23/05/2012
ÿþ* i a o s a s e 7 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I
T O M A I 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n o Z ~ r s X 4 8 1 / 4 3
( e n e n t i e r ) : S C H R O D E R I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T ( L U X E M B O U R G ) S . A . S u c c u r s a l e b e l g e : S c h r o d e r l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t ( L u x e m b o u r g ) S . A . , S u c c u r s a l e b e l g e
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : 5 H ï ; h e n h o f , L - 1 7 3 6 S e n n i n g e r b e r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g y a d r e s s e
s u c c u r s a l e b e l g e : 4 7 B o u l e v a r d S a i n t M i c h e l , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
t j e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e s u c c u r s a l e - n o m i n a t i o n - p o u v o i r s
1 . E x t r a i t d e s s t a t u t s d e S c h r o d e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t ( L u x e m b o u r g ) S . A .
1 , N o m e t f o r m e l é g a l e
S c h r o d e r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t ( L u x e m b o u r g ) S . A . , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s .
2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 5 H d h e n h o f , L - 1 7 3 6 S e n n i n g e r b e r g , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g .
3 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 2 . 6 5 0 . 0 0 0 E U R .
4 . O b j e t s o c i a l
( v o i r s t a t u t s d é p o s é s e n a n n e x e )
I l . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2
P r o p o s i t i o n d ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e :
i l a é t é r é s o l u q u e ;
i , l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e s o i t a p p r o u v é e p a r l e s p r é s e n t e s o u s r é s e r v e d e l ' a c c o r d d u S c h r o d e r s G r o u p M a n a g e m e n t C o m m i t t e e ( " G M C " ) e t d e l a C o m m i s s i o n d e S u r v e i l l a n c e d u S e c t e u r F i n a n c i e r ( " C S S F " ) ;
i i . S a n d r a L e q u i m e s o i t n o m m é e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o c i é t é p o u r l a s u c c u r s a l e b e l g e ;
i i i . U n c o m i t é c o m p o s é d ' a u m o i n s d e u x d i r e c t e u r s n o n r é s i d e n t s d u R o y a u m e - U n i s o i t n o m m é p a r l e s ? p r é s e n t e s e n v u e d e l a m i s e e n Su v r e d u m o d è d e o p é r a t i o n n e l , d e l a s t r u c t u r e d e g o u v e r n a n c e , d e s p o l i t i q u e s ; e t d e s p r o c e s s u s d e c o n t r ô l e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e . C e c o m i t é s e r a e n o u t r e c h a r g é d e p r e n d r e t o u t e a u t r e m e s u r e n é c e s s a i r e à l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , n o t a m m e n t ( l i s t e n o n e x h a u s t i v e ) : ( 1 ) e x a m i n e r , : a p p r o u v e r e t d é p o s e r l e d o s s i e r d e s o u m i s s i o n d e l a s o c i é t é à l a C S S F ; ( i i ) d é f i n i r l e s p o u v o i r s d é l é g u é s a u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o i c é t é p o u r l a s u c c u r s a l e b e l g e ; ( i i i ) m e t t r e e n o e u v r e l e s c o n t r ô l e s d é c r i t s d a n s l a d e m a n d e d e s o u m i s s i o n à l a C S S F .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t } : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
N M a n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n d ' u n c o m i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a r s 2 0 1 2 P o u v o i r s d é l é g u é s a u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s o c i é t é p o u r l a s u c c u r s a l e b e l g e :
L e c o m i t é d é c i d e p a r l e s p r é s e n t e s q u e :
i . l e r e p r é s e n t a n t l é g a l s o i t m a n d a t é p o u r a s s u m e r l e s f o n c t i o n s d é c r i t e s d a n s l e c a h i e r d e s c h a r g e s , l e q u e l p o u r r a ê t r e r e v u d e t e m p s à a u t r e , e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a i n s i q u e d ' a u t r e s e n t i t é s d u g r o u p e S c h r a d e r d a n s l e d o m a i n e d e l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s d ' a c t i f s ( f o n d s o u p o r t e f e u i l l e s a v e c m a n d a t d e g e s t i o n ) v i a d i v e r s e s a c t i v i t é s t e l l e q u e l a p r o m o t i o n d e p r o d u i t s , l ' a c q u i s i t i o n d e c l i e n t s e t l a n é g o c i a t i o n t a r i f a i r e ;
