23/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ J \
I I
I I
1 1 1 1 3 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 2 S E P . 2 0 1 4
C H A R L E R O I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 9 7 7 . 6 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E P R I V E E D ' I N V E S T I S S E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 7 1 8 1 F E L U Y R U E D U T R I C H O N 2
: ( a d r e s s e c o m p l è t e )
I O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N - D E C H R G E - C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M A R C V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 ' s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s c r l « S O C I E T E P R I V E E D ' I N V E S T I S S E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 1 F e l u y , r u e d u T r i c h o n 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
L E C T U R E E T E X A M E N D E S R A P P O R T S L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r a p p o r t j u s t i f i e l a d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à m o i n s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r e n s u i t e l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r R o b e r t F O N S N Y , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L F O N S N Y F I D U C I A I R E , i n s c r i t e s u r l a l i s t e d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s e x t e r n e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s C o n s e i l s f i s c a u x s o u s l e n u m é r o 2 2 1 1 1 9 4 F - 9 3 e t d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e R e n k i n , 7 9 , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r R o b e r t F O N S N Y , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e p r é c i t é , c o n c l u t d a n s l e s t e n u e s s u i v a n t s
« C o n c l u s i o n s
J e s o u s s i g n é , R o b e r t F O N S N Y , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , r e p r é s e n t a n t d e l a
s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L F O N S N Y F I D U C I A I R E , i n s c r i t e s u r l a l i s t e d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s e x t e r n e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s C o n s e i l s . f i s c a u x s o u s l e n u m é r o 2 2 1 I 1 9 - 4 F - 9 3 e t d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e R e n k i n , 7 9 , d é c l a r e q u e :
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é « s o c z e r F R ! V E E D ' I N V E S T I S S E M E N T » a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 0 j u i n 2 0 1 4 , q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 4 . 7 5 6 , 0 1 C e t u n a c t i f n e t d e 1 4 . 7 5 6 , 0 1 e , S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s C f 1 7 0 1 7 S r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I E C , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s ' à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s o n t é t é c o n s i g n é e s . I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . »
B r u x e l l e s , l e 1 / 0 8 / 0 1 4
R o b e r t F o n s n y
E x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e
D E C L A X A T I O N D E L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' a e u l i e u e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e à s a v o i r l e 2 0 j u i n 2 0 1 4 e t c e j o u r e t c o n f i r m e n t p a r c o n s é q u e n t q u e t o u t e s l e s d e t t e s o n t é t é p a y é e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t e n o u t r e q u ' i l s o n t é t é i n f o r m é s d u f a i t q u e , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r , i l s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R e s e n t é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
_
D L I B E R A . T I O N
. ` L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A B R E G E S
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a b r é g é s c l ô t u r é s a u 2 0 j u i n 2 0 1 4
L e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e a p r è s i m p ô t s s e s o l d e p a r u n b é n é f i c e d e h u i t m i l l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( E
8 . 0 6 2 , 1 4 )
. L ' a s s e m b l é e p r o p o s e q u e l e b é n é f i c e s o i t a f f e c t é à l a r u b r i q u e r é s u l t a t s à r e p o r t é
' D E U X / E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S V I S E S A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S
' S O C I E T E S
: L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n p a r t i c u l i è r e d e l a p a r t d e s a s s o c i é s e t d é c i d e
d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
; T R O I S I E E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C 1 P E E
: L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r . .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L I Q U I D A T I O N . D E C I S I O N D E N E
, P A S N O M M E R D E L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u d é l a i d ' u n m o i s d o n t i l s d i s p o s e n t e n v e r t u d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
: L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u e I a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s e t q u ' e l l e
' n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n é t a t r é s u m a n t I a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 2 0 j u i n 2 0 1 4 a é t é
c i à d é p o s é d u q u e l i l r e s s o r t q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d e d e t t e s .
c m
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e é g a l e m e n t q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d ' a c t i f s à c e j o u r à l ' e x c e p t i o n d e v a l e u r s d i s p o n i b l e s p o u r u n
4 ! m o n t a n t d e q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s u n c e n t ( e 1 4 . 7 5 6 , 0 1 )
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i , l ' a s s e m b l é e
e , a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
e l : L e n o t a i r e a t t e s t e q u e l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 a l i n é a l e r d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e m p l i e s e t q u ' i l p e u t ê t r e
c e .
X p r o c é d é à l a d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n a c t e .
: L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t e s t r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e s p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é . ,
' l e ' C 1 N Q U I E R E S O L U T I O N : C L O T U R E D E L I I U r D A T I O N
r o i
2 , L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s d e s t i e r s
U q u ' e n t r e l e s a s s o c i é s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
1 L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O C I E T E P R I V E E D ' I N V E S T I S S E M E N T » a . d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r . I .
" L e s a s s o c i é s s ' e n g a g e n t à r e p r e n d r e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s f u t u r s q u i d e v r a i e n t a p p a r a î t r e , a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s e t
g e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
e l i S I X T E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
g ' L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t t r a n s a c t i o n s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à I a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
" g é n é r a l e .
e l
1 : ' P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n
m i c z t c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l s o n t a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d e
2 1 1 S I X I E M E R E S O L U T I O N : D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X
i L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q
c g a n s à M o n s i e u r Q u e s t r o e y à W a t e r l o o , c l o s d e R a m b o u i l l e t o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
- , . . b
v i S E P T I E M E _ R E S O L U T I O N : P O U V O I R S S P E C I A U X
d , U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à l a s o c i é t é A T A L E X , à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 b t e 8 B â t I , a v e c
. a l : p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s
d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e -
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t à " I g i l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
"
. U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t d o n n é à M e s s i e u r s Q U E T S T R O E Y e t G E O R G E a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t p o u r . , e . c l ô t u r e r t o u t c o m p t e , e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s , r é p a r t i r l e s a c t i f s e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s J a
s o c i é t é , a s s u r e r l a d é c l a r a t i o n e t l e v e r s e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , a s s u r e r t o u t e s o b l i g a t i o n s f i s c a l e s e t e n g é n é r a l g f a i r e l e n é c e s s a i r e .
. . . . . , . . . ,
P O U R . E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M A R C V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n r e i n e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e