a n g e z a m e n l i j k e u i t o e f e n i n g d o o r t w e e m a n d a t a r i s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n i n v o o r n o e m d e p a r a g r a f e n ( p u n t e n 1 t o t 1 1 ) z a l n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n i n d e h i e r n a v o l g e n d e g e v a l l e n i n d e w e l k e g e l i j k w e l k e v a n d e h i e r v o o r a a n g e d u i d e m a n d a t a r i s s e n i n d i v i d u e e l k a n h a n d e l e n t e n n a m e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n t r a n s a c t i e e n d e G r o e p ( A , B o f C ) w a a r t o e g e z e g d e m a n d a t a r i s z o u b e h o r e n
a ) o p e r a t i e s , a k t e n o f c o n t r a c t e n g e r e a l i s e e r d o f v e r l e d e n d o o r e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e G r o e p I N D I T E X , z i j h e t n u S p a a n s e o f v r e e m d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p I N D U S T R I A D E D I S E N O T E X T I L S . A . m i n s t e n s 5 0 % v a n h e t k a p i t a a l a a n h o u d t , h e t z i j d i r e c t , h e t z i j i n d i r e c t v i a a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n z i j a a n d e l e n b e z i t ;
b ) h e t b e t a l e n v a n b e l a s t i n g e n a a n d e f i s c a l e o v e r h e d e n ;
c ) h e t b e t a l e n v a n b i j d r a g e n s o c i a l e z e k e r h e i d a a n d e b e v o e g d e o v e r h e d e n ;
d ) d e o v e r s c h r i j v i n g e n v e r r i c h t t e r b e t a l i n g v a n v e r g o e d i n g e n e n w e d d e n ;
e ) d e o v e r s c h r i j v i n g e n b e s t e m d t e r b e t a l i n g v a n d e h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r h u u r d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M r , F r a n c i s G O F F I N e n M r . H e i d i V A N L U C H E N E , a d v o c a t e n t e " 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , : m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v u l l e n e n i n h e t , b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2012
ÿþR i a d W o r d ; 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
h e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c f
S t a a t s b h
I I I 0 1 1 1 1 1 1 d i
* 1 2 0 3 0 2 7 2 *
e t e l e
G r i f f i e 2 3 J o e , 2 0 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 4 4 9 . 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T C B E N E L U X
t v e r k o r f 1 :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e k s t r a a t 4 9 - 5 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 1 6 j a n u a r i , w o r d t e r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e p u n t e n :
1 . o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
1 . ( . . . ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a a n b o d t o t o n t s l a g v a n d e C V B A D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , u i t h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d t h e t d e s b e t r e f f e n d e o n t s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N o n t h e v e n w o r d t u i t h a a r m a n d a a t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n t e v e n s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B C V B A K l y n v e l d , P e a t M a r w i c k , G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 , b u s d , a l s b e d r i j f s r e v i s o r t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v o o r c o m m i s s a r i s w o r d t d u s v a n a f h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w a a r g e n o m e n d o o r K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e z e v e n n o o t s c h a p s t e l t M e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s , B e d r i j f s r e v i s o r , a a n t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l o o r d e l e n n o p e n s d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . ( . . . )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . F r a n c i s G o f f i n e n a a n M r . H e i d i V a n l u c h e n e , b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I E E R i a ' . - ; " . ` , . ` = 1 c o r r r
~ . . ,
R r y E C ! ~ T r ~ 2 . ~ ; ~
~ , . , F ' a 1 . ~ . 7 E [ 7 L T E
B R U G : 7 ' 1 . . i . , . r ` . . i i ~ ' u 9 9 g D
c p : G r i f f i e
n e r ~
- - - - - - - - -
1 I I I 1 l û l i 1 U h 1 I 1 l 1 I D I I
* 1 1 1 7 8 5 5 9 *
b e h a a B e S t a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : . 0 i ! ) " L I 1 , a 4 . ' O
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T C B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , Z u i d z a n d s t r a a t 4 1
O n d e r w e r p a k t e : O V E R B R E N G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P S Z E T E L
K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r M i c h e l G E R N A I J , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o n d e r g e t e k e n d e , o p v i e r n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d ( e n ) , t w e e r e n v o o i ( e n ) o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k o p 0 8 - 1 1 - 2 0 1 1 , B o e k 5 8 9 b l a d 4 5 v a k 2 . : O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o R 2 5 , 0 0 ¬ . D e E A O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J . M O D A V E " .
B L I J K T :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U T C B e n e l u x ' , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 0 0 B r u g g e , Z u i d z a n d s t r a a t 4 1 .
B E S L O T E N H E E F T :
V . D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , B r o e k s t r a a t 4 9 - 5 3 .
I l . D e b e s t a a n d e d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 1 . 0 0 0 , d i e h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n o m t e z e t t e n i n v i e r h o n d e r d e n v i j f n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d 1 t o t 4 0 5 , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e : b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e z e v i e r h o n d e r d e n v i j f n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d s t e r ' v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I I . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V I E R M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O , o m h e t . t e b r e n g e n v a n H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O o p V I E R M I L J O E N Z E S H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O , d o o r d e u i t g i f t e v a n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e o v e r d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n . a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n , p r o r a t a t e m p o r i s , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e z e e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n V I E R H O N D E R D E U R O i e d e r , h e t z i j t e g e n h e t b o e k h o u d k u n d i g p a r i v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n n a h u n , o m z e t t i n g , e n w e r d e n z i j v o l l e d i g v o l s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g , a i s v o l g t :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t " U T E R Q Ü E S . A . " , w a a r v a n d e
v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s t e A r t e i x o , P r o v i n c i e A C o r u n a ( S p a n j e ) , A v e n i d a d e l a
D i p u t a c i ó n , E d i f i c i o I n d i t e x : t o t b e l o o p v a n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n
o p n a a m , g e n u m m e r d 4 0 1 t o t 1 1 . 6 5 4 1 1 . 2 4 9
- e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t " J N D I T E X S . A . " , w a a r v a n d e
v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s t e A r t e i x o , P r o v i n c i e A C o r u n a ( S p a n j e ) , A v e n i d a d e l a
D i p u t a c i ó n , E d i f i c i o I n d i t e x : t o t b e l o o p v a n h e t o v e r i g e a a n d e e l o p n a a m , g e n u m m e r d 1 1 . 6 5 5 1
H e t z i j s a m e n : E L F D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G a a n d e l e n 1 1 . 2 5 0
D e z e e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p : a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n , - d e m e t d e z e v o l s t o r t i n g o v e r e e n s t e m m e n d e s o m v a n V I E R M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g d o o r d e : i n s c h r i j v e n d e v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 5 3 0 5 2 0 - 7 1 g e o p e n d u i t n a a m , v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P A R I B A S F O R T I S " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' \ ~ -
W a r a n d e b e r 9 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t g e d a g t e k e n d v a n t w e e n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t i n d e a r c h i e v e n v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
I n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , e n d a t d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , z o d a n i g d a t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p V I E R M I L J O E N Z E S H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I V . O m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n , w i j z i g i n g e n a a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n :
- A r t i k e l 2 : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B r o e k s t r a a t 4 9 - 5 3 .
H i j m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , d i e a l l e b e v o e g d h e d e n h e e f t o m d e s g e v a l l e n d d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , ' a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n e n k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e s t i g e n . "
- A r t i k e l 5 : v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I E R M I L J O E N Z E S H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 . 6 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 1 . 6 5 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( g e t e k e n d ) M . G E R N A I J ,
g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
W o r d e n t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n
- t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E É i C P L c G O t e r G R I F F I E d e r
R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U :
e r i . d o . E ! ~ 3 B r u g g e )
o p : 0 l S e n p '
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A h 1 1 1 1 I i
* 1 1 1 4 2 0 6 1 *
Y
r b e l
a ; B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 4 4 9 . 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T C B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u i d z a n d s t r a a t 4 1 - 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g a l g e m e n e e n f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p 1 s e p t e m b e r , w o r d t e r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . e e n r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e p u n t e n :
1 . T o e k e n n i n g a l g e m e n e b e v o e g d h e d e n
2 . T o e k e n n i n g f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n
3 . v o l m a c h t e n
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n :
I . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t o t g e v o l m a c h t i g d e n t e b e n o e m e n ;
- D e h e e r F r a n ç o i s S m e y e r s , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , A v e n u e M o n t j o i e 2 2 2 , g e b o r e n o p 2 9 a p r i l 1 9 5 6 t e ; U k k e l ;
- D e h e e r J e r e m y M a r c D u s s a r t , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , R u e d u C h â t e a u d ' E a u 2 3 , g e b o r e n o p 6 d e c e m b e r 1 9 7 9 t e U k k e .
D e a a n h e n g e d e l e g e e r d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
1 . H e t s t e l l e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r a c t i v i t e i t , n o o d z a k e l i j k v o o r h a a r d a g e l i j k s e w e r k i n g , e n d i e h e t b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R n i e t t e b o v e n g a a n , z o n d e r z i c h t e b e p e r k e n t o t :
a ) H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n g r o n d s t o f f e n , h e t s l u i t e n v a n a l l e o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s l u i t e n v a n h u u r o f k o o p o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f d e h e r n e g o c i ë r i n g v a n d e r g e l i j k e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n ;
b ) H e t t e n l a s t e n e m e n v a n a l l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e d i e n s t e n ( w a a r o n d e r h e t w a t e r , d e g a s , d e e l e k t r i c i t e i t , d e t e l e f o o n ) , e n , i n h e t b i j z o n d e r , h e t o p e n e n v a n a l l e t e l l e r s e n l o t b e k o m e n v a n e e n . o v e r z i c h t d i e n a a n g a a n d e e n l o f h e t n e g o t i ë r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n c o n t r a c t e n m e t . b e t r e k k i n g t o t d e d e s b e t r e f f e n d e t e c h n i s c h e d i e n s t e n ;
c ) H e t o n t v a n g e n v a n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e v a n h e t p o s t k a n t o o r , h e t i n n e n v a n h e t b e d r a g v a n e n i g e p o s t w i s s e l , b e t a l i n g s i n s t r u m e n t e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n e n a n d e r e b e d r a g e n g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t g e v e n v a n g e l d i g e k w i j t i n g e n k w i t a n t i e ;
d ) H e t n e g o t i ë r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n / o f g e l i j k l u i d e n d e c o p i e s v a n d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t e e n a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e ( a n d e r e d a n g e r e c h t e l i j k e o f m i d d e l s g e s c h i l l e n r e g e l i n g ) i n t e l e i d e n d o o r d e a r c h i t e c t e n , i n g e n i e u r s e n / o f a a n n e m e r s d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p e e n o v e r e e n k o m s t h e b b e n g e s t o t e n e n d i e o v e r d e b e v o e g d h e i d b e s c h i k k e n o m d e z e p r o c e d u r e s i n t e l e i d e n b i j d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e : o f o v e r h e i d s d i e n s t t e n e i n d e d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n d e c o m m e r c i ë l e e x p l o i t a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n / o f t e n e i n d e t o e t e l a t e n d e r g e l i j k e e x p l o i t a t i e u i t t e v o e r e n i n h a a r g e b o u w e n d i e z i c h o m h e t e v e n , w a a r i n N e d e r l a n d b e v i n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) H e t a a n n e m e n , o n t s l a a n , n e g o t i ë r e n e n a f s l u i t e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t m a n a g e r s e n k a d e r l e d e n ;
f ) I n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n e n a l l e n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n t e n e i n d e h e t t o e v e r t r o u w d e m a n d a a t a d e q u a a t u i t t e o e f e n e n .
