22/05/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e # i B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I i I I 1 1 ! I N E 1 V N I 1 1 1
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 1 2 7 0 6 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E t h i a s i n v e s t m e n t R D T - D B i S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e , s i c a v i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e i g e
S i è g e : R u e d e s C r o i s i e r s , 2 4
4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t i r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E T H I A S I N V E S T M E N T ; R D T - D B I S A , s i c a v i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , R u e d e s C r o i s i e r s 2 4 ; l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ; s u i v a n t e s
R é s o l u t i o n u n i q u e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n v u e d e s e c o n f o r m e r à l a l o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
1 . R e m p l a c e m e n t d e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 4 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t p a r d e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e l a l o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t ( a r t i c l e s 1 , 4 , 6 , 7 , 1 4 e t 3 0 ) .
2 . R e m p l a c e m e n t d e l a d i r e c t i v e 8 5 / 6 1 1 / C E E p a r l a d i r e c t i v e 2 0 0 9 / 6 5 / C E ( a r t i c l e 1 5 ) . f
3 . A d a p t a t i o n p a r t i e l l e d e l ' a r t i c l e 4 « O b j e t » "
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d a n s l a c a t é g o r i e d e p l a c e m e n t s d é f i n i e à l ' a r t i c l e u n c i - a v a n t d e c a p i t a u x r e c u e i l l i s e x c l u s i v e m e n t a u p r è s d ' i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 , § 3 d e l a l o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 a g i s s a n t p o u r l e u r p r o p r e c o m p t e , e n v e i l l a n t à r é p a r t i r l e s r i s q u e s d ' i n v e s t i s s e m e n t . D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u ' e l l e j u g e r a u t i l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u i l a r é g i s s e n t . E l l e p e u t e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e l i é a u x t i t r e s d e s o n p o r t e f e u i l l e d a n s l ' i n t é r ê t e x c l u s i f d e s e s a c t i o n n a i r e s . »
4 . A d a p t a t i o n p a r t i e l l e d e l ' a r t i c l e 5 b i s « C o m p a r t i m e n t s »
« a . C o m p a r t i m e n t s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t c h a c u n e à u n e p a r t i e d i s t i n c t e o u " c o m p a r t i m e n t " d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é .
b . P o u v o i r s g é n é r a u x d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A t o u t m o m e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a c r é e r d e n o u v e a u x c o m p a r t i m e n t s e t e n d é t e r m i n e r l ' a p p e l l a t i o n , l e c o n t e n u e t l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t . E n o u t r e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , à t o u t m o m e n t , m o d i f i e r , d a n s u n c o m p a r t i m e n t e x i s t a n t , l a d é n o m i n a t i o n , l e c o n t e n u e t l a p o l i t i q u e s p é c i f i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t A u c a s o ù c e r t a i n s c o m p a r t i m e n t s s o n t m e n t i o n n é s i n d i v i d u e l l e m e n t d a n s l e s s t a t u t s , l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c r é e r u n n o u v e a u c o m p a r t i m e n t m o d i f i e l e s s t a t u t s , s a n s q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d o i v e ê t r e c o n v o q u é e p o u r c e f a i r e .
D a n s c h a q u e c o m p a r t i m e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r d e m o d i f i e r l a m o n n a i e d e r é f é r e n c e j
i n d i q u é e à l ' a r t i c l e s e p t c i - a p r è s . ( . . . j » j
5 . A d a p t a t i o n p a r t i e l l e d e l ' a r t i c l e 6 « A c t i o n s »
« [ . . . j L a q u a l i t é d ' i n v e s t i s s e u r i n s t i t u t i o n n e l o u p r o f e s s i o n n e l a l a s i g n i f i c a t i o n q u i l u i e s t d o n n é e p a r l ' a r t i c l e 5 § 3 d e l a L o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 . [ . . . ] [ . . . ] L a s o c i é t é p e u t r e f u s e r u n e d e m a n d e d e s o u s c r i p t i o n s i u n e t e l l e c o n f i r m a t i o n é c r i t e n ' a c c o m p a g n e p a s u n e
d e m a n d e d e s o u s c r i p t i o n i n i t i a l e . j
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e l i m i t e r l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é ( o u d ' u n c o m p a r t i m e n t ) à c e r t a i n e s c a t é g o r i e s d ' i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s o u à c e r t a i n s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s I o u p r o f e s s i o n n e l s ( c i - a p r è s d é n o m m é s « l e s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s a u t o r i s é s » ) . L e c a s : é c h é a n t , l a l i s t e d e s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s a u t o r i s é s s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e c a s é c h é a n t , s e u l s l e s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s a u t o r i s é s p e u v e n t s o u s c r i r e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é o u a c q u é r i r o u d é t e n i r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
L e f a i t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l i m i t é l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é ( o u d ' u n c o m p a r t i m e n t ) , s e r a m e n t i o n n é d a n s l e d o c u m e n t d ' i n f o r m a t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , à s a s e u l e d i s c r é t i o n , d é c i d e r d ' a j o u t e r l a l i s t e d e s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s a u t o r i s é s a u d o c u m e n t d ' i n f o r m a t i o n . L a s o c i é t é r e f u s e r a d ' i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s à u n i n v e s t i s s e u r q u a n d e l l e c o n s t a t e q u e c e c e s s i o n n a i r e n ' e s t p a s u n i n v e s t i s s e u r i n s t i t u t i o n n e l o u p r o f e s s i o n n e l e t , l e c a s é c h é a n t , u n i n v e s t i s s e u r i n s t i t u t i o n n e l o u p r o f e s s i o n n e l a u t o r i s é . L a s o c i é t é s u s p e n d r a l e p a i e m e n t d e d i v i d e n d e s à d e s a c t i o n s d o n t e l l e c o n s t a t e q u ' e l l e s s o n t d é t e n u e s p a r d e s i n v e s t i s s e u r s a u t r e s q u e d e s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s a u t o r i s é s a u s e n s d é f i n i c i - a v a n t . [ . . . ]
[ . . . ] L a s o c i é t é a u r a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s à l ' a c t i o n j u s q u ' à c e q u e c e t t e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e ,
L e s a c t i o n s s o n t d e s a c t i o n s d e c a p i t a l i s a t i o n o u d e d i s t r i b u t i o n . L e s a c t i o n s d e c a p i t a l i s a t i o n n e c o n f è r e n t p a s à l e u r s t i t u l a i r e s l e d r o i t d e p e r c e v o i r u n d i v i d e n d e . L e s a c t i o n s d e d i s t r i b u t i o n c o n f è r e n t à l e u r s t i t u l a i r e s l e d r o i t d e p e r c e v o i r u n d i v i d e n d e o u à d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s à l ' a r t i c l e v i n g t - s e p t d e s s t a t u t s .
A u s e i n d e c h a q u e c o m p a r t i m e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u r a é g a l e m e n t l a f a c u l t é d e c r é e r d e s c l a s s e s d ' a c t i o n s e n f o n c t i o n n o t a m m e n t d e s d e v i s e s d a n s l e s q u e l l e s l a v a l e u r d ' i n v e n t a i r e d e s a c t i o n s e s t e x p r i m é e , l e s d e m a n d e s d ' é m i s s i o n o u d e r a c h a t d ' a c t i o n s o u l e s d e m a n d e s d e c h a n g e m e n t d e c o m p a r t i m e n t s o n t e x é c u t é e s o u l e s é v e n t u e l l e s d i s t r i b u t i o n s a u x a c t i o n n a i r e s s o n t e f f e c t u é e s , a i n s i q u e t o u s l e s a u t r e s c r i t è r e s r e p r i s à l ' a r t i c l e 1 5 d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 r e l a t i f a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s i n s t i t u t i o n n e l s q u i o n t p o u r b u t e x c l u s i f l e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d a n s l a c a t é g o r i e d ' i n v e s t i s s e m e n t s a u t o r i s é s à l ' a r t i c l e 7 , p r e m i e r a l i n é a , 2 ° d e l a l o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 . L a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c r é e r u n e n o u v e l l e c l a s s e d ' a c t i o n s m o d i f i e l e s s t a t u t s , s a n s q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d o i v e ê t r e c o n v o q u é e p o u r c e f a i r e .
[ . . ] »
6 . A d a p t a t i o n p a r t i e l l e d e l ' a r t i c l e 7 « V a l e u r d ' i n v e n t a i r e »
« [ . . . ] P o u r l e s b e s o i n s d e l ' é m i s s i o n e t d u r a c h a t , l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e s d i f f é r e n t s c o m p a r t i m e n t s e s t d é t e r m i n é e p a r l a s o c i é t é c h a q u e J o u r d ' E v a l u a t i o n ( d é f i n i à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s ) e t e s t d i s p o n i b l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t a u p r è s d u D é p o s i t a i r e .
L a v a l e u r r é e l l e d e s a v o i r s e t d e s e n g a g e m e n t s d e l a S o c i é t é e s t d é t e r m i n é e c o n f o r m é m e n t à l ' A r r ê t é R o y a l d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 6 r e l a t i f à f a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s .
L a v a l e u r d ' i n v e n t a i r e d e s a c t i o n s e s t d é t e r m i n é e s u r l a b a s e d e l a v a l e u r r é e l l e d e s a c t i f s e t d e s p a s s i f s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e p r é v u e p a r l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 6 r e l a t i f à l a c o m p t a b i l i t é , a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x r a p p o r t s p é r i o d i q u e s d e c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c s à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s .
P o u r a u m o i n s 8 0 % d e s a c t i f s , u n e v a l e u r r é e l l e q u i n ' é t a i t p a s e n c o r e c o n n u e à l a c l ô t u r e d e l a p é r i o d e d e r é c e p t i o n d e s d e m a n d e s d ' é m i s s i o n o u d e r a c h a t d ' a c t i o n s , o u d e c h a n g e m e n t d e c o m p a r t i m e n t , e s t p r i s e e n c o m p t e .
P o u r l e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , l e s i n s t r u m e n t s d u m a r c h é m o n é t a i r e e t l e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s d é r i v é s n é g o c i é s s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 , 3 ° , 5 ° o u 6 ° d e l a l o i d u 2 a o û t 2 0 0 2 o u s u r u n a u t r e m a r c h é s e c o n d a i r e , l a v a l e u r r é e l l e e s t é g a l e a u c o u r s d e c l ô t u r e d u t i t r e c o n c e r n é , à m o i n s q u e c e c o u r s n e s o i t p a s r e p r é s e n t a t i f , a u q u e l c a s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t h a b i l i t é à f i x e r l a v a l e u r d u t i t r e c o n c e r n é .
L a v a l e u r r é e l l e d e s a v o i r s e t d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é e c o n f o r m é m e n t à l ' A r r ê t é R o y a l d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 6 r e l a t i f à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s . [ . . . ]
[ . . . ] L a p e r s o n n e q u i a s s u r e l a f o n c t i o n d e g e s t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 3 , 2 2 ° , b ) d e l a l o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 ( c i a p r è s « l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e » ) a v e r t i t s a n s d é l a i l e d é p o s i t a i r e s i u n e e r r e u r s i g n i f i c a t i v e e s t c o n s t a t é e d a n s l e c a l c u l d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d e s a c t i o n s , [ . . . ] »
7 . A d a p t a t i o n p a r t i e l l e d e l ' a r t i c l e 1 1 « R é u n i o n d u c o n s e i l »
« [ . . . ] T o u t m e m b r e e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r p a r é c r i t , c o u n i e l , t é l é c o p i e u r o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e , à u n d e s e s c o l l è g u e s m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e s u r f e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n . E n c e c a s l e m a n d a n t s e r a r é p u t é p r é s e n t , L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x ; e n c a s d e p a r t a g e , f a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . [ . . . ] »
8 . R a d i a t i o n d a n s l ' a r t i c l e 1 5 « P o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t » d e l a p o l i t i q u e s p é c i f i q u e d e s d i f f é r e n t s c o m p a r t i m e n t s
9 . A d a p t a t i o n p a r t i e l l e d e l ' a r t i c l e 1 9 « C o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e »
« L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n
B e l g i q u e q u i s e r a p r é c i s é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x h e u r e s . [ . . . ] »
1 0 . A d a p t a t i o n p a r t i e l l e d e l ' a r t i c l e 2 1 « Q u o r u m e t c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é »
« L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b è r e s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s p a r l a l o i . [ . . . ] »
1 1 . R e m p l a c e m e n t c l ' « a u m o i n s » p a r « l e c a s é c h é a n t » d a n s l ' a r t i c l e 2 2 « B u r e a u »
