15/05/2012
ÿþK i 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e
a 4
M o n i l b e l !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f 0 3 M N 2 . 4 1 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : © g q 5 % 4 ( 5 _ 1 3
D é n o m i n a t i o n b J
( e n e n t i e r ) : C h i n a B e l g i u m M i r r o r F u n d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 - 4 6 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 2 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é f o r m é e u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e d é n o m m é e « C h i n a B e l g i u m M i r r o r F u n d » , e n t r e
- L A N D B R E E Z E I l S . à r . l . , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s t i t u é e e t o r g a n i s é e s o u s l e s l o i s d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 8 A v e n u e M a r i e - T h é r è s e , 2 1 3 2 L u x e m b o u r g , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 4 8 . 8 3 6 ;
e n q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e ;
- S O C I E T E F E D E R A L E D E P A R T I C I P A T I O N S E T D ' I N V E S T I S S E M E N T - F E D E R Á L E P A R T I C I P A T I E - E N I N V E S T E R I N G S M A A T S C H A P P I J ( S . F , P . I . - F . P . I . M . ) , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p u b l i c c o n s t i t u é e e n v e r t u d u d r o i t d u R o y a u m e d e B e l g i q u e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e L o u i s e 3 2 , b t e 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 2 5 3 . 4 4 5 . 0 6 3 ;
e n q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e ; e t
- A C A P I T A L B E L G I U M S P R L , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e W i n s t e n C h u r c h i l l 1 4 9 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 . 3 7 8 . 1 7 8 ;
e n q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é ;
a v e c l e s d o n n é e s s u i v a n t e s ;
N o m d u r é e s i è g e s o c i a l
L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « C h i n a B e l g i u m M i r r o r F u n d » e s t c o n s t i t u é e
p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à A v e n u e L o u i s e 3 2 - 4 6 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
C a p i t a l s o c i a l a s s o c i é s a p p o r t s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 7 . 0 0 0 . 0 1 0 E U R ( d i x - s e p t m i l l i o n s e t d i x e u r o s ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 7 0 . 0 0 0 . 1 0 0 ( c e n t s e p t a n t e m i l l i o n s e t c e n t ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d e s c a t é g o r i e s s u i v a n t e s ;
1 . P a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A é m i s e s à L a n d B r e e z e I l S . à r . l . e t à S . F . P . I . - F . P . I . M . e n é c h a n g e d e l e u r s a p p o r t s ; e t
2 . P a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e Z é m i s e s à l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é .
L e s a s s o c i é s d e l a m ê m e c a t é g o r i e s o n t t r a i t é s d e m a n i è r e é g a l e , e t c e a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s
s o c i a l e s d e c e t t e c a t é g o r i e r e s p e c t i v e m e n t d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x d a n s l a s o c i é t é .
* i a o e v z s e *
V I
i l e x i s t e d e u x c a t é g o r i e s d ' a s s o c i é s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é : A C a p i t a l B e l g i u m S P R L ; e t
2 . L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s : L a n d B r e e z e S . à r . l . , e t S . F . P . l . - F . P . I . M . , e t t o u t e e n t i t é d e d r o i t b e l g e q u i e s t ( i ) u n i n v e s t i s s e u r i n s t i t u t i c n n e l o u u n i n v e s t i s s e u r p r o f e s s i o n n e l ( t e l q u e c o m m u n é m e n t d é f i n i p a r l e s l o i s e t r è g l e m e n t s d u R o y a u m e d e B e l g i q u e ) a u t r e q u e l e s d e u x a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s s u s m e n t i o n n é s , e t ( i i ) p r o p r i é t a i r e d ' a u m o i n s 1 ( u n e ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
L a r e s p o n s a b i l i t é d e c h a c u n d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s q u a n t a u x d e t t e s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é e s t l i m i t é e a u m o n t a n t t o t a l d e s o n e n g a g e m e n t . L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s n e s o n t p a s r e s p o n s a b l e s v i s - à - v i s d e s t i e r s d e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é o u d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é .
C h a q u e a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e s ' a b s t i e n t d e t o u t a c t e d e g e s t i o n , y i n c l u s l ' a c t e p o s é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n . U n a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e e s t s o l i d a i r e m e n t t e n u , à l ' é g a r d d e s t i e r s , d e s d e t t e s e t e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a u x q u e l s i l a u r a i t p a r t i c i p é e n c o n t r a v e n t i o n à l a p r o h i b i t i o n d e l a p h r a s e p r é c é d e n t e .
U n a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e e s t s o l i d a i r e m e n t t e n u v i s - à - v i s d e s t i e r s , m ê m e d e s d e t t e s e t e n g a g e m e n t s a u x q u e l s i l n ' a u r a i t p a s p a r t i c i p é , s ' i l a h a b i t u e l l e m e n t g é r é l e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é e s t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a S o c i é t é .
