25/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t e f e a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e e t l e o w
o n t v a
1 3 A l e
t e r g r i m 2 0 1 4 e v e n N e c i e r l a n d s t e l i g e r e c h t b a n k v a n l e m e n d e i a t b s s e l
R e c h t s v o r m : O p e n b a r e B e v e k n a a r B e l g i s c h r e c h t - C a t e g o r i e b e l e g g i n g e n d i e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n R i c h t l i j n 2 0 0 9 / 6 5 / E G , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 2
1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r M e e s t e r C a r l O C K E R M A N , '
N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C A s s e t M a n a g e m e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 2 , 1 0 8 0
B r u s s e l ,
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C P a r t i c i p a t i o n s R e n t e " , m e t z e t e l t e 5 , P l a c e d e l a G a r e , L - 1 6 1 6
° L u x e m b o u r g ,
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t ' .
N a a m , v o r m , o e d a n i p h e l d c a t e r n o r i e e n b e h e e r v e n n o o t s c h a .
D e v e n n o o t s c h a p " P E R S P E C T I V E " h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p ' ' g e n o e m d , h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t s t e l s e l v a n e e n o p e n b a r e b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l n a a r
B e l g i s c h r e c h t ( o p e n b a r e B e v e k n a a r B e l g i s c h r e c h t ) . D e v o l l e d i g e e n a f g e k o r t e b e n a m i n g e n k u n n e n s a m e n o f
a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t
s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 3 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e h e e f t g e o p t e e r d v o o r d e c a t e g o r i e v a n b e l e g g i n g e n d i e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n R i c h t l i j n
2 0 0 9 / 6 5 / E G ,
D e V e n n o o t s c h a p s t e l t K B C A s s e t M a n a g e m e n t N V a a n a l s b e h e e r v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l '
4 4 , § 1 v a n d e W e t v a n 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 b e t r e f f e n d e d e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g d i e v o l d o e n a a n
d e v o o r w a a r d e n v a n R i c h t l i j n 2 0 0 9 / 6 5 / E G e n d e i n s t e l l i n g e n v o o r b e l e g g i n g i n s c h u l d v o r d e r i n g e n ( h i e r n a " d e ,
W e t " ) .
M a a t s c h a m e t i l k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 .
D u u r
D e V e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n t w a a l f a u g u s t u s
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D o e l
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t a l s u i t s l u i t e n d d o e l d e c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g i n d e c a t e g o r i e v a n b e l e g g i n g e n :
b e p a a l d i n a r t i k e l 1 , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e W e t , d e t e r u i t v o e r i n g e r v a n g e n o m e n r e g e l g e v i n g ° '
e n d e z e s t a t u t e n ,
Z e k a n a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e z e n u t t i g a c h t o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
t e v e r v u l l e n e n t e o n t w i k k e l e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w a a r a a n z e o n d e r w o r p e n i s .
Z e k a n h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n d e e f f e c t e n l n h a a r p o r t e f e u i l l e , u i t o e f e n e n i n h e t u i t s l u i t e n d b e l a n g :
v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s .
K a o i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s t e e d s g e l i j k a a n d e w a a r d e v a n d e n e t t o - a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t
; m a g n i e t l a g e r z i j n d a n h e t w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g .
K a p i t a a l s w i j z i g i n g e n g e b e u r e n z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . D e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c i t e i t v o o r z i e n "
v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n - v e r m i n d e r i n g e n v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , d i e e l k
o v e r e e n s t e m m e n m e t e e n a f g e s c h e i d e n d e e l o f ' c o m p a r t i m e n t " v a n h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B o v e n d i e n k a n h e t k a p i t a a l v a n e l k c o m p a r t i m e n t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e r e
c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n ( a a n d e l e n k l a s s e n " ) c o n f o r m d e c r i t e r i a v a s t g e l e g d d o o r d e W e t e n d e t e r u i t v o e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 , 1 1 . 1 1 J 1 g 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E R S P E C T I V E ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t " m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r v a n g e n o m e n r e g e l g e v i n g D e o b j e c t i e v e e l e m e n t e n w a a r a a n h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n a a n d e l e n k l a s s e n b e a n t w o o r d t , w o r d e n a a n g e d u i d i n h e t p r o s p e c t u s e n , i n d e m a t e v e r e i s t d o o r d e W e t o f d e t e r u i t v o e r i n g e r v a n g e n o m e n r e g e l g e v i n g o o k i n d e s t a t u t e n . B i n n e n e l k c o m p a r t i m e n t e n b i n n e n e l k e a a n d e l e n k l a s s e k u n n e n , b e h o u d e n s a n d e r s b e p a a l d i n h e t p r o s p e c t u s , z o w e l k a p i t a l i s a t l e a a n d e l e n a l s d i s t r i b u t i e a a n d e l e n v o o r k o m e n . H e t i n i t i e e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t I s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t a p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C A s s e t M a n a g e m e n t , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 1 9 5 ) a a n d e l e n :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C P a r t i c i p a t i o n s R e n t a , t e n b e l o p e v a n v i j f ( 5 ) a a n d e l e n ' ,
t o t a a l : d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 3 7 7 3 6 0 0 8 4 9 3 6 2 8 b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e z e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
O P R I C H T E R S A A N S P R A K E L I J K H E I D .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C A s s e t M a n a g e m e n t , v e r k l a a r t h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k - , h e i d t e z i j n e n l a s t e t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C P a r t i c i p a t i o n s R e n t a " i s b i j g e v o l g e n k e l t e b e s c h o u w e n a l s g e w o n e i n s c h r i j v e r .
