28/04/2014 : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT
FORTIS B FIX « EQUITY188 » (CODE ISIN : BE0945136654)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 3 mars 2014 et est entré en
liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 26 février 2014.
Rappel de la politique d'investissement :
Ce compartiment est assorti d'une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre aux actionnaires, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 3 mars 2014, de réaliser une plus-value et de récupérer par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR
établie initialement.
Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. Toutes les formes de placements, notamment les dépôts à terme et les placements de trésorerie pourront être utilisées. Les dépôts bancaires effectués ne sont toutefois pas garantis par le système de protection des dépôts. Des placements en emprunts d'Etat ou autres obligations de bonne qualité peuvent se substituer aux placements dont il est question ci-avant. Le compartiment peut passer des contrats de swaps, d'options, de futures et; autres instruments dérivés, avec des établissements de premier ordre. Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et ne s'applique pas à l'actionnaire qui vend ses actions avant l'horizon de placement fixé.
A l'issue de chacune des deux premières périodes (soit les 8 septembre 2006 et 10 septembre 2007), une
plus-value égale à 5 % est préservée à l'échéance via une structure à cliquets.
A l'issue des six périodes d'observations suivantes, la plus-value attribuée par période sera fonction de
l'évolution d'un panier composé en proportion égale de vingt actions
L'évolution du panier est déterminée comme étant la moyenne arithmétique des pourcentages d'augmentation ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant par rapport à sa valeur de départ, étant entendu que les pourcentages positifs ou nuls seront systématiquement remplacés par 12 %. Si l'évolution du panier est positive, la plus-value attribuée pour cette période sera égale à cette évolution et!
sera préservée à l'échéance via une structure à cliquets.
Si, par contre, l'évolution du panier est négative ou nulle, aucune plus-value ne sera attribuée pour cette
période. L'actionnaire ne subit pas de risque de change.
La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture des 7, 8
et 9 septembre 2005.
La détermination de la plus-value à la fin de chaque période d'observation sera réalisée sur base des cours de clôture aux dates respectives suivantes : 29 août 2008, 28 août 2009, 31 août 2010, 31 août 2011, 31 août
2012 et 21 février 2014.
La plus-value totale obtenue à l'échéance est de 10,35 % et le prix de remboursement, hors frais et taxes,
s'élève 1.103,59 EUR par action, soit un rendement actuariel de 1,16%. '
Suite à des nouvelles mesures budgétaires, il est possible qu'à l'avenir, la plus- value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier. L'éventuel pourcentage de ce précompte n'est pas encore connu à ce
jour.
A partir du 3 mars 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès
de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L'état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d'administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3,1000 Bruxelles.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Ftx (prospectus, prospectus simplifié, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l'adresse suivante; BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 -1000 Bruxelles/www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se
prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire.
Le conseil d'administration,,
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28/04/2014 : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT
FORTIS B FIX 'ËQUITY 188' (ISIN CODE: BE0945136654)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 3 maart 2014
en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 26 februari 2014.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de beleggingshorizon die is vastgesteld op 3 maart 2014 een meerwaarde te reâlïseren en om per aandeel (vôôr aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen.
Om die doelstelling te behaien legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. Aile vormen van beleggingen, in het bijzonder termijndeposito's en geldbeleggingen kunnen worden gebruikt. De uitgevoerde bankdeposito's zijn echter niet gewaarborgd door het systeem voor bescherming van deposito's. Beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit kunnen de beleggingen waarvan hîerboven sprake vervangen. Het compartiment kan contracten op swaps, opties, futures en andere afgeleide instrumenten afsluiten met vooi'aanstaande insteliîngen. Het behaien van zijn doelstelling primeert voor het compartiment maar wordt niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen voor de vastgestelde beleggingshorizon verkopen.
Op het einde van de eerste twee périodes (d.w.z. op 8 september 2006 en wordt er via een kliksysteem op
de vervaldag een meerwaarde gelijk aan 5% gevrijwaard.
Op het einde van de zes volgende observatîeperîoden wordt de per période toegekende meerwaarde
bepaald door de evolutie van een kort van twintig aandelen met gelijke weging.
De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddeide van de twintig individuele
procentuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve of nulpercentages systematisch vervangen worden door 12%.
Indien de korf positief evolueert, dan is de voor deze période toegekende meerwaarde gelijk aan die evolutie
en wordt deze via een kliksysteem gevrijwaard op de vervaldag.
Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan zal over deze période geen meerwaarde worden
toegekend. De aandeelhouder loopt geen wisselkoersrisîco.
De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddeide van de slotkoersen op 7, 8
en 9 september 2005.
De meerwaarde op het einde van elke observaîieperiode wordt vastgesteld op basis van de slotkoersen op de volgende resp. data: 29 augustus 2008, 28 augustus 2009, 31 augustus 2010, 31 augustus 2011, 31 augustus 2012 en 21 februari 2014.
De tofaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 10,35% en de terugbetalingsprijs, exclusief;
kosten en taksen, 1.103,59 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 1,16%.
Door nieuwe begrotingsmaatregeten kunnen meerwaarden in de toekomst aan een roerende vcorheffing
worden onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet bekend.
Vanaf 3 maart 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V, die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3,1000 Brussel.
U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Frans en het Nederlands op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

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dienstverlener . op *het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000
Brussel/www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook zal uitspreken over de décharge van de vereffenaars en de commissaris. Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden
bekendgemaakt.
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28/04/2014 : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT
FORTIS B FIX «EQUiTY 187» (CODE ISIN: BE0945135649)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le
3 mars 2014 et est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 26 février 2014.
Rappel de la politique d'investissement :
Ce compartiment est assorti d'une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre aux actionnaires de bénéficier de huit distributions annuelles de dividende et de récupérer, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 3 mars 2014, par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette
d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement.
Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. Toutes les formes de placements, notamment les dépôts à terme et les placements de trésorerie peuvent être utilisées. Les dépôts bancaires effectués ne sont toutefois pas garantis par le système de protection des dépôts. Des placements en emprunts d'Etat ou autres obligations de bonne qualité peuvent se substituer aux placements dont il est question ci-avant. Le compartiment peut passer des contrats de swaps, d'options, de futures et autres instruments dérivés, avec des établissements de premier ordre. Bien que la réalisation de son objectif; soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et ne s'applique pas à l'actionnaire qui vend ses actions avant l'horizon de placement fixé.
Les deux premiers dividendes sont fixés (avant déduction de frais et de taxes) à 50 EUR chacun (soit 5 % de la valeur nette d'inventaire initiale) et ont été payés respectivement les 8 septembre 2006 et 10 septembre
2007.
Le montant des six derniers dividendes est fonction de l'évolution d'un panier composé en proportion égale
de vingt actions
L'évolution du panier est déterminée comme étant la moyenne arithmétique des pourcentages d'augmentation ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant par rapport à sa valeur de départ, étant entendu que les pourcentages positifs eu nuls sont systématiquement remplacés par 10 %. Si l'évolution du panier est positive, le dividende attribué pour cette période est égal à cette évolution.
Si, par contre, l'évolution du panier est négative ou nulle, aucun dividende n'est attribué pour cette période.
L'actionnaire ne subit pas de risque de change.
La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture des 7, 8
et 9 septembre 2005.
L'évolution du panier es observée sur base des cours de clôture aux dates respectives suivantes : 29 août
2008,28 août 2009,31 août 2010,31 août 2011,31 août 2012 et 21 février 2014.
Les cinq derniers dividendes ont été payés aux dates respectives suivantes : 8 septembre 2008, 8
septembre 2009,8 septembre 2010,8 septembre 2011,10 septembre 2012.
Le dernier dividende net par action (après déduction du précompte mobilier de 25 %) qui est payé le 3 mars'
2014 contre remise du coupon n°8 est déclaré sans valeur
Le prix de remboursement, hors frais et taxes, s'élève à 1.006,15 EUR par action, soit un rendement; actuariel de 0,07 % hors prise en compte des dividendes précédemment distribués et du dernier dividende distribué à l'échéance. A partir du 3 mars 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Suite à des nouvelles mesures budgétaires, il est possible qu'à l'avenir, la plus- value sera soumise au prélèvement d'un précompte mobilier. L'éventuel pourcentage de ce précompte n'est pas encore connu à ce jour.
A partir du 3 mars 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès
de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L'état des actifs et passifs, ainsi que te rapport de liquidation établi par le conseil d'administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3,1000 Bruxelles.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix (prospectus, prospectus simplifié, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l'adresse suivante: BNP Paribas Fortis,
Montagne du Parc, 3-1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l'ordre du jour de [a prochaine assemblée générale ordinaire, qui se
prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire,
Si ia valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire.