L a n d B r e e z e I I S . à r . l . , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e , a p p o r t e à l a S o c i é t é u n m o n t a n t d e 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ( h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 5 5 . 0 0 0 E U R ( d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ) . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ( q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i o n s ) d e p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A s o n t a t t r i b u é e s à L a n d B r e e z e I l S . à r . l . p o u r u n p r i x d e 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ( h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ) . P a r c o n s é q u e n t , u n m o n t a n t d e 8 . 2 4 5 . 0 0 0 E U R ( h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ) r e s t e à l i b é r e r p a r L a n d B r e e z e I l S . à r . l ,
S . . P . I . - F . P . l . M . , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e , a p p o r t e à l a S o c i é t é u n m o n t a n t d e 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ( h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 5 5 . 0 0 0 E U R ( d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ) . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ( q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i o n s ) d e p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A s o n t a t t r i b u é e s à S . F . P . I . - F . P . I . M . p o u r u n p r i x d e 8 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ( h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ) . P a r c o n s é q u e n t , u n m o n t a n t d e 8 . 2 4 5 . 0 0 0 E U R ( h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ) r e s t e à l i b é r e r p a r S . F . P . I . - F . P . I . M .
A C a p i t a l B e l g i u m S P R L , a s s o c i é c o m m a n d i t é , a p p o r t e à l a S o c i é t é u n m o n t a n t d e 1 0 E U R ( d i x e u r o s ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é p o u r u n m o n t a n t d e 1 0 E U R ( d i x e u r o s ) . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , 1 0 0 ( c e n t ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e Z s o n t a t t r i b u é e s à A C a p i t a l B e l g i u m S P R L p o u r u n p r i x d e 1 0 E U R ( d i x e u r o s ) ,
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l ' e n g a g e m e n t e t l a s o u s c r i p t i o n d e p a r t s d a n s A C a p i t a l C h i n a O u t b o u n d F u n d , F C P - S I F . L a s o c i é t é p e u t e n g é n é r a l f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i p o u r r a i t c o n t r i b u e r p a r t i e l l e m e n t o u e n t i è r e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e c e l u i - c i ,
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e t o u s l e s a s s o c i é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e t e n u e a u m o i n s a n n u e l l e m e n t o u a u s s i s o u v e n t q u e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é l ' e s t i m e n é c e s s a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e t e n u e p a r r é u n i o n p h y s i q u e o u p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o - c o n f é r e n c e , c o m m e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s r e s p e c t i v e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u e e n B e l g i q u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t , c o m m e d e m a n d é p a r u n a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e o u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t n o m m e r u n m a x i m u m d e 1 ( u n ) r e p r é s e n t a n t p o u r p a r t i c i p e r e t s ' e x p r i m e r e n s o n n o m a u p r è s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t p a r t i c i p e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n é c r i t e o c t r o y é e s p é c i f i q u e m e n t p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e e l l e d o i t ê t r e e x e r c é e . U n a s s o c i é n e p e u t p a s r e p r é s e n t e r p l u s d e 2 ( d e u x ) a s s o c i é s l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s d e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e a s s o c i é a u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s d a n s l a s o c i é t é . P a r d é r o g a t i o n à l a p h r a s e p r é c é d e n t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s d a n s l a s o c i é t é p a r l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , c e d e r n i e r a u r a u n i q u e m e n t 1 ( u n e ) v o i x .
S o u s r é s e r v e d e d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s c o n t e n u e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u d a n s l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s c o n c l u e p a r l e s a s s o c i é s e t à l ' e x c e p t i o n d e s h y p o t h è s e s o ù l e d r o i t b e l g e p r é v o i t d e s c o n d i t i o n s p l u s s t r i c t e s , l e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e v o t e p o s i t i f d e s a s s o c i é s ( a u t r e s q u e l e s a s s o c i é s d é f a i l l a n t s o u d e f a u l t i n g i n v e s t o r s , t e l s q u e d é f i n i s d a n s l a c o n v e n t i o n d ' a s s o c i é s c o n c l u e p a r l e s a s s o c i é s ) r e p r é s e n t a n t p l u s d e 5 0 % ( c i n q u a n t e p o u r c e n t ) d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e t e n c i r c u l a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e a b s t e n t i o n e s t c o n s i d é r é e c o m m e u n v o t e n é g a t i f . T o u t e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l i e n t t o u s l e s a s s o c i é s . L e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e a d o p t é e s p a r é c r i t s a n s l a t e n u e d ' u n e r é u n i o n p h y s i q u e , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s s o i e n t a d o p t é e s v i a r é s o l u t i o n s é c r i t e s i g n é e p o u r a c c o r d p a r t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t d r o i t d e v o t e .