1 2 . A d a p t a t i o n p a r t i e l l e d e l ' a r t i c l e 2 7 « R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s »
« L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n d e s c o m p a r t i m e n t s d é t e r m i n e r a c h a q u e a n n é e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a p a r t d u r é s u l t a t a l l o u é e a u x a c t i o n s d e d i s t r i b u t i o n p o u r l e s d i f f é r e n t s c o m p a r t i m e n t s c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r . P o u r l e c o m p a r t i m e n t E u r o p e a n E q u i t i e s
à ; R é s e F r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M n d 1 1 . 1
H i g h Y i e l d , l ' A s s e m b l é e G è n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e v r a r e s p e c t e r e n c e t t e m a t i è r e l e s e x i g e n c e s r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 2 0 3 § 2 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 1 9 9 2 t e l q u e r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e 2 6 d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 2 0 d é c e m b r e 1 9 9 6 e t à t o u t e s m o d i f i c a t i o n s u l t é r i e u r e s d u t a u x m i n i m u m d e 9 0 % d e d i s t r i b u t i o n d e s r e v e n u s p r é v u a u § 2 d e c e t a r t i c l e . C e t a u x m i n i m u m d e d i s t r i b u t i o n s ' a p p l i q u e p a r c o m p a r t i m e n t s u s m e n t i o n n é e t p o u r l e s r e v e n u s i n h é r e n t s a u x a c t i o n s d e d i s t r i b u t i o n . j . . . ] »
1 3 . A d a p t a t i o n p a r t i e l l e d e l ' a r t i c l e 2 9 « M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s »
« L e s p r é s e n t s s t a t u t s p o u r r o n t , l e c a s é c h é a n t , ê t r e m o d i f i é s p a r u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e v o t e r e q u i s e s p a r l a l o i . J . . . ] » ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 l i s t e d e p r é s e n c e
- 1 a t t e s t a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e T g ë
B i l l a g e n i j i j - i i e r - B e l g i s e i ï e n t s t i T á d " ÿÿ 2 2 - / 0 5 / 2 0 T 2 1 -
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.04.2014, DPT 26.06.2014 14224-0003-026
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 09.04.2013, DPT 28.05.2013 13145-0452-027
26/01/2015
ÿþ M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i j I I I I I l I Y I ~ I t l l l
* 1 5 0 1 3 1 0 1 *
D i v i s i o n L I E G E
1 4 J A P L . 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 1 2 7 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s I n v e s t m e n t R D T - D B I S i c a v I n s t i t u t i o n n e l l e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 4 r u e d e s C r o i s i e r s , 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 o c t o b r e 2 0 1 4 - D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G a u t i e r B a t a i l l e d e L o n g p r e y , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s . L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r T h i e r y S e y n a v e , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r p o u r s u i v r e e t a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r G a u t i e r B a t a i l l e d e L o n g p r e y . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h i e r r y S e y n a v e s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
T h i e r r y S e y n a v e E r i c N o l s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N n r n e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
W 1 1 1 1 1 . 1
2 9 J A N . 2 0 1 5
D i v i s i o n 1 . I E G F
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 6 5 1 2 7 0 6 3
E t h i a s i n v e s t m e n t R D T - D B I S i c a v
s o c i é t é a n o n y m e
2 4 r u e d e s C r o i s i e r s , 4 0 0 0 L i è g e
N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2 a n o m m é l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e E m m a n u è l e A t t o u t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 p a r D a m i e n W a l g r a v e d a n s I ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e E m m a n u è I e A t t o u t .
E r i c M o l s T h i e r r y S e y n a v e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 24.04.2012 12093-0505-049
30/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
0 , 2 ; M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l l ~ w ~ u i u ~ W i i m u ~ w 1 F m
* s a o e s s a e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 1 2 7 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s l n v e s t m e n t R D T - D B I S i c a v
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 4 r u e d e s C r o i s i e r s , 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é H o l d i n g C o m m u n a l S . A . e n l i q u i d a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 2 .
B e n o î t V e r w i l g h e n E r i c N o l s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e í a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j l a g e r b r i ë t " B ë l g i s é S t f s b l ï - 3 D / Q 3 7 2 Q 1 2 - A n n e x e s d û 1 V I o n i t e u r b e r g e
29/02/2012
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 0 " i a o a v a s a * 1 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 1 2 7 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s I n v e s t m e n t R D T - D B I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 4 r u e d e s C r o i s i e r s , 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r E m m a n u é l e A t t o u t d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e G r e g o r y z o o s ,
E r i c N o i s G a u t i e r B a t a i l l e d e L o n g p r e y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/02/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
' J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l l
u i
"
I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 2 5 0 7 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 1 2 7 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E T H I A S I N V E S T M E N T R D T - D B I S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e ( s i c a v i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e )
S i è g e : R u e d e s G r o i s i e r s 2 4
4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p e r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ( s i c a v i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e ) E T F I I A S I N V E S T M E N T R D T D B l S A , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , R u e d e s C r o i s i e r s 2 4 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n u n i q u e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e t m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n v u e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e t d e s e c o n f o r m e r à l a l o i d u 1 9 a v r i l 2 0 1 4 r e l a t i v e a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a l t e r n a t i f s e t à l e u r s g e s t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n p o u r l a r e m p l a c e r p a r « E t h i a s S u s t a i n a b l e I n v e s t m e n t F u n d » e t , e n c o n s é q u e n c e , a d a p t a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d a n s l ' a r t i c l e 1 0 1 " ;
2 . R e m p l a c e m e n t d e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e l a l o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t p a r d e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e l a l o i d u 1 9 a v r i l 2 0 1 4 r e l a t i v e a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a l t e r n a t i f s e t à l e u r s g e s t i o n n a i r e s d a n s l e s a r t i c l e s l e r , 4 , 6 , 7 , 1 4 e t 3 0 ;
3 . R e m p l a c e m e n t d e s t e r m e s « i n v e s t i s s e u r i n s t i t u t i o n n e l o u p r o f e s s i o n n e l » p a r l e s t e r m e s « i n v e s t i s s e u r é l i g i b l e » ( a u s i n g u l i e r o u a u p l u r i e l s e l o n l e c a s d a n s l e s a r t i c l e s 4 e t 6 ;
4 . R e m p l a c e m e n t d e s t e r m e s « C o m m i s s i o n b a n c a i r e , f i n a n c i è r e e t d e s A s s u r a n c e s » p a r l e s t e r m e s
« A u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s » d a n s l ' a r t i c l e 1 8 .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u
N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 l i s t e d e p r é s e n c e
- 1 a t t e s t a t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 19.05.2011 11119-0291-051
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.04.2010, DPT 10.05.2010 10115-0208-104
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.04.2009, DPT 22.05.2009 09162-0308-069
03/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.04.2008, DPT 27.05.2008 08149-0387-080
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.04.2007, DPT 31.05.2007 07169-0242-066
05/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2005, APP 01.12.2005, DPT 30.12.2005 05923-0095-033
03/07/2015
ÿþ M a l 2 , 1
k ` , i 1 l = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 1 l m ~ u u ~ m ~ 4 6 ~ ~ 5 r y 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 u ~
1 0 9
R E
M c
I :
N V ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 1 2 7 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t h i a s S u s t a i n a b l e l n v e s t m e n t F u n d S i c a v i n s t i t u t i o n n e l l e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 4 r u e d e s C r o i s i e r s , 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e
N o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é m i s s i o n d e M . G a u t i e r B a t a i l l e d e L o n g p r e y e t l a n o m i n a t i o n d e M , T h i e r r y S e y n a v e , p o u r p o u r s u i v r e e t a c h e v e r l e m a n d a t d e M . G a u t i e r B a t a i l l e d e L o n g p r e y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M M . B e n o î t V e r w i l g h e n , P a s c u a l B a s a r t e y E s t e b a n , A l a i n D e l a t t e , T h i e r r y S e y n a v e e t d e M m e . C o n n i e C o e n e g r a c h t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e D e g r o o f F u n d M a n a g e m e n t C o m p a n y S . A . , a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t e s t M , E r i c N o l s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m i n é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r D a m i e n W a l g r a v e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r I e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
C o n n i e C o e n e g r a c h t s P a s c a l e B a s a r t e y E s t e b a n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e