Le conseil d'administration,
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28/04/2014 : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT
FORTIS B FIX'EQUITY 187' (1S1N CODE: BE0945135649)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 3 maart 2014
en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 26 februari 2014.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te genieten van acht jaarlijkse dividenduitkeringen en om op het einde van de oorspronkelîjke beleggingshorizon die is vastgesteld op 3 maart 2014, per aandeel (vôôr aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-înventarïswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen.
Om die doelstelling te behaien legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. Aile vormen van beleggingen, in het bîjzonder termijndeposito's en geldbeleggîngen kunnen worden gebruikt. De uitgevoerde bankdeposito's zijn echter nïet gewaarborgd door het systeem voor bescherming van deposito's. Beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit kunnen de beleggingen waarvan hierboven sprake vervangen, Het compartiment kan contracten op swaps, opties, futures en andere afgeleîde instrumenten afsluiten met vooraanstaande instellingen. Het behaien van zijn doelstelling primeert voor het compartiment maar wordt niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen voor de vastgestelde beleggingshorizon verkopen.
De eerste twee dividenden worden vastgesteld (vôôr aftrek van kosten en taksen) op elk 50 EUR (d.w.z. 5% van de initiële netto-inventariswaarde) en werden betaald resp. op 8 september 2QQQ en 10 september 2007. Het bedrag van de zes laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintîg aandelen
met gelijke weging.
De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddeide van de twintig indivîduele procentuele stjjgings- of dalingspercentages per aandeel în vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve of nulpercentages systematisch vervangen worden door 10%. Aïs de korf een positieve ontwikkeling kent, is het over deze période toegekende divîdend gelijk aan deze evolutie.
Aïs de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan wordt over deze période geen dividend
toegekend. De aandeelhouder loopt geen wisselkoersrisico.
De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddeide van de slotkoersen op 7, 8
en 9 september 2005.
De evolutie van de korf wordt geobserveerd op basis van de slotkoersen op de volgende data: 29 augustus 2008, 28 augustus 2009, 31 augustus 2010, 31 augustus 2011,31 augustus 2012 en 21 februari 2014. De vijf laatste dividenden werden respectlevelijk op de volgende data uîtbetaald; 8 september 2008, 8
september 2009,8 september 2010,8 september 2011,10 september 2012.
Het laatste nettodividend per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%) dat op 3 maart 2014
wordt uitgekeerd tegen voorlegging van coupon nr. 8 wordt zonder waarde verklaard.
De terugbetalïngsprijs, exclusîef kosten en taksen, bedraagt 1.006,15 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 0,07%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en met het! laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag. Vanaf 3 maart 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uîtvoeren zonder aftrek van kosten.
Door nieuwe begrotingsmaatregelen kunnen meerwaarden in de toekomst aan een roerende voorheffing
worden onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet bekend.
Vanaf 3 maart 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten. De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3,1000 Brussel.
Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Voor-
behouder*
aan het
Belgisch
Staatsblad
U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dîenstverlener op het volgende adres; BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be.
De sluîting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook zal uitspreken over de décharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden
bekendgemaakt.
De raad van bestuur
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28/04/2014 : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FiX
'EQUITY193' (ISIN CODE: BE0945261932)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaidatum 1 april 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op
27 maart 2014.
Ter herinnerinq hierna het belegginqsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de beleggingshorizon, die is vastgesteld op 1 april 2014, een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vôôr aftrek van de kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-ïnventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen.
Om die doelstelling te behaien legt het compartiment zich toe op beleggïngen in EUR. Aile vormen van beleggingen, in het bijzonder termijndeposito's en geldbeleggingen kunnen worden gebruikt. De uitgevoerde bankdeposito's zijn echter niet gewaarborgd door het systeem voor! bescherming van deposito's. Beleggingen ïn staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteiti kunnen de beleggingen waarvan hierboven sprake vervangen. Het compartiment kan contracten op swaps, opties, futures en andere afgeleide instrumenten afsluiten met vooraanstaande instellingen. Het behaien van zijn doelstelling primeert voor het compartiment maar wordt niet formeei
gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen voor de vastgestelde beleggingshorizon verkopen.
Op het einde van de eerste twee périodes (d.w.z. op 9 oktober 2006 en 8 oktober 2007) wordt er via een kliksysteem op de vervaldag een meerwaarde gelijk aan 5 % van de oorspronkelijke netto- inventariswaarde gevrijwaard.
Op het einde van de zes volgende observatieperioden wordt de per période toegekende meerwaarde bepaald door de evolutie van een kort van twintïg aandelen met gelijke weging. De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddeide van de twintig individuele procentueie stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve of nulpercentages systematisch vervangen worden door 12 %.
indien de korf positief evolueert, dan is de voor deze période toegekende meerwaarde gelijk aan
die evolutie en wordt deze vïa een kliksysteem gevrijwaard op de vervaldag.
is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan zal over deze période geen meerwaarde
worden toegekend. De aandeelhouder loopt geen wisselkoersrisîco.
De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddeide van de
slotkoersen op 5, 6 en 7 oktober 2005.
De meerwaarde op het einde van elke observatieperiode wordt vastgesteld op basis van de
slotkoersen op de volgende resp. data: 30 september 2008, 30 september 2009, 30 september 2010, 30 september 2011, 28 september 2012 en 20 maart 2014,
De totaai behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 10,28 % en de terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, 1.102,83 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 1,15 %.
-Opde-laatste' blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofp)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

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Door nieuwe begrotingsmaatregelen kan de meerwaarde in de toekomst aan een roerende voorheffing worden onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet
bekend.
Vanaf 1 april 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek
van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffenïngsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij
BNP Paribas Fortis N.V.
U kunt'gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 - 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de décharge van de vereffenaars en de
commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht, zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.
De raad van bestuur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
28/04/2014 : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX « EQUITY193 »
(CODE ISIN : BE0945261932)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 1er avril 2014 et est;
entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 27 mars 2014.
Rappel de la politique d'investissement :
Ce compartiment est assorti d'une protection de 100% de capital et a pour objectif de permettre aux actionnaires, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 1er avril 2014, de réaliser une plus-value et de récupérer par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette
d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement.
Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. Toutes les formes de placements, notamment les dépôts à terme et les placements de trésorerie peuvent être utilisées. Les dépôts bancaires effectués ne sont toutefois pas garantis par le système de protection des dépôts. Des placements en emprunts d'Etat ou autres obligations de bonne qualité peuvent se substituer aux placements dont il est question ci-avant Le compartiment peut passer des contrats de swaps, d'options, de futures et autres instruments dérivés, avec des établissements de premier ordre. Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un engagement.ferme pour le compartiment et ne s'applique pas à l'actionnaire qui vend ses actions
avant l'horizon de placement fixé.
A l'issue de chacune des deux premières périodes (soit les 9 octobre 2006 et 8 octobre 2007),
une plus-value égale à 5 % est préservée à l'échéance via une structure à cliquets,
A l'issue des six périodes d'observations suivantes, la plus-value attribuée par période est
fonction de l'évolution d'un panier composé en proportion égale de vingt actions
L'évolution du panier est déterminée comme étant la moyenne arithmétique des pourcentages d'augmentation ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant par rapport à sa valeur de départ, étant entendu que les pourcentages positifs ou nuls sont systématiquement; remplacés par 12%.
Si l'évolution du panier est positive, ia plus-value attribuée pour cette période est égale à cette
évolution et sera préservée à l'échéance via une structure à cliquets.
Si, par contre, l'évolution du panier est négative ou nulle, aucune plus-value ne sera attribuée
pour cette période. L'actionnaire ne subit pas de risque de change.
La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture1
des 5, 6 et 7 octobre 2005.
La détermination de la plus-value à la fin de chaque période d'observation est réalisée sur base des cours de clôture aux dates respectives suivantes : 30 septembre 2008, 30 septembre 2009, 30 septembre 2010, 30 septembre 2011,28 septembre 2012 et 20 mars 2014.
La plus-value totale obtenue à l'échéance est de 10,28 % et le prix de remboursement, hors frais
et taxes, s'élève 1.102,83 EUR par action, soit un rendement actuariel de 1,15%.
Suite à des nouvelles mesures budgétaires, il est possible qu'à l'avenir, la plus-value sera soumise au prélèvement d'un précompte mobilier. L'éventuel pourcentage de ce précompte n'est; pas encore connu à ce jour.
Merrtiormer-sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

�Réservé
A partir du 1er avril 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais. L'état des actifs et passifs, ainsi que te rapport de liquidation établi par le conseil d'administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3-1000 Bruxelles/www.bnpparibasfortis.be. La clôture de liquidation sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire, qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire.
Le conseil d'administration
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
29/04/2014 : BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX
'EQUITY 192' (ISIN CODE: BE0945260926)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum 1 april 2014 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op
27 maart 2014.
Ter herinnerinq hierna het beleqqinqsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment met 100 % kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te genîeten van acht jaarlijkse dividenduitkeringen en om op het einde van de oorspronkelijke beleggïngshorizon die ïs vastgesteld op 1 april 2014, per aandeel (vôôr aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen.
Om die doelstelling te behalen legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. Aile vormen van beleggingen, in het bîjzonder termijndeposito's en geldbeleggingen kunnen worden gebruikt. De uitgevoerde bankdeposito's zijn echter niet gewaarborgd door het systeem voor bescherming van deposito's. Beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit kunnen de beleggingen waarvan hierboven sprake vervangen. Het compartiment kan contracten op swaps, opties, futures en andere afgeleide instrumenten afsluiten met vooraanstaande instellingen. Het behalen van zijn doelstelling primeert voor het compartiment maar wordt niet formeel gewaarborgd en is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen voor de vastgestelde beleggïngshorizon verkopen.
De eerste twee dividenden worden vastgesteld (vôôr aftrek van kosten en taksen) op elk 50 EUR (d.w.z. 5 % van de initiële netto-inventariswaarde) en werden betaald resp. op 9 oktober 2006 en
8oktober2007.
Het bedrag van de zes laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig
aandelen met gelijke weging.
De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de twintig indîvîduele procentuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve of nulpercentages systematisch vervangen worden door 10 %. Als de korf een positieve ontwikkeling kent, is het over deze période toegekende dividend gelijk aan deze ontwikkeling. Als de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan wordt over deze période geen dividend
toegekend. De aandeelhouder loopt geen wisseikoersrisico.
De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de
slotkoersen op 5, 6 en 7 oktober 2005.
De evolutie van de korf wordt geobserveerd op basis van de slotkoersen op de volgende data: 30september 2008, 30 september 2009, 30 september 2010, 30 september 2011, 28 september 2012 en 20 maart 2014.
De vijf variabele dividenden werden respectievelijk op de volgende data zonder waarde verklaard: 8 oktober 2008, 8 oktober 2009, 8 oktober 2010,10 oktober 2011 en 8 oktober 2012. Rekening houdend me de evolutie van de aandelenkorf wordt het zesde variabele dividend per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 25 %) dat op 1 april 2014 wordt uitbetaald tegen voorlegging van coupon nr. 8 zonder waarde verklaard.
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Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

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De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 1.008,44 EUR per aandeel, Hetzij
een actuarieel rendement van 0,09%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en met het laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag.
Door nieuwe begrotingsmaatregelen kan de rneerwaarde în de toekomst aan een roerende voorheffing worden onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet
bekend.*
Vanaf 1 april 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeid compartiment verzocht hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V die de terugbetaling zal uîtvoeren zonder aftrek
van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffenîngsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij
BNP Paribas Fortis N.V.
U kunt gratis meer ïnformatie over het fonds Fortis B Fix verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstveriener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 - 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.
De sluitjng van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering die zich ook zal uitspreken over de décharge van de vereffenaars en de
commissaris.
Indien de defirVrtief vastgesteWe jeveffeningsNaarde zou verschtlten van het bedrag vermeki in onderhavig bericht, zullen de mcdaliteiten van uitbetalîng van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt
De raad van bestuur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso (o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
29/04/2014 : AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX « EQUITY 192 »
(CODE ISIN : BE0945260926)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 1er avril 2014 et est
entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 27 mars 2014.
Rappel de la politique d'investissement :
Ce compartiment est assorti d'une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre aux actionnaires de bénéficier de huit distributions annuelles de dividende et de récupérer, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 1er avril 2014, par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement.
Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. Toutes les formes de placements, notamment les dépôts à terme et les placements de trésorerie peuvent être utilisées. Les dépôts bancaires effectués ne sont toutefois pas garantis par le système de protection des dépôts. Des placements en emprunts d'Etat ou autres obligations de bonne qualité peuvent se substituer aux placements dont il est question ci-avant. Le compartiment peut passer des contrats de swaps, d'options, de futures et autres instruments dérivés, avec des établissements de premier' ordre. Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et. ne s'applique pas à l'actionnaire qui vend ses actions
avant l'horizon de placement fixé,
Les deux premiers dividendes sont fixés (avant déduction de frais et de taxes) à 50 EUR chacun (soit 5 % de la valeur nette d'inventaire initiale) et ont été payés respectivement les 9 octobre 2006
et 8 octobre 2007.
Le montant des six derniers dividendes est fonction de l'évolution d'un panier composé en
proportion égale de vingt actions
L'évolution du panier est déterminée comme étant la moyenne arithmétique des pourcentages d'augmentation ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant par rapport à sa valeur de départ, étant entendu que les pourcentages positifs ou nuls sont systématiquement; remplacés par 10 %. Si l'évolution du panier est positive, le dividende attribué pour cette période est égal à cette évolution.
Si, par contre, l'évolution du panier est négative ou nulle, aucun dividende n'est attribué pour
cette période. L'actionnaire ne subit pas de risque de change.
La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture
des 5, 6 et 7 octobre 2005.
L'évolution du panier est observée sur base des cours de clôture aux dates respectives suivantes: 30 septembre 2008, 30 septembre 2009, 30 septembre 2010, 30 septembre 2011, 28 septembre 2012 et 20 mars 2014,
Les cinq dividendes variables ont été déclarés sans valeur aux dates respectives suivantes :
8 octobre 2008, 8 octobre 2009, 8 octobre 2010,10 octobre 2011 et 8 octobre 2012.
Compte tenu de l'évolution du panier d'actions, le sixième dividende variable net par action (après déduction du précompte mobilier de 25 %) qui est payé le 1er avril 2014 contre remise du
coupon n°8 est déclaré sans valeur.
■Menttonner-sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

| Réservé
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Le prix de remboursement, hors frais et taxes, s'élève 1.008,44 EUR par action, soit un rendement actuariel de 0,09 % hors prise en compte des dividendes précédemment distribués et du
dernier dividende distribué à l'échéance.
Suite à des nouvelles mesures budgétaires, il est possible qu'à l'avenir, la plus-value sera soumise au prélèvement d'un précompte mobilier. L'éventuel pourcentage de ce précompte n'est pas encore connu à ce jour.
A partir du 1er avril 2014, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais. L'état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d'administration et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l'adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 -1000 Bruxelles/www.bnpparibasfortis.be. La clôture de liquidation sera mise à l'ordre du jour de la prochaîne assemblée générale ordinaire, qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire. Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse complémentaire.
Le conseil d'administration
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
21/05/2014
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H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 m e i 2 0 1 4 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e g e n i e t e n v a n a c h t j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n e n o m o p h e t e i n d e v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 m e i 2 0 1 4 , p e r a a n d e e l ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r u g t e k r i j g e n .
O m d i e d o e l s t e l l i n g t e b e h a l e n l e g t h e t c o m p a r t i m e n t z i c h t o e o p b e l e g g i n g e n i n E U R . A l l e v o r m e n v a n b e l e g g i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r t e r m i j n d e p o s i t o ' s e n g e l d b e l e g g i n g e n k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t . D e u i t g e v o e r d e b a n k d e p o s i t o ' s z i j n e c h t e r n i e t g e w a a r b o r g d d o o r h e t s y s t e e m v o o r b e s c h e r m i n g v a n d e p o s i t o ' s . B e l e g g i n g e n i n s t a a t s l e n i n g e n o f a n d e r e o b l i g a t i e s v a n g o e d e k w a l i t e i t k u n n e n d e b e l e g g i n g e n w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e v e r v a n g e n , H e t c o m p a r t i m e n t k a n c o n t r a c t e n o p s w a p s , o p t i e s , f u t u r e s e n a n d e r e a f g e l e i d e i n s t r u m e n t e n a f s l u i t e n m e t v o o r a a n s t a a n d e i n s t e l l i n g e n . H e t b e h a l e n v a n z i j n d o e l s t e l l i n g p r i m e e r t v o o r h e t c o m p a r t i m e n t m a a r w o r d t n i e t f o r m e e l g e w a a r b o r g d e n i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e l e n v o o r d e v a s t g e s t e l d e b e l e g g i n g s h o r i z o n v e r k o p e n .
D e e e r s t e t w e e d i v i d e n d e n w o r d e n v a s t g e s t e l d ( v ó ó r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) o p e l k 5 0 E U R ( d . w . z . 5 % v a n d e i n i t i ë l e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e ) e n w e r d e n b e t a a l d r e s p , o p 8 n o v e m b e r 2 0 0 6 e n 8 n o v e m b e r 2 0 0 7 .
