10/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 7 9 3 2 *
D é p o s é
0 8 - 0 9 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 6 1 7 4 8 1 8 0
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
O T A k e y s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e :
1 / C O N T I N E N T A L A U T O M O T I V E H O L D I N G N E T H E R L A N D S B V , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t n é e r l a n d a i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B a s s i n 1 0 0 - 1 0 6 , 6 2 1 1 A K M A A S T R I C H T , P a y s - B a s , e t
2 / D I E T E R E N S A , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e d u M a i l , 5 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F o r m e j u r i d i q u e - N o m
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " O T A k e y s "
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i r u e d u M a i l , 5 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
L e d é v e l o p p e m e n t , l a s o u s - t r a i t a n c e d e l a f a b r i c a t i o n d u m a t é r i e l r e l a t i f à l a C l e f V i r t u e l l e , e n c e c o m p r i s l e s l o g i c i e l s e m b a r q u é s , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a v e n t e d e l a C l e f V i r t u e l l e e t d e S e r v i c e s a u x C l i e n t s d a n s l e d o m a i n e A u t o m o b i l e d a n s l e m o n d e e n t i e r .
A u t o m o b i l e d é s i g n e l e s v o i t u r e s d e t o u r i s m e , l e s c a m i o n s ( y c o m p r i s l e s r e m o r q u e s p o u r c a m i o n s ) , l e s f o u r g o n n e t t e s , v é h i c u l e s t e r r e s t r e s , l e s d e u x r o u e s , l e m a t é r i e l a g r i c o l e e t d e c h a n t i e r l o u r d , l e s m o t o r h o m e s , o u d a u t r e s v é h i c u l e s s u r r o u e s c o m p a r a b l e s à c e q u i p r é c è d e .
C l i e n t s d é s i g n e
1 / à l a f o i s p o u r l a f o u r n i t u r e d u m a t é r i e l r e l a t i f à l a C l e f V i r t u e l l e , e n c e c o m p r i s l e s l o g i c i e l s e m b a r q u é s e n t a n t q u é q u i p e m e n t d a p r è s - v e n t e , e t p o u r l e s S e r v i c e s s y r a p p o r t a n t : a / l e s s o c i é t é s d e l o c a t i o n d e v o i t u r e s , b / l e s s o c i é t é s d e l e a s i n g d e v o i t u r e s , c / l e s e x p l o i t a n t s d e f l o t t e s d e v é h i c u l e s , d / l e s c o n c e s s i o n n a i r e s e t i m p o r t a t e u r s d a u t o m o b i l e s , e / l e s F a b r i c a n t s d E q u i p e m e n t s d O r i g i n e ( F E O ) s a u f q u a n d c e u x - c i i n t e r v i e n n e n t a u x f i n s d e l i n s t a l l a t i o n d u m a t é r i e l d e l a C l e f V i r t u e l l e e n t a n t q u é q u i p e m e n t d o r i g i n e , f / l e s r é s e a u x d e d i s t r i b u t i o n d e s F a b r i c a n t s d E q u i p e m e n t s d O r i g i n e , g / l e s d i s t r i b u t e u r s i n d é p e n d a n t s o u l e s f o u r n i s s e u r s d e s e r v i c e s , h / l e s c l i e n t s f i n a u x ( a u t r a v e r s d e s v e n t e s p a r i n t e r n e t o u v i a d a u t r e s c a n a u x d e v e n t e ) e t
2 / p o u r l a s e u l e f o u r n i t u r e d e s S e r v i c e s ( l a v e n t e d u m a t é r i e l r e l a t i f à l a C l e f V i r t u e l l e , e n c e c o m p r i s l e l o g i c i e l e m b a r q u é e n t a n t q u é q u i p e m e n t d o r i g i n e é t a n t e n d e h o r s d e l o b j e t d e l a J o i n t - V e n t u r e ) : l e s F a b r i c a n t s d E q u i p e m e n t s d O r i g i n e .
S e r v i c e s d é s i g n e l e s s e r v i c e s s u i v a n t s d e p a r t a g e d e v é h i c u l e s q u i s e r o n t d i s p o n i b l e s a p r è s q u e l u t i l i s a t e u r s e s o i t d û m e n t e n r e g i s t r é p a r l e b i a i s d e s o n é q u i p e m e n t p o r t a b l e : r e c h e r c h e d u n e v o i t u r e , r é s e r v a t i o n d u n e v o i t u r e , a u t o r i s a t i o n d e l a c c è s à l a v o i t u r e , a u t o r i s a t i o n d e d é m a r r a g e d e l a v o i t u r e , r e s t i t u t i o n d e l a v o i t u r e , o b t e n t i o n d e l a f a c t u r e c o r r e s p o n d a n t e , p a i e m e n t d e l a f a c t u r e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é a n o n y m e
C o n s t i t u t i o n
R u e d u M a i l 5 0
1 0 5 0 I x e l l e s
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c o r r e s p o n d a n t e , a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d i n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s à l a c t i v i t é d e l a J o i n t - V e n t u r e ( c e s t - à - d i r e d e s d o n n é e s r e l a t i v e s a u x v o i t u r e s e t a u x p r o f i l s u t i l i s a t e u r s ) r e n d u s a u x u s a g e r s / C l i e n t s a s s o c i é s a u x s e r v i c e s s u s m e n t i o n n é s e t r é s u l t a n t d e s f o n c t i o n n a l i t é s d e l a C l e f V i r t u e l l e .
C l e f V i r t u e l l e d é s i g n e l a c o m b i n a i s o n d e : ( i ) u n e u n i t é i n t é g r é e d a n s u n v é h i c u l e ( m a t é r i e l e t l o g i c i e l ) m e t t a n t e n Su v r e d e s p r o t o c o l e s d e c o m m u n i c a t i o n d é d i é s , ( i i ) u n s m a r t p h o n e e t l e s a c c e s s o i r e s a s s o c i é s ( p a r e x e m p l e u n e s m a r t w a t c h ) m e t t a n t e n Su v r e l e s a p p l i c a t i o n s d é d i é e s , d e s é l é m e n t s s é c u r i s é s [ c a r t e S I M o u d a u t r e s é l é m e n t s s é c u r i s é s i n t é g r é s ] , d e s p r o t o c o l e s d e c o m m u n i c a t i o n o u n i m p o r t e q u e l a u t r e p é r i p h é r i q u e m o b i l e u t i l i s a n t l e s i n f r a s t r u c t u r e s e x i s t a n t e s p o u r c o m m u n i q u e r a v e c l e s é l é m e n t s i d e n t i f i é s e n ( i i i ) , ( i i i ) d e s s e r v e u r s h a u t e m e n t s é c u r i s é s d é d i é s i n c o r p o r a n t d e s p r o t o c o l e s d e c o m m u n i c a t i o n d é d i é s e t ( i v ) d e s s e r v e u r s f i n a u x d e C l i e n t s i n c o r p o r a n t d e s p r o t o c o l e s d e c o m m u n i c a t i o n d é d i é s ; p e r m e t t a n t à l u t i l i s a t e u r d u p é r i p h é r i q u e m o b i l e d e b é n é f i c i e r d e s S e r v i c e s .
P o u r r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u
q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C a p i t a l S o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s
( E U R 4 . 1 4 8 . 0 0 0 , - ) .
L e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s p o u r p a r t i e e n n a t u r e , a u p a i r , e t p o u r p a r t i e e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
A P P O R T E N E S P E C E S
E n o u t r e , u n e p a r t i e d u c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t
a ) p a r C O N T I N E N T A L A U T O M O T I V E H O L D I N G N E T H E R L A N D S B V à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 0 7 4 . 0 0 0 , - ) e n é c h a n g e d e 2 0 . 7 4 0 a c t i o n s d e C a t é g o r i e A q u i s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t
b ) p a r D I E T E R E N S . A . à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 4 0 0 . 0 0 0 , - ) e n é c h a n g e d e 4 . 0 0 0 a c t i o n s d e C a t é g o r i e B q u i s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
d e s o r t e q u e l a s o c i é t é d é t i e n t , p a r l a s u i t e d e l a p p o r t e n e s p è c e s u n s o m m e t o t a l e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 4 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
D E S C R I P T I O N D E L ' A P P O R T E N N A T U R E
L e f o n d a t e u r p r é n o m m é s u b 2 c i - a p r è s " l a p p o r t e u r " d é c l a r e p a r l e s p r é s e n t e s f a i r e a p p o r t à l a
s o c i é t é d u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e c o m p o r t a n t l e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
T E C H N O L O G I E ( L O G I C I E L E T M A T É R I E L )
G é n é r a t e u r d e c l é v i r t u e l l e ( c o d e )
G é n é r a t e u r d e c l é
M o t e u r d e r è g l e s d e g e s t i o n
L o g i c i e l d e s e r v i c e s d a u t o - p a r t a g e ( p r o p o s i t i o n - v a l e u r a u x u t i l i s a t e u r s )
G e s t i o n d e s c o m p t e s c l i e n t s ( p r o f i l s , o p é r a t e u r s )
G e s t i o n d e s u t i l i s a t e u r s
G e s t i o n d e l o c a t i o n a u t o m o b i l e
G e s t i o n d e s c o m m u n a u t é s ( d r o i t s d a c c è s )
G e s t i o n d e s v é h i c u l e s e t a u t r e s a c t i f s ( c a m i o n s , b a r r i è r e s , e t c . )
G e s t i o n d u r e n d e m e n t ( o p t i m i s a t i o n d e l a t a r i f i c a t i o n )
G e s t i o n d e s d é g â t s ( e n r e g i s t r e m e n t e t h i s t o r i q u e )
G e s t i o n d e l e s p a c e p a r k i n g
G e s t i o n d e s d r o i t s d a c c è s ( p r o f i l s )
F o n c t i o n n a l i t é s d e r a p p o r t a g e e t d e x p o r t a t i o n d e d o n n é e s
S i t e w e b u t i l i s a t e u r ( f r o n t o f f i c e )
A p p l i c a t i o n s m o b i l e s ( i n t e r f a c e s u t i l i s a t e u r )
A p p l i c a t i o n m o b i l e i O S a v e c a p p a r e n c e f l e x i b l e d e l i n t e r f a c e u t i l i s a t e u r ( f l e x i b l e s k i n n i n g )
A p p l i c a t i o n m o b i l e A n d r o ï d a v e c a p p a r e n c e f l e x i b l e d e l i n t e r f a c e u t i l i s a t e u r
A p p l i c a t i o n m o b i l e B l a c k b e r r y 1 0 a v e c a p p a r e n c e f l e x i b l e d e l i n t e r f a c e u t i l i s a t e u r
A p p l i c a t i o n m o b i l e B l a c k b e r r y 7
A p p l i c a t i o n m o b i l e W i n d o w s P h o n e ( e n c o u r s d e r é a l i s a t i o n )
P r o g r a m m e K e y z e e p o u r d é v e l o p p e u r s
D o c u m e n t a t i o n c o m p l è t e d e s A P I p o u r i n t é g r a t i o n e x t e r n e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S D K p o u r a p p l i c a t i o n m o b i l e i O S
S D K p o u r a p p l i c a t i o n m o b i l e A n d r o ï d
S i t e w e b P r o g r a m m e K e y z e e p o u r d é v e l o p p e u r s a v e c d o c u m e n t a t i o n
S e r v i c e s d e s u p p o r t
O u t i l d e g e s t i o n d e s s e r v i c e s d a s s i s t a n c e e n l i g n e p o u r s u p p o r t d e 2 n d n i v e a u
C o n v e n t i o n d e n i v e a u d e s e r v i c e s t a n d a r d
E q u i p e d e s u p p o r t e n l i g n e e t s u r p l a c e
I n f r a s t r u c t u r e I T
I n f r a s t r u c t u r e s é c u r i s é e h é b e r g é e p a r u n t i e r s s p é c i a l i s é
S c h é m a e t m i c r o - p r o g r a m m e d u b o î t i e r ( e n p l e i n e p r o p r i é t é )
G u i d e d e m b a l l a g e e t d i n s t a l l a t i o n
C e r t i f i c a t i o n s e t v a l i d a t i o n M F i d e A p p l e
P R É S E N C E S U R L E M A R C H É
M a t é r i e l m a r k e t i n g e t d e v e n t e s
S i t e w e b p u b l i c K e y z e e m a t é r i e l g r a p h i q u e s t a n d a r d
P r i x d e l I n n o v a t i o n F l e e t A w a r d 2 0 1 3
2 0 a r t i c l e s d a n s d e s m a g a z i n e s s p é c i a l i s é s e u r o p é e n s
E m i s s i o n s T V ( M 6 , T F 1 , e t c . )
E q u i p e c o m m e r c i a l e a c t u e l l e
C o n t r a t s d e d i s t r i b u t i o n a v e c d e s r e p r é s e n t a n t s c o m m e r c i a u x l o c a u x
L a r g e s c o n n a i s s a n c e e t e x p é r i e n c e d e s m a r c h é s d e l a u t o - p a r t a g e e t d e l a l o c a t i o n
D e u x a n n é e s d e p r é s e n c e a c t i v e s u r l e m a r c h é
P o r t e f e u i l l e c l i e n t s
L i s t e d e s c l i e n t s a c t u e l s e t p o t e n t i e l s à t r a v e r s l E u r o p e
C O N T R A T S F O U R N I S S E U R S
C o n t r a t s a v e c d e s f o u r n i s s e u r s s p é c i a l i s é s e n s e r v i c e s d e d é v e l o p p e m e n t
P R O P R I É T É I N T E L L E C T U E L L E
K e y z e e e s t u n e m a r q u e c o m m e r c i a l e d e D I e t e r e n
B r e v e t b e l g e B E 2 0 1 2 / 0 4 5 0
B r e v e t i n t e r n a t i o n a l e n c o u r s ( W O 2 0 1 4 / 0 0 5 2 0 0 A 1 )
L a p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e t o u s l e s d é v e l o p p e m e n t s a p p a r t i e n t à D I e t e r e n
S T O C K S E T A C T I F S M O B I L I E R S
7 5 0 b o î t i e r s K e y z e e
B u r e a u x l O r d i n a t e u r s
E Q U I P E E T E X P É R I E N C E
5 p e r s o n n e s ( 1 m a n a g e r , 1 o p é r a t i o n n e l , 1 c o m m e r c i a l e t 2 I T )
E x p é r i e n c e d e M y M o v e v . 1 c o m m e o p é r a t e u r d a u t o - p a r t a g e
C o n n a i s s a n c e i n t e r n e d e l a t e c h n o l o g i e a c t u e l l e e n m a t i è r e d a u t o - p a r t a g e
A y a n t u n e v a l e u r g l o b a l e e s t i m é e p a r P W C , a c c e p t é e p a r l e s f o n d a t e u r s e t s u r l a q u e l l e K P M G s e s t
b a s é d a n s s o n r a p p o r t , s é t a b l i s s a n t à u n m i l l i o n s i x c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e e u r o s ( E U R
1 . 6 7 4 . 0 0 0 , - ) e n é c h a n g e d e 1 6 . 7 4 0 a c t i o n s d e C a t é g o r i e B q u i s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
R E M U N E R A T I O N D E L A P P O R T E N N A T U R E
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , o n t é t é a t t r i b u é e s à l A p p o r t e u r , l e s s e i z e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e
( 1 6 . 7 4 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
R A P P O R T D U R É V I S E U R
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s f o n d a t e u r s o n t c h a r g é l a s o c i é t é « K P M G
R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s » r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s P a l m r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d ' é t a b l i r l e
r a p p o r t r e l a t i f à l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e .
C e r a p p o r t s e t e r m i n e p a r l e s c o n c l u s i o n s s u i v a n t e s :
C o n c l u s i o n
L a c o n s t i t u t i o n p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é O T A k e y s S . A . ( e n c o n s t i t u t i o n ) c o n s i s t e e n
l a p p o r t p a r l a s o c i é t é S . A . D I e t e r e n N . V . d e s é l é m e n t s s u i v a n t s r e l a t i f s à l a c t i v i t é c o m m e r c i a l e
K e y z e e p o u r u n m o n t a n t d e E U R 1 . 6 7 4 . 0 0 0 .
" « T e c h n o l o g i e ( L o g i c i e l e t M a t é r i e l ) ;
" P r é s e n c e s u r l e m a r c h é ;
" C o n t r a t s f o u r n i s s e u r s ;
" P r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d e l a m a r q u e K e y z e e ;
" S t o c k e t a c t i f s m o b i l i e r s ;
" E q u i p e e t e x p é r i e n c e »
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s
p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 6 . 7 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é O T A k e y s S . A . , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s a c t i o n s s e r o n t d e c a t é g o r i e B e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n . E n d a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é O T A k e y s p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d a u t r e s f i n s . B r u x e l l e s , l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
K P M G R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
( s i g n é )
A l e x i s P a l m
R é v i s e u r d E n t r e p r i s e s . »
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 6 0 0 1 7 3 4 8 9 1 9 8 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u i s e r a r e m i s a u n o t a i r e p o u r ê t r e c o n s e r v é d a n s s o n d o s s i e r .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d e 4 A d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r l A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o m m e s u i t :
( a ) 2 A d m i n i s t r a t e u r s d e v r o n t ê t r e n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e l a c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e A ( l e s A d m i n i s t r a t e u r s C a t é g o r i e A ) , e t
( b ) 2 A d m i n i s t r a t e u r s d e v r o n t ê t r e n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d e l a c t i o n n a i r e d e C a t é g o r i e B ( l e s A d m i n i s t r a t e u r s C a t é g o r i e B ) .
C h a q u e A d m i n i s t r a t e u r d o i t ê t r e n o m m é p o u r u n m a n d a t d e t r o i s ( 3 ) a n s . L e s A d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s r é m u n é r é s , à m o i n s q u e l A s s e m b l é e G é n é r a l e n e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e v r a ê t r e a l t e r n a t i v e m e n t p r o p o s é p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A e t p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e B . L e P r é s i d e n t s e r a n o m m é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) a n s .
S i u n e v a c a n c e a u s e i n d u C o n s e i l s u r v i e n t p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , i l s e r a p o u r v u à c e t t e v a c a n c e p a r l a n o m i n a t i o n d u n A d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l A s s e m b l é e d e s A c t i o n n a i r e s s u r p r o p o s i t i o n d e l a c t i o n n a i r e a y a n t l e d r o i t d e p r o p o s e r u n r e m p l a c e m e n t c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e . L a u t r e a c t i o n n a i r e n e p o u r r a d é r a i s o n n a b l e m e n t r e t e n i r o u r e f u s e r d e d o n n e r s o n c o n s e n t e m e n t s u r l e c a n d i d a t p r é s e n t é p a r l a u t r e a c t i o n n a i r e a u t o r i s é à p o u r v o i r à u n t e l r e m p l a c e m e n t .
T o u t e a c t i o n q u e l e C o n s e i l p e u t p r e n d r e à l o c c a s i o n d u n e d e s e s r é u n i o n s , p e u t l ê t r e s a n s q u e c e t t e r é u n i o n n a i t l i e u e t s a n s n o t i f i c a t i o n p r é a l a b l e , p o u r a u t a n t q u u n a c c o r d é c r i t , é n o n ç a n t l e s m e s u r e s à p r e n d r e s o i t s i g n é p a r t o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l . C e t a c c o r d d e v r a ê t r e r e m i s à l a S o c i é t é p a r l e P r é s i d e n t p o u r i n s c r i p t i o n a u p r o c è s - v e r b a l o u d é p ô t a v e c l e s r e g i s t r e s d e l a s o c i é t é . R é u n i o n s D é l i b é r a t i o n s e t R é s o l u t i o n s
L e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l s o n t e f f e c t u é e s p a r f a x o u p a r e - m a i l a u m i n i m u m t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n , e t m o y e n n a n t u n e n o t i f i c a t i o n p r é a l a b l e a d r e s s é e p a r l e p r é s i d e n t , u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s d i x ( 1 0 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t c e t t e d a t e . C e t t e n o t i f i c a t i o n p r é a l a b l e p e u t ê t r e r a m e n é e à u n m i n i m u m d e 2 j o u r s o u v r a b l e s d a n s l e s c a s r e q u é r a n t s l u r g e n c e , p o u r a u t a n t q u a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e A e t u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e B a i e n t c o n f i r m é p a r é c r i t a u P r é s i d e n t ê t r e d a c c o r d s u r c e p r é a v i s a b r é g é .
L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l s e t i e n d r o n t e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , a u l i e u i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n . L e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t d é l i b é r e r p a r t é l é p h o n e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
L e q u o r u m p o u r u n e r é u n i o n d u C o n s e i l e s t a t t e i n t d è s q u a u m o i n s l a m o i t i é d e s A d m i n i s t r a t e u r s e s t p r é s e n t e e t p o u r a u t a n t q u a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e A e t u n A d m i n i s t r a t e u r d e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c a t é g o r i e B s o i t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é . T o u t A d m i n i s t r a t e u r p e u t m a n d a t e r u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r d e m ê m e C a t é g o r i e a u x f i n s d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l .
L A d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n o u y e s t r e p r é s e n t é s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é d û m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s o n d r o i t d e f a i r e v a l o i r l a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n o u u n e q u e l c o n q u e i r r é g u l a r i t é d a n s c e l l e - c i , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n a p a s a s s i s t é .
A u c a s o ù l e q u o r u m r e q u i s p o u r u n e r é u n i o n d u C o n s e i l n e s t p a s a t t e i n t , l e P r é s i d e n t c o n v o q u e r a u n e a u t r e r é u n i o n q u i a u r a l i e u a u p l u s t ô t 5 j o u r s o u v r a b l e s e t a u p l u s t a r d 1 0 j o u r s o u v r a b l e s a p r è s l a d a t e d e l a r é u n i o n i n i t i a l e . U n e c o n v o c a t i o n é c r i t e a u x f i n s d a s s i s t e r à c e t t e r é u n i o n d u C o n s e i l d e v r a ê t r e d o n n é e à c h a q u e m e m b r e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e t p a r f a x .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t n é c e s s i t e l e v o t e d a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e A e t u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e B , s a u f e n c a s d e r é s i l i a t i o n d u c o n t r a t d e l o c a t i o n q u i d o i t ê t r e c o n c l u e n t r e l a S o c i é t é e t D I e t e r e n S A r e l a t i f a u x l o c a u x d e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i p e u t ê t r e m i s e e n Su v r e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A s o i t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e B . L e P r é s i d e n t n a p a s d e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é e s p a r v o i e c i r c u l a i r e , s a n s r é u n i o n p h y s i q u e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r a u t a n t q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s i g n e n t l e p r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n e t q u e c e t t e p r o c é d u r e n e s o i t p a s a p p l i q u é e p o u r d é t e r m i n e r l e s c o m p t e s a n n u l e s o u l u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e d a n s u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P o u v o i r d e g e s t i o n d u C o n s e i l
L e C o n s e i l g è r e l e s a c t i v i t é s e t l e s a f f a i r e s i n t e r n e s d e l a S o c i é t é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e p r é s e n t a c t e r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n p a r t i c u l i e r , l e C o n s e i l p r e n d r a d e s d é c i s i o n s d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s d e l a S o c i é t é , m o y e n n a n t l a p p r o b a t i o n p a r u n v o t e p o s i t i f d a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r d e C a t é g o r i e A e t u n d e C a t é g o r i e B :
( a ) l a p p r o b a t i o n d u B u s i n e s s P l a n o u t o u t d o c u m e n t s y r a p p o r t a n t , t e l q u e , s a n s q u e c e l a n e s o i t l i m i t a t i f , l e b u d g e t a n n u e l e t l e s B u s i n e s s P l a n s à l o n g t e r m e , l e f f e c t i f e t l a p l a n i f i c a t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s , a i n s i q u e t o u t e s m o d i f i c a t i o n u l t é r i e u r e s ( a j o u t s ) s y r a p p o r t a n t ;
( b ) P r o p o s i t i o n à l A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n c e r n a n t l e c a l e n d r i e r e t l e m o n t a n t d e l a u g m e n t a t i o n o u l a d i m i n u t i o n d e c a p i t a l ;
( c ) l e m p r u n t d e f o n d s p a r l a S o c i é t é p a r t o u t m o y e n e t d a n s l e r e s p e c t d e s e s a c t i v i t é s j u s q u à c o n c u r r e n c e d e 5 0 . 0 0 0 E u r o s ;
( d ) p r o p o s i t i o n à l A s s e m b l é e G é n é r a l e d e m p r u n t e r d e s f o n d s p a r l a S o c i é t é p a r t o u t m o y e n d a n s l e r e s p e c t d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é a u - d e l à d e 5 0 . 0 0 0 E u r o s ;
( e ) l a c r é a t i o n , l é m i s s i o n o u l a v e n t e d o b l i g a t i o n s , d e b i l l e t s o u d a u t r e s t i t r e s d e c r é a n c e d e l a S o c i é t é à t o u t e f i n ;
( f ) l o c t r o i d e s û r e t é s ( p a r e x e m p l e , u n e h y p o t h è q u e , u n n a n t i s s e m e n t ) o u d a u t r e s c h a r g e s s u r n i m p o r t e q u e l b i e n s o u a c t i f s d e l a S o c i é t é ;
( g ) s a n s p r é j u d i c e d u p a r a g r a p h e ( h ) c i - d e s s o u s , t o u t e p r o p o s i t i o n à l A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n , l a r e s t r u c t u r a t i o n d e l a S o c i é t é o u l a f u s i o n d e l a S o c i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s e n t i t é s ;
( h ) t o u t e p r o p o s i t i o n à l A s s e m b l é e G é n é r a l e r e l a t i v e à u n e d é c i s i o n d e l a S o c i é t é d a c q u é r i r , o u d e v e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , d i n t é g r e r u n e f i l i a l e o u d o u v r i r u n e s u c c u r s a l e ;
( i ) t o u t e d é c l a r a t i o n d e f a i l l i t e o u d i n s o l v a b i l i t é p a r l a S o c i é t é o u l e d é p ô t d u n e p r o p o s i t i o n o u d u n p l a n d a c c o r d o u d e r é o r g a n i s a t i o n e n v e r t u d u n e l é g i s l a t i o n a s s u r a n t l a p r o t e c t i o n o u l a i d e a u x d é b i t e u r s c o n t r e l e u r s c r é a n c i e r s e n g é n é r a l ;
( j ) t o u t e p r o p o s i t i o n à l A s s e m b l é e G é n é r a l e v i s a n t à d é r o g e r à l a p o l i t i q u e d e d i s t r i b u t i o n d e l a S o c i é t é ;
( k ) t o u t e p r o p o s i t i o n à l A s s e m b l é e G é n é r a l e v i s a n t à c h a n g e r l e x e r c i c e f i s c a l o u l e s r é v i s e u r s d e l a S o c i é t é ;
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
" L e n g a g e m e n t d e r é a l i s e r u n d é v e l o p p e m e n t e t / o u u n e f o u r n i t u r e p o u r u n C l i e n t ( e x i s t a n t o u n o u v e a u ) j u s q u à c o n c u r r e n c e d u n p r i x c u m u l é d e 2 5 . 0 0 0 E U R p a r c o n t r a t
" P a i e m e n t d e f a c t u r e s u r g e n t e s j u s q u à c o n c u r r e n c e d e 5 . 0 0 0 E U R
" E m i s s i o n d e b o n s d e c o m m a n d e j u s q u à c o n c u r r e n c e d e 5 . 0 0 0 E U R
" P a i e m e n t d e s s a l a i r e s c o n v e n u s
" G e s t i o n d e s u j e t s R H m i n e u r s e t r é c u r r e n t s ( t e l s q u e , s a n s q u e c e c i n e s o i t e x h a u s t i f , l a p p r o b a t i o n d e c o n g é s , l e r e m b o u r s e m e n t d e f r a i s , e t c . ) p o u r a u t a n t q u e c e u x - c i n e n t r a i n e n t p a s d e c o û t s s u p é r i e u r s à 1 . 0 0 0 E U R
" R e m b o u r s e m e n t d e s f r a i s d e v o y a g e r a i s o n n a b l e s d e l a u t r e D i r e c t e u r G é n é r a l
" T o u t e d é p e n s e e n r a p p o r t a v e c l e s o u t i l s e t l é q u i p e m e n t p r o f e s s i o n n e l d e l a u t r e D i r e c t e u r G é n é r a l
D e p l u s i l e s t é g a l e m e n t c o n v e n u q u u n D i r e c t e u r G é n é r a l p e u t a g i r s e u l e n c a s d u r g e n c e d é c o u l a n t d u n p r o b l è m e r e l a t i f à u n c l i e n t o u u n f o u r n i s s e u r q u a n d l e s c i r c o n s t a n c e s e x i g e n t u n e a c t i o n i m m é d i a t e a f i n d é v i t e r t o u t e f f e t n é g a t i f p o u r l a S o c i é t é . L e D i r e c t e u r G é n é r a l i n f o r m e r a l e p l u s r a p i d e m e n t p o s s i b l e l a u t r e D i r e c t e u r G é n é r a l d u n e t e l l e a c t i o n .
L e D i r e c t e u r G é n é r a l A e t l e D i r e c t e u r G é n é r a l B a g i r o n t t o u j o u r s e n c o n f o r m i t é e t d a n s l e c a d r e d e s d é c i s i o n s e t p o l i t i q u e s a d o p t é e s p a r l e C o n s e i l .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é
L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f o r m é m e n t à l A r t i c l e 1 7 c i - d e s s u s e t p o u r t o u t e s l e s m a t i è r e s t o m b a n t d a n s l e c h a m p d e s c o m p é t e n c e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f . T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
A s s e m b l é e G é n é r a l e
L a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d a v r i l à 1 5 h 0 0 .
( l ) p r o p o s e r à l A s s e m b l é e G é n é r a l e d e c h a n g e r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é ;
( m ) l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e t o u t a c c o r d p a s s é e n t r e l a S o c i é t é e t D I e t e r e n e t / o u C o n t i n e n t a l ;
( n ) l a c o n c l u s i o n d a c c o r d p a r l a S o c i é t é ( e n u n e t r a n s a c t i o n o u u n e s é r i e d e t r a n s a c t i o n s l i é e s e n v a l e u r g l o b a l e ) e x c é d a n t 5 0 . 0 0 0 E u r o s ( o u s o n é q u i v a l e n t d a n s u n e a u t r e m o n n a i e ) ;
( o ) l a p p r o b a t i o n p o u r l e m b a u c h e d e s c a d r e s d i r i g e a n t s ;
( p ) l a n o m i n a t i o n , l a r é v o c a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n d u D i r e c t e u r G é n é r a l A e t d u D i r e c t e u r G é n é r a l B ;
( q ) l a c o n c l u s i o n d e t o u t a c c o r d d e l i c e n c e ;
( r ) l a p p r o b a t i o n d e s p o l i t i q u e s g é n é r a l e s d e l a S o c i é t é ( c o n f o r m i t é , v o y a g e , c o m m u n i c a t i o n , e m b a u c h e , f i x a t i o n d e s p r i x , e t c . ) ;
( s ) l a p p r o b a t i o n d e s s y s t è m e s d i n d e m n i s a t i o n a i n s i q u e d e c o m p e n s a t i o n ( o u f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n ) p o u r l e p e r s o n n e l d e n c a d r e m e n t ;
( t ) r é g l e r t o u t c o n f l i t e n t r e l e D i r e c t e u r G é n é r a l A e t l e D i r e c t e u r G é n é r a l B ;
( u ) s a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s d u c o m m i s s a i r e s t a t u t a i r e , m a n d a t e r d e s c o n s u l t a n t s a u x f i n s d e f f e c t u e r d e s a n a l y s e s s p é c i f i q u e s e t r e m e t t r e d e s a v i s i n d é p e n d a n t s r e l a t i f s à l a S o c i é t é e t / o u a u x a f f a i r e s p e r m e t t a n t a u C o n s e i l d a s s u r e r u n f o n c t i o n n e m e n t a d é q u a t e t s o u p l e d e l a S o c i é t é . D i r e c t e u r s g é n é r a u x
L e C o n s e i l d é s i g n e r a u n D i r e c t e u r G é n é r a l A s u r p r o p o s i t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A e t u n D i r e c t e u r G é n é r a l B s u r p r o p o s i t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e B , d o n t i l d é t e r m i n e r a l e s c o m p é t e n c e s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e D i r e c t e u r G é n é r a l A e t l e D i r e c t e u r G é n é r a l B s e r o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e x c e p t é p o u r l e s m a t i è r e s q u i r e l è v e n t d e s p o u v o i r s d u C o n s e i l e t / o u d e l A s s e m b l é e G é n é r a l e ; i l s p o r t e r o n t c h a c u n l e t i t r e d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e D i r e c t e u r G é n é r a l A e t l e D i r e c t e u r G é n é r a l B a g i r o n t t o u j o u r s c o n j o i n t e m e n t v i s - à - v i s d e s t i e r s e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e x c e p t é d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s o u c h a q u e D i r e c t e u r G é n é r a l p o u r r a a g i r s e u l :
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l e n B e l g i q u e o u e n A l l e m a g n e , l a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r s u i v a n t p o u r a u t a n t q u e c e l u i - c i s o i t u n j o u r o u v r a b l e à l a f o i s d a n s l e s d e u x p a y s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e
R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s p e u v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t l e s j o u r s f é r i é s l é g a u x n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L i s t e d e p r é s e n c e
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D r o i t s d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l o r d r e d u j o u r d e l a s s e m b l é e , l a m e n t i o n « o u i » o u « n o n » o u « a b s t e n t i o n » . L a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A c o m p t e s u r d i v i d e n d e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D i s s o l u t i o n e t L i q u i d a t i o n
S i l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e / l e s L i q u i d a t e u r ( s ) n e n t r e r a ( o n t ) e n f o n c t i o n q u a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e s a / l e u r d é s i g n a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
N o m i n a t i o n s d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s
O n t é t é n o m m é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- L e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A s e r o n t :
1 / M o n s i e u r A n d r e a s W o l f , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , 9 3 1 3 8 L a p p e r s d o r f , M a x s t r a s s e , 9 ;
2 / M o n s i e u r J o e r g - M i c h a e l Z i m m e r m a n n , d o m i c i l i é M o z a r t s t r a s s e 1 à 6 1 1 1 8 B a d V i l b e l ( A l l e m a g n e ) ;
- L e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e B s e r o n t :
1 / M o n s i e u r A x e l M i l l e r , d o m i c i l i é a v e n u e M o l i è r e 3 1 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) ;
2 / M o n s i e u r O l i v i e r P é r i e r , d o m i c i l i é a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r 6 4 D à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) .
L e p r e m i e r P r é s i d e n t d u c o n s e i l s e r a p r o p o s é p a r C o n t i n e n t a l .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 r e l a t i v e à l a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
N o m i n a t i o n d u n c o m m i s s a i r e
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e K P M G R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 E v e r e ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é p a r M . A l e x i s P A L M ( I R E N r . A 0 1 4 3 3 ) , p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s p o u r l e s e x e r c i c e s f i s c a u x 2 0 1 4 à 2 0 1 6 .
D é b u t e t f i n d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P r e m i è r e A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s
L a p r e m i è r e A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s s e t i e n d r a c o u r a n t 2 0 1 6 , d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s 2 0 1 5 .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r B r u n o D e l e u z e , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a i l 5 0 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u à u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e e n v u e d a s s u r e r l i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s
c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
D e u x p r o c u r a t i o n s r e s t e r o n t a n n e x é e s à l a c t e
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E N o t a i r e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .