02/05/2014 : NEEKGhLh�L) |
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEEKGhLh�L) |
18 APR. 2Wk
RECHTBANK VAJN
Ondernemingsnr: 0899.972.334
Benaming
(voiuii) ; Value Square Fund, Bevek naar Belgisch recht
(verkort) ;
Rechtsvorm: Naamîozevennootschap
Zetel ; Derbystraat 319,9051 Gent
(voiiedig adres)
Onderwerp akte : Uittreksel van het proces-verbaal van de raad van bestuur van 14 februari
2014 en de gewone algemene vergadering van Value Square Fund van 15
maart 2014
Uittreksel uît de PV van de raad van bestuur van 14 februari 2014:
De raad van bestuur beslist om het mandaat van de heer Wim Hennemart ntet te hernieuwen.
Uittreksel uit de PV van de gewone algemene vergadering van 15/03/2014:
De vergadering beslist, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA:
- om de mandaten van de heren Wim Descamps, Luc Aspeslagh (onafhankelijk bestuurder) en Bruno
Vervlsch (onafhankelijk bestuurder), te hernieuwen;
- om akte nemen van het ontslag van de heer Emlel Van Broekhoven als onafhankelijk bestuurder, en
dit vanaf 21 maart 2013;
- om mevrouw Ynfe Natran aïs nieuwe besttiurderte benoemen.
Deze mandaten zullen ten kosteloze titel worden uitgeoefend behalve deze van de onafhankelljke; bestuurders waarvan de jaarlijkse bezoldiging Is vastgesteld op 2500 euro per Jaar (excl. BTW) voor de heer; Bruno Vervisch en op 3.000 euro per jaar (excl. BTW) voor de heer Luc Aspeslagh. Hun functies zullen een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2020.
De vergadering beslist om het mandaat van de commissaris Deloitte Réviseurs d'Entreprises Bedrijfsrevisoren, met zeïel te Berkentaan 8b, 1831 Diegem, die vast zaî vertegenwoordigd worden door de! heer Maurice Vroîtx te hernieuwen. De vergadering stelt zljri bezoldiging vast op 4.150 euro (zonder BTW) per; jaar. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2017.
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Ynte Natran
Bestuurder
Wim Descamps
Bestuurder
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Opde laatste blz. van Luik B vermelden : Recto i Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de recmspersoor» ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
KnOPH�lJ6LTEGeNT
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07/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.03.2014, NGL 05.05.2014 14113-0019-030
27/02/2014
ÿþr ' m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 7 2 . 3 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a l u e S q u a r e F u n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) : ( ~
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 3 1 9
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s ` W y l l e m a n , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; ° v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W y l l e m a n V a n d e K e e r e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " ; ` m e t z e t e l t e E v e r g e m - S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a l u e S q u a r e F u n d " , e n d a t ; o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b e v e k
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 u u r n a a r d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e v i j f d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n v e r m e l d e p l a a t s i n B e l g i ë , d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T : s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r A S P E S L A G H L u c J a n J e r o m e , w o n e n d e t e , 8 0 0 0 B r u g g e , , C o l l a e r t M a n s i o n s t r a a t 2 0 , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e b e v e k t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , Z i j n j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r w o r d t v a s t g e s t e l d o p 3 . 0 0 0 e u r o . Z i j n f u n c t i e z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e G e w o n e A l g e m e n e ; ; V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r n o e m d e h e e r A S P E S L A G H L u c , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t ,
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n .
D E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e ; . ` n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a l u e S q u a r e F u n d " v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n o p
' , ` d e a g e n d a e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n
e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
G e n t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , m e t a l s d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ;
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 1 1 . 1
' V p o r - , h o ~ e n a a n h t B e l g i s c h S t a a t s b l a d r e l i e s W y l l e m a n ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e P V b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- g o e d k e u r i n g F S M A ;
- v o l m a c h t m e v r o u w T H E Y S K a t h l e e n ;
- v o l m a c h t n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I T I S K A " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/04/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 , 1
r f f r n M e l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 3 3 7 8 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 7 2 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a l u e S q u a r e F u n d , B e v e k n a a r B e l g i s c h r e c h t v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 3 1 9 , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e c i r c u l a i r e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 e n u i t t r e k s e l u i t d e P V v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 3 / 2 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t d e c i r c u l a i r e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g w e g e n s g e z o n d h e i d s r e d e n e n v a n d e h e e r B e r n a r d B u y s s c h a e r t a i s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r e n k e u r t d i t o n t s l a g g o e d . G e d u r e n d e d e v o l g e n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 z a l d i t o n t s l a g g e a k t e e r d w o r d e n e n e r z a l a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e v r a a g d w o r d e n o m d e h e e r B u y s c h a e r t k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r c o ö p t e e r t d e h e e r B r u n o V e r v i s c h a i s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B u y s s c h a e r t v e r d e r t e z e t t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a c c e p t a t i e d o o r d e F S M A . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r V e r v i s c h z a l b e ë i n d i g d w o r d e n o n m i d d e l l i j k n a d e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e h e e r V e r v i s c h o n t v a n g t e e n v e r g o e d i n g v a n E 5 0 0 , - p e r b i j g e w o o n d e R a a d v a n B e s t u u r ! A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e P V v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r I n g v a n 0 9 / 0 3 / 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r n a r d B u y s s c h a e r t a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r t e b e k r a c h t i g e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 9 j u l i 2 0 1 2 ;
- o m d e c o o p t a t i e v a n d e h e e r B r u n o V e r v i s c h a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r t e b e k r a c h t i g e n , o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B e r n a r d B u y s s c h a e r t v e r d e r t e z e t t e n e n t e v o l e i n d i g e n , e n d i t v a n a f 1 9 j u l i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t z i j n v e r g o e d i n g v a s t o p 5 0 0 e u r o ( e x c l . B T W ) p e r b i j g e w o o n d e r a a d v a n b e s t u u r o f a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W i m H e n n e m a n W i m D e s c a m p s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.03.2013, NGL 09.04.2013 13087-0048-030
12/04/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e i g i s c h
S t a a t s b i a (
m o d 1 4 . 4
i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a , e
- _ _ . _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 7 2 . 3 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a l u e S q u a r e F u n d
1 1 1 1 / 1 1 1 1 M 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1
1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 3 1 9
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s ; W y l l e m a n , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W y l l e m a n V a n d e K e e r e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " n m e t z e t e l t e E v e r g e m - S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e : r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a l u e s q u a r e f u n d " , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t :
S c h r a p p i n g u i t d e s t a t u t e n v a n d e i n d i v i d u e l e v e r m e l d i n g v a n h e t c o m p a r t i m e n t v a n d e b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t g e v o e r d e b e l e g g i n g s b e l e i d v a n h e t c o m p a r t i m e n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 9 v a n d e w e t v a n 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e b e p a a l d e v o r m e n v a n c o l l e c t i e f b e h e e r v a n b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e v e r m e l d i n g e n t e s c h r a p p e n e n o m d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l s o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n z o d a t :
- a r t i k e l 7 , A v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n : " A . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
k a n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n v a n é é n o f m e e r d e r e c o m p a r t i m e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e s p e c i f i e k e b e l e g g i n g s p o l i t i e k v a n e l k d e r c o m p a r t i m e n t e n w o r d t b e s c h r e v e n i n h e t p r o s p e c t u s . "
- a r t i k e l 1 2 , A , d e r d e l i d v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e r e f e r e n t i e m u n t i s d e E u r o ( E U R ) b e h a l v e v o o r d e k l a s s e S , w a a r d e r e f e r e n t i e m u n t d e S i n g a p o r e s e d o l l a r ( S G D ) i s . "
- a r t i k e l 1 7 , I I v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" I L S p e c i f i e k e b e l e g g i n g s p o l i t i e k v o o r e l k c o m p a r t i m e n t D e s p e c i f i e k e b e l e g g i n g s p o l i t i e k v o o r e l k c o m p a r t i m e n t w o r d t b e s c h r e v e n i n h e t p r o s p e c t u s . D e v o l g e n d e r e g e l i s v a n t o e p a s s i n g : d e e v e n t u e l e b e l e g g i n g e n i n r e c h t e n v a n d e e l n e m i n g
v a n i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g m o g e n n i e t m e e r d a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) v a n d e a c t i v a
v a n h e t c o m p a r t i m e n t v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- a r t i k e l 2 9 , B , l a a t s t e g e d a c h t e s t r e e p j e v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e e v e n t u e l e s t a t u t a i r e w i j z i g i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e v e r e f f e n i n g v a n h e t c o m p a r t i m e n t
z u l l e n d o o r g e v o e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e v a n k r a c h t z i j n d e r e g l e m e n t e r i n g . "
a r t i k e l 3 5 , l a a t s t e l i d v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e z e l f d e p r o c e d u r e w o r d t t o e g e p a s t i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g , f u s i e , s p l i t s i n g , g e d e e l t e l i j k e
i n b r e n g v a n a c t i v a v a n e e n w e l b e p a a l d c o m p a r t i m e n t . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , m e t a l s d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o a 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e l i e s W y l l e m a n ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e P V b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
c y " u d r 7 3 - / 1 9
- p i G t e c n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.03.2012, NGL 14.05.2012 12115-0110-027
27/01/2012
ÿþv e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 3 1 9
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s : W y l l e m a n , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " w y l l e m a n v a n d e k e e r e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e E v e r g e m - S f e i d i n g e , S i e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e ; : r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a l u e s q u a r e f u n d " , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : c r e a t i e v a n d e a a n d e l e n k l a s s e " k l a s s e S "
ª% D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m e e n a a n d e l e n k l a s s e ' k l a s s e S " t e : c r e ë r e n w a a r b i j h e t o n d e r s c h e i d g e b a s e e r d i s o p d e v o l g e n d e e l e m e n t e n : a . D e m u n t e e n h e i d w a a r i n d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ; : ; w o r d t u i t g e d r u k t ;
" b . D e m u n t e e n h e i d w a a r i n d e a a n v r a g e n t o t u i t g i f t e o f i n k o o p v a n ' ; ; " a a n d e l e n d a n w e l c o m p a r t i m e n t w i j z i g i n g w o r d e n u i t g e v o e r d ;
" c . D e m u n t e e n h e i d w a a r i n e v e n t u e l e u i t k e r i n g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
: : p l a a t s v i n d e n .
D e m u n t e e n h e i d w a a r n a a r i n p u n t a , b e n c w o r d t v e r w e z e n i s d e i
" S i n g a p o r e s e d o l l a r ( S G D ) .
T w e e d e b e s l u i t : d e c r e a t i e v a n e e n " k l a s s e S " i n h e t c o m p a r t i m e n t
" E q u i t y W o r l d "
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m e e n " k l a s s e S " t e c r e ë r e n i n h e t
c o m p a r t i m e n t " E q u i t y W o r l d " , i n d e w e l k e k a p i t a l i s a t i e a a n d e l e n w o r d e n :
. g e c r e ë e r d .
D e z e k l a s s e w o r d t g e c o m m e r c i a l i s e e r d v a n a f 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
" D e r a a d v a n b e s t u u r k e u r t h e t p r o s p e c t u s v a n h e t b e t r o k k e n ;
" c o m p a r t i m e n t g o e d . D i t p r o s p e c t u s w o r d t " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d d o o r d e
; j c o m p a r a n t e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r ; ; v a n d e n o t a r i s .