H e t b e d r a g v a n d e z e s l a a t s t e d i v i d e n d e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r f v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g s - o f d e l i n g s p e r c e n t a g e s p e r a a n d e e l i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p o s i t i e v e o f n u l p e r c e n t a g e s s y s t e m a t i s c h v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 9 % . A l s d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g k e n t , i s h e t o v e r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k a a n d e z e o n t w i k k e l i n g .
A l s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e k o r f e c h t e r n e g a t i e f o f n u l i s , d a n w o r d t o v e r d e z e p e r i o d e g e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n w i s s e l k o e r s r i s i c o .
D e S t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 7 , 8 e n 9 n o v e m b e r 2 0 0 5 .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t g e o b s e r v e e r d o p b a s i s v a n d e s l o t k o e r s e n o p d e v o l g e n d e d a t a : 3 1 o k t o b e r 2 0 0 8 , 3 0 o k t o b e r 2 0 0 9 , 2 9 o k t o b e r 2 0 1 0 , 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n 1 7 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v i j f v a r i a b e l e d i v i d e n d e n w e r d e n r e s p e c t i e v e l i j k o p d e v o l g e n d e d a t a z o n d e r w a a r d e v e r k l a a r d : 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 8 , 9 n o v e m b e r 2 0 0 9 , 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 , 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
- J p d e - l a a t s t s l b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y o o r -
b e + C . o u d n
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S t a a t s l a d
R e k e n i n g h o u d e n d m e d e e v o l u t i e v a n d e a a n d e l e n k o r f w o r d t h e t z e s d e v a r i a b e l e d i v i d e n d p e r a a n d e e l ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 2 5 % ) d a t o p 2 m e i 2 0 1 4 w o r d t u i t b e t a a l d t e g e n v o o r l e g g i n g v a n c o u p o n n r . 8 z o n d e r w a a r d e v e r k l a a r d .
D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 1 . 0 0 6 , 9 2 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 0 8 % , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e e r d e r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n e n m e t h e t l a a t s t e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p d e v e r v a l d a g .
D o o r n i e u w e b e g r o t i n g s m a a t r e g e l e n k a n d e m e e r w a a r d e i n d e t o e k o m s t a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n . H e t p e r c e n t a g e v a n d i e e v e n t u e l e v o o r h e f f i n g i s v o o r a l s n o g n i e t b e k e n d .
V a n a f 2 m e i 2 0 1 4 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N , V .
U k u n t g r a t i s m e e r i n f o r m a t i e o v e r h e t f o n d s F o r t i s B F i x v e r k r i j g e n ( p r o s p e c t u s , h a l f j a a r l i j k s r a p p o r t e n j a a r r a p p o r t ) i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s o p d e w e b s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e o f b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n e r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : B N P P a r i b a s F o r t i s , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 9 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 8 . 9 9 2 . 2 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R T I S B F I X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e , S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X « E Q U I T Y 1 9 7 » ( C O D E I S I N : B E 0 9 4 5 3 4 6 8 1 6 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 m a i 2 0 1 4 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 8 a v r i l 2 0 1 4 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d e b é n é f i c i e r d e h u i t d i s t r i b u t i o n s a n n u e l l e s d e d i v i d e n d e e t d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 m a i 2 0 1 4 , p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
P o u r a t t e i n d r e s o n o b j e c t i f , l e c o m p a r t i m e n t s e c o n c e n t r e s u r d e s p l a c e m e n t s e n E U R . T o u t e s l e s f o r m e s d e p l a c e m e n t s , n o t a m m e n t l e s d é p ô t s à t e r m e e t l e s p l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s . L e s d é p ô t s b a n c a i r e s e f f e c t u é s n e s o n t t o u t e f o i s p a s g a r a n t i s p a r l e s y s t è m e d e p r o t e c t i o n d e s d é p ô t s . D e s p l a c e m e n t s e n e m p r u n t s d ' É t a t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s d e b o n n e q u a l i t é p e u v e n t s e s u b s t i t u e r a u x p l a c e m e n t s d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - a v a n t . L e c o m p a r t i m e n t p e u t p a s s e r d e s c o n t r a t s d e s w a p s , d ' o p t i o n s , d e f u t u r e s e t a u t r e s i n s t r u m e n t s d é r i v é s , a v e c d e s é t a b l i s s e m e n t s d e p r e m i e r o r d r e . B i e n q u e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e c t i f s o i t s a p r é o c c u p a t i o n p r e m i è r e , e l l e n e c o n s t i t u e p a s u n e n g a g e m e n t f e r m e p o u r l e c o m p a r t i m e n t e t n e s ' a p p l i q u e p a s à l ' a c t i o n n a i r e q u i v e n d s e s a c t i o n s a v a n t l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t f i x é .
L e s d e u x p r e m i e r s d i v i d e n d e s s o n t f i x é s ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) à 5 0 E U R c h a c u n ( s o i t 5 % d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e ) e t o n t é t é p a y é s r e s p e c t i v e m e n t l e s 8 n o v e m b r e 2 0 0 6 e t 8 n o v e m b r e 2 0 0 7 .
L e m o n t a n t d e s - s i x d e r n i e r s d i v i d e n d e s e s t f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l e s p o u r c e n t a g e s p o s i t i f s o u n u l s s o n t s y s t é m a t i q u e m e n t r e m p l a c é s p a r 9 % . S I l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t p o s i t i v e , l e d i v i d e n d e a t t r i b u é p o u r c e t t e p é r i o d e e s t é g a l à c e t t e é v o l u t i o n . "
S i , p a r c o n t r e , l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t n é g a t i v e o u n u l l e , a u c u n d i v i d e n d e n ' e s t a t t r i b u é p o u r c e t t e p é r i o d e . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e d e c h a n g e .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 7 , 8 e t 9 n o v e m b r e 2 0 0 5 .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t o b s e r v é e s u r b a s e d e s c o u r s d e c l ô t u r e a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 3 1 o c t o b r e 2 0 0 8 , 3 0 o c t o b r e 2 0 0 9 , 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0 , 3 1 o c t c b r e 2 0 1 1 , 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 e t 1 7 a v r i l 2 0 1 4 .
L e s c i n q d i v i d e n d e s v a r i a b l e s o n t é t é d é c l a r é s s a n s v a l e u r a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 8 , 9 n o v e m b r e 2 0 0 9 , 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 , 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 e t 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
C o m p t e t e n u d e l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r d ' a c t i o n s , l e s i x i è m e d i v i d e n d e v a r i a b l e n e t p a r a c t i o n ( a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 2 5 % ) q u i e s t p a y é l e 2 m a i 2 0 1 4 c o n t r e r e m i s e d u c o u p o n n ° 8 e s t d é c l a r é s a n s v a l e u r .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 9 1 2 6
o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e 1 . 0 0 6 , 9 2 E U R p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 0 8 % h o r s p r i s e e n c o m p t e d e s d i v i d e n d e s p r é c é d e m m e n t d i s t r i b u é s e t d u d e r n i e r d i v i d e n d e d i s t r i b u é à l ' é c h é a n c e .
S u i t e à d e s n o u v e l l e s m e s u r e s b u d g é t a i r e s , i l e s t p o s s i b l e q u ' à l ' a v e n i r , l a p l u s - v a l u e s e r a s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r , . L ' é v e n t u e l p o u r c e n t a g e d e c e p r é c o m p t e n ' e s t p a s e n c o r e c o n n u à c e j o u r .
A p a r t i r d u 2 m a i 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
V o u s p o u v e z o b t e n i r g r a t u i t e m e n t d e p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e f o n d s F o r t i s B F i x ( p r o s p e c t u s , r a p p o r t s e m e s t r i e l e t r a p p o r t a n n u e l ) e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , e n c o n s u l t a n t l e s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e , o u a u p r è s d u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e f i n a n c i e r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e B N P P a r i b a s F o r t i s , M o n t a g n e d u P a r c , 3 - - 1 0 0 0 B r u x e l l e s / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e i
a u
M o n i t e u b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2014
ÿþ P e i . ï i I Ç 4 ` ? ' r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 t R 1 ! 1 1 1 W 1 1 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 8 . 9 9 2 . 2 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R T I S B F I X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e , S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X « E Q U I T Y 1 9 8 » ( C O D E I S I N : B E 0 9 4 5 3 4 7 8 2 2 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 m a i 2 0 1 4 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 8 a v r i l 2 0 1 4 ,
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 m a i 2 0 1 4 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
P o u r a t t e i n d r e s o n o b j e c t i f , l e c o m p a r t i m e n t s e c o n c e n t r e s u r d e s p l a c e m e n t s e n E U R , T o u t e s l e s f o r m e s d e p l a c e m e n t s , n o t a m m e n t l e s d é p ô t s à t e r m e e t l e s p l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s . L e s d é p ô t s b a n c a i r e s e f f e c t u é s n e s o n t t o u t e f o i s p a s g a r a n t i s p a r l e s y s t è m e d e p r o t e c t i o n d e s d é p ô t s . D e s p l a c e m e n t s e n e m p r u n t s d ' E t a t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s d e b o n n e q u a l i t é p e u v e n t s e s u b s t i t u e r a u x p l a c e m e n t s d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - a v a n t . L e c o m p a r t i m e n t p e u t p a s s e r d e s c o n t r a t s d e s w a p s , d ' o p t i o n s , d e f u t u r e s e t a u t r e s i n s t r u m e n t s d é r i v é s , a v e c d e s é t a b l i s s e m e n t s d e p r e m i e r o r d r e . B i e n q u e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e c t i f s o i t s a p r é o c c u p a t i o n p r e m i è r e , e l l e n e c o n s t i t u e p a s u n e n g a g e m e n t f e r m e p o u r l e c o m p a r t i m e n t e t n e s ' a p p l i q u e p a s à l ' a c t i o n n a i r e q u i v e n d s e s a c t i o n s a v a n t l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t f i x é ,
A l ' i s s u e d e c h a c u n e d e s d e u x p r e m i è r e s p é r i o d e s ( s o i t l e s 8 n o v e m b r e 2 0 0 6 e t 8 n o v e m b r e 2 0 0 7 ) , u n e p l u s - v a l u e é g a l e à 5 % e s t p r é s e r v é e à l ' é c h é a n c e v i a u n e s t r u c t u r e à c l i q u e t s .
A l ' i s s u e d e s s i x p é r i o d e s d ' o b s e r v a t i o n s s u i v a n t e s , l a p l u s - v a l u e a t t r i b u é e p a r p é r i o d e e s t f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l e s p o u r c e n t a g e s p o s i t i f s o u n u l s s o n t s y s t é m a t i q u e m e n t r e m p l a c é s p a r 1 1 % .
S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t p o s i t i v e , l a p l u s - v a l u e a t t r i b u é e p o u r c e t t e p é r i o d e e s t é g a l e à c e t t e é v o l u t i o n e t s e r a p r é s e r v é e à l ' é c h é a n c e v i a u n e s t r u c t u r e à c l i q u e t s .
S i , p a r c o n t r e , l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t n é g a t i v e o u n u l l e , a u c u n e p l u s - v a l u e n e s e r a a t t r i b u é e p o u r c e t t e p é r i o d e . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e d e c h a n g e .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 7 , 8 e t 9 n o v e m b r e 2 0 0 5 ,
L a d é t e r m i n a t i o n d e l a p l u s - v a l u e à l a f i n d e c h a q u e p é r i o d e d ' o b s e r v a t i o n e s t r é a l i s é e s u r b a s e d e s c o u r s d e c l ô t u r e a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 3 1 o c t o b r e 2 0 0 8 , 3 0 o c t o b r e 2 0 0 9 , 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0 , 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 e t 1 7 a v r i l 2 0 1 4 .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 1 0 , 5 8 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e 1 . 1 0 5 , 8 4 E U R p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 1 , 1 9 % .
M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u i t e à d e s n o u v e l l e s m e s u r e s b u d g é t a i r e s , i l e s t p o s s i b l e q u ' à l ' a v e n i r , ! a p l u s - v a l u e s e r a s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r . L ' é v e n t u e l p o u r c e n t a g e d e c e p r é c o m p t e n ' e s t p a s e n c o r e c o n n u à c e j o u r .
A p a r t i r d u 2 m a i 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s
a u p r é s d e B N P P a r i b a s _ F o r t i s S . A .
V o u s p o ù v e z o b t e n i r g r a t u i t e m e n t d e p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e f o n d s F o r t i s B F i x ( p r o s p e c t u s , r a p p o r t s e m e s t r i e l e t r a p p o r t a n n u e l ) e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , e n c o n s u l t a n t l e s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e , o u a u p r è s d u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e f i n a n c i e r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e B N P P a r i b a s F o r t i s , M o n t a g n e d u P a r c , 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s ! e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
! F I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I N i * 1 4 1 0 6 2 <
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ G ~
0 9 ~ ' ~ f ~ l 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 8 . 9 9 2 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R T I S B F I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t é l : W a r a n d e b e r g 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X ` E Q U I T Y 1 9 8 ' ( I S I N C O D E : 6 E 0 9 4 5 3 4 7 8 2 2 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 m e i 2 0 1 4 e n w e r d I n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d ;
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m o p h e t e i n d e v a n d e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 m e i 2 0 1 4 e e n m e e r w a a r d e t e r e a l i s e r e n e n o m p e r a a n d e e l ( v ó á r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 , 0 0 0 E U R t e r u g t e k r i j g e n .
O m d i e d o e l s t e l l i n g t e b e h a l e n l e g t h e t c o m p a r t i m e n t z i c h t o e o p b e l e g g i n g e n i n E U R . A l l e v o r m e n v a n b e l e g g i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r t e r m i j n d e p o s i t o ' s e n g e l d b e l e g g i n g e n k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t . D e u i t g e v o e r d e b a n k d e p o s i t o ' s z i j n e c h t e r n i e t g e w a a r b o r g d d o o r h e t s y s t e e m v o o r b e s c h e r m i n g v a n d e p o s i t o ' s . B e l e g g i n g e n i n s t a a t s l e n i n g e n o f a n d e r e o b l i g a t i e s v a n g o e d e k w a l i t e i t k u n n e n d e b e l e g g i n g e n w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e v e r v a n g e n . H e t c o m p a r t i m e n t k a n c o n t r a c t e n o p s w a p s , o p t i e s , f u t u r e s e n a n d e r e a f g e l e i d e i n s t r u m e n t e n a f s l u i t e n m e t v o o r a a n s t a a n d e i n s t e l l i n g e n . H e t b e h a l e n v a n z i j n d o e l s t e l l i n g p r i m e e r t v o o r h e t c o m p a r t i m e n t m a a r w o r d t n i e t f o r m e e l g e w a a r b o r g d e n i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e l e n v o o r d e v a s t g e s t e l d e b e l e g g i n g s h o r i z o n v e r k o p e n .
O p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e t w e e p e r i o d e s ( d . w . z . o p 8 n o v e m b e r 2 0 0 6 e n 8 n o v e m b e r 2 0 0 7 ) w o r d t e r v i a e e n k l i k s y s t e e m o p d e v e r v a l d a g e e n m e e r w a a r d e g e l i j k a a n 5 % v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e g e v r i j w a a r d .
O p h e t e i n d e v a n d e z e s v o l g e n d e o b s e r v a t i e p e r i o d e n w o r d t d e p e r p e r i o d e t o e g e k e n d e m e e r w a a r d e b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r f v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g s - o f d a l i n g s p e r c e n t a g e s p e r a a n d e e l i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p o s i t i e v e o f n u l p e r c e n t a g e s s y s t e m a t i s c h v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 1 1 % ,
I n d i e n d e k o r f p o s i t i e f e v o l u e e r t , d a n i s d e v o o r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e m e e r w a a r d e g e l i j k a a n d i e e v o l u t i e e n w o r d t d e z e v i a e e n k l i k s y s t e e m g e v r i j w a a r d o p d e v e r v a l d a g .
I s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e k o r f e c h t e r n e g a t i e f o f n u l , d a n z a l o v e r d e z e p e r i o d e g e e n m e e r w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n w i s s e l k o e r s r i s i c o .
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 7 , 8 e n 9 n o v e m b e r 2 0 0 5 ,
D e m e e r w a a r d e o p h e t e i n d e v a n e l k e o b s e r v a t i e p e r i o d e w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e s l o t k o e r s e n o p d e v o l g e n d e r e s p . d a t a : 3 1 o k t o b e r 2 0 0 8 , 3 0 o k t o b e r 2 0 0 9 , 2 9 o k t o b e r 2 0 1 0 , 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n 1 7 a p r i l 2 0 1 4 .
D e t o t a a l b e h a a l d e m e e r w a a r d e b e d r a a g t o p d e v e r v a l d a g 1 0 , 5 8 % e n d e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , 1 . 1 0 5 , 8 4 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 1 , 1 9 % .
D o o r n i e u w e b e g r o t i n g s m a a t r e g e l e n k a n d e m e e r w a a r d e i n d e t o e k o m s t a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n . H e t p e r c e n t a g e v a n d i e e v e n t u e l e v o o r h e f f i n g i s v o o r a l s n o g n i e t b e k e n d ,
d e - l a a t s t e l b l z . v a n R u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - " , ` b e h o u d a a n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V a n a f 2 m e i 2 0 1 4 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a f d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n ,
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
U k u n t g r a t i s m e e r i n f o r m a t i e o v e r h e t f o n d s F o r t i s B F i x v e r k r i j g e n ( p r o s p e c t u s , h a l f j a a r l i j k s r a p p o r t e n j a a r r a p p o r t ) i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s o p d e w e b s i t e w w w , b r i p p a r i b a s - i p . b e o f b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n e r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : B N P P a r i b a s F o r t i s , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
. . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r . " `
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O W O R D 1 1 . 1
1 1 I I
B R U X E L L E S
1 9 - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 8 . 9 9 2 . 2 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R T I S B F I X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e , S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X « E Q U I T Y 2 0 3 » ( C O D E I S I N : B E 0 9 4 5 4 5 8 9 6 7 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e 2 j u i n 2 0 1 4 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e 2 8 m a i 2 0 1 4 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 j u i n 2 0 1 4 , d e r é a l i s e r u n e p l u s - v a l u e e t d e r é c u p é r e r p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
P o u r a t t e i n d r e s o n o b j e c t i f , l e c o m p a r t i m e n t s e c o n c e n t r e s u r d e s p l a c e m e n t s e n E U R . T o u t e s l e s f o r m e s d e p l a c e m e n t s , n o t a m m e n t l e s d é p ô t s à t e r m e e t l e s p l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e p o u r r o n t ê t r e u t i l i s é e s . L e s d é p ô t s b a n c a i r e s e f f e c t u é s n e s o n t t o u t e f o i s p a s g a r a n t i s p a r l e s y s t è m e d e p r o t e c t i o n d e s d é p ô t s . D e s p l a c e m e n t s e n e m p r u n t s d ' E t a t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s d e b o n n e q u a l i t é p e u v e n t s e s u b s t i t u e r a u x p l a c e m e n t s d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - a v a n t . L e c o m p a r t i m e n t p e u t p a s s e r d e s c o n t r a t s d e s w a p s , d ' o p t i o n s , d e f u t u r e s e t a u t r e s i n s t r u m e n t s d é r i v é s , a v e c d e s é t a b l i s s e m e n t s d e p r e m i e r o r d r e . . B i e n q u e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e c t i f s o i t s a p r é o c c u p a t i o n p r e m i è r e , e l l e n e c o n s t i t u e p a s u n e n g a g e m e n t f e r m e p o u r l e c o m p a r t i m e n t e t n e s ' a p p l i q u e p a s à l ' a c t i o n n a i r e q u i v e n d s e s a c t i o n s a v a n t l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t f i x é .
A l ' i s s u e d e c h a c u n e d e s d e u x p r e m i è r e s p é r i d d e s ( s o i t l e s 8 d é c e m b r e 2 0 0 6 e t 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 7 ) , u n e p l u s - v a l u e é g a l e à 5 % e s t p r é s e r v é e à l ' é c h é a n c e v i a u n e s t r u c t u r e à c l i q u e t s .
A l ' i s s u e d e s s i x p é r i o d e s d ' o b s e r v a t i o n s s u i v a n t e s , l a p l u s - v a l u e a t t r i b u é e p a r p é r i o d e s e r a f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l e s p o u r c e n t a g e s p o s i t i f s o u n u l s s e r o n t s y s t é m a t i q u e m e n t r e m p l a c é s p a r 1 2 % .
S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t p o s i t i v e , l a p l u s - v a l u e a t t r i b u é e p o u r c e t t e p é r i o d e s e r a é g a l e à c e t t e é v o l u t i o n e t s e r a p r é s e r v é e à l ' é c h é a n c e v i a u n e s t r u c t u r e à c l i q u e t s .
S i , p a r c o n t r e , l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t n é g a t i v e o u n u l l e , a u c u n e p l u s - v a l u e n e s e r a a t t r i b u é e p o u r c e t t e p é r i o d e . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e d e c h a n g e .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 5 , 6 e t 7 d é c e m b r e 2 0 0 5 .
M e n t t o r m - e f - e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a d é t e r m i n a t i o n d e l a p l u s - v a l u e à - T a f i n d e c h a q u e p é r i o d e d ' o b s e r v a t i o n s e r a r é a l i s é e s u r b a s e d e s c o u r s d e c l ô t u r e a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 8 , 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 , 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 , 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t 2 3 m a i 2 0 1 4 . .
L a p l u s - v a l u e t o t a l e o b t e n u e à l ' é c h é a n c e e s t d e 1 0 , 5 1 % e t l e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e 1 . 1 0 5 , 1 0 E U R p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 1 , 1 8 % .
S u i t e à d e s n o u v e l l e s m e s u r e s b u d g é t a i r e s , l i e s t p o s s i b l e q u ' à l ' a v e n i r , l a p l u s - v a l u e s o i t s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r . L ' é v e n t u e l p o u r c e n t a g e d e c e p r é c o m p t e n ' e s t p a s e n c o r e c o n n u à c e j o u r .
A p a r t i r d u 2 j u i n 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
V o u s p o u v e z o b t e n i r g r a t u i t e m e n t d e p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e f o n d s F o r t i s B F i x ( p r o s p e c t u s , r a p p o r t s e m e s t r i e l e t r a p p o r t a n n u e l ) e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , e n c o n s u l t a n t l e s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e , o u a u p r è s d u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e f i n a n c i e r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e B N P P a r i b a s F o r t i s , M o n t a g n e d u P a r c , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e
p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t
a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 l ' A M A N
1 9 - 0 - 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 9 9 2 . 2 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R T I S B F I X ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T
F O R T I S B F I X ` E Q U I T Y 2 0 2 ( I S I N C O D E : B E 0 9 4 5 4 5 7 9 5 1 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 j u n i 2 0 1 4 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p 2 8 m e i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t - , e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e g e n i e t e n v a n a c h t j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n e n o m o p h e t e i n d e v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 j u n i 2 0 1 4 , p e r a a n d e e l ( v 6 ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r u g t e k r i j g e n .
O m d i e d o e l s t e l l i n g t e b e h a l e n l e g t h e t c o m p a r t i m e n t z i c h t o e o p b e l e g g i n g e n i n E U R . A l l e v o r m e n v a n b e l e g g i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r t e r m i j n d e p o s i t o ' s e n g e l d b e l e g g i n g e n k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t D e u i t g e v o e r d e b a n k d e p o s i t o ' s z i j n e c h t e r n i e t g e w a a r b o r g d d o o r h e t s y s t e e m v o o r b e s c h e r m i n g v a n d e p o s i t o ' s . B e l e g g i n g e n i n s t a a t s l e n i n g e n o f a n d e r e o b l i g a t i e s v a n g o e d e k w a l i t e i t k u n n e n d e b e l e g g i n g e n w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e v e r v a n g e n . H e t c o m p a r t i m e n t k a n c o n t r a c t e n o p s w a p s , o p t i e s , f u t u r e s e n a n d e r e a f g e l e i d e i n s t r u m e n t e n a f s l u i t e n m e t v o o r a a n s t a a n d e i n s t e l l i n g e n . Z i j n d o e l s t e l l i n g b e h a l e n p r i m e e r t v o o r h e t c o m p a r t i m e n t , m a a r w o r d t n i e t f o r m e e l g e w a a r b o r g d e n i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e l e n v o o r d e v a s t g e s t e l d e b e l e g g i n g s h o r i z o n v e r r k o p e n .
D e e e r s t e t w e e d i v i d e n d e n w o r d e n v a s t g e s t e l d ( v 6 6 r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) o p e l k 5 0 E U R ( d . w . z . 5 % v a n d e i n i t i ë l e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e ) e n w e r d e n b e t a a l d r e s p . o p 8 d e c e m b e r 2 0 0 6 e n 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 7 .
H e t b e d r a g v a n d e z e s l a a t s t e d i v i d e n d e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r f v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g s - o f d a l i n g s p e r c e n t a g e s p e r a a n d e e l i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p o s i t i e v e o f n u l p e r c e n t a g e s s y s t e m a t i s c h v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 1 0 % . A l s d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g k e n t , i s h e t o v e r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k a a n d e z e o n t w i k k e l i n g .
A l s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e k o r f e c h t e r n e g a t i e f o f n u l , d a n w o r d t o v e r d e z e p e r i o d e g e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n w i s s e l k o e r s r i s i c o
- Q p d e - l a a t s t d b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o d r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a r t w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 5 , 6 e n 7 d e c e m b e r 2 0 0 5 .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t g e o b s e r v e e r d o p b a s i s v a n d e s l o t k o e r s e n o p d e v o l g e n d e d a t a :
2 8 n o v e m b e r 2 0 0 8 , 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 9 , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n 2 3 m e i 2 0 1 4 .
D e v i j f l a a t s t e d i v i d e n d e n w e r d e n r e s p e c t i e v e l i j k o p d e v o l g e n d e d a t a u i t b e t a a l d : 8 d e c e m b e r 2 0 0 8 , 8 d e c e m b e r 2 0 0 9 , 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H e t l a a t s t e n e t t o d i v i d e n d p e r a a n d e e l ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 2 5 % ) d a t o p 2 j u n i 2 0 1 4 w o r d t u i t g e k e e r d t e g e n v o o r l e g g i n g v a n c o u p o n n r . 8 w o r d t " z o n d e r w a a r d e v e r k l a a r d .
D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 1 . 0 0 6 , 0 1 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 0 7 % , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e e r d e r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n e n m e t h e t l a a t s t e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p d e v e r v a l d a g . V a n a f 2 j u n i 2 0 1 4 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D o o r n i e u w e b e g r o t i n g s m a a t r e g e l e n k u n n e n m e e r w a a r d e n i n d e t o e k o m s t a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n . H e t p e r c e n t a g e v a n d i e e v e n t u e l e v o o r h e f f i n g i s v o o r a l s n o g n i e t b e k e n d .
V a n a f 2 j u n i 2 0 1 4 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
k u n t g r a t i s m e e r i n f o r m a t i e o v e r h e t f o n d s F o r t i s B F i x v e r k r i j g e n ( p r o s p e c t u s , h a l f j a a r l i j k s r a p p o r t e n j a a r r a p p o r t ) i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s o p d e w e b s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e o f b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n e r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : B N P P a r i b a s F o r t i s , V V a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 . 7 C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 2 5 5 1 5 *
- 0 5 - 2 0 1 4 s
b e e f e e
G r e f f e
M e n t i e n n e t e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e , S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A V I S D E D I S S O L U T I O N D U C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X « E Q U I T Y
2 0 2 » ( ( C O D E I S I N : B E 0 9 4 5 4 5 7 9 5 1 )
L e c o m p a r t i m e n t e n r u b r i q u e a é t é d i s s o u s d e p l e i n d r o i t à s o n é c h é a n c e l e
2 j u i n 2 0 1 4 e t e s t e n t r é e n l i q u i d a t i o n . L a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t a é t é c a l c u l é e l e
2 8 m a i 2 0 1 4 .
R a p p e l d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t :
C e c o m p a r t i m e n t e s t a s s o r t i d ' u n e p r o t e c t i o n d e 1 0 0 % d e c a p i t a l e t a p o u r o b j e c t i f d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d e b é n é f i c i e r d e h u i t d i s t r i b u t i o n s a n n u e l l e s d e d i v i d e n d e e t d e r é c u p é r e r , a u t e r m e d e l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t i n i t i a l f i x é a u 2 j u i n 2 0 1 4 , p a r a c t i o n d é t e n u e ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e 1 . 0 0 0 E U R é t a b l i e i n i t i a l e m e n t .
P o u r a t t e i n d r e s o n o b j e c t i f , l e c o m p a r t i m e n t s e c o n c e n t r e s u r d e s p l a c e m e n t s e n E U R . T o u t e s l e s f o r m e s d e p l a c e m e n t s , n o t a m m e n t l e s d é p ô t s à t e r m e e t l e s p l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s . L e s d é p ô t s b a n c a i r e s e f f e c t u é s n e s o n t t o u t e f o i s p a s g a r a n t i s p a r l e s y s t è m e d e p r o t e c t i o n d e s d é p ô t s . D e s p l a c e m e n t s e n e m p r u n t s d ' E t a t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s d e b o n n e q u a l i t é p e u v e n t s e s u b s t i t u e r a u x p l a c e m e n t s d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - a v a n t . L e c o m p a r t i m e n t p e u t p a s s e r d e s c o n t r a t s d e s w a p s , d ' o p t i o n s , d e f u t u r e s e t a u t r e s i n s t r u m e n t s d é r i v é s , a v e c d e s é t a b l i s s e m e n t s d e p r e m i e r o r d r e . B i e n q u e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e c t i f s o i t s a p r é o c c u p a t i o n p r e m i è r e , e l l e n e c o n s t i t u e p a s u n e n g a g e m e n t f e r m e p o u r l e c o m p a r t i m e n t e t n e s ' a p p l i q u e p a s à l ' a c t i o n n a i r e q u i v e n d s e s a c t i o n s a v a n t l ' h o r i z o n d e p l a c e m e n t f i x é .
L e s d e u x p r e m i e r s d i v i d e n d e s s o n t f i x é s ( a v a n t d é d u c t i o n d e f r a i s e t d e t a x e s ) à 5 0 E U R c h a c u n ( s o i t 5 % d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e i n i t i a l e ) e t o n t é t é p a y é s r e s p e c t i v e m e n t l e s 8 d é c e m b r e 2 0 0 6 e t 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 7 .
L e m o n t a n t d e s s i x d e r n i e r s d i v i d e n d e s e s t f o n c t i o n d e l ' é v o l u t i o n d ' u n p a n i e r c o m p o s é e n p r o p o r t i o n é g a l e d e v i n g t a c t i o n s
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t d é t e r m i n é e c o m m e é t a n t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s p o u r c e n t a g e s d ' a u g m e n t a t i o n o u d e b a i s s e i n d i v i d u e l l e d e c h a c u n e d e s v i n g t a c t i o n s l e
4 5 8 . 9 9 2 . 2 2 1
F O R T I S B F I X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' i e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
"
V o l e t B - S u i t e
c o m p o s a n t p a r r a p p o r t à s a v a l e u r d e d é p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l e s p o u r c e n t a g e s p o s i t i f s o u n u l s s o n t s y s t é m a t i q u e m e n t r e m p l a c é s p a r 1 0 % . S i l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t p o s i t i v e , l e d i v i d e n d e a t t r i b u é p o u r c e t t e p é r i o d e e s t é g a l à c e t t e é v o l u t i o n .
S i , p a r c o n t r e , l ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t n é g a t i v e o u n u l l e , a u c u n d i v i d e n d e n ' e s t a t t r i b u é p o u r c e t t e p é r i o d e . L ' a c t i o n n a i r e n e s u b i t p a s d e r i s q u e d e c h a n g e .
L a v a l e u r d e d é p a r t d e c h a q u e a c t i o n d u p a n i e r e s t l a m o y e n n e a r i t h m é t i q u e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 5 , 6 e t 7 d é c e m b r e 2 0 0 5 .
L ' é v o l u t i o n d u p a n i e r e s t o b s e r v é e s u r b a s e d e s c o u r s d e c l ô t u r e a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 8 , 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 , 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 , 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t 2 3 m a i 2 0 1 4 .
L e s c i n q d e r n i e r s d i v i d e n d e s o n t é t é p a y é s a u x d a t e s r e s p e c t i v e s s u i v a n t e s : 8 d é c e m b r e 2 0 0 8 , 8 d é c e m b r e 2 0 0 9 , 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e d e r n i e r d i v i d e n d e n e t p a r a c t i o n ( a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 2 5 % ) q u i e s t p a y é l e 2 j u i n 2 0 1 4 c o n t r e r e m i s e d u c o u p o n n ° 8 e s t d é c l a r é s a n s v a l e u r
L e p r i x d e r e m b o u r s e m e n t , h o r s f r a i s e t t a x e s , s ' é l è v e à 1 . 0 0 6 , 0 1 E U R p a r a c t i o n , s o i t u n r e n d e m e n t a c t u a r i e l d e 0 , 0 7 % h o r s p r i s e e n c o m p t e d e s d i v i d e n d e s p r é c é d e m m e n t d i s t r i b u é s e t d u d e r n i e r d i v i d e n d e d i s t r i b u é à l ' é c h é a n c e . A p a r t i r d u 2 j u i n 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s .
S u i t e à d e s n o u v e l l e s m e s u r e s b u d g é t a i r e s , i l e s t p o s s i b l e q u ' à l ' a v e n i r , l a p l u s - v a l u e s e r a s o u m i s e a u p r é l è v e m e n t d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r . L ' é v e n t u e l p o u r c e n t a g e d e c e p r é c o m p t e n ' e s t p a s e n c o r e c o n n u à c e j o u r .
A p a r t i r d u 2 j u i n 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s d u d i t c o m p a r t i m e n t s o n t i n v i t é s à p r é s e n t e r l e u r s a c t i o n s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A . q u i e n e f f e c t u e r a l e r e m b o u r s e m e n t s a n s f r a i s . L ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l i q u i d a t i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s o n t d i s p o n i b l e s g r a t u i t e m e n t e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S . A .
