06/03/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q ç s ( 3 © 1 . 4 , 9 - 2 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I K E H A U I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : 3 2 , r u e d e M o n c e a u - 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e )
A d r e s s e s u c c u r s a l e : 1 T T o w e r , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e - N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e
1 , i n f o r m a t i o n s p e r t i n e n t e s c o n c e r n a n t l a s o c i é t é - m è r e
C O N S T I T U T I O N - F O R M E - D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s T I K E H A U I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T a é t é c r é é e l e 1 4 s e p t e m b r e 2 0 0 6 ,
S I E G E S O C I A L
S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 2 , r u e d e M o n c e a u , 7 5 0 0 8 P a r i s .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n F r a n c e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l ' e x e r c i c e d ' u n e a c t i v i t é d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a g r é m e n t d é l i v r é p a r l ' A u t o r i t é d e s M a r c h é s F i n a n c i e r s ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s d a n s i e d o m a i n e d e s i n v e s t i s s e m e n t s , n o t a m m e n t e n i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t a u t r e s p l a c e m e n t s f i n a n c i e r s ;
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e n F r a n c e e t à l ' é t r a n g e r d e t o u s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f e n v a l e u r s m o b i l i è r e s ( O P C V M ) o u f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t ;
- l ' e x e r c i c e d ' u n e a c t i v i t é d e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e ;
- l e t o u t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d e s t i e r s , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t , d e c o m m a n d i t e , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n , d ' a l l i a n c e , d e s o c i é t é e n p a r t i c i p a t i o n o u d e p r i s e o u d e d a t i o n o u e n g é r a n c e d e t o u s b i e n s o u d r o i t s , o u a u t r e m e n t ;
- e t p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s , d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t , j u r i d i q u e s , é c o n o m i q u e s e t f i n a n c i è r e s , c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , s e r a t t a c h a n t à l ' o b j e t s u s - i n d i q u é o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s o m i l a i r e s o u c o n n e x e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l e b u t p o u r s u i v i p a r l a s o c i é t é , s o n e x t e n s i o n o u s o n d é v e l o p p e m e n t , y c o m p r i s l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s c r é é e s o u à c r é e r , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O P W O R P 1 1 . 1
i ~ ~ ~ f r ) : U i l C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 3 5 4 6 7 *
D ' ; p o s é / R e ç u l e
2 1 , F r 1 L 2 0 1 5
a u g r e f f a d u t r r , ) u n r e e c o r n m z r c e
f r a n c o p h o n e S r t , ~
a . . ~ 7 - E F 3 C L , I 1 J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D U R E E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t f i x é e à 9 9 a n n é e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s , s a u f l e s c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e o u d e p r o r o g a t i o n .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e n e u f m i l l e c i n q c e n t ( 2 . 3 6 9 . 5 0 0 ) e u r o s d i v i s é e n v i n g t t r o i s m i l l e s i x c e n t n o n a n t e c i n q ( 2 3 . 6 9 5 ) a c t i o n s d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r s d e v a l e u r n o m i n a l e c h a c u n e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t r é p a r t i e s e n d e u x c a t é g o r i e s A e t B d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s : v i n g t t r o i s m i l l e c e n t n o n e n t e t r o i s ( 2 3 . 1 9 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t c i n q c e n t d e u x ( 5 0 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
R E P R E S E N T A T i O N ( P R E S I D E N T , D I R E C T E U R G E N E R A L e t D I R E C T E U R G E N E R A L A D J O I N T )
L e c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e é l i t p a r m i l e s m e m b r e s d u D i r e c t o i r e u n p r é s i d e n t p o u r u n m a n d a t d e t r o i s ( 3 ) a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , t e n u e d a n s l ' a n n é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e x p i r e l e m a n d a t d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L e C o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e p e u t é l i r e p a r m i l e s m e m b r e s d u D i r e c t o i r e , u n d i r e c t e u r g é n é r a l e t u n d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t p o u r u n m a n d a t d e t r o i s ( 3 ) a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , t e n u e d a n s l ' a n n é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e x p i r e l e m a n d a t .
L e D i r e c t e u r G é n é r a l e t l e D i r e c t e u r G é n é r a l A d j o i n t r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s . E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e a u n e d u r é e d e d o u z e ( 1 2 ) m o i s . E l l e c o m m e n c e l e l e j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s d e s s t a t u t s d e T I K E H A U I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T .
2 , E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d u D i r e c t e u r G é n é r a l d e T I K E H A U I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T e n d a t e d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5 r e l a t i f à l a c r é a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e b e l g e :
( " " )
P R E M I E R E D E C 1 S I O N :
L e D i r e c t e u r G é n é r a l ,
D é c i d e l a c r é a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e , d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s e r o n t l e s s u i v a n t e s :
i ) A d r e s s e : I T T o w e r , A v e n u e L o u i s e 4 8 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
( i i ) A c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e : a c t i v i t é p r i n c i p a l e d e c o n s e i l e n i n v e s t i s s e m e n t ;
( i i i ) N o m d e l a s u c c u r s a l e : T i k e h a u B e n e l u x ;
( i v ) D i r i g e a n t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é :
1 - M o n s i e u r B r u n o d e P a m p e l o n n e , n é l e 1 5 1 0 9 ( 1 9 5 8 à P a r i s 1 7 è m ° , d e m e u r a n t 3 , b o u l e v a r d d e l a T o u r M a u b o u r g , 7 5 0 0 7 P a r i s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t ;
2 - M o n s i e u r M a t h i e u C h a b r a n , n é l e 1 1 f 1 2 1 1 9 7 5 à A v i g n o n ( 8 4 ) , d e m e u r a n t 1 5 , r u e d e F r a n q u e v i l l e , 7 5 0 1 6 P a r i s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l ;
3 - M o n s i e u r G u i l l a u m e A m a u d , n é l e 2 3 ( 0 4 1 1 9 7 4 à P a r i s 1 4 é m o , d e m e u r a n t 2 3 , r u e A l p h a n d 7 5 0 1 3 P a r i s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l A d j o i n t ,
C h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s d e l a v i e s o c i a l e .
A u t o r i s e l a s o c i é t é à a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u s o u h a i t a b l e s e n v u e d e l a c r é a t i o n c i - d e s s u s e n v i s a g é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X 1 E M E D E C 1 S I O N :
L e D i r e c t e u r G é n é r a l ,
D é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l s a l a r i é d e l a s u c c u r s a l e s i t u é e à B r u x e l l e s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o n f o r m é m e n t à u n c o n t r a t d e t r a v a i l d e d r o i t b e l g e a v e c l a S o c i é t é :
M o n s i e u r E d o u a r d C h a t e n o u d , D i r e c t e u r
N é l e 2 j a n v i e r 1 9 8 3 à P a r i s 9 è m e
D e m e u r a n t 8 8 , r u e d e V a r e n n e , 7 5 0 0 7 P a r i s .
S a n s p r é j u d i c e d e l a c o m p é t e n c e d e s o r g a n e s e t d e s a u t r e s r e p r é s e n t a n t s d e l a S o c i é t é , t e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e s t a u t o r i s é à
( i ) p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s d e g e s t i o n r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e , q u i r e s s o r t i s s e n t o u n o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s , s a n s l i m i t e , e n g a g e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t l a r e p r é s e n t e r e n j u s t i c e e t ;
( ¬ i ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s r e l a t i f s à l a s u c c u r s a l e o u a u x o p é r a t i o n s o u a c t e s d e l a S o c i é t é o u l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e e t ;
( i i i ) d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s o n p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n à u n o u p l u s i e u r s a u t r e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t s e l o n s e s i n s t r u c t i o n s ;
S o u s r é s e r v e t o u t e f o i s d e s l i m i t a t i o n s d e p o u v o i r é n u m é r é e s e n a n n e x e d u p r é s e n t a c t e .
E x t r a i t d e l ' a n n e x e : l i m i t a t i o n s d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t l é g a l :
- P r o c é d e r à t o u t i n v e s t i s s e m e n t o u c o n s t i t u e r u n e f i l i a l e ,
- M o d i f i e r l a n a t u r e d e l ' a c t i v i t é d e T i k e h a u B é n é l u x ,
- E m b a u c h e r o u m o d i f i e r l e s c o n d i t i o n s d ' e m b a u c h e , p a y e r t o u t b o n u s , o u r é m u n é r e r p a r d e s a c t i o n s , s t o c k - o p t i o n s o u t o u t t i t r e s i m i l a i r e , à t o u t e m p l o y é ,
- A c q u é r i r , v e n d r e o u c o n s t i t u e r t o u t e n g a g e m e n t s u r u n a c t i f i m m o b i l i e r ( a u t r a v e r s d ' u n e u n i q u e o p é r a t i o n o u d ' u n e s é r i e d e t r a n s a c t i o n s l i é e s ) p o u r u n e v a l e u r e x c é d a n t 1 0 . 0 0 0 e u r o s ,
- O p é r e r t o u t i n v e s t i s s e m e n t s i g n i f i c a t i f q u i n ' a i t é t é a p p r o u v é d a n s l e b u d g e t d e T i k e h a u B é n é l u x ,
- E n g a g e r l a s o c i é t é d a n s t o u t c o n t r a t o u s é r i e d e c o n t r a t s , s i l a v a l e u r d u c o n t r a t e x c è d e 1 0 . 0 0 0 e u r o s e t / o u i n c l u a n t d e s c l a u s e s d e p é n a l i t é s o u d e d o m m a g e s - e t i n t é r ê t s , o u t o u t e c l a u s e d ' e x c l u s i v i t é , d e n o n - c o n c u r r e n c e o u a u t r e c l a u s e q u i r e s t r e i g n e n t l a c a p a c i t é d e l a s o c i é t é à c o n t i n u e r t o u t e a c t i v i t é s u r t o u t t e r r i t o i r e ( a u t r e q u e l e s c l a u s e s d e n o n - c o n t o u r n e m e n t - " n o n - c i r c u m v e n t i o n " - o u s i m i l a i r e s s i g n é e s d a n s l e c a d r e d ' u n e t r a n s a c t i o n p a r t i c u l i è r e ) ,
- S i g n e r t o u t c o n t r a t e n g a g e a n t l a s o c i é t é q u i n ' e n t r e p a s d a n s l ' a c t i v i t é o r d i n a i r e d e T i k e h a u B é n é l u x e t q u i n e s o i t p a s r é a l i s é à d e s c o n d i t i o n s c o u r a n t e s ,
- S i g n e r t o u t p a r t e n a r i a t o u c o n t r a t d e p a r t a g e d e s b é n é f i c e s a u t r e s q u e c e u x l i é s à l ' a c t i v i t é q u o t i d i e n n e d e T i k e h a u B é n é l u x ,
- A c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r o u a p p o r t e r t o u t a c t i f i m m o b i l i e r ,
- F a i r e c o n t r a c t e r p a r T i k e h a u B é n é l u x t o u t p r ê t o u t o u t c o n t r a t d e g a r a n t i e ( à t i t r e d e g a r a n t o u a u t r e ) o u a c c o r d e r u n p r ê t q u e l l e q u ' e n s o i t l a n a t u r e , à l ' e x c e p t i o n d e s d é l a i s d e p a i e m e n t u s u e l s r e l a t i f s a u x t r a n s a c t i o n s c o u r a n t e s a v e c d e s t i e r s ,
- E m p r u n t e r , c o n t r a c t e r u n c o n t r a t d ' e m p r u n t o u d e l e a s i n g q u e l l e q u ' e n s o i t l a n a t u r e à l ' e x c e p t i o n d e s d é l a i s d e p a i e m e n t u s u e l s r e l a t i f s a u x t r a n s a c t i o n s c o u r a n t e s a v e c d e s t i e r s ,
- E n g a g e r , m e n a c e r o u i n i t i e r u n l i t i g e , u n a r b i t r a g e o u t o u t e a u t r e o p é r a t i o n j u d i c i a i r e ,
- T o u t a u t r e o b j e t q u e l e P r é s i d e n t o u l e D i r e c t e u r G é n é r a l d e T i k e h a u I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t c o n s i d è r e n t c o n s t i t u e r u n e " D é c i s i o n M a t é r i e l l e " .
,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
" M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g t a a t s b 1 a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u i t e d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5 ;
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t p a r l e s o r g a n e s c o m p é t e n t s d e l a S o c i é t é .
( . . . )
T R O I S I E M E D E C I S P O N
L e D i r e c t e u r G é n é r a l ,
D o n n e t o u s p o u v o i r s à V i n c e n t B u s s c h a e r t e t F a n n y L a u n e , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r , 3 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s o u t o u t a u t r e a v o c a t d e c e c a b i n e t , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s ( c e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s e x h a u s t i v e ) ;
- d é p o s e r l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t t o u t e s a u t r e s i n f o r m a t i o n s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l a S o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e s d o c u m e n t s r e q u i s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( M o n i t e u r B e l g e / B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) ;
- e n r e g i s t r e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( " B C E J K B O " ) e t d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ( " g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e / o n d e r n e m i n g s l o k e t " ) e t l e c a s é c h é a n t , s i g n e r u n e d é c l a r a t i o n s u r l ' h o n n e u r ( " d é c l a r a t i o n s u r h o n n e u r / v e r k l a r i n g o p e e r " ) c o n f i r m a n t q u e l a s u c c u r s a l e n ' e s t p a s u n e P e t i t e o u M o y e n n e s o c i é t é a u s e n s d e l a l o i b e l g e d u 1 0 f é v r i e r 1 9 9 8 ;
- e n r e g i s t r e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A c o m p é t e n t e ( " T V A / B T W " ) .
F a n n y L a u n e
M a n d a t a i r e