2 . N i e t t e g e n s t a a n d e d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t 1 , z u l l e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) H e t i n s t e l l e n v a n n i e u w e o f h e t v e r z a k e n a a n d e b e s t a a n d e " l i n e s o f b u s i n e s s " , p r o d u c t i e m e t h o d e n o f a c t i v i t e i t e n ,
b ) H e t d u u r z a a m w i j z i g e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e , d e p r o d u c t i e e n d e d i s t r i b u t i e , c ) H e t v e r w e r v e n , o v e r d r a g e n , b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
d ) H e t a f s l u i t e n , o n t b i n d e n o f w i j z i g e n v a n l e a s i n g e n h u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
e ) H e t v e r r i c h t e n v a n e n i g e s p e c u l a t i e v e h a n d e l i n g , g i f t e n o f s p o n s o r i n g ,
f H e t v e r w e r v e n e n e x p l o i t e r e n v a n b r e v e t t e n , m e r k e n o f l i c e n t i e s v a n w e l k e a a r d d a n o o k ,
g ) H e t s e t t e l e n o f v e r z a k e n a a n e e n v o r d e r i n g d i e d e 5 . 0 0 0 E U R t e b o v e n g a a t ,
h ) F i e t t o e k e n n e n v a n g a r a n t i e s , w a a r b o r g e n , p a n d o f e n i g e a n d e r e z e k e r h e i d a a n d e r d e n ;
3 . D e b e p e r k i n g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R v o o r z i e n o n d e r p u n t 1 z a l n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n i n d e v o l g e n d e g e v a l l e n :
a ) T r a n s a c t i e s , h a n d e l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n v e r r i c h t o f u i t g e v o e r d d o o r e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e I N D I T E X c o r p o r a t e g r o e p , i n d i e n z i j n a a r S p a a n s o f v r e e m d r e c h t z i j n , e n w a a r d e v e n n o o t s c h a p I N D U S T R I A D E D I S E N O T E X T I L S A , h e t z i j r e c h t s t r e e k s d a n w e l o n r e c h t s t r e e k s m i d d e l s e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , 5 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h o u d t i n d e z e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t b i j z o n d e r , i n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e I n d i t e x C o r p o r a t e G r o u p :
I N D U S T R I A D E D I S E N O T E X T I L S . A . 5 I N D I T E X S . A . ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a n j e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
Z A R A E S P A N A S . A . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a n j e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o l n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
T E M P E S . A . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a n j e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o l n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
G O A - I N V E S T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a n j e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o l n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
Z A R A H O L D I N G B . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
I T X F I N A N C I E N B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
I T X M E R K E N B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
b ) H e t b e t a l e n v a n b e l a s t i n g e n a a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ,
c ) H e t b e t a l e n v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d a a n d e b e v o e g d e o r g a n e n e n o v e r h e d e n e n v a n d e v e r z e k e r i n g g e z o n d h e i d s z o r g ,
d ) F i e t b e t a l e n v a n d e s a l a r i s s e n m i d d e l s o v e r s c h r i j v i n g ,
e ) H e t b e t a l e n v a n d e h u u r v o o r d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e b r u i k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e h a n d e l i n g e n e n v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n d e f i n a n c i ë l e v o l m a c h t , z o a l s h i e r n a o n d e r p u n t 2 n a d e r b e p a a l d , z u l l e n p r e v a l e r e n o p d e z e v o o r z i e n i n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t .
D e g e d e l e g e e r d e n m o g e n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e n w e r d e n t o e v e r t r o u w d n i e t a a n e e n d e r d e d e l e g e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l . T o e k e n n i n g f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e v o l m a c h t v a n g e d e l e g e e r d e t o t d e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n :
G r o e p A
" D e h e e r R a m ó n R e r l ó n T û r l e z , w o n e n d e t e A v e n i d a d e l a D i p u t a c i ó n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , L a C o r o g n e ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r A n t o n i o A b r i ! A b a d f n , w o n e n d e t e A v e n i d a d e l a D i p u t a c i ó n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , L a C o r o g n e ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r I g n a c i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , w o n e n d e t e P a s e o d e R o n d e 2 8 4 A L , L a C o r o g n e ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r F é l i x P o z a P e r l a , w o n e n d e t e R u a . H a b i t a t 3 , P e r i l l o ( O l e i r o s ) , L a C o r o g n e , ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r J o s é M a n u e l R o m a y d e l a C o l i n a , w o n e n d e t e A v e n i d a d e l a D i p u t a c i ó n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , L a C o r o g n e ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r F e r n a n c o B u n e s I b a r r a , w o n e n d e t e M a d r i d ( S p a n j e ) , C a l l e A r m e n g o ) 1 6 D ,
G r o e p B
" D e h e e r M i g u e l A n g e l B a r b a d i l l o J o v e , w o n e n d e t e A v e n i d a d e l a D i p u t a c i ó n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , L a C o r o g n e ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r E n r i q u e F e m a n d e z D e b e n , w o n e n d e t e A C o r u n a ( S p a n j e ) , R u a . R i o M i n o 1 7 1 5 . 7 4 C u l l e r e d o ,
" M e v r o u w M a r i á L u i s a P a s T r i l l o , w o n e n d e t e A v e n i d a d e l a D i p u t a c i ó n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , L a C o r o g n e ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r F a b r i c e M a d o n i a , w o n e n d e t e A v e n i d a d e l a D i p u t a c i ó n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , L a C o r o g n e ( S p a n j e ) ,
G r o e p C
" D e h e e r F r a n ç o i s S m e y e r s , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , A v e n u e M o n t j o i e 2 2 2 ,
" D e h e e r J e r e m y M a r c D u s s a r t , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , r u e d u C h â t e a u d ' E a u 2 3 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m d a t d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e p e r s o n e n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n v i s e e r t :
1 . A a n k o o p e n v e r k o o p v a n a f g e l e i d e p r o d u c t e n :
H e t k o p e n e n v e r k o p e n , w i j z i g e n e n a n n u l e r e n v a n a f g e l e i d e p r o d u c t e n , w a a r v a n d e k a r a k t e r i s t i e k e n h e t b e s t a a n v a n e e n m a r k t i m p l i c e r e n d i e v e r l i e z e n o f w i n s t e n k a n c r e ë r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , d a a r i n b e g r e p e n , o . a . , w a t v o l g t :
d e a a n k o o p v a n v r e e m d e d e v i e z e n t e g e n e e n v o o r a f b e p a a l d e k o e r s e n d a t u m , a l s d a a r z i j n o p t i e s e n t e r m i j n o p e r a t i e s , r u i l a k k o o r d e n o p t e r m i j n ( " f o r w a r d r a t e a g r e e m e n t s " ) , f i n a n c i ë l e u i t w i s s e l i n g e n o f " s w a p s " e n a n d e r e s i m i l a i r e i n s t r u m e n t e n . T e d i e n e i n d e , k a d e r o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n v o o r d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s z o a l s d e z e d i e v o o r w e r p z i j n v a n d e " I S D A " ( " I n t e r n a t i o n a l S w a p s a n d D é r i v a t i v e s A s s o c i a t i o n " ) e n g e a s s i m i l e e r d e n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r 2 m a n d a t a r i s s e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e h i e r b o v e n a a n g e d u i d e G r o e p A .
2 . F i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n o p k o r t e t e r m i j n :
H e t o n d e r s c h r i j v e n , w i j z i g e n e n a n n u l e r e n v a n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n o p k o r t e t e r m i j n z o a l s o . a . : t e r m i j n d e p o s i t o ' s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k , m e t i n b e g r i p v a n o r d e r b r i e f j e s , " r e p o s " ( p e n s i o e n e n , b o e k j e s e n t e r u g k o o p a k k o o r d e n ) o f d e p o s i t o ' s m e t g a r a n t i e e n g e s t r u c t u r e e r d e d e p o s i t o ' s ; h e t o n d e r s c h r i j v e n e n h e t a n n u l e r e n v a n i n v e s t e r i n g s f o n d s e n e n v e r w e r v i n g v a n r o e r e n d e w a a r d e n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r 2 m a n d a t a r i s s e n v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A .
3 . F i n a n c i e r i n g s o p e r a t i e s :
H e t o n d e r s c h r i j v e n , w i j z i g e n , r e g e l e n e n a n n u l e r e n v a n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s z o a l s o . m . l e n i n g e n , k r e d i e t e n , " l e a s i n g " ( h u u r k o o p ) , " r e n t i n g " ( h u u r ) , k r e d i e t l i j n e n , b e t a l i n g s v o o r s c h o t t e n e n g e a s s i m i l e e r d e n o n d e r d e s p e c i f i e k e e n b i j k o m s t i g e v o o r w a a r d e n e i g e n a a n d i t t y p e v a n t r a n s a c t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o n d e r s c h r i j v e n v a n d i s o n t o c o n t r a c t e n e n / o f a k k o o r d e n v o o r k a s f a c i l i t e i t e n v o o r s c h u l d e n e n / o f s c h u l d v o r d e r i n g e n , z o a l s " c o n f i r m i n g " ( f a c t o r i n g l e v e r a n c i e r ) " r e v e r s e f a c t o r i n g " ( r e s t i t u t i e f a c t o r i n g ) e n g e l i j k a a r d i g e .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r 2 m a n d a t a r i s s e n v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A o f d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n g e z e g d e G r o e p A m e t e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p C . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p B a a n g e d u i d m e t e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p C .
