10/02/2012
ÿþM n " M o d 2 , 0
l i l a , L á ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e 0 A t 4 I O U
1 1 1 1 1 1 J i l l i n l i j I L ! , 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1
V b e h
a a
B e l S t a f
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 6 . 4 6 2 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D S C O N S U L T I N G ( i n v e r e f f e n i n g )
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R E N E B A L L E S T R A A T 1 0 B 1 - 1 6 0 0 S I N T P I E T E R S L E E U W
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 4 J A N U A R I 2 0 1 2 H O U D E N D E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
I . B U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t t e 1 8 u . g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D a v i d S e r m o n , v e r e f f e n a a r , s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e v e n n o t e n o p g e n o m e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d .
D i e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t , v e r m e l d e n d d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n . D e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e t e k e n d e n m a a k t h e t v o o r w e r p u i t v a n e e n b i j l a g e v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t v a s t t e s t e l l e n :
A . d a t i n g e v o l g e d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 1 , d e C o m m . V . w e r d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d ;
B . d a t b l i j k e n s b e s l u i t v a n d e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d , m e t n a m e d e h e e r S e r m o n D a v i d , h i e r a a n w e z i g z o a l s g e m e l d ;
C . d a t b l i j k e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d e b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r v a n d e h e e r S e r m o n D a v i d w e r d b e v e s t i g d ;
D . d a t h e t v o o r g e l e g d e p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e s c h u l d e i s e r s , b i j v e r z o e k s c h r i f t i n g e d i e n d b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , d o o r d i e z e l f d e r e c h t b a n k w e r d g o e d g e k e u r d b i j e e n b e s l i s s i n g o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
E . d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m t o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
2 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r ;
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . A a n d u i d i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n w o r d e n b e w a a r d d e k o m e n d e 5 j a a r .
F . d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , v o l l e d i g v o l s t o r t
G . e r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n ;
H . u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n , t i t u l a r i s s e n v a n a l l e a a n d e l e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a , z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s n o p e n s d e b i j e e n r o e p i n g o f d e a g e n d a .
I V . V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a v e r i f i c a t i e b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e j u i s t h e i d v a n d e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r e n s t e l t z i j v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b i j g e v o l g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V . V O O R A F ' G A A N D E L I J K E V E R K L A R I N G
D e v e r e f f e n a a r , v o o r n o e m d , b r e n g t a a n d e v e r g a d e r i n g v e r s l a g u i t o v e r h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n l e g t d e r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v o o r .
D e v e r e f f e n a a r s t e l t v a s t
1 . d a t d e a c t i v a - b e s t a n d d e l e n w e r d e n g e r e a l i s e e r d v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n e e r s t a a n g e w e n d w e r d e n t o t a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a ;
2 . A l l e b e s t a a n d e e n g e k e n d e s c h u l d e n w e r d e n a a n g e z u i v e r d m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n v o o r h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( e r e l o n e n a c c o u n t a n t e n p u b l i c a t i e k o s t e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) , d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o p l i q u i d a t i e b o n i e n d e g e r a a m d e B e l g i s c h e w i n s t b e l a s t i n g .
D e n o d i g e s c h i k k i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n o m d e z e n o g o p e n s t a a n d e s c h u l d e n t e k u n n e n a a n z u i v e r e n .
E e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n a v e r d e l i n g i s i n b i j l a g e b i j g e v o e g d .
3 . D e v e r e f f e n a a r s t e l t v o o r d a t , v o o r w a t b e t r e f t a l l e e v e n t u e e l n o g t e k o m e n p a s s i v a e n a l l e
e v e n t u e e l n o g a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n d e t e r u g g a v e n v a n w e l k e t i t e l o o k , d e v e n n o t e n v o l m a c h t t o t
b e t a l i n g r e s p e c t i e v e l i j k v o l m a c h t t o t o n t v a n g s t z o u d e n g e v e n a a n d e h e e r S e r m o n D a v i d .
4 . D e v e r e f f e n a a r s t e l t v o o r o m v o l d o e n d e l i q u i d i t e i t e n i n p r o v i s i e t e h o u d e n t e n e i n d e d e n o g t e v e r w a c h t e n b e t a l i n g e n t e k u n n e n u i t v o e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r v i a d e v o l m a c h t t o t o n t v a n g s t v a n d e e v e n t u e e l n o g t e r u g t e v o r d e r e n b e l a s t i n g e n , a l s o o k v a n a l l e a n d e r e e v e n t u e l e t e g o e d e n .
V I . B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g t r e e d t d e b e s l u i t e n e n d e v o o r s t e l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r g e d a a n b i j e n k e u r t h e t v e r s l a g
v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e r e k e n i n g e n v a n d e l i q u i d a t i e g o e d .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t u i t t r e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r v a s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e v e r e f f e n a a r a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n e n d i t z o n d e r e n i g
v o o r b e h o u d , v o o r z i j n b e h e e r a l s v e r e f f e n a a r .
H e t r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r m o g e n z i j n , z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , a l s v o l g t a a n g e w e n d :
- o n t t r e k k i n g a a n h e t v o l s t o r t k a p i t a a l : 5 0 0 , 0 0
- o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s :
- w e t t e l i j k e r e s e r v e 5 0 , 0 0 ¬
- b e s c h i k b a r e r e s e r v e s 3 3 . 0 2 2 , 1 6 ¬
- T o t a a l r e s e r v e s 3 3 . 0 7 2 , 1 6
- v e r l i e s p e r 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - 5 6 0 , 3 0 ¬
- s u b t o t a a l 3 2 . 5 1 1 , 8 6 ¬
- T o t a a l v e r m o g e n 3 3 . 0 1 1 , 8 6 ¬
R e k e n i n g h o u d e n d m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o p l i q u i d a t i e b o n i , i s h e t t e v e r d e l e n v e r m o g e n a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- T e v e r d e l e n v e r m o g e n 3 2 . 5 1 1 , 8 6 ¬
- I n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
- R V 1 0 % o p 3 2 . 5 1 1 , 8 6 ¬ - 3 . 2 5 1 , 1 9
- U i t t e b e t a l e n l i q u i d a t i e b o n i 2 9 . 2 6 0 , 6 7 ¬
- T e r u g t e b e t a l e n k a p i t a a l 5 0 0 , 0 0 ¬
- T o t a a l u i t t e k e r e n v e r m o g e n 2 9 . 7 6 0 , 6 7 ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t . . . . B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t r e e d s v o o r s c h o t t e n w e r d e n u i t g e k e e r d , i s h e t t e v e r d e l e n v e r m o g e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
A C T I V A
T e r u g t e v o r d e r e n B e l g i s c h e w i n s t b e l a s t i n g e n b k j r 2 0 1 1 5 , 1 5 ¬
V o o r s c h o t o p v e r d e l i n g n e t t o - a c t i e f 1 4 . 1 2 7 , 7 3 ¬
L i q u i d e m i d d e l e n : z i c h t r e k e n i n g I N G 1 9 . 6 9 3 , 6 0 ¬
3 3 . 8 2 6 , 4 8 ¬
P A S S I V A 5 0 0 , 0 0 ¬
U i t t e b e t a l e n l i q u i d a t i e b o n i 2 9 . 2 6 0 , 6 7 ¬ T e r u g t e b e t a l e n v o l s t o r t k a p i t a a l
T e b e t a l e n B e l g i s c h e w i n s t b e l a s t i n g e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 8 1 4 , 6 2 ¬
T e b e t a l e n R V 1 0 % o p l i q u i d a t i e b o n i 3 . 2 5 1 , 1 9 ¬
3 3 . 8 2 6 , 4 8 ¬
D e v e n n o t e n e r k e n n e n b i j d e z e i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n d e h e n r e s p e c t i e v e l i j k t o e k o m e n d e e n u i t d i e n h o o f d e v o l d a a n t e z i j n i n a l h u n r e c h t e n z o d a t z i j n i e t s m e e r t e e i s e n h e b b e n , n o c h v a n w e g e d e v e n n o o t s c h a p n o c h v a n w e g e d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s n o c h v a n w e g e d e v e r e f f e n a a r .
W A A R V A N K W I J T I N G .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r D a v i d S e r m o n , w o o n a c h t i g t e P i e t e r B r e u g e l l a a n 1 0 , 1 7 4 0 T e m a t , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p e n e r z i j d s a l l e n o g t e k o m e n p a s s i v a t e n l a s t e v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e b e t a l e n a n d e r z i j d s a l l e b e d r a g e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n u i t h o o f d e v a n t e r u g g a v e n v a n b e l a s t i n g e n e n e v e n t u e e l a n d e r e t e g o e d e n n o g t o e k o m e n d e a a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k o m d a a r t o e a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , d a a r o v e r k w i j t i n g t e g e v e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n o n d e r m e e r v o o r d e u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r S e r m o n D a v i d v e r k l a a r t b o v e n s t a a n d e v o l m a c h t t e a a n v a a r d e n e n v o o r v o l d o e n d e p r o v i s i e t e z o r g e n o m d e n o g t e v e r w a c h t e n p a s s i v a v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l d o e n .
D e r d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e l h o u d e r s d i e h e n n o g n i e t i n h a n d e n k o n d e n w o r d e n g e g e v e n , z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t d i e n a a n g a a n d e v a s t d a t d e C O M M . V i n v e r e f f e n i n g " D S C O N S U L T I N G " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V i e r d e b e s l u i t
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s v a n d e h e e r S e r m o n D a v i d , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e m a t , P i e t e r B r e u g e l l a a n 1 0
V I I . E I N D E V A N D E V E R G A D E R I N G
V e r m i t s e r g e e n p u n t e n m e e r o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e v e n n o t e n t e g e n w o o r d i g z o a l s g e z e g d , a l s o o k d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , e n d e
u i t t r e d e n d e v e r e f f e n a a r i n z i j n r e s p e c t i e v e h o e d a n i g h e i d , o n d e r h a v i g e n o t u l e n o n d e r t e k e n d .
D e l e d e n v a n h e t b u r e a u
D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r
D a v i d S e r m o n
D e u i t t r e d e n d e v e r e f f e n a a r
D a v i d S e r m o n