D e r d e b e s l u i t : w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e i n
: o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g :
" a ) I n t e v o e g e n b i j a r t i k e l 7 , o n d e r p u n t B . 2 . b . d e v o l g e n d e b e p a l i n g : " 3 . K l a s s e S , w a a r v a n h e t o n d e r s c h e i d g e b a s e e r d i s o p d e v o l g e n d e ; , : e l e m e n t e n :
a . D e m u n t e e n h e i d w a a r i n d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n d e a a n d e l e n :
" w o r d t u i t g e d r u k t ;
b . D e m u n t e e n h e i d w a a r i n d e a a n v r a g e n t o t u i t g i f t e o f i n k o o p v a n : - a a n d e l e n d a n w e l c o m p a r t i m e n t w i j z i g i n g w o r d e n u i t g e v o e r d ;
c . D e m u n t e e n h e i d w a a r i n e v e n t u e l e u i t k e r i n g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; ; ; p l a a t s v i n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - ' i t , ~ - - c
L _ - ~ - - -
I A ~ I V I ~ N I ~ ~ I ~ V I ~ V I ~ I I W ~ V ~ I
* 1 2 0 2 5 5 6 0 *
E r G I '\ T
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 9 - 9 7 2 . 3 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a l u e S q u a r e F u n d
, . , , ~ , , ~ ~ ~ ~ . ~ ~ , J ~
. . . . . . ~ , .
. ` . t i , 2 0 1 2
í $ j 1 á g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 7
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n " d a n h i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e m u n t e e n h e i d w a a r n a a r i n p u n t 3 a , b e n c w o r d t v e r w e z e n i s d e S i n g a p o r e s e d o l l a r ( S G D ) . "
b ) I n t e v o e g e n b i j a r t i k e l 1 2 n a d e w o o r d e n " D e r e f e r e n t i e m u n t i s d e E u r o ( E U R ) v o o r h e t c o m p a r t i m e n t " E q u i t y W o r l d " , d e v o l g e n d e z i n s n e d e " b e h a l v e v o o r d e k l a s s e S v a n d i t c o m p a r t i m e n t , w a a r d e r e f e r e n t i e m u n t d e S i n g a p o r e s e d o l l a r ( S G D ) i s . "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s W y l l e m a n , t e E v e r g e m - S l e i d i n g e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , m e t a l s d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n n e l i e s W y l l e m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ;
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.03.2011, NGL 02.05.2011 11101-0430-034
22/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 - 0 4 - 2 0 1 1
R E C H 1 3 ± e l f r n ë A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h '
S t a a t s b l a d
+ i i o s z a s i *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 9 9 7 2 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a l u e S q u a r e F u n d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 3 1 9 - 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n V a l u e S q u a r e F u n d v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s " D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s / B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , d i e v a s t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r M a u r i c e V r o l i x t e h e m i e u w e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t z i j n b e z o l d i g i n g v a s t o p 3 . 8 8 0 e u r o ( z o n d e r B T W ) p e r j a a r , p e r c o m p a r t i m e n t . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
C J ~ r m 1 , - 1 e n n e r r n a - K " ) e r a e _ e x p r e , , f , s
F 3 e s ~ l w d e . r r d ~
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.03.2010, NGL 03.05.2010 10109-0351-034
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.03.2009, NGL 12.05.2009 09146-0329-028
29/06/2015
ÿþI I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d l i i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G
1 8 i i k g 2 8 1 5
K o o r d A
I u h I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 9 . 9 7 2 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V a l u e S q u a r e F u n d , B e v e k n a a r B e l g i s c h r e c h t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 3 1 9 , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n V a l u e S q u a r e F u n d v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 5
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e F S M A , o m m e n e e r W i m H e n n e m a n a l s e f f e c t i e v e l e i d e r v a n d e b e v e k t e b e n o e m e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e F S M A o m m e v r o u w Y n t e N a t r a n n i e t t e b e n o e m e n a l s e f f e c t i e v e l e i d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e F S M A , o m d e h e e r W i m H e n n e m a n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n u i t g e o e f e n d . Z i j n f u n c t i e z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
W i m H e n n e m a n W i m D e s c a m p s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o M n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .