09/07/2014
ÿþr : 7 1 7 -
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t ;
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 0 4 7 . 4 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U R M E T Z
( e n a b r o g é ) .
' F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P L A C E D U M A N E G E 1 2 6 0 0 0 C H A R L E R O I ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n .
S . A . U R M E T Z ( 0 4 2 8 . 0 4 7 . 4 3 9 ) I N T E R T O U R ( 0 4 0 1 . 6 5 5 . 4 2 2 )
P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . A . I N T E R T O U R p a r l a S . A . U R M E T Z
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N T E R T O U R e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e U R M E T Z o n t d é c i d é d e s o u m e t t r e à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d é c r i v e n t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t l e s s i t u a t i o n s p a t r i m o n i a l e s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r e t e x p o s e n t l e s o b j e c t i f s d e c e t t e o p é r a t i o n .
A u t e r m e d e l a f u s i o n e n v i s a g é e , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e U R M E T Z s e v e r r a t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N T E R T O U R , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t .
L R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x c o n c e r n a n t l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n ( a r t . 6 9 3 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
S o c i é t é a b s o r b a n t e
D é n o m i n a t i o n : S . A . U R M E T Z
S i è g e s o c i a l : 6 0 0 0 C h a r l e r o i , p l a c e d u M a n è g e n ° 1 2
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : l e t r a n s p o r t r é m u n é r é d e p e r s o n n e s p a r r o u t e , a i r , f e r e t m e r a v e c o r g a n i s a t i o n d e t o u t g e n r e d e s é j o u r s , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s r o u t i e r s a v e c e n t r e t i e n d e c e u x - c i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
R è s e m
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
3 0 J U I N 2 0 1 4
C H i e e . . j e 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 0 4 7 . 4 3 9
S o c i é t é a b s o r b é e
D é n o m i n a t i o n : S . A . I N T E R T O U R
S i è g e s o c i a l : 6 0 0 0 C h a r l e r o i , p l a c e d u M a n è g e n ° 1 2
O b j e t s o c i a l :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
a ) l ' o r g a n i s a t i o n , c o m m e e n t r e p r e n e u r o u s o u s e n t r e p r e n e u r e t l a v e n t e d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s à
f o r f a i t , i n d i v i d u e l s o u e n g r o u p e ;
b ) l a v e n t e , e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e v o y a g e s à f o r f a i t o r g a n i s é s p a r d e s t i e r s , d e b o n s d e l o g e m e n t e t
d e b o n s d e r e p a s ;
c ) l a v e n t e , e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e b i l l e t s p o u r t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t ;
d ) I ' o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s ;
e ) l a v e n t e , c o m m e i n t e r m é d i a i r e , d ' a s s u r a n c e s ;
f ) l e t r a n s p o r t r é m u n é r é d e p e r s o n n e s e t d e c h o s e s , p a r l a r o u t e , d e t o u t e n a t u r e q u e c e s o i t ;
g ) l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 6 5 5 . 4 2 2
I l . R a p p o r t d ' é c h a n g e d e s p a r t s s o c i a l e s ( a r t . 6 9 3 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
1 . S i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . A . I N T E R T O U R p a r l a S . A . U R M E T Z e s t r é a l i s é e s u r b a s e d e s b i l a n s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e c h a q u e s o c i é t é .
1 . 1 . U R M E T Z ( e n m i l l i e r s d ' e u r o s )
A , A c t i f
I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 8 6 1
I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 1 4
S t o c k 7
C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 1 8 5
P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e 3
V a l e u r s d i s p o n i b l e s 2 6
C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 1 1
T o t a l d e l ' a c t i f 1 . 1 0 7
B . P a s s i f
C a p i t a l 1 9 5
R é s e r v e s 6 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s u l t a t r e p o r t é - 9 6
D e t t e s à p l u s d ' u n a n 4 2 2
D e t t e s à u n a n a u p l u s 5 1 9
T o t a l d u p a s s i f 1 . 1 0 7
1 . 2 . S . A , I N T E R T O U R ( e n m i l l i e r s d ' e u r o s )
A . A c t i f
I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s 3
I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 6 6
I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 2
C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 6 0
P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e 1
V a l e u r s d i s p o n i b l e s 2
C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n s 4 1
T o t a l d e r a c t i f l 7 5
B . P a s s i f
C a p i t a l 1 6 4
R é s e r v e s 8
R é s u l t a t r e p o r t é - 1 6 0
D e t t e s à p l u s d ' u n a n 3 0
D e t t e s à u n a n a u p l u s 1 3 3
T o t a l d u p a s s i f 1 7 5
2 . J u s t i f i c a t i o n d e c e t t e f u s i o n
. .