R a a d v a n e s t u u r
A l g e m e e n
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n o f h e r k o z e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r , D e b e s t u u r d e r s k u n n e n o p e l k o g e n b l i k a f g e z e t w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r é é n o f m e e r m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f c m e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l g a a t " d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r . D e b e s t u u r d e r d i e a l d u s w e r d a a n g e s t e l d , i s b e n o e m d v o o r d e t i j d d i e n o d i g i s o m h e t m a n d a a t u i t t e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t ,
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r o f a l l e [ e d e n , n a a s t e e n a a n d e e l i n d e w i n s t d a t h e n e v e n t u e e l d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t t o e g e k e n d , p r e s e n t i e g e l d e n t o e k e n n e n . H i j k a n a a n b e s t u u r d e r s d i e s p e c i a l e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n v e r v u l l e n , v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , t e b o e k e n b i j d e a l g e m e n e k o s t e n .
V e r g a d e r i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n k a n e e n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s k i e z e n . H i j k a n e v e n e e n s e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n , d i e g e e n b e s t u u r d e r m o e t z i j n e n d i e d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p s t e l t ,
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n , z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d . D e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
E e n s c h r i f t e l i j k e a a n k o n d i g i n g v a n e l k e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t t e n m i n s t e v i e r e n t w i n t i g u u r v o o r h e t v o o r z i e n e u u r v a n d e v e r g a d e r i n g a a n a i l e b e s t u u r d e r s g e g e v e n , t e n z i j i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d .
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i t d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r . I n z i j n a f w e z i g h e i d , d u i d t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n a n d e r e p e r s o o n a a n o m h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n w a a r t e n e m e n .
E l k e b e s t u u r d e r k a n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r s c h r i f t e l i j k , e e n a n d e r e b e s t u u r d e r a a n t e d u i d e n a l s z i j n m a n d a t a r i s .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n m i n s t e n s t w e e v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g z i j n e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . E l k e b e s t u u r d e r k a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o n d e r d a t é é n b e s t u u r d e r e v e n w e l a i l e a n d e r e b e s t u u r d e r s k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o o k b e s l u i t e n n e m e n p e r b r i e f , D e z e b e s l u i t e n v e r e i s e n h e t a k k o o r d v a n a l l e , b e s t u u r d e r s . H u n h a n d t e k e n i n g e n w o r d e n , h e t z i j o p é é n e n k e l d o c u m e n t , h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n ' d i t d o c u m e n t c a n g e b r a c h t . D e r g e l i j k b e s l u i t h e e f t d e z e l f d e g e l d i g h e i d e n d e z e l f d e z e g g i n g s k r a c h t a l s i n d i e n h e t ' z o u g e n o m e n z i j n g e d u r e n d e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d d i e r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n w e r d e n g e h o u d e n ' w e r d o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o p h e t h i e r b o v e n b e d o e l d e d o c u m e n t d o o r d e b e s t u u r d e r s .
D e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r o f d o o r d e p e r s o o n d i e , i n d i e n s a f w e z i g h e i d , h e t v o o r z i t t e r s c h a p h e e f t w a a r g e n o m e n . . D e k o p i e s v a n o f d e , u i t t r e k s e l s u i t d e p r o c e s s e n - v e r b a a l , d i e b e s t e m d z i j n o m i n r e c h t e o f a n d e r s t e w a r d e n g e b r u i k t , w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r , d o o r d e S e c r e t a r i s o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t
t m o d 1 1 . 1
. . . . . . .
B e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s g e m a c h t i g d o p e l k o g e n b l i k n i e u w e c o m p a r t i m e n t e n e n / o f a a n d e l e n k l a s s e n t e c r e ë r e n , e n d e z e e e n s p e c i f i e k e b e n a m i n g t o e t e k e n n e n . H i j b e s c h i k t o v e r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , r e c h t s g e l d i g t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e k a r a k t e r i s t i e k e n e n m o d a l i t e i t e n v a n e e n c o m p a r t i m e n t o f a a n d e l e n k l a s s e w i j z i g e n . V o o r w a t d e k a r a k t e r i s t i e k e n e n m o d a l i t e i t e n b e t r e f t d i e v e r m e l d w o r d e n i n d e s t a t u t e n , i s h i e r v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r e i s t .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e W e t , h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t e n a n d e r e t e r u i t v o e r i n g v a n d e W e t g e n o m e n r e g e l g e v i n g , p e r c o m p a r t i m e n t d e b e l e g g i n g s p o l i t i e k v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e p a l e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e V e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f p e r s o n e n a a n w i e d e n o d i g e b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d w e r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
E f f e c t i e v e l e i d i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r w i j s t t w e e b e s t u u r d e r s a a n d i e d e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r n e m e n .
D e b e w a a r d e r e n d e o n d e r n e m i n g e n d i e i n s t a a n v o o r d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g
D e B e w a a r d e r
D e V e n n o o t s c h a p s l u i t e e n o v e r e e n k o m s t m e t e e n i n s t e l l i n g b e d o e l d i n a r t i k e l 5 0 , § 2 v a n d e W e t , w a a r i n w o r d t b e p a a l d d a t l a a t s t g e n o e m d e d e f u n c t i e s v a n b e w a a r d e r z e f v e r v u l l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e W e t , h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t e n a n d e r e t e r u i t v o e r i n g v a n d e W e t g e n o m e n r e g e l g e v i n g .
D e V e n n o o t s c h a p k a n d e b e w a a r d e r h e r r o e p e n o p v o o r w a a r d e d a t e e n a n d e r e b e w a a r d e r h e m v e r v a n g t . D e v e r v a n g i n g v a n d e b e w a a r d e r d o o r e e n a n d e r e b e w a a r d e r z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t v i a e e n p u b l i c a t i e i n t w e e n a t i o n a a l v e r s p r e i d e b l a d e n o f v i a e n i g a n d e r g e l i j k w a a r d i g p u b l i c a t i e m i d d e l d a t i s g o e d g e k e u r d d o o r d e F S M A .
D e o n d e r n e m i n g e n d i e i n s t a a n v o o r d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g
D e z e o n d e r n e m i n g e n d i e i n s t a a n v o o r d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r e e n o v e r e e n k o m s t m e t d e V e n n o o t s c h a p , w a a r i n o o k h u n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e l e g d .
D e V e n n o o t s c h a p k a n e e n o n d e r n e m i n g v a n h a a r f u n c t i e s o n t h e f f e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g m e t e e n o p z e g t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n . D e b e ë i n d i g i n g v a n e e n c o n t r a c t v a n f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g i s o n d e r w o r p e n a a n d e v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e é é n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r e n d e u i t v o e r i n g v a n d e t a k e n v a n d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g o p z i c h n e e m t .
I n a f w a c h t i n g v a n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g z a l d e o v e r b l i j v e n d e o n d e r n e m i n g h a a r v e r p l i c h t i n g e n b l i j v e n u i t o e f e n e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d e o v e r e e n k o m s t m e t d e V e n n o o t s c h a p .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
B ( e e n r o e p i n g
D e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n o p d e v o o r l a a t s t e b a n k w e r k d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v i j f t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d i e i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t w o r d t m e e g e d e e l d .
B o e k i a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s .
V e r d e l i n g
D e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b e p a a l t e l k j a a r , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h e t g e d e e l t e v a n h e t r e s u l t a a t d a t a a n e l k c o m p a r t i m e n t k a n w o r d e n t o e g e w e z e n i n o v e r e e n s t e m m i n g " m e t d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t g e v i n g .
D e V e n n o o t s c h a p k a n d i v i d e n d e n u i t k e r e n a a n d e d i v i d e n d g e r e c h t i g d e a a n d e l e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b e s l i s s e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e i n s t e l l i n g e n d i e i n s t a a n v o o r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n w o r d e n v e r m e l d i n h e t p r o s p e c t u s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n t o t e e n t o e k e n n i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e w i n s t a i s v e r g o e d i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s . H e t t o e g e k e n d e b e d r a g w o r d t o n d e r d e b e s t u u r d e r s v e r d e e l d o v e r e e n k o m s t i g e e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t g e l e g d r e g l e m e n t . A a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t m e e g e d e e l d o f b e p a a l d e o f a i l e b e s t u u r d e r s g e e n d e e l n a m e i n d e w i n s t w e n s e n t e o n t v a n g e n .
O n t b i n d i n g e n h e r s t r u c t u r e r i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o m t e b e s l i s s e n t o t
"
o n t b i n d i n g o f t o t h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a l l
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s d i e z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n z i j n e n d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . D e z e l a a t s t e b e p a a l t e v e n e e n s h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g .
V o o r e l k d e r c o m p a r t i m e n t e n w o r d t d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e v a n d e a a n d e l e n u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e p a r i t e i t
O m t o t o n t b i n d i n g o f t o t h e r s t r u c t u r e r i n g v a n e e n c o m p a r t i m e n t t e b e s l i s s e n i s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b e t r o k k e n c o m p a r t i m e n t b e v o e g d .
W a n n e e r v o o r e e n c o m p a r t i m e n t e e n v e r v a l d a g i n h e t p r o s p e c t u s i s b e p a a l d , w o r d t d i t c o m p a r t i m e n t v a n r e c h t s w e g e o p d i e d a t u m o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d , t e n z i j d e R a a d v a n B e s t u u r u i t e r l i j k d a a g s v o o r " d i e d a t u m g e b r u i k h e e f t g e m a a k t v a n z i j n b e v o e g d h e i d o m g e n o e m d c o m p a r t i m e n t t e v e r l e n g e n . I n g e v a l v a n : o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e v a n h e t c o m p a r t i m e n t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a i n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - -
- d u i d t d e R a a d v a n B e s t u u r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n ;
- g e s c h i e d t d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e e l n e m i n g v a n g e n o e m d c o m p a r t i m e n t t e g e n d e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j d e u i t g i f t e b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , z o a l s e v e n t u e e l g e d u r e n d e d e l o o p t i j d v a n h e t c o m p a r t i m e n t g e w i j z i g d , m i d d e l s p u b l i c a t i e i n t w e e d a g b l a d e n o f v i a e n i g a n d e r g e l i j k w a a r d i g p u b l i c a t i e m i d d e l d a t i s g o e d g e k e u r d d o o r " d e F S M A ;
m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n v e r s l a g o p o v e r d e v e r e f f e n i n g v a n h e t g e n o e m d c o m p a r t i m e n t ;
w o r d e n d e t e r u g b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n e n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
w o r d t e l k j a a r o p e l k e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r g e s t e l d k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s m . b . t , d e c o m p a r t i m e n t e n d i e w e r d e n o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g , g e s t e l d t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r ;
- w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e k w i j t i n g h e e f t v e r l e e n d d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e t r o k k e n c o m p a r t i m e n t e n g e s l o t e n e n w o r d t a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , r e c h t s g e l d i g t e l a t e n v a s t s t e l l e n d o o r d e n o t a r i s .
C o m P a r t i m e n t e n
E l k c o m p a r t i m e n t k a n m e e r d a n 1 0 % v a n z i j n a c t i v a b e l e g g e n i n r e c h t e n v a n d e e l n e m i n g v a n a n d e r e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g .
G e e n e n k e l c o m p a r t i m e n t h e e f t e e n a f w i j k i n g g e k r e g e n o m t o t 1 0 0 % v a n h a a r a c t i v a i e b e l e g g e n i n v e r s c h i l l e n d e u i t g i f t e n v a n e f f e c t e n e n g e l d m a r k t i n s t r u m e n t e n d i e w o r d e n u i t g e g e v e n o f g e w a a r b o r g d d o o r e e n l i d s t a a t v a n d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e R u i m t e , h a a r p l a a t s e l i j k e b e s t u r e n , e e n s t a a t d i e g e e n l i d s t a a t i s v a n d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e R u i m t e o f i n t e r n a t i o n a l e p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n w a a r i n é é n o f m e e r l i d s t a t e n v a n d e e u r o p e s e E c o n o m i s c h e R u i m t e d e e l n e m e n .
H e t b e l e g g i n g s b e l e i d v a n d e c o m p a r t i m e n t e n i s n i e t g e r i c h t o p h e t v o l g e n v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n ( e e n ) b e p a a l d e r e f e r e n t i e - i n d e x ( e n ) ,
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
p e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s
W e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 / D e h e e r L u c V a n b r i e l , H o o f d M a n a g e m e n t S t r u c t u r e d P r o d u c t s &