4 . A a n k o o p e n v e r k o o p v a n d e v i e z e n :
H e t c o n t a n t a a n k o p e n v a n e e n v r e e m d e m u n t i n r u i l v o o r e e n a n d e r e t e g e n e e n v a s t e w i s s e l k o e r s , c o n f o r m v r a a g e n a a n b o d b e s t a a n d e o p h e t o g e n b l i k v a n d e t r a n s a c t i e o p d e d e v i e z e n m a r k t ( " s p o t e x c h a n g e r a t e " - c o n t a n t e w i s s e l k o e r s ) w a a r b i j d e z e d e v i e z e n v o o r o n m i d d e l l i j k e l e v e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A s a m e n m e t e e n d e r w e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j m o g e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p B a a n g e d u i d s a m e n m e t e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p C . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n e v e n e e n s i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
5 . G a r a n t i e s :
H e t v e r z o e k e n o m , w i j z i g e n e n a n n u l e r e n v a n b a n k g a r a n t i e s , b o r g s t e l l i n g e n o f e e n d e r w e l k e a n d e r e g a r a n t i e t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e d i e n e i n d e d e g a r a n t i e s , t e g e n g a r a n t i e s , b o r g s t e l l i n g e n e n g e l i j k a a r d i g e a a n t e g a a n e n t e b e ë i n d i g e n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n h o g e r g e n o e m d e G r o e p A s a m e n m e t e e n a n d e r e m a n d a t a r i s , o n a f h a n k e l i j k v a n d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f e e n g e l i j k w a a r d i g b e d r a g v a n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r n o e m d e G r o e p B a a n g e d u i d m e t e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r g e n o e m d e G r o e p C .
6 . H a n d e l s e f f e c t e n :
H e t u i t g e v e n , e n d o s s e r e n , o v e r l a t e n o f d o o r e l k a n d e r m i d d e l d a n e n d o s s e m e n t o v e r d r a g e n , a a n v a a r d e n , o n d e r t e k e n e n , c o n f o r m i t e i t e i s e n , d e o v e r d r a c h t o f p r o v i s i o n e r i n g i n t e s c h a k e l e n , i n c a s s e r e n , v e r d i s c o n t e r e n e n b e t a l e n v a n w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s , c h e q u e s e n a n d e r e h a n d e l s e f f e c t e n , d e r g e l i j k e b r i e f j e s o f e f f e c t e n t e p r o t e s t e r e n o f e e n g e l i j k w a a r d i g e a a n g i f t e d o e n e n h e t a a n d u i d e n i n h e t p r o t e s t d o c u m e n t v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e b r i e f j e s e n e f f e c t e n g e t r o k k e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p n i e t w e r d e n g e a c c e p t e e r d o f b e t a a l d .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r 2 m a n d a t a r i s s e n o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) i n z o v e r r e e v e n w e l b e i d e n n i e t b e h o r e n l o t v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f e e n g e l i j k w a a r d i g b e d r a g i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
7 . H e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n :
H e t o p e n e n e n h e t a f s l u i t e n v a n r e k e n i n g c o u r a n t e n , s p a a r r e k e n i n g e n , z i c h t r e k e n i n g e n e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g e n ( " e s c r o w a c c o u n t s " ) o f e e n d e r w e l k e a n d e r e v a n d e z e l f d e a a r d e n h e t s a l d o v a n d e r g e l i j k e r e k e n i n g e n g o e d k e u r e n o f b e t w i s t e n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p A , s a m e n m e t g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C .
8 . D i e n s t e n v o o r t r a n s f e r v a n f o n d s e n :
H e t o n d e r s c h r i j v e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n a k k o o r d e n m e t h e t o o g o p d e t r a n s f e r v a n f o n d s e n e n d e b e h a n d e l i n g v a n i n d e b a n k t e d e p o n e r e n w a a r d e n v a n u i t d e w i n k e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p A s a m e n m e t e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C .
9 . D e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n ( m i n d e r d a n 1 5 d a g e n ) :
H e t z i c h v e r b i n d e n t o t e n a n n u l e r e n v a n g e l d e l i j k e d e p o s i t o ' s m e t f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n o f k r e d i e t i n s t e l l i n g e n b i j d e w e l k e r e e d s g e o p e n d e r e k e n i n g e n b e s t a a n , i n z o v e r r e h e t n o c h t a n s k o r t e t e r m i j n d e p o s i t o ' s b e t r e f t v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n 1 5 d a g e n , d a t h u n i n t r e s t v o e t v a s t i s e n d a t h u n b e ë i n d i g i n g s d a t u m v o o r a f v a s t s t a a t , z o a l s z i c h t d e p o s i t o ' s ( " o v e r n i g h t d e p o s i t s " ) o f d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t d a g k r e d i e t e n ( g e n o e m d ' c a l l m o n e y " ) .
D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n i n d i v i d u e e l d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s u i t g e o e f e n d w o r d e n o n g e a c h t d e g r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
1 0 . H e t b e s c h i k k e n o v e r f o n d s e n :
H e t b e s c h i k k e n o v e r b e s t a a n d e f o n d s e n o p , a l l e v o o r a f g e o p e n d e b a n k r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o . a . r e k e n i n g c o u r a n t e n , - ' - s p a a r r e k e n i n g e n , z i c h t r e k e n i n g e n , " e s c r o w a c c o u n t s " ( g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g e n ) o f e l k e a n d e r e v o r m v a n r e k e n i n g e n b e s t a a n d e i n d e z e o p e n b a r e o f p r i v a t e f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . M e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e r e k e n i n g e n , e v e n a l s e e n d e r w e l k e a n d e r e r e k e n i n g d i e t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n b e s t a a n , g e l d s o m m e n d e p o n e r e n , d e z e a f h a l e n o f e r o v e r b e s c h i k k e n b i j m i d d e l v a n k w i t a n t i e s e n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n d o e n o f b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n b e v e l e n , e n d o s s e r e n o f i n c a s s e r e n v a n d e o r d e r s i n v r e e m d e m u n t e n , v a n d e w i s s e l b r i e v e n , v a n d e k r e d i e t b r i e v e n / r o e r e n d e w a a r d e n , a l s o o k e l k e k w i t a n t i e o f f a c t u u r t e b e t a l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A s a m e n m e t e e n d e r w e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s , o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n e v e n e e n s i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e g r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
1 1 . B i j d r a g e n t o t i n v e s t e r i n g s f o n d s e n :
H e t p l a a t s e n ( o n d e r s c h r i j v e n ) e n / o f g e d e e l t e l i j k t e r u g b e t a l e n v a n i n v e s t e r i n g s f o n d s e n v o o r a f d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e c o n s t i t u e e r d .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p A s a m e n m e t e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j o f z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n a n d e r e m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C . I n d i e n h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e e v e n w e l d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e v r e e m d e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r g e l i j k w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N T O E P A S S E L I J K O P A L L E B E P A L I N G E N O P G E N O M E N O N D E R D E V O O R N O E M D E P U N T E N 1 T O T 1 1 :
D e v e r e i s t e v a n g e z a m e n l i j k e u i t o e f e n i n g d o o r t w e e m a n d a t a r i s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n i n v o o r n o e m d e p a r a g r a f e n ( p u n t e n 1 t o t 1 1 ) z a l n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n i n d e h i e r n a v o l g e n d e g e v a l l e n i n d e w e l k e g e l i j k w e l k e v a n d e h i e r v o o r a a n g e d u i d e m a n d a t a r i s s e n i n d i v i d u e e l k a n h a n d e l e n t e n n a m e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n t r a n s a c t i e e n d e G r o e p ( A , B o f C ) w a a r t o e g e z e g d e m a n d a t a r i s z o u b e h o r e n :
a ) o p e r a t i e s , a k t e n o f c o n t r a c t e n g e r e a l i s e e r d o f v e r l e d e n d o o r e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e G r o e p I N D I T E X , z i j h e t n u S p a a n s e o f v r e e m d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p I N D U S T R I A D E D I S E N O T E X T I L S . A . m i n s t e n s 5 0 % v a n h e t k a p i t a a l a a n h o u d t , h e t z i j d i r e c t , h e t z i j i n d i r e c t v i a a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n z i j a a n d e l e n b e z i t ;
b ) h e t b e t a l e n v a n b e l a s t i n g e n a a n d e f i s c a l e o v e r h e d e n
c ) h e t b e t a l e n v a n b i j d r a g e n s o c i a l e z e k e r h e i d a a n d e b e v o e g d e o v e r h e d e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" d ) d e o v e r s c h r i j v i n g e n v e r r i c h t t e r b e t a l i n g v a n v e r g o e d i n g e n e n w e d d e n
e ) d e o v e r s c h r i j v i n g e n b e s t e m d t e r b e t a l i n g v a n d e h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r h u u r d a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
l l l . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M r . F r a n c i s G o f f i n , a d v o c a a t t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s ' o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e ? o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
F r a n c i s G o f f i n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R o a c e C - t e r G R t i I . : d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T
B R U G G E ( A f d e l i n g E r r u g g e )
o p 0 2 S E P . 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
V
b : h I I I I M I I I I ~ I I ~ I I I I I M @
" 1 1 1 3 8 9 1 5 *
O n r ' " n E a i l 1 ! _ n ' 0 8 1 0 . 4 4 9 . 4 5 0
v o ~ 1 U T C B E N E L U X
; h s T , N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
e i . Z u i d z a n d s t r a a t 4 1 - 8 0 0 0 B r u g g e
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p 2 a u g u s t u s , w o r d t e r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e p u n t e n :
1 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
2 . b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
3 . v o l m a c h t e n
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n V A N D E N D R I E S S C H E e n v a n d e N V J O M A B R I F I a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r F e r n a n d o R e y F i g u e r a s , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , e d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , L a C o r u n a , E s p a n a ; - d e h e e r L u i s M a s e r e s G h i l o n i , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , e d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , L a C o r u n a , E s p a n a , e n - d e h e e r F r a n ç o i s S m e y e r s , R u e d u M a r a i s 4 9 / 5 3 , B r u s s e l , B e l g i ë ;
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . F r a n c i s G o f f i n , a d v o c a a t t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
F r a n c i s G o f f i n
L a s t h e b b e r
i e . . I : ; ~ , . P ' . ' ~ '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 10.06.2011, NGL 28.06.2011 11251-0426-033
11/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 2 3 F E B , 2 4 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 1 0 . 4 4 9 . 4 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T C B e n e l u x R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z u i d z a n d s t r a a t 4 1 , 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 / 2 1 2 0 1 1
B e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k V a n V l a e n d e r e n v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
J o h a n V a n d e n d r i e s s c h e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i u
" 1 1 0 3 9 1 1 3 "
b e
a
B ~
s t z
19/01/2011
ÿþ m o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a = - , i n º% t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
E R G E L E G D T E R G R I F F I E F ~ ~ A ~ D E
R E C H T B A N K I T
q
B R U G G E ( A F D E L I N G i B R U G G E )
2 ~ - 1 2 - -
G r i f f i e - D e g r i f f i e r .
1 - 0 1 - 2 0 4
3 I S C H S T A A T S B L A ~ S T U U R
b e
é s t
" 1 1 0 0 9 4 1 6 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 4 4 9 . 4 5 0
B e n a m i n g : U T C B e n e l u x
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
Z e t e l : Z u i d z a n d s t r a a t 4 1
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U T C B e n e l u x " m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , Z u i d z a n d s t r a a t 4 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N e u r o N U L c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o N U L c e n t ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r E E N M I L J O E N T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o N U L c e n t ( ¬ 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
* O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O M A B R I F I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , Z u i d z a n d s t r a a t 4 1 , r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r B r u g g e 0 4 4 6 . 1 1 4 . 9 7 5
* K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a f s c h r i j v i n g o p g e l e d e n v e r l i e z e n , o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n E E N M I L J O E N T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o N U L c e n t ( ¬ 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , n a a r T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o N U L c e n t ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n t e n e m e n o p h e t g e s t o r t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
* T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n H O N D E R D D U I Z E N D e u r o N U L c e n t ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o N U L c e n t ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o N U L c e n t ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
* O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e H e e r D R E E S M A N N M a r c M e l c h i o r M a r i a , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r l a a n 5 2
* O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s e n / o f d e H e e r D i r k V a n H u i l e t e B r u g g e , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t
n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
s a m e n g e s c h a k e l d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 30.04.2015, DPT 28.05.2015 15135-0033-034
24/06/2015
ÿþH O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e s p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n ' i t e u r : b e l g e = .
a p r è s d é p ô t d e l ' e e r e
e Ç t J [ @
1 5 J U I N 2 0 1 5
~ c r e 4 d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e : i r i c c ; c h o n L d e r a r ~ e l j e s
a f r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 8 9 1 5 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 1 0 . 4 4 9 . 4 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O Y S H O B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r a i s 4 9 / 5 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ! R é v o c a t i o n e t a t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 a v r i l 2 0 1 5
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é v o q u e r , à p a r t i r d u 2 a v r i l 2 0 1 5 , l e m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e t e l q u ' a t t r i b u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e l a r é u n i o n d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , à s a v o i r :
" M o n s i e u r P a b l o d ' A n g l a d e , d e m e u r a n t A v e n u e d e s F r a n c i s c a i n s , 9 3 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e e t n é l e ' 2 5 m a i 1 9 7 5 à F e r r o l ( E s p a g n e )
e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
" M o n s i e u r J a v i e r E g u i r é n V i d a r t e , d e m e u r a n t 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , R u e d ' I d a l i e , 2 1 b o î t e 2 6 e t n é l e 2 4
m a r s 1 9 8 1 à P a m p l o n a ( E s p a g n e )
L e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a i n s i c o n f é r é s c o n s i s t e n t
1 . À p r e n d r e a u n o m e t p o u r f e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s a c t i o n s r e l a t i v e s à s o n a c t i v i t é n é c e s s a i r e s à s o n f o n c t i o n n e m e n t q u o t i d i e n e t n ' e x c é d a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 , - ê i n c l u a n t m a l s n e s e l i m i t a n t p a s à :
a ) A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e s e r v i c e s i n d é p e n d a n t s à l ' e x c l u s i o n d e l a c o n c l u s i o n d e c o n v e n t i o n s d e b a i l o u d ' a c h a t r e l a t i v e s à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t / o u l a r e n é g o c i a t i o n d e p a r e i l l e s c o n v e n t i o n s a c t u e l l e s ,
b ) P r e n d r e e n c h a r g e t o u t e s a f f a i r e s e n r a p p o r t a v e c l e s s e r v i c e s t e c h n i q u e s ( n o t a m m e n t l ' e a u , l e g a z , l ' é l e c t r i c i t é , l e t é l é p h o n e ) e t , e n p a r t i c u l i e r , o u v r i r t o u s c o m p t e u r s e t / o u o b t e n i r d e s r e l e v é s à c e s u j e t e t / o u n é g o c i e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t / o u c o n t r a t s r e l a t i f s a u x d i t s s e r v i c e s t e c h n i q u e s ,
c ) R é c e p t i o n n e r t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s e n p r o v e n a n c e d e s s e r v i c e s p o s t a u x , t o u t a r g e n t l i q u i d e c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t d e t o u t o r d r e d e p a y e m e n t p o s t a l , d ' i n s t r u m e n t s d e p a y e m e n t , d e m i s e s à d i s p o s i t i o n e t a u t r e s m o n t a n t s a d r e s s é s à l a S o c i é t é e t d o n n e r v a l a b l e m e n t d é c h a r g e e t q u i t t a n c e ,
d ) N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t / o u c o p i e s c o n f o r m e s d e c e u x - c i r e l a t i f s a u x p r o c é d u r e s a d m i n i s t r a t i v e s ( a u t r e s q u e j u d i c i a i r e s o u c o n t e n t i e u s e s ) à I n t r o d u i r e p a r l e s a r c h i t e c t e s , i n g é n i e u r s e t / o u e n t r e p r e n e u r s a y a n t c o n c l u a v e c l a S o c i é t é e t d i s p o s e r d u p o u v o i r d ' i n t r o d u i r e c e s p r o c é d u r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t o r g a n i s m e s p u b l i c s d e s j u r i d i c t i o n s c o m p é t e n t e s e n v u e d ' e f f e c t u e r l e s t r a n s f o r m a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n é c e s s a i r e s à l ' e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a S o c i é t é e t / o u e n v u e d e p e r m e t t r e c e t t e e x p l o i t a t i o n e n s e s l o c a u x s i t u é s e n t o u t e n d r o i t d e s P a y s - B a s o ù i l s s e t r o u v e n t ,
e ) E n g a g e r , l i c e n c i e r , n é g o c i e r e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l à l ' e x c l u s i o n d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l a v e c l e s m a n a g e r s e t l e s c a d r e s ,
f ) G é n é r a l e m e n t , e f f e c t u e r c e q u i e s t n é c e s s a i r e e t a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e n v u e d ' e x é c u t e r l e m a n d a t a i n s i c o n f é r é d e f a ç o n a d é q u a t e .
2 . N o n o b s t a n t l e s p o u v o i r s c o n f é r é s a u p o i n t 1 , l e s a c t i o n s s u i v a n t e s s o n t s o u m i s e s à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é ;
a ) M e t t r e e n p l a c e d e n o u v e a u x « l i r e s o f b u s i n e s s » , m é t h o d e s d e p r o d u c t i o n e t s e c t e u r s d ' a c t i v i t é e t r e n o n c e r a u x a c t u e l s ,
b ) C h a n g e r d u r a b l e m e n t l ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n o u l a d i s t r i b u t i o n ,
c ) A c q u é r i r , c é d e r , g r e v e r d e s b i e n s i m m e u b l e s ,
d ) C o n c i u r e , r é s i l i e r o u m o d i f i e r d e s c o n v e n t i o n s d e l e a s i n g e t b a i i r e l a t i v e s à d e s b i e n s I m m e u b l e s ,
e ) A c c o m p t i r t o u t e s t r a n s a c t i o n s s p é c u l a t i v e s , o c t r o i d e d o n s , s p o n s o r i n g ,
f ) A c q u é r i r e t e x p l o i t e r d e b r e v e t s , d r o i t s d e m a r q u e e t l i c e n c e s e n t o u s g e n r e s ,
g ) R é g l e r o u s e d é s i s t e r d e t o u t e s r e v e n d i c a t i o n s s u p é r i e u r e s à 5 . 0 0 0 , - E ,
h ) O c t r o y e r d e g a r a n t i e s , c a u t i o n n e m e n t , g a g e s o u a u t r e s s û r e t é s à d e s t i e r s .
3 . L a l i m i t a t i o n d e 3 0 0 . 0 0 0 , - E p r é v u e a u p o i n t 1 n e s e r a p a s a p p l i c a b l e d a n s l e s c a s s u i v a n t s
a ) T r a n s a c t i o n s , a c t i o n s o u c o n v e n t i o n s m i s e s e n o e u v r e o u e x é c u t é e s p a r e t e n t r e s o c i é t é s a u s e i n d e
« I N D I T E X » c o r p o r a t e g r o u p , s i e l l e s s o n t e s p a g n o l e s o u é t r a n g è r e s l à o ù t a s o c i é t é I N I J I i S T R I A D E D I S E N O
T E X T I L , S . A . d é t i e n d r a i t 5 0 % d e s p a r t s d u c a p i t a l d e c e s s o c i é t é s l i é e s s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
t r a v e r s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s s o c i é t é s d e I n d i t e x c o r p o r a t e g r o u p s u i v a n t e s :
1 N D U S T R I A D E D 1 S E N O T E X T 1 L S . A . ( I N D 1 T E X S . A . ) d o n t l e s i è g e e s t s i t u é e n E s p a g n e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o l n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
O Y S H O E S P A N A S . A . d o n t l e s i è g e e s t s i t u é e n E s p a g n e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
T E M P E S . A . d o n t l e s i è g e e s t s i t u é e n E s p a g n e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
G O A - I N V E S T S . A . d o n t l e s i è g e e s t s i t u é e n E s p a g n e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
Z A R A H O L D I N G B . V . d o n t l e s i è g e e s t s i t u é a u x P a y s - B a s , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
I T X F I N A N C I E N B . V . , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é a u x P a y s - B a s , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
I T X M E R K E N B . V . , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é a u x P a y s - B a s , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
b ) P a y e m e n t s d e s i m p ô t s a u x a u t o r i t é s f i s c a l e s ,
c ) P a y e m e n t s a u x o r g a n i s a t i o n s e t a u t o r i t é s d e l a s é c u r i t é s o c i a l e e t l ' a s s u r a n c e s o i n s d e s a n t é ,
d ) P a y e m e n t s d e s s a l a i r e s p a r v i r e m e n t b a n c a i r e ,
e ) P a y e m e n t s d e s l o y e r s p o u r l e s b i e n s i m m o b i l i e r s u t i l i s é s p a r l a S o c i é t é ,
4 . L e s p o u v o i r s e t c o n d i t i o n s p r é v u s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s f i n a n c i e r s , d e t r é s o r e r i e e t d e r è g l e m e n t r e p r i s a u p o i n t 2 c i - d e s s o u s p r é v a l e n t s u r c e u x p r é v u s d a n s l e c a d r e d e l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e t e l l e q u e p r é v u e a u p o i n t 1 .