L e s d e u x s o c i é t é s , d e p a r l e u r o b j e t s o c i a l e t l e u r a c t i v i t é , s o n t t r è s p r o c h e s l ' u n e d e l ' a u t r e . E n e f f e t , l e s
d e u x s o c i é t é s o r g a n i s e n t d e s v o y a g e s d ' u n J o u r o u p l u s .
L a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n n e r c e s d e u x s o c i é t é s é s t m o t i v é e p a r l e f a i t q u ' e l l e s o n t u n a c t i o n n a r i a t c o m m u n q u i s o u h a i t e c e n t r a l i s e r e t s i m p l i f i e r l a g e s t i o n , a l l é g e r l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d i m i n u e r l e s c o û t s . L e r e g r o u p e m e n t d e s d e u x e n t i t é s p e r m e t t r a e n o u t r e à l a s o c i é t é d e p r é s e n t e r d e s g a r a n t i e s p l u s i m p o r t a n t e s e n v u e d ' o b t e n i r d e s n o u v e a u x f i n a n c e m e n t s s i u n e o p p o r t u n i t é d ' a c q u i s i t i o n d e v a i t s e p r é s e n t e r e t d e c o n t i n u e r à b é n é f i c i e r d e l a c o u v e r t u r e d u F o n d s d e g a r a n t i e d e s a g e n c e s d e v o y a g e s .
i l e s t d o n c p r o p o s é d e n e m a i n t e n i r q u ' u n e s t r u c t u r e j u r i d i q u e u n i q u e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s d e s a s s o c i é s e t a c t i o n n a i r e s . C e t t e o p é r a t i o n d e v r a b i e n e n t e n d u a s s u r e r l e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s .
3 . R a p p o r t d ' é c h a n g e
A u n i v e a u d e l a s t r u c t u r e a c t u e l l e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e s d e u x s o c i é t é s , l a S . A . U R I V I E T Z e t l a S . A . I N T E R T O U R s o n t d é t e n u e s p a r q u a t r e a c t i o n n a i r e s a v e c l a r é p a r t i t i o n s u i v a n t e
U R M E T Z S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r c e l U r m e t z 5 ( 0 , 7 1 % )
P o l U r m e t z 3 3 5 ( 4 7 , 8 6 % )
T h i e r r y U r m e t z 3 3 5 ( 4 7 , 8 6 % )
E d i t h C e l l e 2 5 ( 3 , 5 7 % )
I N T E R T O U R S A
M a r c e l U r m e t z 2 0 4 ( 6 2 , 2 0 % )
P o l U r m e t z 7 ( 2 , 1 3 % )
T h i e r r y U r m e t z 7 ( 2 , 1 3 % )
E d i t h C e l l e 1 1 0 ( 3 3 , 5 4 % )
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s a m e n é e s à f u s i o n n e r p r o p o s e n t d e c a l c u l e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e s u r l a b a s e d e s f o n d s p r o p r e s c o m p t a b l e s d e s d e u x s o c i é t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 C e t t e m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n e s t s a n s i n c i d e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l e s d r o i t s d e s a s s o c i é s e t a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s a u v u d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t d e c e l l e s - c i . E l l e n ' a p a s d ' i m p a c t s u r l e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s .
