FORTIS B FIX 2009

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. FORTIS B FIX 2009
Dénomination : FORTIS B FIX 2009
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 808.596.651

Publication

07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.04.2014, DPT 30.04.2014 14098-0007-389
08/07/2014
ÿþDénomination FORTIS B FIX 2009

Forme juridique : Société Anonyme SICAV de droit belge

Siège : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0808596651

Objet de l'acte Avis de nominations suite à l'AGO du 17/04/14

Sous réserve de l'approbation de la FSMA, l'assemblée décide de renouveler pour une durée d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2015 les mandats d'administrateurs de Marnix ARICI<X, William De Vijlder, Olivier LAFONT, Denis GALLET et BNP PARIBAS FORTIS, représentée par Marieen TEUNEK

FINC CONSULT démissionaire. Madame Anne VLEMINCKX devient administrateur à titre personnel.

L'assemblée décide d'entériner la nomination de Véronique DAUMAS épouse de PHILIPPON comme administrateur en remplacement de Pierre PICARD, démissionnaire. Cette nomination aura lieu pour un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2015.

L'assemblée générale ordinaire décide de maintenir Marnix ARICKX comme Président et de confier la mission de surveillance de la gestion journalière à Messieurs William DE VIJLDER et Denis GALLET,

Pour extrait conforme.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte



2

Griffie

FORTIS B FIX 2009

Naamloze Vennootschap

Warandeberg, 3

1000 Brussel

0808596651

Bericht van benoemingen na de gewone algemene vergadering van 17104/2014

Benaming:

Rechtsvorm:

Zetel:

Ondememingsnr :

Voorwerp akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist om de bestuursmandaten van Marnix ARICKX, William De Vijlder Olivier LAFONT, Denis GALLET en BNP PARIBAS FORTIS, vertegenwoordigd door Marleen TEUNEN onder voorbehoud van goedkeuring van de CBFA te verlengen voor een periode van één jaar tot aan de volgende gewone algemene vergadering van april 2015.

FINC CONSULT sprl neemt ontslag. Mevrouw Anne VLBMINCKX wordt bestuurder op persoonlijke titel.

De raad beslist om de benoeming van Véronique DAUMAS echtgenote van PHILIPPON als bestuurder te aanvaarden ter vervanging van Pierre PICARD die ontslag neemt. Deze benoeming geldt voor één jaar tot aan de gewone algemene vergadering van april 2015.

De gewone algemene vergadering beslist om Marnix ARICKX aan te houden als voorzitter en de bewaking van het dagelijks beheer toe te vertrouwen aan de heren William DE VIJLDER en Denis GALLET.

Voor eensluidend uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

01/09/2014
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in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Déposé / Regu le

au greffe du tribune de commerce

Ondernemingsnr : 808.596.651

Benaming

(voluit) : FORTIS B FIX 2009

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, BEVEK naar Belgisch recht

Zetel : Warandeberg 3 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009 `DUO 1 MULTI COUPON' (ISIN CODE: 6E0948537718)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 augustus 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 28 juli 2014.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om:

1)enerzijds op de tussentijdse vervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 31 juli 2009 (hetzij 4 maanden na de lancering van het compartiment), de eerste helft van de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen (hetzij 500 EUR vóór aftrek van kosten en taksen) en op diezelfde datum een eerste dividenduitkering te ontvangen,

2)anderzijds te genieten van vijf dividenduitkeringen en op de vervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 1 augustus 2014, de tweede helft van de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen (hetzij 500 EUR voor aftrek van kosten en taksen).

Om die doelstelling te behalen legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste 80% te beleggen in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investment-grade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komen in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank, Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertce verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van een SPV) uit de anderpandportefeuille te weren.

Zijn doelstelling behalen primeert voor het compartiment, maar wordt niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen voor de vastgestelde beleggingshorizon verkopen.

Het eerste dividend, uitbetaald na zes maanden en berekend op basis van de eerste helft van de initieel vastgelegde netto-inventariswaarde, is vastgesteld (v66r aftrek van kosten en taksen) op 13,09 EUR (hetzij 5% van de eerste helft van de initiële netto-inventariswaarde op jaarbasis). Op het einde van de tussentijdse beleggingshorizon, op 31 juli 2009, ontvangt de aandeelhouder per

Apda-laatatd blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het Belgisch Staatsblad



aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) minstens de eerste helft van de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1.000 EUR (hetzij 500 EUR), vermeerderd met het bedrag van dit dividend.

