08/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.04.2014, DPT 07.05.2014 14115-0156-054
21/05/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u l
b e l g e
M o t l 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
f l Y I I n ~ I I f l I I I ~ V I m Y
1 1 0 9 1 3 1 <
I ~ I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 9 4 . 1 5 3 . 1 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S W E D I S H M A T C H T R E A S U R Y U S D F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e L A l l e u d , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 O b l e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n r e v i s e u r
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
1 . A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e c o m p t e s a n n u e l s , d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l e s c o m p t e s a i n s i q u e l a p r o p o s i t i o n r e l a t i v e à l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e n c e c o m p r i s l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e U S D 3 0 . 9 0 6 . 0 0 0 , 0 0 , c o m m e m e n t i o n n é d a n s l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t d a n s l e p r o j e t d e , c o m p t e s a n n u e l s .
L a s o c i é t é d e d r o i t s u é d o i s « S v e n s k a T à n d s t i c k s b o l a g e t F ô r s à l j n i n g s a k t i e b o l a g » q u i n e d é t i e n t q u ' u n e ' , a c t i o n , a d é c i d é d e r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à s o n d r o i t d e r e c e v o i r s a p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d u d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t . P a r c o n s é q u e n t , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e l e d i v i d e n d e s e r a a t t r i b u é e n t i è r e m e n t à l a , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , « S w e d i s h M a t c h T r e a s u r y L u x S . à . r . l . » , e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c h a r g é d ' e n f i x e r l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e p a i e m e n t .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . U n e d é c h a r g e s p é c i a l e e s t d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l e n o n - r e s p e c t d e l a d a t e s t a t u t a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
3 . L e s a c t i o n n a i r e s n o t e n t q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P e r A n d e r b e r g a r r i v e à é c h é a n c e e n 2 0 1 4 . S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P e r " A n d e r b e r g , d o m i c i l i é à B a b o r d s g a t a n 1 1 , b o î t e 1 , 1 2 0 6 4 S t o c k h o l m , S u è d e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
4 . L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r H e n r i c u s M a t h e u s P e t r u s P e t e r s e t M o n s i e u r P e r , M e l k e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 . U n e d é c h a r g e d é f i n i t i v e p o u r l e u r m a n d a t e x e r c é d u t e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 s e r a d o n n é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 5 ,
E n v u e d u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P e t e r s e t d e M o n s i e u r P e r M e l k e r , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M a d a m e P e t r a B d e n s t r b m d o m i c i l i é e à O r r s p e l s v à g e n 9 , S - 1 8 3 5 7 T à b y , S u è d e e t M o n s i e u r N i c i a s B e n g t s s o n d o m i c i l i é à H j a l m a r O l s s o n s V à g 2 3 , 8 - 1 3 4 4 0 G u s t a v s b e r g , S u è d e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 p o u r u n t e r m e d e s i x a n s . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
5 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f i e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e J e n n y S c h u i z , d o S w e d i s h M a t c h T r e a s u r y U S D S A , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s e n v u e : d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l a b a n q u e c a r r e f o u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é
J e n n y S ç h u l z , , m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2013
ÿþ I v ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a f 2 . 1
E 4 )
. 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 4 1 1 1 0 i
T R I B U N A L D E C O i v ; M E R C L
2 3 M A I 2 0 1 3
N I V E u r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 1 5 3 . 1 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r y : S W E D I S H M A T C H T R E A S U R Y U S D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e L A l l e u d , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n r e v i s e u r
l i r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 , q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , o n t d é c i d é
1 . A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e c o m p t e s a n n u e l s , d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s ' , a p p r o u v e n t l e s c o m p t e s a i n s i q u e l a p r o p o s i t i o n r e l a t i v e à l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e n c e c o m p r i s l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e U S D 5 1 . 0 2 6 . 6 2 5 , 9 3 , c o m m e m e n t i o n n é d a n s ! e r a p p o r t d e g e s t i o n e t d a n s l e p r o j e t d e ' c o m p t e s a n n u e l s .
L a s o c i é t é d e d r o i t s u é d o i s « S v e n s k a T é n d s t i c k s b o l a g e t F e i r s a l j n i n g s a k t i e b o l a g » q u i n e d é t i e n t q u ' u n e , a c t i o n , a d é c i d é d e r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à s o n d r o i t d e r e c e v o i r s a p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d u d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t . P a r c o n s é q u e n t , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e l e d i v i d e n d e s e r a a t t r i b u é e n t i è r e m e n t à l a s o c i é t é d e d r o i t s u é d o i s , « S w e d i s h M a t c h T r e a s u r y L u x s a r i » , e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c h a r g é ' d ' e n f i x e r l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e p a i e m e n t .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
3 . L e s a c t i o n n a i r e s n o t e n t q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r H e n r i c u s M a t h e u s P e t r u s P e t e r s a r r i v e à é c h é a n c e e n 2 0 1 3 . S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e , M o n s i e u r H . M . P . P e t e r s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n ' i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t ,
4 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a ' s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , K P M G R é v i s e u r s ; d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r , H a r r y V a n D o n i n k , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s o n t f i x é s à E U R 1 0 0 0 0 ( h o r s N A e t d é b o u r s ) . P o u r l e s e x e r c i c e s s u i v a n t s , c e s h o n o r a i r e s s e r o n t m a j o r é s a f i n d e s ' a l i g n e r s u r l e n i v e a u g é n é r a l d e s p r i x . L e s t r a v a u x c o m p l é m e n t a i r e s s e r o n t f a c t u r é s s é p a r é m e n t .
5 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f i e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e J e n n y S c h u l z , d o S w e d i s h M a t c h
T r e a s u r y S E K , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s e n v u e
d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d u c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é
J e n n y S c h u l z , m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n t e n e n t t e n : S w e d i s h M a t c h T r e a s u r y U S D
( e n a b r e g e !
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; B o u l e v a r d d e F r a n c e 9
1 4 2 0 B R A I N E - L - A L L E U D
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N E T A P P O R T E N N A T U R E ( C R E A N C E ) - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S w e d i s h M a t c h T r e a s u r y U S D " , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à d e u x m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 1 . 2 6 9 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t s u é d o i s S W E D I S H M A T C H A B , a c t i o n n a i r e s u b 1 ) , d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t s m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é S w e d i s h M a t c h N o r t h A m e r i c a , I n c . , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 2 1 E a s t C a r y S t r e e t , S u i t e 1 6 0 0 R i c h m o n d , V i r g i n i e 2 3 2 1 9 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , e t q u i e s t a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
P r i m e d ' é m i s s i o n
V u q u e l a v a l e u r t o t a l e d e l ' a p p o r t e s t u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t s m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , l e s o l d e d e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 2 9 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a é t é a f f e c t é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l a é t é a t t r i b u é à l a s o c i é t é d e d r o i t s u é d o i s S W E D 1 S H M A T C H A B , a c t i o n n a i r e s u b 1 ) , m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 1 . 2 6 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H a r r y V a n D o n i n k , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é S w e d i s h M a t c h T r e a s u r y U S D S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é S w e d i s h M a t c h A B d e , u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a S o c i é t é S w e d i s h M a t c h A B s u r l a S o c i é t é S w e d i s h M a t c h N o r t h A m e r i c a l m , p o u r u n m o n t a n t d e 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D q u i s e r a a p p o r t é e à s a v a l e u r n o m i n a l e s a n s i n t é r ê t s c o u r u s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) E n p r e n a n t e n c o m p t e l e f a i t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s e t f u t u r e s a p p a r t i e n n e n t à 1 0 0 % a u m ê m e g r o u p e i l n ' y a u r a p a s d e p a r t i e l é s é e d a n s c e t t e t r a n s a c t i o n . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e " a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e " é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n r e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J I 1 l t 0 1 1 1 H I l l 1 1 1 1 1 1 t l l l t 1 l 1 1 1 1 1 I I I 1 J I I 1 J I I 1
* i a o s a z ~ i *
t i r : M V t V e . i . C O i 4 m E n i : ~ z
Q 9 M A i 2 0 1 2 I
f l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ' 0 8 9 4 1 5 3 1 2 6
R é s e r v é ' a u - M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 2 6 9 a c t i o n s d e l a s o c i é t é S w e d i s h M a t c h T r e a s u r y U S D S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i m e s s o p i n i o n " .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é S w e d i s h M a t c h T r e a s u r y U S D p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
K o n t i c h , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 2
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
H . V a n D o n i n k
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
2 0 A f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 2 9 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , c o m m e s u i t :
- R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 1 . 0 0 1 . 2 6 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - n e u v i è m e ( 1 / 1 . 0 0 1 . 2 6 9 i é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , "
- A t o u t d u t e x t e s u i v a n t e n t a n t q u e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s :
" S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o n t u n m i l l i o n d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n c a p i t a l e t l e s o l d e , à s a v o i r d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l i o n s d e d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 2 9 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n p r i m e d ' é m i s s i o n , q u i a é t é c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n , e r e p a g e d u V o l e l B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e , a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.01.2012, DPT 05.04.2012 12080-0413-035
16/01/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
\ , / C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 1 5 3 . 1 2 6
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 t 1 0 1 1 j 1 1 1 R 1 1
~ t e ü r i A t . D E c { 1 r ~ ^ r Á y r t . ~ - I
1
0 4 J A N . 2 0 1 2
N I E L E S
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S w e d i s h M a t c h T r e a s u r y U S D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a F r a n c e 9
1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
O p e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E L A P R i M E D ' E M i S S I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ' , à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S w e d i s h M a t c h T r e a s u r y U S D " , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l f e u d , B o u l e v a r d d e F r a n c e 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é d u c t i o n d u m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l i o n s d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r à ' d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s s i x m i l l i o n s i x c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d i x d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 2 8 6 . 6 5 6 . 9 7 0 , 0 0 ) e t c e s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
L a r é d u c t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n s ' e s t f a i t e p a r a f f e c t a t i o n d e c e m o n t a n t à u n c o m p t e " R é s e r v e s " .
C e t t e r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o i t p e r m e t t r e d ' a c c o r d e r l e n i v e a u d u c a p i t a l s o c i a l e t d e f a p r i m e d ' é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c s e s b e s o i n s a c t u e l s e t f u t u r e s e t s e r a i m p u t é e s u r d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , a j o u t d ' u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u v i n g t d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é r é d u i t e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l i o n d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t q u ' a i n s i l a p r i m e d ' é m i s s i o n e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é e à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s s i x m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d i x d o l l a r s a m é r i c a i n s ( U S D 2 5 6 . 6 5 6 . 9 7 0 , 0 0 . ) "
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à " G o - S t a r t o n d e r n e m i n g s l o k e t " , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n . g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
" E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e f a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 28.06.2011 11217-0170-034
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 18.06.2010 10195-0416-032
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 13.07.2009 09403-0142-032
02/10/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 29.09.2008 08759-0135-001
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 15.07.2008 08409-0314-024