S u r c e t t e b a s e , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e s u i v a n t a é t é d é f i n i
U R M E T Z
F o n d s p r o p r e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
1 6 6 . 4 9 1 , 3 6 ¬
N o m b r e d e t i t r e s
7 0 0
V a l e u r d ' u n t i t r e
2 3 7 , 8 4 E
I N T E R T O U R
F o n d s p r o p r e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
1 1 . 8 8 0 , 0 7 ¬
N o m b r e d e t i t r e s
3 2 8
V a l e u r d ' u n t i t r e
3 6 , 2 2 E
I l e n r é s u l t e q u ' i l f a u d r a i t e n v i r o n 6 , 5 7 a c t i o n s d ' I N T E R T O U R p o u r u n e a c t i o n n o u v e l l e d ' U R M E T Z o u q u ' u n e a c t i o n d ' I N T E R T O U R d o n n e r a d r o i t à e n v i r o n 0 , 1 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d ' U R M E T Z .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s p r o p o s e n t d o n c s u r c e t t e b a s e l a c r é a t i o n d e 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e U R M E T Z .
L ' a c t i o n n a r i a t q u i e n r é s u l t e r a s e r a l e s u i v a n t :
M a r c e l U r m e t z
A c t i o n s a n c i e n n e s 5 ( 0 , 7 1 % )
A c t i o n s n o u v e l l e s 3 1 ( 6 2 , 2 0 % )
T o t a l 3 6 ( 4 , 8 % )
P o l U r m e t z
A c t i o n s a n c i e n n e s 3 3 5 ( 4 7 , 8 6 % )
A c t i o n s n o u v e l l e s 1 ( 2 , 1 3 % )
T o t a l 3 3 6 ( 4 4 , 8 % )
T h i e r r y U r m e t z
A c t i o n s a n c i e n n e s 3 3 5 ( 4 7 , 8 6 % )
A c t i o n s n o u v e l l e s 1 ( 2 , 1 3 % )
T o t a l 3 3 6 ( 4 4 , 6 % )
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E d i t h C e l l e
A c t i o n s a n c i e n n e s 2 5 ( 3 , 5 7 % )
A c t i o n s n o u v e l l e s 1 7 ( 3 3 , 5 4 % )
T o t a l 4 2 ( 5 , 6 % )
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é U R M E T Z a p r è s l ' a c t e s ' é l è v e r a d o n c à :
C a p i t a l s o c i a l d ' U R M E T Z : 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0
C a p i t a l s o c i a l d ' I N T E R T O U R : 1 6 4 . 0 0 0 , 0 0
C a p i t a l s o c i a l a p r è s f u s i o n : 3 5 9 . 0 0 0 , 0 0
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e r a a i n s i à 3 5 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
H l . M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ( a r t . 6 9 3 3 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
I V . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d o n n e r o n t d r o i t à l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s ( a r t . 6 9 3 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a d i t e s o c i é t é à p a r t i r d e l a d a t e d e l ' a c t e d e f u s i o n .
V . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ( a r t . 6 9 3 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , n o u s v o u s p r o p o s o n s d e c o n s i d é r e r l e s o p é r a t i o n s d e l a S . A . I N T E R T O U R ( s o c i é t é a b s o r b é e ) c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S . A . U R M E T Z ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 à z é r o h e u r e .
V I . D r o i t s a s s u r é s a u x a s s o c i é s a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x o u a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l ( a r t . 6 9 3 6 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
I l n ' y a a u c u n t i t r e a u t r e q u e l e s a c t i o n s . I l n ' e s t e n c o n s é q u e n c e p r é v u a u c u n d r o i t o u m e s u r e p a r t i c u l i è r e s a u x a s s o c i é s e t a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
I l n ' y a a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
V I I . E m o l u m e n t s s p é c i a u x ( a r t . 6 9 3 7 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s o u d e l ' E x p e r t - C o m p t a b l e
L e s é m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s p o u r l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 s o n t e s t i m é s à 2 . 5 0 0 e u r o s H T V A .
V I I I . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s i n t é r e s s é e s p a r l a f u s i o n ( a r t . 6 9 3 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
A u c u n a v a n t a g e s o c i a l n ' e s t a c c o r d é a u x o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e .
.
F a i t à C h a r l e r o i , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4
V o l e t B - s u i t e
P o u r l a s o c i é t é a n o n y m e s o c i é t é a b s o r b a n t e .
M a r c e l U r m e t z P o l U r m e t z T h i e r r y U r m e t z E d i t h C a l l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a u
M p n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r l a s o c i é t é a n o n y m e I N T E R T O U R , s o c i é t é a b s o r b é e .
M a r c e l U r m e t z P o l U r m e t z T h i e r r y U r m e t z E d i t h C a l l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e