i i . l e r e p r é s e n t a n t l é g a l s o i t a u t o r i s é à e n g a g e r d e s f r a i s e n r e l a t i o n a v e c s e s a c t i v i t é s d e m a r k e t i n g e t d e p r o m o t i o n , s e s d é p l a c e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s a i n s i q u e d e s f r a i s a d m i n i s t r a t i f s l i é s à l ' e x p l o i t a t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , d a n s l a l i m i t e d e 1 5 . 0 0 0 E U R p a r p o s t e . T o u t p o s t e d e d é p e n s e s u p é r i e u r à 1 5 . 0 0 0 E U R n é c e s s i t e r a l ' a p p r o b a t i o n d ' u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a u d u s u p é r i e u r h i é r a r c h i q u e d u r e p r é s e n t a n t l é g a l ;
i i i . l e r e p r é s e n t a n t l é g a l n ' e s t p a s h a b i l i t é à c o n c l u r e d ' e n g a g e m e n t s c o n t r a c t u e l s o u a u t r e s a u n o m d u d e l a s o c i é t é o u d e l a s u c c u r s a l e b e l g e a u t r e m e n t q u e d a n s l e c a d r e s u s m e n t i o n n é .
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n d ' u n c o m i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2
O u v e r t u r e d e l a S u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é
L e C o m i t é d é c i d e p a r l e s p r é s e n t e s q u e :
i . l a S u c c u r s a l e b e l g e s o i t n o m m é e S c h r o d e r l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t ( L u x e m b o u r g ) S . A . , S u c c u r s a l e b e l g e ;
i i . l a S u c c u r s a l e b e l g e s o i t s i s e 4 7 b o u l e v a r d S a i n t M i c h e l , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
i i i . S a n d r a L e q u i m e , d o m i c i l i é e 4 1 , r u e d e C o q , 1 3 8 0 O h a i n , B e l g i q u e , s o i t n o m m é e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é p o u r l a S u c c u r s a l e b e l g e ;
i v . l a S u c c u r s a l e b e l g e s o i t o u v e r t e e n v u e d e : ( a ) f o u r n i r u n s o u t i e n a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l à l a S o c i é t é c o n c e r n a n t l a d i s t r i b u t i o n e n B e l g i q u e d e s p r o d u i t s d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f e n v a l e u r s m o b i l i è r e s ( " O P C V M " ) e t d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f ( " O P C " ) g é r é s p a r l a S o c i é t é e t ( b ) d i s t r i b u e r d ' a u t r e s f o n d s d u G r o u p e S c h r o d e r a u p r è s d e s i n t e r m é d i a i r e s e t d e s c l i e n t s i n s t i t u t i o n n e l s e n B e l g i q u e , e t p r o p o s e r a u x c l i e n t s i n s t i t u t i o n n e l s l e s s e r v i c e s d e g e s t i o n d ' a c t i f s d u G r o u p e S c h r o d e r f o u r n i s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m p t e s s é p a r é s o u v e r t s s u r d i f f é r e n t s s i t e s .
S a n d r a L e q u i m e
R e p r é s e n t a n t l é g a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2 e n a n g l a i s a v e c a p o s t i l l e
- T r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2
- R é s o l u t i o n d ' u n c o m i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a r s 2 0 1 2 e n a n g l a i s a v e c a p o s t i l l e
- T r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s d e l a r é s o l u t i o n d ' u n c o m i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a r s 2 0 1 2
- R é s o l u t i o n d ' u n c o m i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2 e n a n g l a i s a v e c a p o s t i l l e
- T r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s d e l a r é s o l u t i o n d ' u n c o m i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2
- S t a t u t s e n a n g l a i s e t f r a n ç a i s a v e c a p o s t i l l e
- S t a t u t s c o o r d o n n é s e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 0 7 e n a n g l a i s e t f r a n ç a i s a v e c a p o s t i l l e
- E x t r a i t d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g e n f r a n ç a i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e