03/09/2013
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 f l l U g 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f l i S I E E L L E s
2 3 M U T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 8 0 6 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n S a n t a n d e r B e n e l u x
( e n a g r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e P e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e s N e r v i e n s 8 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o m p o s é e v a l a b l e m e n t p o u r d é l i b é r e r ,
1 . F i n d u m a n d a t d e M a d a m e E d i t h C e s a r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E t a n t d o n n é q u ' u n c o m i t é d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t d ' i n v e s t i s s e m e n t a é t é c r é é , l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n ' a p l u s l i e u d ' ê t r e . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l a f i n d u m a n d a t d e M m e E d i t h C é s a r ,
d o m i c i l i é e â 1 8 6 0 M e i s e , N i e u w e l a a n 1 N 3 e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . R e n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e r é v i s i o n a g r é é e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s i o n a g r é é e G r a n t T h o r n t o n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s o c i é t é c i v i l e s . f . d . S C R L , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 0 0 A n v e r s - B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k v a n d e n B r o e c k , p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
G u i l l e r m o S a n z M u r a t P e d r o T a p i s
A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2013
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
0 7 F E B 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 8 0 6 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n S a n t a n d e r B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e P e n s i o n s
S i è g e : A v e n u e d e s N e r v i e n s 8 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é v a l a b l e m e n t p o u r d é l i b é r e r .
1 . I n s t a u r a t i o n d ' u n c o m i t é d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t d ' i n v e s t i s s e m e n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n n a î t l e b e s o i n d ' u n o r g a n e q u i s u i v r a l a s i t u a t i o n j o u r n a l i è r e e t f i n a n c i è r e d e l ' I R P d e p r è s e t q u i a u r a l ' a u t o r i s a t i o n d e p r e n d r e c e r t a i n e s d é c i s i o n s d e f a ç o n a u t o n o m e e t r a p i d e s a n s d e v o i r c o n v o q u e r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p r é v o i t l a p o s s i b i l i t é d ' i n s t a u r e r u n a u t r e o r g a n e o p é r a t i o n n e l m a n d a t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l ' o r g a n i s m e e t l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t . I l e s t c o n v e n u d ' a t t r i b u e r l e s r e s p o n s a b i l i t é s s u i v a n t e s a u c o m i t é d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e n d ' i n v e s t i s s e m e n t n o t a m m e n t :
T â c h e s d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e ;
- L a g e s t i o n l o u m a l i è r e a f f é r e n t e a u x d é p a r t s , a u x a c c è s à l a r e t r a i t e , a u x t r a n s f e r t s d e r é s e r v e s , à l a
c o m m u n i c a t i o n d e s f i c h e s d e p e n s i o n , , . .
- L a p r é p a r a t i o n d e l ' a g e n d a e t l e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
- L a p r é p a r a t i o n d e s r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
- L a p r é p a r a t i o n d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
- L a c o l l e c t e d e s c o n t r i b u t i o n s a u x r é g i m e s d e r e t r a i t e e t l e p a i e m e n t d e s p r e s t a t i o n s d e r e t r a i t e ;
- L ' i n f o r m a t i o n à l a F S M A , a u x e n t r e p r i s e s d ' a f f i l i a t i o n , a u x a f f i l i é s e t a u x b é n é f i c i a i r e s ;
- L a p r é p a r a t i o n e t / o u m o d i f i c a t i o n e t l e s u i v i d e s m e s u r e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e ;
- L a p r é p a r a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u r a p p o r t a n n u e l e t e n g é n é r a l l a p r é p a r a t i o n d e l a c o m p t a b i l i t é d e
l ' o r g a n i s m e ;
- L a p r é p a r a t i o n e t / o u m o d i f i c a t i o n d ' u n e p o l i t i q u e d e s o u s - t r a i t a n c e
- L a p r é p a r a t i o n e t f o u m o d i f i c a t i o n d e r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r ;
- L a p r é p a r a t i o n e t / o u m o d i f i c a t i o n d ' u n r è g l e m e n t d e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s e t d ' u n e p r o c é d u r e d e t r a i t e m e n t
d e s p l a i n t e s ;