L e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s n e p e u v e n t a c c o r d e r à d e s t i e r s l e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é v o q u e r , à p a r t i r d u 2 a v r i l 2 0 1 5 , l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s ( a t t r i b u é s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 ) , d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e ;
G r o u p e C
" M o n s i e u r P a b l o d ' A n g l a d e , d e m e u r a n t A v e n u e d e s F r a n c i s c a i n s , 9 3 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t n é l e 2 5 m a i 1 9 7 5 à F e r r o l ( E s p a g n e ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e m a n d a t d e d é l é g u é a u x p o u v o i r s f i n a n c i e r s à ;
G r o u p e C
" M o n s i e u r J a v i e r E g u i r ó n V i d a r t e , d e m e u r a n t 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , R u e d ' I d a l f e , 2 1 b o î t e 2 6 e t n é l e 2 4 m a r s 1 9 8 1 à P a m p l o n a ( E s p a g n e )
E n c o n s é q u e n c e :
F o n t a c t u e l l e m e n t p a r t i e d u G r o u p e A :
' M o n s i e u r R a m ó n R e n ó n T í i f e z , d e m e u r a n t C a l l e L i n a r e s R i v a s , 5 0 - 5 2 - 5 4 , 6 ' i z d a , 1 5 0 0 5 A C o r u n a ( E s p a g n e ) ,
" M o n s i e u r A n t o n i o A b r i l A b a d i n , d e m e u r a n t C a l l e C o m a n d a n t e F o n t a n e s , 3 - 5 ° A , 1 5 0 0 3 A C o r u n a ( E s p a g n e ) ,
- M o n s i e u r I g n a c i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , d e m e u r a n t C a l l e S a n P e d r o d e M e z o n z o , n ° 1 0 , 1 0 ° A , A C o r u n a ( E s p a g n e ) ,
* M o n s i e u r F é l i x P o z a P e r l a , d e m e u r a n t R u a H a b i t a t 3 , P e r i l l o ( O l e i r o s ) , A C o r u n a ( E s p a g n e ) ,
" M o n s i e u r J o s é M a n u e l R o m a y d e l a C a l f n a , d e m e u r a n t P l a z a d e Z a l a e t a , 5 - 7 a A , 1 5 0 0 2 A C o r u n a ( E s p a g n e ) ,
* M o n s i e u r F e r n a n d o B u n e s I b a r r a , d e m e u r a n t C o l l e A r m e n g o t 1 6 D , M a d r i d ( E s p a g n e ) ,
F o n t a c t u e l l e m e n t p a r t i e d u G r o u p e B
" M o n s i e u r M i g u e l A n g e l B a r b a d i l l o J o v e , d e m e u r a n t C o l l e R a m ó n y C a j a l 2 5 , P O 5 D c h a . A C o r u n a ( E s p a g n e ) ,
" M o n s i e u r E n r i q u e F e r n a n d e z D e b e n , d e m e u r a n t R u a R i o M i n a 1 7 , 1 5 . 7 4 C u l l e r e d o , A C o r u f a ( E s p a g n e ) ,
' M a d a m e M a r i á L u i s e P a z T r i l l e , d e m e u r a n t R u a P i n e i r o M a n s e , N o s - 1 1 , O l e i r o s , A C a r d i a ( E s p a g n e ) ,
" M a d a m e L u i s a M o s c o s o V i l l a r , d e m e u r a n t R u a I s o n " 4 , A r z ó a , A C o r u n a ( E s p a g n e ) ,
F o n t a c t u e l l e m e n t p a r t i e d u G r o u p e C
' M o n s i e u r J a v i e r E g u i r ó n V i d a r t e , d e m e u r a n t 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , R u e d ' l d a l i e , 2 1 b o î t e 2 6 e t n é l e 2 4 m a r s 1 9 8 1 à P a m p l o n a ( E s p a g n e ) ,
" M o n s i e u r J e r e m y M a r c D u s s a r t , d e m e u r a n t 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e d u C h â t e a u d ' E a u 2 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a i n s i c o n f é r é e s c o n s i s t e n t e n :
1 . A c h a t e t v e n t e d e p r o d u i t s d é r i v é s :
A c h e t e r e t v e n d r e , m o d i f i e r e t a n n u l e r d e s p r o d u i t s d é r i v é s , d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s i m p l i q u e n t l ' e x i s t e n c e d ' u n m a r c h é q u i p e u t c r é e r d e s p e r t e s o u d e s p r o f i t s p o u r l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s , e n t r e a u t r e s , c e q u i s u i t :
l ' a c h a t d e d e v i s e s é t r a n g è r e s à t a u x e t d a t e p r é d é t e r m i n é s , t e l s q u e d e s o p t i o n s e t d e s o p é r a t i o n s à t e r m e , d e s a c c o r d s d ' é c h a n g e s à t e r m e ( " f o r w a r d r a t e a g r e e m e n t s " ) , d e s é c h a n g e s f i n a n c i e r s o u " s w a p s " e t d ' a u t r e s i n s t r u m e n t s s i m i l a i r e s . A c e t t e f i n , s o u s c r i r e d e s c o n t r a t s - c a d r e p o u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s t e l s q u e c e u x f a i s a n t l ' o b j e t d e r I S D A " ( " I n t e r n a t i o n a l S w a p s a n d D e r i v a t i v e s A s s o c i a t i o n " ) e t a s s i m i l é s .
C e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x m a n d a t a i r e s f a i s a n t p a r t i e d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é
2 . l n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s à c o u r t t e r m e :
l p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o u s c r i r e , m o d i f i e r e t a n n u l e r d e s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s à c o u r t t e r m e , t e l s q u ' e n t r e a u t r e s : l e s d é p ô t s à t e r m e , q u e l l e q u ' e n s o i t l a f o r m e , e n c e c o m p r i s l e s b i l l e t s à o r d r e , « r e p o s n ( p e n s i o n s , l i v r e t s e t a c c o r d s d e r a c h a t ) o u d é p ô t s a v e c g a r a n t i e e t d é p ô t s s t r u c t u r é s ; s o u s c r i p t i o n e t a n n u l a t i o n d e f o n d s d ' I n v e s t i s s e m e n t , e t a c q u i s i t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s ,
C e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x m a n d a t a i r e s d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é 3 . O p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t
S o u s c r i r e , m o d i f i e r , r é g l e r e t a n n u l e r d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u e , e n t r e a u t r e s , d e s p r ê t s , d e s c r é d i t s , d e s l e a s i n g " ( l o c a t i o n - v e n t e ) , " r e n t i n g " ( l o c a t i o n ) , d e s l i g n e s d e c r é d i t , d e s a v a n c e s d e p a i e m e n t e t a s s i m i l é s , s o u s l e s t e r m e s s p é c i f i q u e s e t a c c e s s o i r e s e t l e s c o n d i t i o n s p r o p r e s à c e t y p e d e t r a n s a c t i o n s . S o u s c r i r e d e s c o n t r a t s d ' e s c o m p t e s e t / o u d e s a c c o r d s p o u r d e s f a c i l i t é s d e t r é s o r e r i e p o u r d e t t e s e t / o u c r é a n c e s , t e l s q u e " c o n f i r m i n g " ( a f f a c t u r a g e f o u r n i s s e u r ) , " r e v e r s e f a c t o r i n g " ( r e s t i t u t i o n d ' a f f a c t u r a g e ) e t s i m i l a i r e ,
C e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x m a n d a t a i r e s d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é o u p a r u n m a n d a t a i r e d u d i t G r o u p e A a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é . T o u t e f o i s , s i l e m o n t a n t d e l ' o p é r a t i o n n ' e x c è d e p a s l a s o m m e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - E ) , o u s o n é q u i v a l e n t e n u n e d e v i s e q u e l c o n q u e , c e s p o u v o i r s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e B c i - a v a n t d é s i g n é a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é .
4 . A c h a t e t v e n t e d e d e v i s e s :
A c h a t c o m p t a n t d ' u n e d e v i s e é t r a n g è r e e n é c h a n g e d ' u n e a u t r e à u n t a u x d e c h a n g e f i x e , c o n f o r m é m e n t à l ' o f f r e e t l a d e m a n d e e x i s t a n t a u m o m e n t d e l a t r a n s a c t i o n s u r l e m a r c h é d e s d e v i s e s ( " s p o t e x c h a n g e r a t e " - t a u x d e c h a n g e a u c o m p t a n t ) , c e s d e v i s e s é t a n t d i s p o n i b l e s p o u r l e u r d é l i v r a n c e i m m é d i a t e .
C e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é a v e c t o u t a u t r e m a n d a t a i r e , q u e l q u e s o i t l e G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) , I l s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e B c i - a v a n t d é s i g n é a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é . T o u t e f o i s , s i l e m o n t a n t d e l ' o p é r a t i o n n ' e x c è d e p a s l a s o m m e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , o u s o n é q u i v a l e n t e n u n e d e v i s e q u e l c o n q u e , c e s p o u v o i r s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r t o u t m a n d a t a i r e , q u e l q u e s o i t l e G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n t ( A , B o u C ) .
5 . G a r a n t i e s :
S o l l i c i t e r , m o d i f i e r e t a n n u l e r l e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s , l e s c a u t i o n s o u t o u t e a u t r e g a r a n t i e e n f a v e u r d e l a S o c i é t é , e t à c e t t e f i n , s o u s c r i r e e t r é s i l i e r d e s g a r a n t i e s , c o n t r e - g a r a n t i e s , c a u t i o n n e m e n t s e t s i m i l a i r e s .
C e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é a v e c u n a u t r e m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l l e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) . N é a n m o i n s , s i l e m e n t a n t d e l ' o p é r a t i o n n ' e x c è d e p a s l a s o m m e d e T R O i S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - E ) , o u u n m o n t a n t é q u i v a l e n t q u e l q u ' e n s o i t l a d e v i s e , c e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r t o u t m a n d a t a i r e d u G r o u p e B c i - a v a n t d é s i g n é a v e c t o u t m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é .
6 . E f f e t s c o m m e r c i a u x :
E m e t t r e , e n d o s s e r , c é d e r o u t r a n s f é r e r p a r t o u t m o y e n a u t r e q u e l ' e n d o s s e m e n t , a c c e p t e r , s i g n e r , e x i g e r l a c o n f o r m i t é , m e t t r e e n Su v r e l a c e s s i o n o u l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , e n c a i s s e r , e s c o m p t e r e t p a y e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e , d e s b i l l e t s à o r d r e , d e s c h è q u e s e t a u t r e s e f f e t s d e c o m m e r c e , p r o t e s t e r d e t e l l e s l e t t r e s o u e f f e t s o u f a i r e u n e d é c l a r a t i o n é q u i v a l e n t e , e t i n d i q u e r d a n s l e d o c u m e n t d e p r o t ê t l e s r a i s o n s d e n e p a s a v o i r a c c e p t é o u p a y é l e s b i l l e t s e t e f f e t s t i r é s à c h a r g e d e l a S o c i é t é .
C e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x m a n d a t a i r e s , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) , p o u r a u t a n t n é a n m o i n s q u e l e s d e u x n ' a p p a r t i e n n e n t p a s a u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é . C e p e n d a n t , s i l e m o n t a n t d e l ' o p é r a t i o n n ' e x c è d e p a s l a s o m m e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , o u u n m o n t a n t é q u i v a l e n t d a n s u n e q u e l c o n q u e d e v i s e , c e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r t o u t m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i f / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) ,
7 . O u v e r t u r e e t c l ô t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s :
O u v r i r e t c l ô t u r e r d e s c o m p t e s c o u r a n t s , d e s c o m p t e s d ' é p a r g n e , d e s c o m p t e s à v u e e t l e s c o m p t e s b l o q u é s ( " e s c r o w a c c o u n t s " ) o u t o u t a u t r e d e m ê m e n a t u r e , e t a p p r o u v e r o u c o n t e s t e r l a b a l a n c e d e t e l s c o m p t e s .
C e s p o u v o i r s s e r o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é a v e c u n q u e l c o n q u e a u t r e m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i i l e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) . l i s p e u v e n t
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r t o u t m a n d a t a i r e d u G r o u p e B c i - a v a n t d é s i g n é a v e c t o u t m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é .
8 . S e r v i c e s d e t r a n s f e r t d e f o n d s :
S o u s c r i r e , m o d i f i e r e t r é s i l i e r d e s a c c o r d s p o u r l e t r a n s f e r t d e f o n d s e t t r a i t e m e n t d e v a l e u r s à d é p o s e r à l a b a n q u e à p a r t i r d e s m a g a s i n s d e l a S o c i é t é .
C e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é a v e c t o u t a u t r e m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l l e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) , I l s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e B c i - a v a n t d é s i g n é a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é .
9 . D é p ô t s à c o u r t t e r m e ( m o i n s d e q u i n z e j o u r s ) :
E n g a g e r e t a n n u l e r d e s d é p ô t s d ' a r g e n t a v e c d e s s o c i é t é s f i n a n c i è r e s o u d e s i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t d a n s l e s q u e l l e s i l y a d é j à d e s c o m p t e s o u v e r t s , p o u r a u t a n t n é a n m o i n s q u ' i l s ' a g i s s e d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e p o u r u n d é l a i m a x i m u m d e q u i n z e j o u r s , q u e l e u r t a u x d ' i n t é r ê t s o i t f i x e e t q u e l e u r d a t e d ' e x p i r a t i o n s o i t p r é d é t e r m i n é e , t e l s q u e d e s d é p ô t s à v u e ( " o v e r n i g h t d e p o s i t s " ) o u c e u x r e l a t i f s a u x c r é d i t s j o u r n a l i e r s ( a p p e l é s " c a l l m o n e y " ) .
C e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r t o u t m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e
a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B C ) .
1 0 . D i s p o s i t i o n d e f o n d s :
D i s p o s e r d e s f o n d s e x i s t a n t s d a n s t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s o u v e r t s a u p r é a l a b l e a u n o m d e l a S o c i é t é , t e l s q u e , e n t r e a u t r e s , c o m p t e s c o u r a n t s , c o m p t e s d ' é p a r g n e , c o m p t e s à v u e , " e s c r o w a c c o u n t s " ( c o m p t e s b l o q u é s ) o u t o u t a u t r e g e n r e d e c o m p t e s e x i s t a n t s d a n s l e s s o c i é t é s f i n a n c i è r e s e t / o u l e s i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t , t a n t p u b l i q u e s q u e p r i v é e s . C o n c e r n a n t d e t e l s c o m p t e s , d e m ê m e q u e t o u t a u t r e c o m p t e q u i p o u r r a i t e x i s t e r a u n o m d e l a S o c i é t é , d é p o s e r d e s s o m m e s d ' a r g e n t , l e s r e t i r e r o u e n d i s p o s e r a u m o y e n d e r e ç u s e t d e c h è q u e s , e f f e c t u e r d e s v e r s e m e n t s o u o r d o n n e r d e s v i r e m e n t s b a n c a i r e s , e n d o s s e r o u e n c a i s s e r d e s o r d r e s e n d e v i s e s é t r a n g è r e s , d e s l e t t r e s d e c h a n g e , l e t t r e s d e c r é d i t / v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e m ê m e q u e t o u t r e ç u o u f a c t u r e à p a y e r p a r l a S o c i é t é .
C e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é a v e c t o u t a u t r e m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l l e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) . I l s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e B c l - a v a n t d é s i g n é a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é . N é a n m o i n s , s i l e m o n t a n t d e l ' o p é r a t i o n n ' e x c è d e p a s l a s o m m e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , o u s o n é q u i v a l e n t e n u n e q u e l c o n q u e d e v i s e , c e s p o u v o i r s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r t o u t m a n d a t a i r e , q u e l q u e s o i t l e G r o u p e a u q u e l i l l e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) .
1 1 . A p p o r t s a u x f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t :
P l a c e r ( s o u s c r i r e ) e t / o u r e m b o u r s e r p a r t i e l l e m e n t d e s f o n d s d ' I n v e s t i s s e m e n t , p r é a l a b l e m e n t c o n s t i t u é s p a r l a S o c i é t é .
C e s p o u v o i r s s o n t e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A c i - a v a n t d é s i g n é a v e c t o u t a u t r e m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l l e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) . . I l s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é s c o n j o i n t e m e n t p a r u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e B c i - a v a n t d é s i g n é a v e c u n a u t r e m a n d a t a i r e d u G r o u p e C c i - a v a n t d é s i g n é . N é a n m o i n s , s i l e m o n t a n t d e l ' o p é r a t i o n n ' e x c è d e p a s i a s o m m e d e T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , o u s o n é q u i v a l e n t e n u n e q u e l c o n q u e d e v i s e , c e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r t o u t m a n d a t a i r e , i n d é p e n d a m m e n t d u G r o u p e a u q u e l i l / e l l e a p p a r t i e n d r a i t ( A , B o u C ) .
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S A P P L I C A B L E S A T O U T E S L E S D I S P O S I T I O N S P R I S E S A U X P O I N T S 1 A 1 l C l - A V A N T :
L ' e x i g e n c e d ' a c t i o n c o n j o i n t e d e d e u x m a n d a t a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p a r a g r a p h e s ( p o i n t s 1 à 1 1 ) q u i p r é c è d e n t , n e s ' a p p l i q u e r a p a s d a n s l e s c a s s u i v a n t s , d a n s l e s q u e l s n ' i m p o r t e l e q u e l d e s m a n d a t a i r e s c i - a v a n t d é s i g n é s p e u t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é , I n d é p e n d a m m e n t d e l a v a l e u r d e l a t r a n s a c t i o n c o n c e r n é e e t d u G r o u p e ( A , B o u C ) a u q u e l l e d i t m a n d a t a i r e a p p a r t i e n d r a i t :
a ) O p é r a t i o n s , a c t e s o u c o n t r a t s r é a l i s é s o u p a s s é s p a r e t e n t r e l e s s o c i é t é s d u g r o u p e " I N D I T E X " , q u ' e l l e s s o i e n t e s p a g n o l e s o u é t r a n g è r e s , d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é I N D U S T R I A D E D I S E N O T E X T I L S . A . d é t i e n d r a i t -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u e c e s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t v l a d ' a u t r e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s p a r t s a u m o i n s 5 0 % d u c a p i t a l s o c i a l .
b ) L e p a i e m e n t d ' i m p ô t s a u x a u t o r i t é s f i s c a l e s .
c ) L e p a i e m e n t d e c o t i s a t i o n s d e s é c u r i t é s o c i a l e s a u x a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
d ) L e s v i r e m e n t s e f f e c t u é s p o u r l e p a i e m e n t d e r é m u n é r a t i o n s e t s a l a i r e s ,
e ) L e s v i r e m e n t s d e s t i n é s a u p a i e m e n t d e l o y e r s d ' i m m e u b l e s l o u é s à l a S o c i é t é ,
T r o i s è m e r é s o l u t i o n
3 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
P o u v o i r e s t d o n n é à M e F r a n c i s G O F F I N d o n t l e c a b i n e t s i s P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D E W O L F & P A R T N E R S , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à l a m ê m e a d r e s s e , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s f e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2015
ÿþ4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 4 4 9 . 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O Y S H O B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e k s t r a a t 4 9 / 5 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ! H e r r o e p i n g ! T o e k e n n i n g v a n f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 a p r i l 2 0 1 5
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t i n g a n g v a n 2 a p r l i 2 0 1 5 h e t v o l g e n d m a n d a a t v a n g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e h e r r o e p e n :
" D e h e e r P a b l o d ' A n g l a d e , w o n e n d e F r a n c i s k a n e n l a a n 9 3 t e 1 1 5 0 S i n t P i e t e r s W o l u w e e n g e b o r e n o p 2 5 m e i 1 9 7 5 t e F e r r o l ( S p a n j e )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t o t g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e n o e m e n :
" D e h e e r J a v i e r E g u i r ó n V i d a r t e , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , I d a l l e s t r a a t 2 1 , b u s 2 6 e n g e b o r e n o p 2 4 m a a r t 1 9 8 1 t e P a m p l o n a ( S p a n j e )
D e a a n h e m g e d e l e g e e r d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
1 . I - I e t s t e l l e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r a c t i v i t e i t , n o o d z a k e l i j k v o o r h a a r d a g e l i j k s e w e r k i n g , e n d i e h e t b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R n i e t t e b o v e n g a a n , z o n d e r z i c h t e b e p e r k e n t o t
a ) H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n g o e d e r e n e n g r o n d s t o f f e n , h e t s l u i t e n v a n a l l e o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s l u i t e n v a n h u u r o f k o o p o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n ! o f d e h e r n e g o c i ë r i n g v a n d e r g e l i j k e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n ;
b ) H e t t e n l a s t e n e m e n v a n a l l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e d i e n s t e n ( w a a r o n d e r h e t w a t e r , d e g a s , d e e l e k t r i c i t e i t , d e t e l e f o o n ) , e n , i n h e t b i j z o n d e r , h e t o p e n e n v a n a l l e t e l l e r s e n l o f b e k o m e n v a n e e n o v e r z i c h t d i e n a a n g a a n d e e n l o f h e t n e g o t i ë r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e s b e t r e f f e n d e t e c h n i s c h e d i e n s t e n ;
c ) 1 - l e t o n t v a n g e n v a n a i l e c o r r e s p o n d e n t i e v a n h e t p o s t k a n t o o r , h e t i n n e n v a n h e t b e d r a g v a n e n i g e p o s t w i s s e l , b e t a l i n g s i n s t r u m e n t e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n e n a n d e r e b e d r a g e n g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t g e v e n v a n g e l d i g e k w i j t i n g e n k w i t a n t i e ;
d ) I ; e t n e g o c i ë r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n / o f g e l j k l u i d e n d e c o p i e s v a n d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t e e n a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e ( a n d e r e d a n g e r e c h t e l i j k e o f m i d d e l s g e s c h i l l e n r e g e l i n g ) i n t e l e i d e n d o o r d e a r c h i t e c t e n , i n g e n i e u r s e n / o f a a n n e m e r s d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p e e n o v e r e e n k o m s t h e b b e n g e s l o t e n e n d i e o v e r d e b e v o e g d h e i d b e s c h i k k e n o m d e z e p r o c e d u r e s I n t e l e i d e n b i j d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d s d i e n s t t e n e i n d e d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n d e c o m m e r c i ë l e e x p l o i t a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
) é p o s é / R e ç u
N I u
1 5 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
{
r e n c o p h o n e d e o t e b x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r r i c h t e n e n / o f t e n e i n d e t o e t e l a t e n d e r g e l i j k e e x p l o i t a t i e u i t t e v o e r e n i n h a a r g e b o u w e n d i e z i c h o m h e t e v e n w a a r i n h e t l a n d b e v i n d e n .