G e s t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n
S o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s p r é v u e s d a n s l a c o n v e n t i o n d ' a s s o c i é s c o n c l u e p a r l e s a s s o c i é s e t à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s r é s e r v é s e x c l u s i v e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u l e C o d e d e s s o c i é t é s
1 . L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s l a r g e s a f i n d ' a d m i n i s t r e r e t d e g é r e r l a s o c i é t é d a n s l ' i n t é r ê t d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s ; e t
2 . L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , à s a s e u l e d i s c r é t i o n , a l ' a u t o r i t é , l e p o u v o i r e t l e d r o i t e x c l u s i f s , p l e i n s e t e n t i e r s d ' e x e r c e r t o u s l e s p o u v o i r s d e l a s o c i é t é ( à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s r é s e r v é s e x c l u s i v e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u l e C o d e d e s s o c i é t é s ) e t d e f a i r e t o u t e s l e s c h o s e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s b u t s e t d e l ' o b j e c t i f d ' i n v e s t i s s e m e n t d e l a s o c i é t é .
A m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , l e m a n d a t d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é e s t n o n - r é m u n é r é .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r , p a r l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é a g i s s a n t s e u l . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x v a l a b l e m e n t d é s i g n é s p a r l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é .
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é n e p e u t s e r e t i r e r e n t a n t q u ' a s s o c i é c o m m a n d i t é d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s v i a d é m i s s i o n , q u e s ' i l a o r g a n i s é s a s u c c e s s i o n p a r l a d é s i g n a t i o n d ' u n s u c c e s s e u r , q u i e s t e n s u i t e n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e v o t e p o s i t i f u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s ( a u t r e s q u e l e s a s s o c i é s d é f a i l l a n t s o u d e f a u l t i n g i n v e s t o r s , t e l s q u e d é f i n i s d a n s l a c o n v e n t i o n d ' a s s o c i é s c o n c l u e p a r l e s a s s o c i é s ) .
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é p e u t ê t r e é c a r t é à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e v o t e p o s i t i f d e s a s s o c i é s ( a u t r e s q u e l e s a s s o c i é s d é f a i l l a n t s o u d e f a u l t i n g i n v e s t o r s , t e l s q u e d é f i n i s d a n s l a c o n v e n t i o n d ' a s s o c i é s c o n c l u e p a r l e s a s s o c i é s ) r e p r é s e n t a n t p l u s d e 5 0 % ( c i n q u a n t e p o u r c e n t ) d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e t e n c i r c u l a t i o n .
C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à r a p p o r t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e . L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t u n i q u e m e n t l e d é m e t t r e p o u r d e s r a i s o n s [ é g a l e s , a u r i s q u e d ' e n c o u r i r e n l e p a i e m e n t d e d o m m a g e s e t i n t é r ê t s .
E x e r c i c e s o c i a l d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e
l a m ê m e a n n é e ( à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e t d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l ) .
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é d i s t r i b u e a u s s i t ô t q u e r a i s o n n a b l e m e n t p o s s i b l e a p r è s r é c e p t i o n p a r l a s o c i é t é d ' u n e p a r t i e o u d e l a t o t a l i t é d e s b é n é f i c e s n e t s p r o v e n a n t d e l a r é a l i s a t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d ' i n v e s t i s s e m e n t , a i n s i q u e t o u t i n t é r ê t e t t o u t e a u t r e r e c e t t e é c h u e r e l a t i f s à u n t e l p o r t e f e u i l l e d ' i n v e s t i s s e m e n t . T o u s a u t r e s f o n d s d i s t r i b u a b l e s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é s , s i c e l a e s t c o n s i d é r é c o m m e n é c e s s a i r e , e n c o n j o n c t i o n a v e c l e s r e c e t t e s d e l a r é a l i s a t i o n , a f i n d e f i n a n c e r d e s d i s t r i b u t i o n s .
L e s d i s t r i b u t i o n s s o n t a l l o u é e s a u x a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s p e u v e n t ê t r e o b l i g é s p a r d e s t i e r s à r a p p o r t e r l e s i n t é r ê t s e t l e s d i v i d e n d e s q u ' i l s o n t r e ç u s s ' i l s n ' o n t p a s é t é p r é l e v é s s u r l e s b é n é f i c e s r é e l s d e f a s o c i é t é e t , d a n s c e c a s , s ' i l y a f r a u d e , m a u v a i s e f o i o u n é g l i g e n c e g r a v e d e l a p a r t d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s p o u r r o n t l e p o u r s u i v r e e n p a i e m e n t d e c e q u ' i l a u r o n t d û r e s t i t u e r .
D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
L e d r o i t d u R o y a u m e d e B e l g i q u e a i n s i q u e t o u t e d i s p o s i t i o n r e l e v a n t e d e l a c o n v e n t i o n d ' a s s o c i é s c o n c l u e
p a r l e s a s s o c i é s s ' a p p l i q u e n t à l a d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é n e p e u t p a s é m a n e r d ' u n a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e , à m o i n s q u e l e d r o i t d u R o y a u m e d e B e l g i q u e n ' e n d i s p o s e a u t r e m e n t ,
L e s l i q u i d a t e u r s r é a l i s e r o n t l e s b i e n s d e l a s o c i é t é d a n s l e m e i l l e u r i n t é r ê t d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s e t d i s t r i b u e r o n t l e s r e c e t t e s n e t t e s d ' u n e t e l l e l i q u i d a t i o n , a p r è s d é d u c t i o n d e t o u t e s l e s d é p e n s e s r e l a t i v e s à c e l l e - c i , e n t r e l e s a s s o c i é s c o n c e r n é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c c n c e r n é e s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x .
"
4 . 7
R é e r
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e s p r é s e n t s s t a t u t s p e u v e n t u n i q u e m e n t ê t r e m o d i f i é s s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t é e p a r l e v o t e p o s i t i f d e s a s s o c i é s ( a u t r e s q u e l e s a s s o c i é s d é f a i l l a n t s o u d e f a u l t i n g i n v e s t o r s , t e l s q u e d é f i n i s d a n s l a c o n v e n t i o n d ' a s s o c i é s c o n c l u e p a r l e s a s s o c i é s ) r e p r é s e n t a n t p l u s d e 7 5 % ( s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ) d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e t e n c i r c u l a t i o n . A u c u n e m o d i f i c a t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e a u x p r é s e n t s s t a t u t s s a n s l e c o n s e n t e m e n t p r é a l a b l e d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é .
D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
T o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e s t e x p r e s s é m e n t r é g i p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
a p p l i c a b l e s , a i n s i q u e l a c o n v e n t i o n d ' a s s o c i é s c o n c l u e p a r l e s a s s o c i é s .
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d e f a S o c i é t é c o m m e n c e r a à l a d a t e à l a q u e l l e l a S o c i é t é a c q u i è r e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
E n o u t r e , l e s a s s o c i é s o n t c o n v e n u d e f i x e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e l e r j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 1 h a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t s p é c i f i é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m é m e h e u r e .
L e s A s s o c i é s o n t d é c i d é d e n o m m e r l a p e r s o n n e m o r a l e s u i v a n t e e n t a n t q u ' a s s o c i é c o m m a n d i t é d e l a S o c i é t é : A C A P I T A L B E L G I U M S P R L , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 9 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 . 3 7 8 . 1 7 8 , e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . A n d r é L o e s e k r u g , d o m i c i l i é à 7 5 1 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , l ' I b i s r u e d e L a u r i s t o n . L e m a n d a t d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é e s t d ' u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t ; s e s f r a i s s e r o n t t o u t e f o i s r e m b o u r s é s .
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u e p r e m i e r c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E r n s t & Y o u n g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , e t q u i s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r
M . H U B I N J e a n - F r a n ç o i s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e
t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t , s ' é l è v e r a
à 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r a n ( s o u m i s à i n d e x a t i o n a n n u e l l e ) .
L e s a s s o c i é s o n t f i n a l e m e n t d é c i d é d e d o n n e r p o u v o i r s ( a u s e n s l e p l u s l a r g e ) à M m e E l s B R U L S , M . J o h a n L A C A E e t M . L i - Y u T U , a v o c a t s o u e m p l o y é s d e L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n - A v o c a t s S C R L , é l i s a n t t o u s d o m i c i l e p o u r c e f a i r e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e e r v e l d 1 0 1 - - 1 0 3 , W o l u w e A t r i u m , a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e p u b l i c a t i o n e t p o u r e n t r e p r e n d r e t o u t e s a c t i o n s g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , y i n c l u s , m a i s n o n l i m i t é à , c o n s t i t u e r l e d o s s i e r d e l a S o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , e n r e g i s t r e r l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e n r e g i s t r e r l a S o c i é t é a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A , p r o c é d e r à t o u t e s l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à p a r t i r d u j o u r o ù u n o r i g i n a l d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
S i g n é à B r u x e l l e s , l e d e u x m a i d e u x m i l l e d o u z e e n c i n q ( 5 ) e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n , e t d o n t u n s e r a c o n s e r v é d a n s l e s d o s s i e r s d e l a S o c i é t é , e t d o n t u n s e r a d é p o s é a u d o s s i e r c o n s e r v é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
s i g n é ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e