- L a c o m m u n i c a t i o n d e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s à l a B a n q u e N a t i o n a l e e t l e d é p ô t d e s d o c u m e n t s r e q u i s a u
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ;
- L e s u i v i e t l ' e x é c u t i o n d e s o b l i g a t i o n s e n m a t i è r e f i s c a l e e t p a r a f i s c a l e ;
- L a c o n s e r v a t i o n d u r e g i s t r e d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
- L a p r é p a r a t i o n e t / o u m o d i f i c a t i o n d e t o u s l e s d o c u m e n t s o f f i c i e l s d e l ' o r g a n i s m e ( s t a t u t s , c o n v e n t i o n d e
g e s t i o n , p l a n d e f i n a n c e m e n t , . . . ) ;
- R e c h e r c h e , é v a l u a t i o n e t p r o p o s i t i o n d e s s o u s - t r a i t a n t s à l ' e x c e p t i o n d e l ' l n v e s t m e n t / A s s e t M a n a g e r ;
- S u i v i d e l a b o n n e e x é c u t i o n d u m a n d a t c o n f i é a u x s o u s - t r a i t a n t s à l ' e x c e p t i o n d e l ' I n v e s t m e n t i A s s e t
M a n a g e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 s
V o l e t B - S u i t e
D a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e C o m i t é d e g e s t i o n d ' a d m i n i s t r a t i v e e t d ' i n v e s t i s s e m e n t e s t h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r l ' O r g a n i s m e , p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x m e m b r e s .
T â c h e s d ' i n v e s t i s s e m e n t ;
- S u i v i d e s i n v e s t i s s e m e n t s ( m o n i t o r i n g ) , d o n t e n t r e a u t r e , l e s u i v i d e s r i s q u e s e n c o u r u s e t d u r e t u r n ; l e
c o n t r ô l e d u r e s p e c t d e l a d e s t i n a t i o n d e s a c t i f s ;
- S u i v i d e l a b o n n e e x é c u t i o n d u m a n d a t d e l ' I n v e s t m e n t i A s s e t M a n a g e r .
2 . N o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t d ' i n v e s t i s s e m e n t
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t n o m m é e s m e m b r e s d u c o m i t é d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t d ' i n v e s t i s s e m e n t s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a F S M A
- M o n s i e u r P e d r o I g n a c i o T a p i a - O r t e g a , d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e - f e - C h â t e a u , B o i s D e F o y a u 2 0 , - M a d a m e E d i t h V a l e n t i n e C e s a r , d o m i c i l i é e à 1 8 6 0 M e i s e , N i e u w e l a a n 1 A I 3 .
L e s m e m b r e s d u c o m i t é d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t d ' i n v e s t i s s e m e n t s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
G . S a n z M u r a t P . T a p i s
P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
; 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/09/2012
ÿþm i e n ' Z i e i à !
M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
n I S E P 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e n I 1 1 I V I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e
b e
i
* 1 2 1 5 7 7 9 4 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 8 0 6 , 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n S a n t a n d e r B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e P e n s i o n
S i è g e : A v e n u e d e s N e r v i e n s 8 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o m p o s é e v a l a b l e m e n t p o u r d é l i b é r e r ,
4 ) N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e E d i t h V a l e n t i n a C e s a r , d o m i c i l i é e à 1 8 6 0 M e i s e , N i e u w e i a a n 1 N 3 c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a p p r o u v é e p a r i e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 j u i n 2 0 1 1 .
G , S a n z M u r a t P , T a p i e
P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 8 0 6 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s d e P e n s i o n S a n t a n d e r B e n e l u x O F P
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e P e n s i o n
S i è g e : 8 5 , A v e n u e d e s N e r v i e n s 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u à B r u x e l l e s e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 : « 4 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a g r é e
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r 3 a n s d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a g r é e d e P K F , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i r k V a n d e n B r o e c k 1 . . . 1 » .
G u i l l e r m o S a n z M u r a t
A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e ' m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
M I I I I I I I I I I I I l I I I l M D I I l I
" 1 1 8 5 . , 0 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 13.07.2007 07394-0260-008
06/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.06.2005, DPT 29.06.2005 05349-0171-009
15/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 24.06.2004, DPT 09.07.2004 04423-0273-009
18/06/2003 : AS000060