e ) H e t a a n n e m e n , o n t s l a a n , n e g o c i ë r e n e n a f s l u i t e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t m a n a g e r s e n k a d e r l e d e n ;
f ) I n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e d o e n e n a l l e n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n t e n e i n d e h e t t o e v e r t r o u w d e m a n d a a t a d e q u a a t u i t t e o e f e n e n ,
2 . N i e t t e g e n s t a a n d e d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o n d e r p u n t 1 , z u l l e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) H e t i n s t e l l e n v a n n i e u w e o f h e t v e r z a k e n a a n d e b e s t a a n d e " l i n e s o f b u s i n e s s " , p r o d u c t i e m e t h o d e n o f a c t i v i t e i t e n ,
b ) H e t d u u r z a a m w i j z i g e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e , d e p r o d u c t i e e n d e d i s t r i b u t i e ,
c ) H e t v e r w e r v e n , o v e r d r a g e n , b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
d ) H e t a f s l u i t e n , o n t b i n d e n o f w i j z i g e n v a n l e a s i n g e n h u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e
g o e d e r e n ,
e ) H e t v e r r i c h t e n v a n e n i g e s p e c u l a t i e v e h a n d e l i n g , g i f t e n o f s p o n s o r i n g ,
f ) H e t v e r w e r v e n e n e x p l o i t e r e n v a n b r e v e t t e n , m e r k e n o f l i c e n t i e s v a n w e l k e a a r d d a n o o k ,
g ) H e t s e t t e l e n o f v e r z a k e n a a n e e n v o r d e r i n g d i e d e 5 . 0 0 0 E U R t e b o v e n g a a t ,
h ) i i e t t o e k e n n e n v a n g a r a n t i e s , w a a r b o r g e n , p a n d o f e n i g e a n d e r e z e k e r h e i d a a n d e r d e n ;
3 . D e b e p e r k i n g v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R v o o r z i e n o n d e r p u n t 1 z a l n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n i n d e v o l g e n d e g e v a l l e n :
a ) T r a n s a c t i e s , h a n d e l i n g e n e n o v e r e e n k o m s t e n v e r r i c h t o f u i t g e v o e r d d o o r e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e 1 N D I T E X c o r p o r a t e g r o e p , i n d i e n z i j n a a r S p a a n s o f v r e e m d r e c h t z i j n , e n w a a r d e v e n n o o t s c h a p I N D U S T R I A D E D I S E N O T E X T I L S A , h e t z i j r e c h t s t r e e k s d a n w e l o n r e c h t s t r e e k s m i d d e l s e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , 5 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h o u d t i n d e z e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , I n h e t b i j z o n d e r , i n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e I n d i t e x C o r p o r a t e G r o u p :
I N D U S T R I A D E D I S E N O T E X T I L S . A , ( I N D I T E X S . A . ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a n j e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
O Y S H O E S P A N A S . A < m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a n j e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r o n a ,
T E M P E S . A . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a n j e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e l x o , A C o r u n a ,
G O A - I N V E S T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a n j e , A v e n i d a d e l a D i p u t a c i o n , E d i f i c i o I n d i t e x , A r t e i x o , A C o r u n a ,
Z A R A H O L D I N G B . V . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
1 T X F I N A N C I E N B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
- - I T X M E R K E N B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 3 0 7 , 1 0 1 2 R M A m s t e r d a m ,
b ) H e t b e t a l e n v a n b e l a s t i n g e n a a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e ,
c ) H e t b e t a l e n v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d a a n d e b e v o e g d e o r g a n e n e n o v e r h e d e n e n v a n d e v e r z e k e r i n g g e z o n d h e i d s z o r g ,
d ) H e t b e t a l e n v a n d e s a l a r i s s e n m i d d e l s o v e r s c h r i j v i n g ,
e ) H e t b e t a l e n v a n d e h u u r v o o r d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e b r u i k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D e m a c h t e n e n v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n d e z e d e l e g a t i e v a n f i n a n c i ë l e , k a s - e n r e g e l i n g s m a c h t e n d i e o n d e r p u n t 2 w o r d e n v e r m e l d , z u l l e n p r e v a l e r e n o p d e z e v o o r z i e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n o n d e r p u n t 1 . .
D e g e d e l e g e e r d e n m o g e n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e n w e r d e n t o e v e r t r o u w d n i e t a a n d e r d e n d e l e g e r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t i n g a n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 , d e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n ( z o a l s t o e g e k e n d o p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ) v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n t e h e r r o e p e n :
G r o e p C
" D e h e e r P a b l o d ' A n g l a d e , w o n e n d e F r a n c i s k a n e n l a a n 9 3 t e 1 1 5 0 S i n t L a m b r e c h t s W o l u w e e n g e b o r e n o p 2 5 m e i 1 9 7 5 t e F e r r o l ( S p a n j e )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e v o l m a c h t v a n g e d e l e g e e r d e t o t d e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n :
G r o e p C
" D e h e e r J a v i e r E g u i r ó n V i d a r t e , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , I d a l i e s t r a a t 2 1 , b u s 2 6 e n g e b o r e n o p 2 4 m a a r t 1 9 8 1 t e P a m p l o n a ( S p a n j e )
M a k e n h e d e n d e e l u i t v a n G r o e p A :
" D e h e e r R a m ó n R e n ó n " R i r i e z , w o n e n d e t e C a l l e L i n e r a s R i v a s , 5 0 - 5 2 - 5 4 , 6 ° i z d a , 1 5 0 0 5 A C o c u f i a ( S p a n j e ) ,
« D e h e e r A n t o n i o A b r i l A b a d i n , w o n e n d e t e C a l l e C o m a n d a n t e F o n t a n e s , 3 - 5 ° A , 1 5 0 0 3 A C o r u r l a ( S p a n j e ) , « D e h e e r I g n a c i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , w o n e n d e t e C a l l e S a n P e d r o D e M e z o n z o n ° 1 0 , 1 0 ° A , A C o r u n a ( S p a n j e ) ,
« D e h e e r F é l i x P o z a P e r l a , w o n e n d e t e R u a H a b i t a t 3 , P e r i l l o ( O l e i r o s ) , A C o r u n a ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r J o s é M a n u e l R o m a y d e l a C o l i n a , w o n e n d e P l a z a d e Z a l a e t a , 5 - 7 a A , 1 5 0 0 2 A C o r u n a ( S p a n j e ) , « D e h e e r F e r n a n d o B u n e s I b a r r a , w o n e n d e t e C a l l e A r m e n g o t 1 6 D , M a d r i d ( S p a n j e ) ,
M a k e n h e d e n d e e l u i t v a n G r o e p B :
" D e h e e r M i g u e l A n g e l B a r b a d i l l o J o v e , w o n e n d e t e C o l l e R a m ó n y C a j a l 2 5 , P O 5 D o h a . , A C o r u n a ( S p a n j e ) ,
" D e h e e r E n r i q u e F e r n a n d e z D e b e n , w o n e n d e t e R u a R i o M i n o 1 7 , 1 5 . 7 4 C u l l e r e d o , A C o r u n a ( S p a n j e ) ,
" M e v r o u w M a r i á L u i s a P a s T r i l l o , w o n e n d e R u a P i n e i r o M a n s o , N o s - 1 1 , O l e i r o s , A C o r u n a ( S p a n j e ) ,
" M e v r o u w L u i s a M o s c o s o V i l l a r , w o n e n d e t e R u a l m n ° 4 , A r z é a , A C o n f i a ( S p a n j e ) ,
M a k e n h e d e n d e e l u i t v a n G r o e p C :
" D e h e e r D e h e e r J a v i e r E g u i r ó n V i d a r t e , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , I d a l i e s t r a a t 2 1 , b u s 2 6
" D e h e e r J e r e m y M a r c D u s s a r t , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , r u e d u C h â t e a u d ' E a u 2 3 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m d a t d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e p e r s o n e n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n v i s e e r t :
1 , A a n k o o p e n v e r k o o p v a n a f g e l e i d e p r o d u c t e n :
H e t k o p e n e n v e r k o p e n , w i j z i g e n e n a n n u l e r e n v a n a f g e l e i d e p r o d u c t e n , w a a r v a n d e k a r a k t e r i s t i e k e n h e t b e s t a a n v a n e e n m a r k t i m p l i c e r e n d i e v e r l i e z e n o f w i n s t e n k a n c r e ë r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , d a a r i n b e g r e p e n , o . a . , w a t v o l g t :
d e a a n k o o p v a n v r e e m d e d e v i e z e n t e g e n e e n v o o r a f b e p a a l d e k o e r s e n d a t u m , a l s d a a r z i j n o p t i e s e n t e r m i j n o p e r a t i e s , r u i l a k k o o r d e n o p t e r m i j n ( " f o r w a r d r a t e a g r e e m e n t s " ) , f i n a n c i ë l e u i t w i s s e l i n g e n o f " s w a p s " e n a n d e r e s i m i l a i r e i n s t r u m e n t e n , T e d i e n e i n d e , k a d e r o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n v o o r d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s z o a l s d e z e d i e v o o r w e r p z i j n v a n d e " I S D A " ( " I n t e r n a t i o n a l S w a p s a n d D e r i v a t i v e s A s s o c i a t i o n " ) e n g e a s s i m i l e e r d e n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r t w e e m a n d a t a r i s s e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e h i e r b o v e n a a n g e d u i d e G r o e p A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . F i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n o p k o r t e t e r m i j n :
H e t o n d e r s c h r i j v e n , w i j z i g e n e n a n n u l e r e n v a n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n o p k o r t e t e r m i j n z o a l s o . a . t e r m i j n d e p o s i t o ' s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k , m e t i n b e g r i p v a n o r d e r b r i e f j e s , " r e p o s " ( p e n s i o e n e n , b o e k j e s e n t e r u g k o o p a k k o o r d e n ) o f d e p o s i t o ' s m e t g a r a n t i e e n g e s t r u c t u r e e r d e d e p o s i t o ' s ; h e t o n d e r s c h r i j v e n e n h e t a n n u l e r e n v a n i n v e s t e r i n g s f o n d s e n e n v e r w e r v i n g v a n r o e r e n d e w a a r d e n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r t w e e m a n d a t a r i s s e n v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A .
3 . F i n a n c i e r i n g s o p e r a t i e s :
H e t o n d e r s c h r i j v e n , w i j z i g e n , r e g e l e n e n a n n u l e r e n v a n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s z o a l s o . m . l e n i n g e n , k r e d i e t e n , " l e a s i n g " ( h u u r k o o p ) , " r e n t i n g " ( h u u r ) , k r e d i e t l i j n e n , b e t a l i n g s v o o r s c h o t t e n e n g e a s s i m i l e e r d e n o n d e r d e s p e c i f i e k e e n b i j k o m s t i g e v o o r w a a r d e n e i g e n a a n d i t t y p e v a n t r a n s a c t i e s ,
H e t o n d e r s c h r i j v e n v a n d i s c o n t o c o n t r a c t e n e n / o f a k k o o r d e n v o o r k a s f a c i l i t e i t e n v o o r s c h u l d e n e n / o f s c h u l d v o r d e r i n g e n , z o a l s " c o n f i r m i n g " ( f a c t o r i n g l e v e r a n c i e r ) " r e v e r s e f a c t o r i n g " ( r e s t i t u t i e f a c t o r i n g ) e n g e l i j k a a r d i g e .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r t w e e m a n d a t a r i s s e n v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A o f d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n g e z e g d e G r o e p A m e t e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p C . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p B a a n g e d u i d m e t e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p C .
4 . A a n k o o p e n v e r k o o p v a n d e v i e z e n
H e t c o n t a n t a a n k o p e n v a n e e n v r e e m d e m u n t i n r u i l v o o r e e n a n d e r e t e g e n e e n v a s t e w i s s e l k o e r s , c o n f o r m v r a a g e n a a n b o d b e s t a a n d e o p h e t o g e n b l i k v a n d e t r a n s a c t i e o p d e d e v i e z e n m a r k t ( " s p o t e x c h a n g e r a t e " - c o n t a n t e w i s s e l k o e r s ) w a a r b i j d e z e d e v i e z e n v o o r o n m i d d e l l i j k e l e v e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A s a m e n m e t e e n d e r w e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j m o g e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p B a a n g e d u i d s a m e n m e t e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p C . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n e v e n e e n s i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
5 . G a r a n t i e s :
H e t v e r z o e k e n o m , w i j z i g e n e n a n n u l e r e n v a n b a n k g a r a n t i e s , b o r g s t e l l i n g e n o f e e n d e r w e l k e a n d e r e g a r a n t i e t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e d i e n e i n d e d e g a r a n t i e s , t e g e n g a r a n t i e s , b o r g s t e l l i n g e n e n g e l i j k a a r d i g e a a n t e g a a n e n t e b e ë i n d i g e n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n h o g e r g e n o e m d e G r o e p A s a m e n m e t e e n a n d e r e m a n d a t a r i s , o n a f h a n k e l i j k v a n d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f e e n g e l i j k w a a r d i g b e d r a g v a n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r n o e m d e G r o e p B a a n g e d u i d m e t e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r g e n o e m d e G r o e p C .
6 . H a n d e l s e f f e c t e n :
H e t u i t g e v e n , e n d o s s e r e n , o v e r l a t e n o f d o o r e l k a n d e r m i d d e l d a n e n d o s s e m e n t o v e r d r a g e n , a a n v a a r d e n , o n d e r t e k e n e n , c o n f o r m i t e i t e i s e n , d e o v e r d r a c h t o f p r o v i s i o n e r i n g i n t e s c h a k e l e n , i n c a s s e r e n , v e r d i s c o n t e r e n e n b e t a l e n v a n w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s , c h e q u e s e n a n d e r e h a n d e l s e f f e c t e n , d e r g e l i j k e b r i e f j e s o f e f f e c t e n t e p r o t e s t e r e n o f e e n g e l i j k w a a r d i g e a a n g i f t e d o e n e n h e t a a n d u i d e n i n h e t p r o t e s t d o c u m e n t v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e b r i e f j e s e n e f f e c t e n g e t r o k k e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p n i e t w e r d e n g e a c c e p t e e r d o f b e t a a l d .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r t w e e m a n d a t a r i s s e n o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) i n z o v e r r e e v e n w e l b e i d e n n i e t b e h o r e n t o t v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f e e n g e l i j k w a a r d i g b e d r a g i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
7 . H e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o p e n e n e n h e t a f s l u i t e n v a n r e k e n i n g c o u r a n t e n , s p a a r r e k e n i n g e n , z i c h t r e k e n i n g e n e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g e n ( " e s c r o w a c c o u n t s " ) o f e e n d e r w e l k e a n d e r e v a n d e z e l f d e a a r d e n h e t s a l d o v a n d e r g e l i j k e r e k e n i n g e n g o e d k e u r e n o f b e t w i s t e n .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p A , s a m e n m e t g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C ,
8 . D i e n s t e n v o o r t r a n s f e r v a n f o n d s e n
H e t o n d e r s c h r i j v e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n a k k o o r d e n m e t h e t o o g o p d e t r a n s f e r v a n f o n d s e n e n d e b e h a n d e l i n g v a n i n d e b a n k t e d e p o n e r e n w a a r d e n v a n u i t d e w i n k e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p A s a m e n m e t e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w a r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C .
9 . D e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n ( m i n d e r d a n 1 5 d a g e n )
H e t z i c h v e r b i n d e n t o t e n a n n u l e r e n v a n g e l d e l i j k e d e p o s i t o ' s m e t f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n o f k r e d i e t i n s t e l l i n g e n b i j d e w e l k e r e e d s g e o p e n d e r e k e n i n g e n b e s t a a n , i n z o v e r r e h e t n o c h t a n s k o r t e t e r m i j n d e p o s i t o ' s b e t r e f t v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n 1 5 d a g e n , d a t h u n i n t r e s t v o e t v a s t i s e n d a t h u n b e ë i n d i g i n g s d a t u m v o o r a f v a s t s t a a t , z o a l s z i c h t d e p o s i t o ' s ( " o v e r n i g h t d e p o s i t s " ) o f d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t d a g k r e d i e t e n ( g e n o e m d " c a l i m o n e y " ) ,
D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n i n d i v i d u e e l d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s u i t g e o e f e n d w o r d e n o n g e a c h t d e g r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) ,
1 0 , H e t b e s c h i k k e n o v e r f o n d s e n :
H e t b e s c h i k k e n o v e r b e s t a a n d e f o n d s e n o p a l l e v o o r a f g e o p e n d e b a n k r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o . a , r e k e n i n g c o u r a n t e n , s p a a r r e k e n i n g e n , z i c h t r e k e n i n g e n , " e s c r o w a c c o u n t s " ( g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g e n ) o f e l k e a n d e r e v o r m v a n r e k e n i n g e n b e s t a a n d e I n d e z e o p e n b a r e o f p r i v a t e f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . M e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e r e k e n i n g e n , e v e n a l s e e n d e r w e l k e a n d e r e r e k e n i n g d i e t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n b e s t a a n , g e l d s o m m e n d e p o n e r e n , d e z e e i h a l e n o f e r o v e r b e s c h i k k e n b i j m i d d e i v a n k w i t a n t i e s e n c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n d o e n o f b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n b e v e l e n , e n d o s s e r e n o f i n c a s s e r e n v a n d e o r d e r s l n v r e e m d e m u n t e n , v a n d e w i s s e l b r i e v e n , v a n d e k r e d i e t b r i e v e n / r o e r e n d e w a a r d e n , a l s o o k e l k e k w i t a n t i e o f f a c t u u r t e b e t a l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e v o e g d h e d e n k u n n e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n b o v e n g e n o e m d e G r o e p A s a m e n m e t e e n d e r w e l k e a n d e r e m a n d a t a r i s , o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C . I n d i e n e c h t e r h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n e v e n e e n s i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e g r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
1 1 . B i j d r a g e n t o t I n v e s t e r i n g s f o n d s e n
H e t p l a a t s e n ( o n d e r s c h r i j v e n ) e n / o f g e d e e l t e l i j k t e r u g b e t a l e n v a n i n v e s t e r i n g s f o n d s e n v o o r a f d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e c o n s t i t u e e r d .
D e z e b e v o e g d h e d e n z u l l e n g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w a r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p A s a m e n m e t e e n d e r w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j o f z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e z a m e n l i j k u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p B s a m e n m e t e e n a n d e r e m a n d a t a r i s v a n v o o r b e s c h r e v e n G r o e p C . I n d i e n h e t b e d r a g v a n d e o p e r a t i e e v e n w e l d e s o m v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n i e t o v e r s c h r i j d t o f h e t e q u i v a l e n t d a a r v a n i n g e l i j k w e l k e v r e e m d e m u n t , d a n k u n n e n d e z e b e v o e g d h e d e n i n d i v i d u e e l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r g e l i j k w e l k e m a n d a t a r i s o n g e a c h t d e G r o e p w a a r t o e h i j / z i j b e h o o r t ( A , B o f C ) .
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N T O E P A S S E L I J K O P A L L E B E P A L I N G E N O P G E N O M E N O N D E R D E V O O R N O E M D E P U N T E N 1 T O T 1 1 :
f
"
3 ,
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e i s t e v a n g e z a m e n l i j k e u i t o e f e n i n g d o o r t w e e m a n d a t a r i s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n i n , v o o r n o e m d e p a r a g r a f e n ( p u n t e n 1 t o t 1 1 ) z a l n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n i n d e h i e r n a v o l g e n d e g e v a l l e n i n d e w e l k e g e l i j k w e l k e v a n d e h i e r v o o r a a n g e d u i d e m a n d a t a r i s s e n i n d i v i d u e e l k a n h a n d e l e n t e n n a m e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n t r a n s a c t i e e n d e G r o e p ( A , B o f C ) w a a r t o e g e z e g d e m a n d a t a r i s z o u b e h o r e n
a ) o p e r a t i e s , a k t e n o f c o n t r a c t e n g e r e a l i s e e r d o f v e r l e d e n d o o r e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e G r o e p I N D I T E X , z i j h e t n u S p a a n s e o f v r e e m d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p I N D U S T R 1 A D E D I S E N O T E X T I L S . A . m i n s t e n s 5 0 % v a n h e t k a p i t a a l a a n h o u d t , h e t z i j d i r e c t , h e t z i j i n d i r e c t v i a a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n z i j a a n d e l e n b e z i t ;
b ) h e t b e t a l e n v a n b e l a s t i n g e n a a n d e f i s c a l e o v e r h e d e n
c ) h e t b e t a l e n v a n b i j d r a g e n s o c i a l e z e k e r h e i d a a n d e b e v o e g d e o v e r h e d e n
d ) d e o v e r s c h r i j v i n g e n v e r r i o h t t e r b e t a l i n g v a n v e r g o e d i n g e n e n w e d d e n
e ) d e o v e r s c h r i j v i n g e n b e s t e m d t e r b e t a l i n g v a n d e h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r h u u r d a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e r d e b e s l i s s i n g
3 ) M a n d a a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M r . F r a n c i s G O F F I N , a d v o c a a t , w i e n s k a b i n e t g e l e g e n i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e I n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d ,
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g