07/08/2013
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I I
M O d W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 J U I L . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 8 4 9 . 8 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I R T U S I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 6 0 B R U X E L L E S - R U E D E L I V O U R N E 7 S T E 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N - D E C H A R G E - C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 1 j u i I I e t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V I R T U S I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e L i v o u r n e , 7 b t e 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
L E C T U R E E T E X A M E N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t . C e r a p p o r t j u s t i f i e l a d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r R é g i s C a z i n , r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e l a F l o r i d e 1 3 6 , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e . L e r a p p o r t d e M o n s i e u r R é g i s C a z i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : C o n c l u s i o n s
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V I R T U S I N V E S T a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 6 . 2 3 6 , 2 0 E U R e t u n a c t i f n e t d e 2 1 . 0 1 2 , 3 0 E U R
N o u s e s t i m o n s q u e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s i n d i s p e n s a b l e s o n t é t é c o m m u n i q u é e s a u x a s s o c i é s e t a u x t i e r s . L e p r é s e n t r a p p o r t e s t u n i q u e m e n t d e s t i n é à d o n n e r a u x a s s o c i é s e t a u l i q u i d a t e u r u n e v u e d e l a r é a l i t é d e l ' a c t i f n e t à u n m o m e n t d o n n é , e n t e n a n t c o m p t e d u c a r a c t è r e n é c e s s a i r e m e n t a l é a t o i r e d e s p r é v i s i o n s d e r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s d a n s u n c o n t e x t e d e l i q u i d a t i o n ; i l n e p e u t e n c o n s é q u e n c e p a s s e r v i r à u n e a u t r e f i n q u ' à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u g é r a n t s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
, B r u x e l l e s , l e 2 1 j u i n 2 0 1 3
R é g i s C A Z I N
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
U E L I B E R A T I O N
I R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A B R E G E S
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a b r é g é s c l ô t u r é s a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3
L e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e a p r è s i m p ô t s s e s o l d e p a r u n e p e r t e d e c i n q m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s q u i n z e c e n t s
( £ 5 . 7 1 7 , 1 5 )
, L ' a s s e m b l é e p r o p o s e q u e l a p e r t e d e I ' e x e r c i c e s o i t a f f e c t é e à l a r u b r i q u e r é s u l t a t s r e p o r t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S V I S E S A L ' A R T I C L E 1 8 1 1 3 1 3
C O D E D E S S O C I E T E S
' L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n p a r t i c u l i è r e d e l a p a r t d e l ' a s s o c i é
u n i q u e e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ - '
V o l e t B - S u i t e
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é à l ' a c t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e ; j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L I Q U I D A T I O N . D E C I S I O N D E N E P A S N O M M E R D E L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é r e n o n c e r a u d é l a i d ' u n m o i s d o n t i l d i s p o s e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 a é t é d é p o s é d u q u e l i l r e s s o r t q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e d e t t e s à s o n b i l a n - à l ' e x c e p t i o n
- d e s p r o v i s i o n s p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d i x e u r o s ( E 4 . 2 7 0 , 0 0 ) c o r r e s p o n d a n t a u x c h a r g e s i n h é r e n t e s à l a l i q u i d a t i o n ,
- d ' u n e f a c t u r e d u b u r e a u c o m p t a b l e B P O p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - t r a i s c u r a s s o i x a n t e - q u i n z e c e n t s ( E 4 5 3 , 7 5 )
- d e f a c t u r e s à r e c e v o i r p o u r u n m o n t a n t d e c i n q c e n t s e u r o s q u i n z e c e n t s ( E 5 0 0 , 1 5 ) c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t d e s f r a i s d e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t d e l a c o t i s a t i o n s o c i é t é d e l ' a n n é e 2 0 1 3 . L ' a s s o c i é u n i q u e a p p o r t e l a p r e u v e d e s p a i e m e n t s p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é , d e s o r t e q u e l a ' s o c i é t é n ' e s t p l u s r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e c r é a n c e à c e j o u r e t q u e l ' a c t i f d i s p o n i b l e l ' e s t s o u s f o r m e d e n u m é r a i r e d e s o r t e q u ' i l n ' y a p l u s r i e n à l i q u i d e r .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a t r a n s f é r é à I ' a s s o c i é u n i q u e .
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i ,
l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
D a n s l ' h y p o t h è s e o u u n p a s s i f i n c o n n u e t / o u n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é d e v r a i t a p p a r a î t r e , l ' a s s o c i é u n i q u e s ' e n g a g e à l e c o u v r i r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N E T D E C H A R G E D U G E R A N T L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
' L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V I R T U S I N V E S T » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r , e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é à l ' a s s o c i é u n i q u e , q u i c o n f i r m e s o n a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s I e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l a a c c o m p l i s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
S I X I E M E R É S O L U T I O N : D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S
S O C I A U X
L ' a s s e m b I é e d é c i d e q u e l e s I i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s p a r B P O T a x & A c c o u n t a n c y s p r l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e 7 b t e 4 , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S S P E C I A U X
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à B P O T a x & A c c o u n t a n c y s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e k e n s , g é r a n t , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e , 7 b t e 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s ' l e n u m é r o 0 8 8 5 , 1 1 7 . 4 7 6 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e I ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t d o n n é a u x a s s o c i é s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t p o u r c l ô t u r e r t o u t c o m p t e , e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s , r é p a r t i r e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 2 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t l e
r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e