V o u s p o u v e z o b t e n i r g r a t u i t e m e n t d e p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e f o n d s F o r t i s
B F i x ( p r o s p e c t u s , r a p p o r t s e m e s t r i e l e t r a p p o r t a n n u e l ) e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s , e n c o n s u l t a n t l e s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e , o u a u p r è s d u p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e f i n a n c i e r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B N P P a r i b a s F o r t i s , M o n t a g n e d u P a r c , 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s / w w w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
L a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e p r o n o n c e r a é g a l e m e n t s u r l a d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e . S i l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d é f i n i t i v e m e n t d é t e r m i n é e d e v a i t d i f f é r e r d u m o n t a n t m e n t i o n n é d a n s l e p r é s e n t a v i s , l e s m o d a l i t é s d u p a i e m e n t d e l a d i f f é r e n c e s e r a i e n t p u b l i é e s d a n s u n a v i s d e p r e s s e c o m p l é m e n t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
I .
30/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 0 E 1 1 1 1
1 9 - 0 5 - 2 0 1 4
u t u s s a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 9 9 2 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O R T I S B F I X ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , B E V E K n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : W a r a n d e b e r g 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T F O R T I S B F I X E Q U I T Y 2 0 2 ( I S I N C O D E : B E 0 9 4 5 4 5 7 9 5 1 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m v a n 2 j u n i 2 0 1 4 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r c l e w e r d b e r e k e n d o p . 2 8 m e i 2 0 1 4 ,
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e g e n i e t e n v a n a c h t j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n e n o m o p h e t e i n d e v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 2 j u n i 2 0 1 4 , p e r a a n d e e l ( v ô á r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r u g t e k r i j g e n .
O m d i e d o e l s t e l l i n g t e b e h a l e n l e g t h e t c o m p a r t i m e n t z i c h t o e o p b e l e g g i n g e n i n E U R . A l l e v o r m e n v a n b e l e g g i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r t e r m i j n d e p o s i t o ' s e n g e l d b e l e g g i n g e n k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t . D e u i t g e v o e r d e b a n k d e p o s i t o ' s z i j n e c h t e r n i e t g e w a a r b o r g d d o o r h e t s y s t e e m v o o r b e s c h e r m i n g v a n d e p o s i t o ' s . B e l e g g i n g e n i n s t a a t s l e n i n g e n o f a n d e r e o b l i g a t i e s v a n g o e d e k w a l i t e i t k u n n e n d e b e l e g g i n g e n w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e v e r v a n g e n . H e t c o m p a r t i m e n t k a n c o n t r a c t e n o p s w a p s , o p t i e s , f u t u r e s e n a n d e r e a f g e l e i d e i n s t r u m e n t e n a f s l u i t e n m e t v o o r a a n s t a a n d e i n s t e l l i n g e n . Z i j n d o e l s t e l l i n g b e h a l e n p r i m e e r t v o o r h e t c o m p a r t i m e n t , m a a r w o r d t n i e t f o r m e e l g e w a a r b o r g d e n i s n i e t v a n t o e p a s s i n g o p a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n d e l e n v o o r d e v a s t g e s t e l d e b e l e g g i n g s h o r i z o n v e r k o p e n .
D e e e r s t e t w e e d i v i d e n d e n w o r d e n v a s t g e s t e l d ( v 6 c 5 r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) o p e l k 5 0 E U R ( d . w . z . 5 % v a n d e i n i t i ë l e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e ) e n w e r d e n b e t a a l d r e s p , o p 8 d e c e m b e r 2 0 0 6 e n 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 7 ,
H e t b e d r a g v a n d e z e s l a a t s t e d i v i d e n d e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e e v o l u t i e v a n e e n k o r f v a n t w i n t i g a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t b e p a a l d a l s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e t w i n t i g i n d i v i d u e l e p r o c e n t u e l e s t i j g i n g s - o f d a l i n g s p e r c e n t a g e s p e r a a n d e e l i n v e r g e l i j k i n g m e t h u n s t a r t w a a r d e , w a a r b i j d e p o s i t i e v e o f n u l p e r c e n t a g e s s y s t e m a t i s c h v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 1 0 % , A l s d e k o r f e e n p o s i t i e v e o n t w i k k e l i n g k e n t , i s h e t o v e r d e z e p e r i o d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d g e l i j k a a n d e z e o n t w i k k e l i n g .
A i s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e k o r f e c h t e r n e g a t i e f o f n u l , d a n w o r d t o v e r d e z e p e r i o d e g e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d . D e a a n d e e l h o u d e r l o o p t g e e n w i s s e l k o e r s r i s i c o .
. 0 p . c l e - l a a t s t d b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s l a r t w C a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v a n d e k o r f i s h e t r e k e n k u n d i g e g e m i d d e l d e v a n d e s l o t k o e r s e n o p 6 , 6 e n 7 d e c e m b e r 2 0 0 5 .
D e e v o l u t i e v a n d e k o r f w o r d t g e o b s e r v e e r d o p b a s i s v a n d e s l o t k o e r s e n o p d e v o l g e n d e d a t a :
2 8 n o v e m b e r 2 0 0 8 , 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 9 , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n 2 3 m e i 2 0 1 4 .
D e v i j f l a a t s t e d i v i d e n d e n w e r d e n r e s p e c t i e v e l i j k o p d e v o l g e n d e d a t a u i t b e t a a l d : 8 d e c e m b e r 2 0 0 8 , 8 d e c e m b e r 2 0 0 9 , 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H e t l a a t s t e n e t t o d i v i d e n d p e r a a n d e e l ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 2 5 % ) d a t o p 2 j u n i 2 0 1 4 w o r d t u i t g e k e e r d t e g e n v o o r l e g g i n g v a n c o u p o n n r . 8 w o r d t z o n d e r w a a r d e v e r k l a a r d .
D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t t 0 0 6 , 0 1 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n a c t u a r i e e l r e n d e m e n t v a n 0 , 0 7 % , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e e r d e r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n e n m e t h e t l a a t s t e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p d e v e r v a l d a g . V a n a f 2 j u n i 2 0 1 4 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n . t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D o o r n i e u w e b e g r o t i n g s m a a t r e g e l e n k u n n e n m e e r w a a r d e n i n d e t o e k o m s t a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n . H e t p e r c e n t a g e v a n d i e e v e n t u e l e v o o r h e f f i n g i s v o o r a l s n o g n i e t b e k e n d .
V a n a f 2 j u n i 2 0 1 4 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V , d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n g r a t i s b e s c h i k b a a r i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N . V .
U k u n t g r a t i s m e e r i n f o r m a t i e o v e r h e t f o n d s F o r t i s B F i x v e r k r i j g e n ( p r o s p e c t u s , h a l f j a a r l i j k s r a p p o r t e n j a a r r a p p o r t ) i n h e t N e d e r l a n d s e n h e t F r a n s o p d e w e b s i t e w w w . b n p p a r i b a s - i p . b e o f b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n e r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : B N P P a r i b a s F o r t i s , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 B r u s s e l ! w v v w . b n p p a r i b a s f o r t i s . b e .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s ,
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r
V o o r - t b d h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2014 : BL607266
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25/02/2014 : BL607266
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24/02/2014 : BL607266
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13/11/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 ! 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é I R e ç u i e
- 3 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t i y i b u r i a l d e c o m m e r c e
$ r n r t i n ( ' C ~ , t
D é n o m i n a t i o n : F O R T I S B F I X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e S I C A V d e d r o i t b e l g e
S i è g e : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 8 9 9 2 2 2 1
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - s o u m i s s i o n
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 1 0 9 1 2 0 1 4 :
L e C o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , a v e c p r i s e d e c o u r s l e 3 1 a o û t 2 0 1 4 , d e M . W i l l i a m
D e V i j l d e r . I l r e m e r c i e M . D e V i j i d e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c h a r g é d e l a D i r e c t i o n
e f f e c t i v e .
S o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n p a r l a F S M A , l e C o n s e i l d é s i g n e M m e . S o p h i e V i n c e n t c o m m e n o u v e l
a d m i n i s t r a t e u r , c h a r g é e d e l a D i r e c t i o n e f f e c t i v e , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . ( S i g n é s )
A d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/11/2014
ÿþB e n a m i n g : F O R T I S B F I X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 8 9 9 2 2 2 1
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g K a n d i d a a t s t e l l i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4
D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g a a n d o p z o n d a g 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 v a n d h r . W i l l i a m D e V i j l d e r . D e r a a d d a n k t d h r . D e V i j l d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t f e i t e l i j k b e s t u u r .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e F S M A s t e l t d e r a a d m e v r . S o p h i e V i n c e n t a a n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t e f f e c t i e f b e s t u u r t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( O n d e r t e k e n d )
B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p u b e " I R e ç u l e
a u g r c . " ' - : i . - 1 d e c c .
f r a n ' : ' . . G r i f f i e ' X e ' ~ B ~
1 1 1 1 1
* 1 4 2 0 9
K t ) ! ' B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2013 : BL607266
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29/11/2013 : BL607266
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26/09/2013 : BL607266
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30/05/2013 : BL607266
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29/05/2013 : BL607266
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