Wat de dividenden betreft, berekend op basis van de tweede helft van de initieel vastgelegde netto-inventariswaarde, is het eerste dividend vastgesteld (v5ôr aftrek van kosten en taksen) op 25 EUR (hetzij 5% van de tweede helft van de initiële netto-inventariswaarde) en uitbetaald op 10 februari 2010 (vóór aftrek van kosten en taksen).

Het bedrag van de vier laatste dividenden, berekend op de tweede helft van de oorspronkelijke netto-inventariswaarde wordt bepaald door de individuele evolutie van een korf van twintig aandelen die bij de introductie van het compartiment zijn geselecteerd binnen een universum van 'Best in Class+'-aandelen van bedrijven.

De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de twintig individuele procentuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve percentages systematisch beperkt worden tot 8%.

Als de evolutie van de korf op het einde van een van de observatieperioden, zoals hieronder vastgesteld, hoger of gelijk is aan 0% is het toegekende dividend voor deze periode gelijk aan de evolutie van de korf zoals vastgesteld op het einde van de periode, maar nooit lager dan 5% of hoger dan 8% van de tweede helft van de netto-inventariswaarde (hetzij resp. minimaal 25 EUR en maximaal 40 EUR). Bovendien is het toegekende dividend voor elke volgende observatieperiode ten minste gelijk aan 5% van de tweede helft van de aanvankelijke netto-inventariswaarde (hetzij resp. minimaal 25 EUR en maximaal 40 EUR). Als de evolutie van de korf echter negatief is en nooit hoger dan of gelijk aan 0% was tijdens een van de voorafgaande observatieperioden wordt er voor deze periode geen enkel dividend toegekend. De aandeelhouder loopt geen wisselkoersrisico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.

Op het einde van de beleggingshorizon, op 1 augustus 2014, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (vôôr aftrek van kosten en taksen) minstens de tweede helft van de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1.000 EUR (hetzij 500 EUR), vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend indien positief volgens de hierboven beschreven berekeningsmethodologie.

De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 20, 21 en 22 januari 2009.

De evolutie van de korf wordt geobserveerd op basis van de slotkoersen op de volgende data: 25, 26, 27, 28 en 31 januari 2011; 25, 26, 27, 30 en 31 januari 2012; 25, 28, 29, 30 en 31 januari 2013; 15, 16, 17, 18 en 22 juli 2014.

De drie variabele dividenden werden resp. op de volgende data uitbetaald: 10 februari 2011, 10 februari 2012 en 12 februari 2013,

Rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf wordt het vierde variabele dividend van 18,75 EUR per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%) op 1 augustus 2014 uitbetaald tegen voorlegging van coupon nr. 6,

De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 502,55 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,09%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en met het laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag.

Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.

Vanaf 1 augustus 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N,V,

U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2009 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3  1000 Brussel I www.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De raad van bestuur



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DéNuab I Reçu le

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au greffe du traimal.ds commerce

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MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 808.596.651

Dénomination

(en entier) : FORTIS B FIX 2009

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme, SICAV de droit belge

Siège : Montagne du Parc 3 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009 « DUO 1 MULTI COUPON » (CODE ISIN : BE0948537718)

Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance ie ter août 2014 et est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 28 juillet 2014,

Rappel de la politique d'investissement

Ce compartiment est assorti d'une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre aux actionnaires

1)D'une part, de récupérer, au terme de l'horizon de placement intermédiaire fixé au 31 juillet 2009 (soit six mois après le lancement du compartiment), la première moitié de la valeur d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement (soit 500 EUR, avant déduction des frais et de taxes) et de bénéficier à cette même date d'une première distribution de dividende.

2)D'autre part, de bénéficier de cinq distributions de dividende et de récupérer, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 1er août 2014, la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement (soit 500 EUR, avant déduction de frais et de taxes).

Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. La protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts collatéralisés à concurrence de 80 % minimum auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de collatéral est constitué d'un nombre important de titres éligibles selon les critères d'acceptation de Clearstream Bank Luxembourg et déposés sur un compte tripartite chez Clearstream Bank Luxembourg. Les titres constituant le collatéral disposent d'un rating "investment grade" et respectent les règles de diversification et de liquidité prévues par l'article 80 §6 alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Au minimum 30 % des actifs constituant le collatéral est éligible en « repo » auprès de la Banque Centrale Européenne. Pour la détermination des haircuts appliqués sur la valeur des titres constituant le collatéral, la Société de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale Européenne, tout en effectuant certains ajustements liés à la pratique du marché. En outre, la Société de gestion s'est engagée à exclure du portefeuille de collatéral tout actif structuré complexe (tel qu'un SPV de SPV).

Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et ne s'applique pas à l'actionnaire qui vend ses actions avant l'horizon de placement fixé,

Le premier dividende, payé après six mois et calculé sur base de la première moitié de la valeur nette d'inventaire initiale, est fixé (avant déduction des frais et des taxes) à 13,09 EUR (soit 5 % de la première moitié de la valeur nette d'inventaire initiale sur base annuelle). Au terme de l'horizon de placement intermédiaire, le 31 juillet 2009, l'actionnaire récupère au minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la première moitié de la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement (soit 500 EUR), majorée du montant de ce dividende,

Mentionner-sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

En ce qui concerne les dividendes calculés sur base de la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire initiale, le premier dividende est fixé (avant déduction de frais et de taxes) à 25 EUR (soit 5 % de la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire initiale) et a été payé le 10 février 2010 (avant déduction des frais et des taxes).

Le montant des quatre derniers dividendes, calculés sur base de la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire initiale, est fonction de l'évolution individuelle d'actions faisant partie d'un panier de référence composé des vingt actions d'entreprises sélectionnées lors du lancement du compartiment au sein d'un univers d'actions d'entreprises de type " Best in Class + ".

L'évolution du panier est déterminée comme étant la moyenne arithmétique des pourcentages d'augmentation ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant par rapport à sa valeur de départ, étant entendu que les pourcentages positifs sont systématiquement limités à 8%.

Si, à l'issue d'une des périodes d'observation, ccmme déterminées ci-dessous, l'évoluticn du panier est supérieure ou égale à 0 %, le dividende attribué pour cette période est égal à l'évolution du panier telle qu'observée à l'issue de la période, sans jamais pouvoir toutefois être inférieur à 5 % ou supérieur à 8 % de la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire initiale (soit respectivement minimum 25 EUR et maximum 40 EUR). De plus, le dividende attribué à chacune des périodes d'observation suivantes est au minimum égal à 5 % de la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire initiale (soit respectivement minimum 25 EUR et maximum 40 EUR). Dans le cas contraire, si l'évolution du panier est négative et n'a jamais été supérieure ou égale à 0 % au cours d'une des périodes d'observation précédentes, aucun dividende n'est attribué pour cette période. L'actionnaire ne subit pas de risque de change lié à l'évolution du taux de change entre les devises de cotation des actions composant le panier et l'EUR (devise d'expression du compartiment).

Au terme de l'horizon de placement, le ter août 2014, l'actionnaire récupère au minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la deuxième moitié de !a valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement (soit 500 EUR), majorée du montant du dernier dividende si celui-ci est positif suivant la méthcdologie de calcul décrite ci-dessus.

La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture des 20, 21 et 22 janvier 2009.

L'évolution du panier, pour les quatre dernières périodes, est observée sur base des cours de clôture aux dates respectives suivantes : 25, 26, 27, 28 et 31 janvier 2011, 25, 26, 27, 30 et 31 janvier 2012; 25, 28, 29, 30 et 31 janvier 2013; 15, 16, 17, 18 et 22 juillet 2014.

Les trois dividendes variables ont été payés aux dates respectives suivantes : 10 février 2011, 10 février 2012 et 12 février 2013.

Compte tenu de l'évolution du panier d'actions, le quatrième dividende variable net par action (après déduction du précompte mobilier de 25 %) qui est payé le ter août 2014 contre remise du coupon n°6 s'élève à 18,75 EUR.

Le prix de remboursement, hors frais et taxes, s'élève 502,55 EUR par action, soit un rendement actuariel de 0,09 % hors prise en compte des dividendes précédemment distribués et du dernier dividende distribué à l'échéance.

Suite à des nouvelles mesures budgétaires, il est possible qu'à l'avenir, la plus-value sera soumise au prélèvement d'un précompte mobilier. L'éventuel pourcentage de ce précompte n'est pas encore connu à ce jour.

A partir du ter août 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.

L'état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d'administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix 2009 (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l'adresse suivante ; BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3  1000 Bruxelles 1 vrww.bnpparibasfortis.be.

La clôture de liquidation sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire.

Le conseil d'administration

17/10/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ,

Déposé / Reçu le

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : FORTIS B FIX 2009

Forme juridique : Société Anonyme SICAV de droit belge

Siège : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N° d'entreprise; 0808596651

Objet de Pacte Modification dans la composition du Conseil d'administration : avis de démission suite au CATR1M du 2610812014

"Extrait du procès-verbal du conseil d'administration trimestriel du 26/0812014

Le Conseil prend connaissance de Ia démission, avec prise de cours le 31/08/2014, de M. William De VijIder et souhaite remercier M. De Vijlder pour l'exercice correct de son mandat et sa contribution valable et appréciée.

Le Conseil accepte la nomination de M. Olivier Lafont comme responsable de la Direction Effective jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.Pour extrait conforme.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

17/10/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming:

FORTIS B FIX 2009

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel VVarancleberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsnr : 0808596651

Voorwerp akte: Gewijzigde samenstelling van de raad van bestuur: bericht van ontslag na de driemaandelijkse raad van bestuur op 26/08/14

Uittreksel uit de notulen van de driemaandelijkse raad van bestuur van 26/08/2014.

De raad neemt akte van het ontslag met uitwerking op 31/08/2014 van dhr. William De Viilder en wenst hem te bedanken voor de correcte uitoefening van zijn mandaat en voor zijn waardevolle en gewaardeerde bijdrage.

De raad aanvaardt de benoeming van dhr, Olivier Lafont als verantwoordelijke voor de effectieve leiding tot aan de volgende algemene vergadering van aandeelhouders.

Voor eensluidend uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

13/11/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reçu le

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du tribunal de commerce

Greffe.

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Dénomination : FORTIS B FIX 2009

Forme juridique : Société Anonyme SICAV de droit belge

Siège : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0808596651

Objet de l'acte : CHANGEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT D'ERNST & YOUNG

Extrait du procès-verbal du 18/09/2014 Monsieur Philippe Pire, Associé, informe le Conseil d'administration qu'afin d'améliorer encore la qualité des services et dans un but de rassembler auprès du même associé la majorité des audits de fonds confiés au Cabinet Ernst & Young, Madame Christel Weymeersh, Associée, succédera à Philippe Pire en qualité de représentant permanent d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL dans l'exercice du mandat de commissaire de la SICAV Fortis B Fix 2009 dès cet exercice 2014.

Pour extrait conforme.

-

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/11/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



veposé / Reçu le

- 3 NOV, 2014

Bu greffe du tribunal de commerce

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Benaming : FORTES B FIX 2009

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsnr : 0808596651

Voorwerp akte : WIJZIGING VAN DE PERMANENTE VERTEGENWOORDIGER VAN ERNST & YOUNG

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 18/0912014

Dhr. Philippe Pire, Vennoot, stelt de raad van bestuur op de hoogte van het feit dat mevr. Christel Weymeersh, Vennoot, vanaf dit boekjaar 2014 dhr. Philippe Pire zal opvolgen als permanent vertegenwoordiger van Ernst & Young S.C.C., Bedrijfsrevisoren in de uitoefening van het mandaat van commissaris van de bevek FORTES B FIX 2009 , dit om de kwaliteit van de dienstverlening nog te verbeteren en om het merendeel van de fondsenaudits die aan het Kabinet Ernst & Young zijn toevertrouwd bij eenzelfde vennoot onder te brengen.

Voor eensluidend uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2013
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\ej Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

1 1 JUL 2013

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : FORTIS B FIX 2009

Forme juridique : Société Anonyme SICAV de droit belge

Siège : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0808596651

Obiet de l'acte : Avis de nominations suite à l'AGO du 18/04/13

Extrait du Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 2013

L'assemblée décide de renouveler pour une durée d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2014, les mandats d'administrateur suivants : Marnix ARICKX, William DE VIJLDER, Olivier LAFONT, Pierre PICARD, FINC CONSULT BVBA, représentée par Anne VLEMINCKX et Denis GALLET. Elle décide également de de renouveler le mandat d'administrateur de BNP Paribas Fortis SA, représentée par Mme. Leen TEUNEN en lieu et place de Mme. TENNSTEDT, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2014.

Pour extrait conforme.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2013
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Verso : Naam en handtekening.

Benaming Rechtsvorm : FORTIS B FIX 2009

Zetel Naamloze Vennootschap

Ondernemingsnr Voorwerp akte ; Warandeberg, 3

1000 Brussel

0808596651

Bericht van benoemingen na de gewone algemene vergadering van 18/0412013



Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van donderdag 18 april 2013.

De vergadering beslist om de volgende bestuursmandaten te hernieuwen voor een periode van één jaar tot aan de volgende gewone algemene vergadering van april 2014: Marnix ARICKX, William DE VIJLDER, Olivier LAFONT, Pierre PICARD, FINC CONSULT BVBA, vertegenwoordigd door Anne VLEMINCKX en Denis GALLET. De vergadering beslist eveneens het bestuursmandaat van BNP Paribas Fortis NV, bertegenwoordigd door Mevr. Leen TEUNEN in plaats van Mevr. TENNSTEDT, te hernieuwen tot aan de gewone algemene vergadeimg van april 2014_

Voor eensluidend uittreksel

Bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 24.04.2013 13095-0007-391
27/09/2012
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Verso : Naam en handtekening.

Benaming : FORTIS B FIX 2009

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsnr : 0808596651

Voorwer" akte : Bericht van benoemingen na de gewone algemene vergadering van 19104/2012

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van donderdag 19 april 2012.

De vergadering beslist om de volgende bestuursmandaten te verlengen voor een periode van één jaar tot aan de volgende gewone algemene vergadering van april 2013: Marnix ARICKX, William DE VIJLDER, Olivier LAFONT, Denis GALLET, Fortis Bank, vertegenwoordigd door Isabelle TENNSTEDT, FINC CONSULT BVBA, vertegenwoordigd door Anne VLEMINCKX tot aan de gewone algemene vergadering van apriI2013. Zij beslist bovendien om Pierre PICARD te benoemen tot aan de gewone algemene vergadering van april 2013.

Zij belist tevens om het mandaat van commissaris van Ernst & Young S.C.C., bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Philippe Pire met drie jaar te verlengen. Zijn mandaat loopt af bij de afsluiting van de gewone algemene vergadering van april 2015.

Voor eensluidend uittreksel

Bestuurders

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/09/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Dénomination : FORTIS B FIX 2009

Forme juridique : Société Anonyme SICAV de droit belge

Siège : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles 'r

N° d'entreprise : 0808596651

Objet de l'acte : Avis de nominations suite à I'AGO du 19/04/12

Extrait du Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 avril 2012

L'assemblée décide de renouveler pour une durée d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2013, les mandats d'administrateur suivants : Marnix ARICKX, William DE VIJLDER, Olivier LAFONT, Denis GALLET, Fortis Banque, représentée par Isabelle TENNSTEDT, FLNC CONSULT BVBA, représentée par Anne VLEM1NCKX jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2013. Elle décide également de nommer Pierre PICARD jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2013.

Elle décide également de renouveler pour une durée de trois ans le mandat du Commissaire, Ernst & Young S.C.C., Reviseurs d'Entreprises, représentée par Philippe Pire. Son mandat expirera à la clôture de l'assemblée générale ordinaire d'avril 2015.

Pour extrait conforme.





Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 28.06.2012 12230-0241-306
31/08/2011
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



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Griffie

Benaming : FORTIS B FIX 2009

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondememingsnr : 0808596651

Voorwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

Uittreksel uit de Notulen van de raad van bestuur van 01 augustus 2011:

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Paul MESTAG als bestuurder van de raad

vanaf 31 juli 2011.

In overeenstemming met artikel 12 van de statuten en onder voorbehoud van goedkeuring van de FSMA,

beslist de raad om ter vervanging de heer Olivier LAFONT te benoemen als bestuurder van de raad.

Dit mandaat eindigt op de volgende gewone algemene vergadering.

Voor eensluidend uittreksel. (Get.)

Marnix ARICKX

Denis GALLET

Bestuurders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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31/08/2011
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Dénomination : FORTIS B FIX 2009

Forme juridique : Société Anonyme SICAV de droit belge

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1 9 -Os- 2011

Greffe

Bijlagen bL heïBeIgiïcIiStaatsblaf-M1O87Oi1 - Annexes du Moniteur belge

Siège Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0808596651

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du Procès verbal du conseil d'administration du 01août 2011

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Paul MESTAG comme administrateur à partir du 31 juillet 2011

Conformément à l'article 12 des statuts, et sous réserve d'approbation de la FSMA, le conseil décide de nommer en remplacement Olivier LAFONT comme administrateur.

" Ce mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour extrait conforme. (Signés)

Marnix ARICKX

Denis GALLET

Administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso; Nom et signature

14/07/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0 4 JUL 2011

BRUXELLES

Greffe

Dénomination : FORTIS B FIX 2009

Forme juridique : Société Anonyme SICAV de droit belge

Siège : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0808596651

Objet de l'acte : Avis de nominations suite à l'AGO du 21/04/11

Extrait du Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 avril 2011

L'assemblée décide de renouveler pour une durée d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2011, les mandats d'administrateurs de Marnix ARICKX, William DE VIJLDER, Fortis Banque S.A., représentée par Isabelle TENNSTEDT, Paul MESTAG, FINC CONSULT BVBA, représentée par Anne VLEMINCKX et Denis GALLET.

Pour extrait conforme. (Signés)

Paul MESTAG

Marnix Arickx

Administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

14/07/2011
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : FORTIS B FIX 2009

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsnr : 0808596651

Voorwerp akte : BENOEMINGEN

Uittreksel uit de Notulen van de gewone algemene vergadering van 21 april 2011:

De Vergadering besluit om voor de duur van één jaar, tot de afloop van de volgende gewone algemene; vergadering, de volgende bestuursmandaten te verlengen: Marnix ARICKX, William DE VJJLDER, Fortis Bank: NV, vertegenwoordigd door Isabelle TENNSTEDT, Paul MESTAG, F1NC CONSULT BVBA, vertegenwoordigd: door Anne VLEM1NCKX en Denis GALLET.

Voor eensluidend uittreksel. (Get.)

Paul MESTAG

Marnix ARICKX

Bestuurders

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de parso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 19.05.2011 11118-0047-301
06/01/2011
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming : FORTIS B FIX 2009

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandeberg, 3

1000 Brussel

Ondernemingsar : 0808596651

Voorwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

Uittreksel uit de Notulen van de raad van bestuur van 20 oktober 2010:

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Nicolas FALLER als bestuurder en voorzitter van de raad vanaf 1 september 2010.

In overeenstemming met artikel 12 van de statuten en onder voorbehoud van goedkeuring van de CBFA, beslist de raad om ter vervanging de heer Marnix ARICKX te benoemen als bestuurder en voorzitter van de raad.

Dit mandaat eindigt op de volgende gewone algemene vergadering.

Voor eensluidend uittreksel. (Get.)

Paul MESTAG

Denis GALLET

Bestuurders

L:án In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Dénomination : FORTIS B FIX 2009

Forme juridique : Société Anonyme SICAV de droit belge

Siège : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0808596651

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du Procès verbal du conseil d'administration du 20 octobre 2010

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Nicolas FALLER comme administrateur et Président du

Conseil, à partir du ler septembre 2010.

Conformément à l'article 12 des statuts, et sous réserve d'approbation de la CBFA, le conseil décide de

nommer en remplacement Monsieur Marnix ARICKX comme administrateur et Président du Conseil.

Ce mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour extrait conforme. (Signés)

Paul MESTAG

Denis GALLET

Administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

19/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.04.2010, DPT 10.05.2010 10117-0479-259
12/05/2015
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Dénomination : FORTIS B FIX 2009

Forme juridique : Société Anonyme SICAV de droit belge

Siège : Montagne du Parc, 3

1000 Bruxelles

N° d'entreprise ; 0808596651

Objet de l'acte : Avis de nominations suite à l'AGO du 16/04/15

Sous réserve de l'approbation de la FSMA, l'assemblée décide de renouveler pour une durée d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'avril 2016 les mandats d'administrateurs de Marnix ARICKX, Olivier LAFONT et Denis GALLET VAN COPPENOLLE.

L'assemblée prend connaissance de la démission de l'administrateur William DE VIJLDER à dater du 31/08/2014, qui n'est pas remplacé. Elle décide de proposer à l'assemblée générale ordinaire d'entériner la nomination de Madame Sophie VINCENT, en qualité d'administrateur en remplacement de Madame Véronique DAUMAS épouse PHIL1PPON, démissionnaire le 01/07/2014 et de renouveler son mandat pour un an jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire d'avril 2016.

Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

L'assemblée décide, sous réserve d'agrément de la FSMA, de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de Madame, Anne VLEMINCKX-HUYBENS jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire d'avril 2016. Les honoraires de l'administrateur indépendant s'élèvent à 5.000,00 EUR TVAC par an plus 1.250,00 EUR TVAC par réunion où elle est présente.

L'assemblée générale ordinaire décide de maintenir Marnix ARICKX comme Président et de confier la mission de surveillance de la gestion journalière à Messieurs Denis GALLET-VAN COPPENOLLE et Olivier LAFONT.

L'assemblée décide enfin de renouveler pour une durée de trois ans le mandat du Commissaire, Ernst & Young S.C.C., De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, représenté par Madame. Christel WEYMEERSCH bvba avec son siège social à 3350 Linter, Papenstraat 11, avec Christel Weymeersch comme représentant permanent, réviseur d'entreprise, commissaire de la société. Son mandat expirera à la clôture de l'assemblée générale ordinaire d'avril 2018. Les honoraires du commissaire s'élèveront à 3.215 EUR hors TVA par compartiment par exercice. Ils sont soumis à indexation annuelle,

Pour extrait conforme.

Marnix ARICKX

Denis GALLET-VAN COPPENOLLE

Administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

12/05/2015
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Staatsblad

Déposé 1 Reçu le

30 AVR. 2015

au greffe du tribwraI de commerce

FORTIS B FIX 2009

Naamloze Vennootschap

Warandeberg, 3

1000 Brussel

0808596651

Bericht van benoemingen na de gewone algemene vergadering van 16104/2015

Benaming

Rechtsvorm :

Zetel :

Ondernemingsnr

Voorwerp akte :

De vergadering beslist om onder voorbehoud van goedkeuring van de FSMA de bestuursmandaten van Marnix ARICKX, Olivier LAFONT en Denis GALLET-VAN COPPENOLLE te verlengen voor een periode van één jaar tot aan de volgende gewone algemene vergadering van april 2016.

De vergadering erkent het ontslag van de bestuurder William DE VIJLDER op 31/08/2014 en beslist om de benoeming van Sophie VINCENT als bestuurder te aanvaarden ter vervanging van Véronique DAUMAS echtgenote PHILIPPON die ontslag neemt op 0110712014, Deze benoeming geldt voor één jaar tot aan de gewone algemene vergadering van april 2016.

Deze mandate worden onbezoldigd uitgeoefend,

De vergadering beslist om onder voorbehoud van goedkeuring van de FSMA het mandaat van Anne VLEMINCKX-HUYBENS als onafhankelijke bestuurder te verlengen voor een periode van één jaar tot aan de volgende gewone algemene vergadering van april 2016. De vergoeding van de onafhankelijke bestuurder bedraagt 5.000,00 EUR btw inbegrepen per jaar plus 1.250,00 EUR btw inbegrepen voor elke vergadering die ze bijwoont.

De gewone algemene vergadering beslist om Marnix ARICKX aan te houden als voorzitter en de bewaking van het dagelijks beheer toe te vertrouwen aan de heren Denis GALLET-VAN COPPENOLLE en Olivier LAFONT.

De vergadering beslist om het mandaat van de commissaris Ernst & Young S.C.C., De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Mme. Christel WEYMEERSCH te verlengen voor een termijn van drie jaar. Het mandaat loopt af bij de afsluiting van de statutaire algemene vergadering van april 2018. De bezoldigingen van de commissaris bedragen 3.215 EUR btw niet inbegrepen per boekjaar en per compartiment, Dit bedrag wordt jaarlijks aan de index aangepast.

Voor eensluidend uittreksel.

Marnix ARICKX

Denis GALLET-VAN COPPENOLLE

Bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/08/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



N° d'entreprise : 808.596.651

Dénomination

(en entier) : FORTIS B FIX 2009

Déposé / Rem le 1 1 AOUT 2015

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme, SICAV de droit belge

Siège : Montagne du Parc 3 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009 « GEARED CALLABLE 7 » (CODE ISIN : BE0948538724)

Le compartiment en rubrique e été dissous de plein droit à son échéance le 3 août 2015 et est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 28 juillet 2015.

Rappel de la politique d'investissement

Ce compartiment est assorti d'une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre aux actionnaires de réaliser une plus-value éventuelle soit au terme de l'horizon de placement initial, fixé au 3 août 2015, soit le 12 août 2009 si un « CALL automatique » intervient (ce qui aurait pour effet d'entraîner la clôture anticipée du compartiment et sa liquidation de plein droit) et de récupérer, par action détenue (avant déduction des frais et des taxes), la valeur nette d'inventaire de 1.000 EU R établie initialement.

Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. La protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts collatéralisés à concurrence de 80 % minimum auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de collatéral est constitué d'un nombre important de titres éligibles selon les critères d'acceptation de Clearstream Bank Luxembourg et déposés sur un compte tripartite chez Clearstream Bank Luxembourg. Les titres constituant le collatéral disposent d'un rating "investment grade" et respectent les régies de diversification et de liquidité prévues par l'article 80 §6 alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Au minimum 30 % des actifs constituant le collatéral est éligible en « repo » auprès de la Banque Centrale Européenne. Pour la détermination des haircuts appliqués sur la valeur des titres constituant le collatéral, la Société de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale Européenne, tout en effectuant certains ajustements liés à la pratique du marché, En outre, la Société de gestion s'est engagée à exclure du portefeuille de collatéral tout actif structuré complexe (tel qu'un SPV de SPV),

Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et ne s'applique pas à l'actionnaire qui vend ses actions avant l'horizon de placement fixé.

La plus-value éventuelle obtenue soit à l'échéance, soit à la date de « CALL automatique » est liée à l'évolution d'un panier composé, en proportion égale, de vingt actions.

L'évolution du panier est déterminée comme la moyenne arithmétique des pourcentages d'augmentation ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant par rapport à sa valeur de départ, étant entendu que les pourcentages d'augmentation sont plafonnés à 60 %.

Si l'évolution du panier, calculée comme décrit ci-dessus et établie sur base de la moyenne arithmétique des cours de clôture des 29, 30 et 31 juillet 2009 de chaque action le composant, est égale ou inférieure à -10 %, le « CALL automatique » interviendra. Une plus-value de 5 % sera alors payée le 12 août 2009 en sus de la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement (avant déduction des frais et des taxes).

Si le « CALL automatique » n'intervient pas, l'investisseur récupérera au terme de l'horizon de placement initial au minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement, majorée de 100 % de l'évolution positive du

Mentionner-sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

panier, établie sur base de la valeur finale de chaque action le composant. L'actionnaire ne subit pas de risque lié à l'évolution du taux de change entre les devises de cotation des actions composant le panier et l'EUR (devise d'expression du compartiment),

La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture des 20, 21 et 22 janvier 2009.

La valeur finale de chaque action du panier est établie sur base de la moyenne arithmétique des cours de clôture des 17, 21 et 22 juillet 2016,

La plus-value totale obtenue à l'échéance est de 32,70 % et le prix de remboursement hors frais et taxes, s'élève à 1.327,08 EUR par action, soit un rendement actuariel de 4,42 %.

Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier,

A partir du 3 août 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.

L'état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d'administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A.

Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix 2009 (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3  1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.

La clôture de liquidation sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.

Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire.

Le conseil d'administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



20/08/2015
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Li. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Griffie

Voor-

behoude aan het Belgiscl

Staatsbla

-0p-de-laatstel blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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Ondernemingsnr : 808.596.651

Benaming

(voluit) : FORTIS B FIX 2009

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap, BEVEK naar Belgisch recht

Zetel : Warandeberg 3 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009 `GEARED CALLABLE 1' (1S1N CODE: BE0948538724)

Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 3 augustus 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 28 juli 2015.

Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:

De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat er in om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon, die is vastgesteld op 3 augustus 2015 of op 12 augustus 2009 in geval van een 'automatische CALL' (die zou leiden tot een vervroegde sluiting van het compartiment en zijn vereffening van rechtswege), een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vóór aftrek van de kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.

Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat oln voor ten minste 80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investment-grade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV van SPV's) uit de onderpandportefeuille te weren.

Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vôôr de vastgestelde beleggingshorizon verkopen.

De eventuele verkregen meerwaarde op de eindvervaldag of op de datum van de 'automatische CALL' wordt bepaald door de evolutie van een kort van twintig aandelen met gelijke weging.

De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de individuele procentuele stijgings- of dalingspercentages voor elk van de twintig aandelen in de korf in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve percentages beperkt worden tot 60%.

Is de evolutie van de korf, zoals hierboven berekend en vastgesteld op basis van het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen van 29, 30 en 31 juli 2009 van elk aandeel in de korf, gelijk aan of lager dan -10%, dan komt er een 'automatische CALL'. In dal geval wordt er op 12 augustus 2009 een meerwaarde van 5% betaald bovenop de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR (vóór aftrek van kosten en taksen).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

4.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Komt er geen 'automatische CALL', dan krijgt de belegger op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon per aandeel in zijn bezit (vôÔr aftrek van kosten en taksen) ten minste de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde terug, vermeerderd met 100% van de positieve evolutie van de korf, vastgesteld op basis van de eindwaarde van eik erin opgenomen aandeel. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.

De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 20, 21 en donderdag 22 januari 2009,

De eindwaarde van elk aandeel van de korf wordt vastgesteld op basis van het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 17, 21 en 22 juli 2015.

De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 32,70% en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.327,08 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 4,42%. Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.

Vanaf 3 augustus 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.

De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis N.V.

U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2009 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg , 3  1000 Brussel! www.bnpparibasfortis.be.

De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.

Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, worden de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekendgemaakt.

De raad van bestuur





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
FORTIS B FIX 2009

Adresse
WARANDEBERG 3 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale